وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط پل بیک ٹریڈنگ کی حکمت عملی

چلتی اوسط پل بیک ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-07 18:09:27
ٹیگز:

img

جائزہ

حرکت پذیر اوسط پل بیک ٹریڈنگ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے طویل مدتی اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کے مابین تعلقات کا استعمال کرتی ہے اور قلیل مدتی پل بیک کے دوران طویل اندراجات کرتی ہے جب قیمتیں نسبتا low کم ہوتی ہیں۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کے اہم فیصلے کے اصول یہ ہیں:

  1. جب اختتامی قیمت طویل مدتی چلتی اوسط سے زیادہ ہے تو ، اس سے بڑھتی ہوئی رجحان کی تصدیق ہوتی ہے جو افتتاحی پوزیشن کے معیار کو پورا کرتی ہے
  2. جب اختتامی قیمت مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط سے اوپر سے مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، مختصر مدت کی واپسی ہوتی ہے
  3. اس وقت، اگر RSI اشارے 30 سے کم ہے، یہ oversold سمجھا جاتا ہے اور ایک خرید سگنل پیدا کیا جاتا ہے
  4. ایک طویل پوزیشن قائم کریں جس میں اسٹاپ نقصان کی قیمت داخلہ قیمت کے 5 فیصد سے کم ہو اور منافع حاصل کریں جو داخلہ قیمت کے 10 فیصد سے زیادہ ہو۔

اس طرح کے مشترکہ معیار کے ساتھ، ہم قلیل مدتی pullbacks کے دوران پوزیشن قائم کر سکتے ہیں جبکہ رجحان کی سمت توقعات سے میل کھاتا ہے.

حکمت عملی کے فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک متوقع عروج کے رجحان میں طویل تجارت کرتا ہے ، جو مؤثر طریقے سے اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے خطرے سے بچ سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ، یہ قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کی واپسی پر خرید کا پیچھا کرتا ہے ، جس سے مارکیٹ میں نسبتا better بہتر قیمت پر داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے لئے میکانزم قائم کیے گئے ہیں۔ اس سے ہمیں اسٹاپ نقصان کے ذریعہ نقصانات پر قابو پانے کی اجازت ملتی ہے یہاں تک کہ اگر فیصلہ غلط ہے اور مارکیٹ مخالف سمت میں چلتی ہے۔ منافع کے ل profit ، منافع حاصل کرنے سے کچھ فوائد میں تالے لگنے کی اجازت ملتی ہے۔

اسٹریٹجی کے خطرات

اگرچہ یہ حکمت عملی اہم رجحان فیصلے پر غور کرتی ہے اور نقصان کو روکنے اور منافع حاصل کرنے کے لئے قائم کرتی ہے، پھر بھی کچھ خطرات موجود ہیں:

  1. اہم رجحان کا غلط اندازہ لگانے کا خطرہ۔ جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ طویل پوزیشن کھولنے کے بعد بیل مارکیٹ میں داخل ہوگئی ہے تو ، اصل مارکیٹ تیزی سے سائیڈ ویز یا bearish میں تبدیل ہوگئی ہے ، جس سے بڑے نقصانات ہوں گے۔

  2. اسٹاپ نقصان کا خطرہ۔ خاص طور پر جب بڑے منفی واقعات پیش آتے ہیں تو ، مارکیٹ پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان کی لائن سے نیچے کی طرف جا سکتی ہے ، جس کے نتیجے میں ناقابل کنٹرول نقصانات ہوسکتے ہیں۔

اس کے مطابق ہم خطرات کو کم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل طریقوں پر غور کر سکتے ہیں:

  1. عام مارکیٹ کا اچھا تجزیہ کریں تاکہ شوک زون میں رجحان کا غلط اندازہ نہ لگایا جاسکے۔ یا بڑے رجحان کی تصدیق کے لئے طویل دورانیے کے چلتے ہوئے اوسط مقرر کریں۔

  2. مشروط احکامات کو اپنائیں جو سادہ اسٹاپ نقصان کے احکامات کے بجائے گیپ ڈاؤن حرکتوں پر متحرک ہوجاتے ہیں۔ اس سے اسٹاپ نقصان کے احکامات کو کسی حد تک داخل ہونے سے روکا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح

طویل مدتی فیصلے اور قلیل مدتی اندراج کے ساتھ اس حکمت عملی کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے ، ہم اسے مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔

  1. بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے چلتی اوسط کے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

  2. دیگر تکنیکی اشارے کے فلٹرز میں اضافہ کریں۔ جیسے حجم تجزیہ شامل کرنا ، یا آر ایس آئی کی بنیاد پر دوسرے زیادہ خریدنے والے-زیادہ فروخت ہونے والے اشارے کو جوڑنا

  3. متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کریں اور منافع کی حد حاصل کریں۔ ہم مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر ایڈجسٹمنٹ کرسکتے ہیں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے بڑھا سکتے ہیں۔

  4. مختلف مصنوعات میں موافقت کی جانچ کریں۔ اس قسم کی حکمت عملی انڈیکس مصنوعات کے لئے زیادہ موزوں ہوسکتی ہے۔ انفرادی اسٹاک پر لاگو ہونے پر اضافی فلٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔

نتیجہ

عام طور پر ، حرکت پذیر اوسط پل بیک ٹریڈنگ حکمت عملی ایک نسبتا mature پختہ اور مستحکم حکمت عملی خیال ہے۔ یہ بنیادی طور پر اہم رجحان اور قلیل مدتی پل بیک کے امکانات پر غور کرتا ہے ، نئی اونچائیوں کا پیچھا کیے بغیر اچھے داخلے کے مواقع حاصل کرتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ، یہ اسٹاپ نقصان اور منافع کی ترتیبات کے ذریعہ منافع میں تالا لگاتا ہے اور خطرات پر قابو پاتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر مضبوط جامع تجزیاتی صلاحیتوں اور بھرپور تجارتی تجربے والے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں