وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

بیئر پاور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-04 15:13:16
ٹیگز:

جائزہ

بیئر پاور حکمت عملی بیئر پاور اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی موجودہ لمبی / مختصر حیثیت کا تعین کرنے کے لئے افتتاحی قیمتوں کے مقابلے میں روزانہ بند ہونے والی قیمتوں کی طاقت کا حساب کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ جب بیئر پاور مقررہ فروخت کی سطح سے تجاوز کرتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتی ہے ، اور جب بیئر پاور مقررہ خرید کی سطح سے نیچے آجاتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بیئر پاور حکمت عملی کا بنیادی اشارے بیئر پاور انڈیکیٹر ہے۔ یہ اشارے اختتامی قیمت اور افتتاحی قیمت کے درمیان فرق کی بنیاد پر مارکیٹ کی لمبی / مختصر طاقت کا حساب لگاتا ہے۔ مخصوص حساب کتاب کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے:

اگر بند کریں < کھولیں:
اگر Prev بند کریں > Prev کھولیں:
بیئر پاور = زیادہ سے زیادہ ((بند - کھولیں، اعلی - کم) دیگر: بیئر پاور = اعلی - کم

اگر بند کریں >= کھولیں: اگر Prev بند کریں > Prev کھولیں: بیئر پاور = زیادہ سے زیادہ ((پریو بند - کم، اعلی - بند) دیگر: بیئر پاور = زیادہ سے زیادہ ((اوپن - کم، اعلی - بند)

اس فارمولے کے پیچھے بنیادی خیال یہ ہے کہ اگر اختتامی قیمت آج کی افتتاحی قیمت سے کم ہے تو ، یہ آج کی مارکیٹ میں نیچے کی قوت کی نشاندہی کرتی ہے ، جو ایک ریچھ مارکیٹ کی خصوصیت ہے۔ اگر اختتامی قیمت >= افتتاحی قیمت ہے تو ، یہ آج کی مارکیٹ میں اوپر کی قوت یا استحکام کی نشاندہی کرتی ہے ، جو ایک بیل مارکیٹ کی خصوصیت ہے۔ فارمولہ میں پچھلے دن کے اعداد و شمار شامل ہیں تاکہ طاقت کی تسلسل کو یقینی بنایا جاسکے۔

بیر پاور اشارے کا حساب کتاب کرنے کے بعد ، حکمت عملی ایک فروخت لائن اور ایک خرید لائن طے کرے گی۔ جب بیر پاور فروخت لائن سے اوپر گزر جاتا ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے ، اور جب بیر پاور خرید لائن سے نیچے گزر جاتا ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

بیئر پاور کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

تجارتی سگنلز کا ذریعہ منفرد ہے اور اس میں کچھ اہم صلاحیت ہے۔ بیئر پاور اشارے کو روایتی تکنیکی تجزیہ میں شاذ و نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے ، جو مارکیٹ کی ساخت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک نیا نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔
اس حکمت عملی میں قابو پانے والے ڈراونگ اور کچھ رسک مینجمنٹ کی فعالیت ہے۔ مارکیٹ کو جارحانہ طور پر ٹریک کرنے والی حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، بیئر پاور حکمت عملی صرف تب ہی تجارتی آرڈر جاری کرتی ہے جب مارکیٹ میں واضح طویل / مختصر سگنل ظاہر ہوتے ہیں ، جو غیر ضروری نقصانات سے مؤثر طریقے سے بچ سکتے ہیں۔
اس حکمت عملی کو نافذ کرنے میں کم مشکل ہے اور عملی طور پر اس کا اطلاق آسان ہے۔ یہ صرف بند اور کھولنے کی قیمتوں پر انحصار کرتا ہے ، جس میں کوئی پیچیدہ منطق نہیں ہے۔
یہ ضروریات کے مطابق لچکدار طریقے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، خرید / فروخت لائن کی پوزیشنوں کو مختلف مارکیٹوں کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، ریورس ٹریڈنگ منطق شامل کی جاسکتی ہے ، وغیرہ۔

خطرے کا تجزیہ

بیئر پاور کی حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

مارکیٹ طویل عرصے تک حد تک محدود رہ سکتی ہے ، اور حکمت عملی رجحانات سے پیدا ہونے والے بڑے منافع کو حاصل کرنے میں ناکام رہے گی۔ ایسی صورتوں میں ، حکمت عملی کا منافع بنیادی طور پر بولی مانگ کے پھیلاؤ سے آسکتا ہے۔
بیئر پاور انڈیکیٹر فیصلوں کے لئے 100٪ قابل اعتماد نہیں ہے ، اور اس کے سگنل ناکام ہوسکتے ہیں۔ ایسے معاملات میں اس کے سگنل کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ حکمت عملی سگنل کے لئے صرف ایک یا دو اشارے پر انحصار کرتی ہے ، جس کی وجہ سے یہ اوور فٹنگ کا شکار ہے۔ اصل تجارت میں واحد حکمت عملی ناکام ہوجاتی ہے۔ اثاثوں کی الاٹمنٹ اور رسک مینجمنٹ کے لئے متعدد حکمت عملیوں کو جوڑنا چاہئے۔
حکمت عملی میں تجارتی اخراجات اور سلائپج پر غور نہیں کیا جاتا ہے۔ عملی تجارت میں ان کا اثر غیر معمولی نہیں ہے اور انہیں نقالیوں میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

بیئر پاور کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

سٹاپ نقصان منطق شامل کریں. بروقت سٹاپ نقصان جب مارکیٹ کی نقل و حرکت کے تنازعات سگنل نقصان کو کم کر سکتے ہیں.
دوسرے اشارے سے توثیق شامل کریں۔ بیئر پاور سگنلز کی توثیق اور ناکامیوں کو روکنے کے لئے حرکت پذیر اوسط اور اتار چڑھاؤ جیسے اشارے کو جوڑیں۔
مشین لرننگ ماڈل متعارف کروائیں۔ نیورل نیٹ ورکس ، ایس وی ایم وغیرہ کا استعمال بیئر پاور اشارے کو تربیت دینے اور زیادہ قابل اعتماد طویل / مختصر فیصلے کے ماڈل قائم کرنے کے لئے کریں۔
خرید / فروخت لائن کی پوزیشنوں کو بہتر بنائیں۔ بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے پیرامیٹر کے بہترین مجموعے تلاش کریں۔ مارکیٹ کے پروفائل کی بنیاد پر موافقت پذیر لائنیں بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔
رجحان کے بعد کے طریقہ کار کو شامل کریں۔ رجحان کی مارکیٹوں کی نشاندہی کریں اور اعلی منافع کے لئے رجحان کے بعد کی حکمت عملی پر سوئچ کریں۔

نتیجہ

بیئر پاور حکمت عملی منفرد بیئر پاور اشارے کی بنیاد پر ریچھ کی منڈیوں میں مختصر پوزیشنوں سے مارکیٹ کے ڈھانچے اور منافع کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں قابو پانے والے ڈراؤڈاؤن ہیں اور اسے نافذ کرنا آسان ہے ، درمیانی مدت کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ ہم اسے اسٹاپ شامل کرنے ، سگنل کی تصدیق ، مشین لرننگ وغیرہ جیسے پہلوؤں میں مزید بہتر بنا سکتے ہیں ، تاکہ اسے ایک مضبوط مقداری حکمت عملی بنایا جاسکے۔

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open ,  
             iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
                 iff (close > open, 
                     iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                         iff(high - close > close - low, 
                             iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                              iff (high - close < close - low, 
                               iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                                 iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                                  iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
	   iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1) 
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں