ریورس ٹریکنگ کی حکمت عملی

جائزہ

ریورس ٹریکنگ حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو مارکیٹ فلٹرز کے طور پر چلنے والے اوسط کو جوڑتی ہے۔ جب قیمتوں میں الٹ جانے کے اشارے ہوتے ہیں تو یہ کم خریدنے اور اعلی فروخت کرنے کے لئے پوزیشنیں قائم کرتی ہے ، قیمتوں میں الٹ جانے کے بعد رجحان کو ٹریک کرتی ہے تاکہ زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ: جب بند N دن پہلے کی کم قیمت سے کم ہو تو طویل پوزیشنیں قائم کی جائیں۔ جب بند N دن پہلے کی اونچائی سے زیادہ ہو تو طویل پوزیشنیں بند کی جائیں۔ اس میں 200 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط کو مارکیٹ فلٹر کے طور پر بھی جوڑ دیا گیا ہے - جب قیمتیں 200 دن کی حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہیں تو ہی طویل پوزیشنیں قائم کی جاتی ہیں۔

یہ حکمت عملی قیمتوں کے الٹ نظریے پر مبنی ہے ، جس کا خیال ہے کہ اسٹاک کی قیمتوں میں رجحانات بار بار اونچائی اور اونچائی دکھائیں گے۔ جب قیمتیں N دن پہلے بننے والی نچلی سطح سے نیچے ہوجاتی ہیں تو ، یہ طویل پوزیشنوں کو قائم کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جب قیمتیں N دن پہلے کی اونچائی سے اوپر ہوجاتی ہیں تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الٹ اپ ٹرینڈ ختم ہوچکا ہے اور منافع لینے کا وقت آگیا ہے۔

خاص طور پر اس حکمت عملی کے بنیادی ماڈیول یہ ہیں:

1. مارکیٹ فلٹر

   مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے 200 دن کی سادہ چلتی اوسط استعمال کریں۔ صرف اس وقت پوزیشن قائم کرنے کی اجازت دیں جب اسٹاک کی قیمتیں 200 دن کی لائن سے اوپر ہوں۔ اس سے بیل مارکیٹ میں مختصر پوزیشن قائم کرنے یا ریچھ مارکیٹ میں لمبی پوزیشن قائم کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔

2. ریورس سگنل کا فیصلہ

   منطق: بند کریں < کم قیمت N دن پہلے

   اگر اختتامی قیمت N دن پہلے کی سب سے کم قیمت سے کم ہے (ڈفالٹ 5 دن) ، تو یہ قیمت کی نیچے کی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے اور خریدنے کا اشارہ چلاتا ہے۔

3. منافع سگنل فیصلے لے لو

   منطق: بند کریں > N دن پہلے سب سے زیادہ قیمت

   اگر اختتامی قیمت N دن پہلے کی سب سے زیادہ قیمت سے زیادہ ہے (ڈفالٹ 5 دن) ، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الٹ اپ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے اور منافع لینے کا اشارہ ہوتا ہے۔

4. 5٪ سٹاپ نقصان

   حد سے زیادہ نقصانات سے بچنے کے لئے انٹری قیمت سے 5 فیصد سٹاپ نقصان کی لائن مقرر کریں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

1. قیمتوں کے الٹ نظریہ کو اپنانے سے قیمتوں کے الٹ کے آغاز میں پوزیشنیں قائم کرنے اور بعد کے رجحانات کو ٹریک کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
2. مارکیٹ فلٹرز کے طور پر چلنے والے اوسط کو یکجا کرنے سے غیر مناسب لمبی یا مختصر پوزیشنوں کے قیام سے بچتا ہے ، غلط پوزیشنوں میں پھنس جانے کے خطرے کو کم کرتا ہے۔
3. معاوضے کے سگنل کا تعین کرنے کے لئے N دن پہلے کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے لچکدار پیرامیٹرز فراہم کرتا ہے جو مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
4. 5٪ اسٹاپ نقصان تیزی سے نقصانات کو کم کرسکتا ہے اور فی تجارت سے زیادہ نقصانات سے بچ سکتا ہے۔
5. کم خریدنے اور قیمتوں میں ردوبدل کے رجحانات سے زیادہ منافع کی پیروی کرکے اعلی فروخت حاصل کریں.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

1. قیمتوں میں تبدیلی کے سگنل جھوٹے بریک آؤٹ ہوسکتے ہیں، جو حقیقی رجحان کی تبدیلیوں کو شروع کرنے میں ناکام ہیں، اس طرح نقصانات کا باعث بنتے ہیں.
2. غیر مناسب N دن پیرامیٹر کی ترتیبات حقیقی الٹ پوائنٹس کو یاد کر سکتے ہیں یا قبل از وقت سٹاپ نقصانات کو متحرک کر سکتے ہیں.
3. اگر اسٹاپ نقصان کا فیصد بہت زیادہ ہے تو ، ایک ہی تجارت کے نقصانات بہت زیادہ ہوسکتے ہیں۔ اگر بہت کم ہے تو ، اسٹاپ نقصانات کو قبل از وقت متحرک کیا جاسکتا ہے۔
4. یہ حکمت عملی اشاریہ جات اور کچھ اپ ٹرینڈ اسٹاک کے لئے زیادہ موزوں ہے ، مجموعی اسٹاک کائنات پر اوسط ریورس ٹریڈنگ کے لئے مثالی نہیں ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

1. مختلف دن کے ان پٹ کے اثرات کو جانچنے کے لئے چلتی اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
2. ٹیسٹ بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے الٹ سگنل فیصلے کے لئے N پیرامیٹر کو ایڈجسٹ.
3. سٹاپ نقصان کا تناسب بہتر بنائیں تاکہ اسٹاپ نقصان اور ہولڈنگ ٹائم کے درمیان توازن قائم ہو۔
4. زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل کو یقینی بنانے کے لئے رفتار اشارے اور دیگر فلٹرز شامل کریں.
5. مختلف تجارتی مصنوعات کے لئے آزاد پیرامیٹر مجموعے مقرر کریں اور بیک ٹسٹنگ کے ذریعے بہتر بنائیں۔

خلاصہ

ریورس ٹریکنگ حکمت عملی مارکیٹ کے حالات کا تعین کرنے کے لئے اوسط اشارے کو جوڑتی ہے اور انٹری ٹائمنگ کا انتخاب کرنے کے لئے ریورس تھیوری کا استعمال کرتی ہے۔ منافع حاصل کرنے اور نقصان کو روکنے کے رسک کنٹرول میکانزم کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرکے اضافی منافع کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹر کی اصلاح ، معاون فلٹرز وغیرہ کا اضافہ کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ رجحان سازی کی منڈیوں میں اچھی واپسی حاصل کرسکتا ہے۔