وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط بریکآؤٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

چلتی اوسط بریکآؤٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-08 15:33:24
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی حرکت پذیر اوسطوں پر مبنی بریک آؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال موجودہ اختتامی قیمت کو کسی خاص مدت کے حرکت پذیر اوسط کے ساتھ موازنہ کرکے مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنا ہے ، اور جب قیمت حرکت پذیر اوسط کو توڑتی ہے تو تجارت میں داخل ہونا ہے۔ اس حکمت عملی کا رسک - انعام کا تناسب 1: 3 ہے ، جس میں 1٪ اسٹاپ نقصان اور 3٪ منافع حاصل ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ حرکت پذیر اوسط ہے۔ ایک حرکت پذیر اوسط ایک منحنی ہے جو ایک خاص وقت کی مدت میں اوسط بند ہونے والی قیمتوں کو جوڑتا ہے ، جو قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو ہموار کرسکتا ہے اور اسٹاک کی قیمت کے درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی عکاسی کرسکتا ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت حرکت پذیر اوسط کو توڑتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا رجحان بدل سکتا ہے۔

اسٹریٹیجی کے مخصوص اصول مندرجہ ذیل ہیں:

  1. ایک مخصوص مدت کے دوران چلتی اوسط کا حساب لگائیں (ڈیفالٹ 20 ہے) ۔
  2. اس بات کا تعین کریں کہ موجودہ اختتامی قیمت اوسط سے اوپر یا نیچے گزرتی ہے۔
    • اگر یہ چلتی اوسط سے اوپر کی حد کو عبور کرتا ہے، تو 1 فیصد سٹاپ نقصان اور 3 فیصد منافع لے کر لانگ پوزیشن کھولیں۔
    • اگر یہ چلتی اوسط سے نیچے گزرتا ہے تو، ایک مختصر پوزیشن کھولیں جس میں 1٪ کا سٹاپ نقصان اور 3٪ کا منافع حاصل کریں.
  3. اگر کوئی پوزیشن پہلے ہی کھلی ہو تو اس بات کا تعین کریں کہ اسٹاپ نقصان یا منافع لینے کی قیمت کی سطح تک پہنچ گیا ہے یا نہیں:
    • اگر ایک طویل پوزیشن سٹاپ نقصان یا منافع لینے کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو، پوزیشن بند کر دیں.
    • اگر ایک مختصر پوزیشن سٹاپ نقصان یا منافع لینے کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے، تو پوزیشن بند کر دیں.
  4. اسٹاک کی قیمت اور حرکت پذیر اوسط کے درمیان تعلقات کا مشاہدہ کرنے کے لئے چارٹ پر حرکت پذیر اوسط کا نقشہ بنائیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. سادگی اور استعمال میں آسانی: یہ حکمت عملی صرف ایک چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے، واضح منطق کے ساتھ اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
  2. رجحان کی پیروی: چلتی اوسط اسٹاک کی قیمت کے درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی عکاسی کرسکتی ہے۔ جب قیمت چلتی اوسط سے ٹوٹ جاتی ہے تو پوزیشن کھول کر ، یہ مارکیٹ کے اہم رجحان کو ٹریک کرسکتا ہے۔
  3. فکسڈ رسک - انعام کا تناسب: اس حکمت عملی کی سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح فکسڈ ہے، جس میں خطرہ - انعام کا تناسب 1: 3 ہے، جو ہر تجارت کے خطرے کو سختی سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
  4. وسیع اطلاق: یہ حکمت عملی مختلف مارکیٹوں اور آلات جیسے اسٹاک ، فیوچر ، فاریکس وغیرہ پر لاگو کی جاسکتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ اس حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: اس حکمت عملی کا کلیدی پیرامیٹر چلتی اوسط کی مدت ہے۔ مختلف ادوار مختلف نتائج لاسکتے ہیں۔ اگر پیرامیٹر کا انتخاب نامناسب ہے تو ، اس سے حکمت عملی کی ناکامی ہوسکتی ہے۔
  2. مارکیٹ کا خطرہ: یہ حکمت عملی رجحان سازی کی مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، یہ بہت سارے غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس سے تجارتی اور سرمایہ کے نقصانات میں کثرت ہوتی ہے۔
  3. سلائپ اور ٹرانزیکشن کے اخراجات: یہ حکمت عملی بہت سارے تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے ، اور کثرت سے تجارت سلائپ اور ٹرانزیکشن کے اخراجات میں اضافہ کرے گی ، جو حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔

ان خطرات کو کم کرنے کے لئے، مندرجہ ذیل بہتری پر غور کیا جا سکتا ہے:

  1. موجودہ مارکیٹ کے لئے سب سے زیادہ مناسب پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح انجام دیں.
  2. غلط سگنلز کو کم کرنے کے لئے دیگر فلٹرنگ حالات شامل کریں، جیسے ٹریڈنگ حجم، اتار چڑھاؤ، وغیرہ.
  3. تجارت کی تعدد کو کنٹرول کریں، جیسے زیادہ سے زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے سگنل فلٹرنگ میں اضافہ کریں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. متعدد ٹائم فریموں کا امتزاج: مختلف ٹائم فریموں جیسے قلیل مدتی ، درمیانی مدتی ، اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے چلتے ہوئے اوسط کو جوڑنے پر غور کریں ، اور ان کی ترتیب اور کراس اوورز کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کریں۔ اس سے مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ جامع طور پر طے کیا جاسکتا ہے اور سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
  2. متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کریں: فی الحال ، حکمت عملی کی اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح طے شدہ ہے۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے اور منافع کی سطح لینے پر غور کریں ، جیسے متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کی قیمتوں کا حساب کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) جیسے اشارے کا استعمال کریں۔ اس سے مارکیٹ کی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانا اور حکمت عملی کی لچک کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
  3. دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں: حرکت پذیر اوسط کے علاوہ، دیگر تکنیکی اشارے جیسے MACD، RSI، وغیرہ کو متعدد اشارے کے ساتھ ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کرنے کے لئے شامل کیا جا سکتا ہے، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے.
  4. مارکیٹ کے ماحول کو اپنانا: مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز یا قواعد کو ایڈجسٹ کریں ، جیسے رجحان سازی والے بازار ، حد سے منسلک بازار وغیرہ ، تاکہ مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کو اپنایا جاسکے اور حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔
  5. پوزیشن مینجمنٹ شامل کریں: فی الحال ، حکمت عملی میں ہر تجارت کا پوزیشن سائز طے شدہ ہے۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ فنڈز جیسے عوامل کے مطابق ہر تجارت کے پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں ، تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے اور سرمایہ کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔

مندرجہ بالا اصلاحاتی اقدامات کے ذریعے، مارکیٹ کی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے اور حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو بڑھانے کے لئے حکمت عملی کی وشوسنییتا، موافقت اور استحکام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے.

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک سادہ اور استعمال میں آسان رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو اختتامی قیمت کا موازنہ کرکے چلتی اوسط سے گزرنے پر تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد اس کی واضح منطق ، وسیع اطلاق اور مارکیٹ کے اہم رجحان کو ٹریک کرنے کی صلاحیت میں ہیں۔ تاہم ، اس میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جیسے پیرامیٹرز کا انتخاب ، مارکیٹ کا خطرہ ، اور لین دین کے اخراجات۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کے ل optimization ، اصلاح کے اقدامات جیسے ملٹی ٹائم فریم امتزاج ، متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا ، دیگر تکنیکی اشارے شامل کرنا ، مارکیٹ کے ماحول کو اپنانا ، اور پوزیشن مینجمنٹ پر غور کیا جاسکتا ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ابتدائی سیکھنے اور استعمال کرنے کے لئے موزوں بنیادی تجارتی حکمت عملی کے طور پر کام کرسکتی ہے۔ تاہم ، عملی درخواست میں ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو بڑھانے کے لئے مخصوص مارکیٹ کے حالات اور ذاتی رسک ترجیحات کے مطابق حکمت عملی کو بہتر بنانا اور بہتر بنانا ضروری ہے۔ اسی وقت ، کسی بھی حکمت عملی کی اپنی حدود ہیں اور اس پر اندھا دھند انحصار نہیں کیا جانا چاہئے۔ اسے دیگر طریقوں اور ٹولز جیسے بنیادی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کے مواقع کو زیادہ جامع طور پر سمجھنے اور تجارتی خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جانا چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Nifty Breakout Strategy", overlay=true)

// Define Inputs
breakoutPeriod = input(20, title="Breakout Period")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPercent = input(3, title="Take Profit (%)") / 100

// Calculate Moving Average
smaValue = sma(close, breakoutPeriod)

// Define Breakout Conditions
longCondition = crossover(close, smaValue)
shortCondition = crossunder(close, smaValue)

// Set Stop Loss and Take Profit Levels
longStopLoss = close * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = close * (3 + takeProfitPercent)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = close * (3 - takeProfitPercent)

// Execute Long Trade
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("LongExit", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// Execute Short Trade
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("ShortExit", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

// Plot Moving Average for Visualization
plot(smaValue, color=color.blue)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں