وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ای ایم اے کی متحرک سٹاپ نقصان ٹریڈنگ حکمت عملی

ای ایم اے کی متحرک سٹاپ نقصان ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-17 16:17:31
ٹیگز:ای ایم اےآر ایس آئیایم اے سی ڈی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی 20 دن اور 200 دن کے تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) کے کراس اوور پر مبنی خرید اور فروخت کے سگنل تیار کرتی ہے ، جس کی تصدیق رلیٹیو سٹرنس انڈیکس (آر ایس آئی) اور موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس (ایم اے سی ڈی) اشارے کرتے ہیں۔ حکمت عملی تجارتی خطرات کو سنبھالنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان اور فکسڈ منافع کے ہدف کے طریقوں کو استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. 20 دن اور 200 دن کے ای ایم اے کا حساب لگائیں۔ جب 20 دن کا ای ایم اے 200 دن کے ای ایم اے سے اوپر جاتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب 20 دن کا ای ایم اے 200 دن کے ای ایم اے سے نیچے جاتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
  2. ای ایم اے کراس اوور سگنلز کی تصدیق کے لئے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کا استعمال کریں۔ جب آر ایس آئی 50 سے اوپر ہوتا ہے اور ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر ہوتی ہے تو ہی خرید سگنل پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی 50 سے نیچے ہوتا ہے اور ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے ہوتی ہے تو ہی فروخت سگنل پر عمل درآمد ہوتا ہے۔
  3. ایک مقررہ منافع کا ہدف مقرر کریں (مثال کے طور پر، 20٪) اور ابتدائی سٹاپ نقصان کی سطح (مثال کے طور پر، 10٪).
  4. جب غیر حاصل شدہ منافع منافع کے ہدف تک پہنچ جاتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی قیمت کو موجودہ قیمت سے 10٪ کم کریں ، متحرک اسٹاپ نقصان کو نافذ کریں۔
  5. جب قیمت متحرک سٹاپ نقصان کی سطح تک پہنچ جاتی ہے تو منافع کے لئے پوزیشن بند کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. تجارتی سگنلز کی تصدیق کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کا امتزاج سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کرتا ہے۔
  2. متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ منافع میں مقفل ہونے میں مدد کرتا ہے جبکہ قیمتوں کو واپس لینے کے لئے کچھ جگہ دیتا ہے ، پوزیشن کو قبل از وقت بند کرنے سے بچتا ہے۔
  3. مقررہ منافع کا ہدف طے کرنے سے خطرات پر قابو پانے اور مستحکم منافع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ای ایم اے کے کراس اوور سگنل اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. غیر مستحکم منڈیوں میں، حکمت عملی کو مسلسل نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
  3. مقررہ منافع کے اہداف اور سٹاپ نقصان کی سطح مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق اچھی طرح سے اپنانے کے لئے نہیں ہو سکتا ہے اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل کی درستگی اور وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے اضافی تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں۔
  2. قابل توازن منافع کے اہداف اور سٹاپ نقصان کی سطحیں اپنائیں جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اثاثوں کی خصوصیات کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوں۔
  3. مارکیٹ کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کے دوروں پر غور کریں، اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف پیرامیٹر کی ترتیبات کا اطلاق کریں.

خلاصہ

ای ایم اے کراس اوور سگنلز کو آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کی تصدیق کے ساتھ مل کر متحرک اسٹاپ نقصان اور مقررہ منافع کے ہدف کے رسک مینجمنٹ کے طریقوں کے ساتھ مل کر ، اس حکمت عملی کا مقصد رجحان سازی کی منڈیوں میں مستحکم منافع حاصل کرنا ہے۔ تاہم ، ہلچل مچانے والی منڈیوں میں ، حکمت عملی کو کثرت سے تجارت اور لگاتار نقصانات کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا ، حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بڑھانے کے لئے مزید اصلاحات اور بہتری کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with RSI and MACD Confirmation and Dynamic Trailing Stop Loss", overlay=true)

// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

// Plot EMAs, RSI, and MACD on the chart
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema200, color=color.red, title="EMA 200")
hline(70, "Overbought", color=color.red)
hline(30, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.orange)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.aqua)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.fuchsia)

// Strategy parameters
targetProfitPercent = 20
trailingStopIncrement = 10

// Strategy variables
var float initialStopLevel = na
var float trailingStopLevel = na

// Strategy rules with RSI and MACD confirmation
longCondition = ta.crossover(ema20, ema200) and rsi > 50 and macdLine > signalLine
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema200) and rsi < 50 and macdLine < signalLine

// Execute trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy Call", strategy.long)
    initialStopLevel := strategy.position_avg_price * (1 - 0.10) // Initial stop-loss at 10% below entry price

if (shortCondition)
    strategy.entry("Buy Put", strategy.short)

// Calculate profit and loss targets
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + targetProfitPercent / 100) // 20% profit target

// Update trailing stop loss
if (strategy.opentrades > 0)
    if (strategy.position_size > 0) // Long position
        if (strategy.netprofit >= takeProfit)
            // Update stop-loss based on profit increments
            if (trailingStopLevel == na)
                trailingStopLevel := strategy.position_avg_price * (1 - 0.10) // Initial trailing stop at 10% below entry price
            else
                if (strategy.position_avg_price * (1 - 0.10) > trailingStopLevel)
                    trailingStopLevel := strategy.position_avg_price * (1 - 0.10) // Increase stop-loss to 10% below current price
        
        // Apply trailing stop loss
        strategy.exit("Take Profit", "Buy Call", stop=trailingStopLevel)

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں