وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. 5EMA رجحان متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے ساتھ حکمت عملی کے بعد

5EMA رجحان متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے ساتھ حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-28 17:01:34
ٹیگز:ای ایم اےRR

img

جائزہ

اس مضمون میں 5 پیریڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریج (5EMA) پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی قلیل مدتی رجحان کے الٹ جانے کے مواقع کی نشاندہی کرنے اور متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کے ذریعے خطرے کو سنبھالنے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت 5EMA سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو مختصر پوزیشنوں میں داخل ہونا اور انٹری پوائنٹ کی بنیاد پر اس کے مطابق اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف طے کرنا۔ اس نقطہ نظر کا مقصد سخت رسک مینجمنٹ کے ذریعے تجارتی سرمایہ کی حفاظت کرتے ہوئے قلیل مدتی بازار کے نیچے کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. اشارے کا سیٹ اپ: حکمت عملی بنیادی تکنیکی اشارے کے طور پر 5 پیریڈ ایکسپونینشل چلتی اوسط (5EMA) کا استعمال کرتی ہے۔

  2. انٹری سگنل:

    • انتباہی موم بتی: ایک موم بتی کو انتباہی موم بتی کے طور پر نشان زد کیا جاتا ہے جب اس کی کم 5EMA لائن سے بالکل اوپر ہوتی ہے۔
    • اندراج کی شرط: اگر اگلی موم بتی کی کم سے کم کم یا اس کے برابر ہو تو مختصر اندراج کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔

  3. تجارت کا نفاذ:

    • داخلہ قیمت: انتباہی موم بتی کی کم قیمت داخلہ قیمت کے طور پر کام کرتی ہے۔
    • سٹاپ نقصان: انتباہ موم بتی کی اونچائی پر مقرر.
    • ٹیک منافع: 1: 3 خطرہ انعام کا تناسب استعمال کرتا ہے ، منافع کا ہدف اسٹاپ نقصان کے فاصلے سے 3 گنا مقرر کرتا ہے۔

  4. خطرے کا انتظام:

    • فی صد خطرہ ماڈل استعمال کرتا ہے، ہر تجارت پر سرمایہ کی ایک مقررہ فیصد خطرے میں ڈالتا ہے.
    • متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کا استعمال کرتا ہے، ہر تجارت کی خصوصیات کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرتا ہے.

  5. تجارتی اخراجات: اس میں 0.1٪ تجارتی کمیشن شامل ہے ، جو زیادہ حقیقت پسندانہ تجارتی ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: 5EMA اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی رجحان کی تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے، داخلہ وقت کی درستگی کو بہتر بناتا ہے.

  2. خطرہ کنٹرول: ایک متحرک سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو لاگو کرتا ہے، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے، مؤثر طریقے سے ہر تجارت کے لئے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے.

  3. منافع-نقصان تناسب کی اصلاح: خطرہ کو کنٹرول کرتے ہوئے اعلی منافع کی صلاحیت کے حصول کے لئے 1: 3 خطرہ انعام کا تناسب استعمال کرتا ہے۔

  4. خودکار عملدرآمد: حکمت عملی کو ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم پر مکمل طور پر خودکار بنایا جاسکتا ہے ، جس سے انسانی مداخلت اور جذباتی اثر و رسوخ کم ہوتا ہے۔

  5. اعلی موافقت: پیرامیٹرڈ ڈیزائن کے ذریعے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔

  6. لاگت پر غور: تجارتی کمیشنوں کو شامل کرنے سے بیک ٹسٹنگ کے نتائج اصل تجارتی منظرناموں کے قریب ہوجاتے ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں، جھوٹے بریک آؤٹ کے اکثر سگنل لگاتار نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔

  2. رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: مضبوط عروج کے رجحانات میں اکثر مختصر پوزیشنوں کو اہم نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

  3. سکڑنے کا خطرہ: اصل تجارتی سکڑنے سے انٹری قیمتیں مثالی پوزیشنوں سے انحراف کرسکتی ہیں ، جس سے حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔

  4. اوور ٹریڈنگ: اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں سے زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  5. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات جیسے ای ایم اے مدت اور خطرہ انعام تناسب کے لئے حساس ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ملٹی پیریڈ کی تصدیق: جھوٹے بریکآؤٹ سگنل کو کم کرنے کے لئے طویل مدتی رجحان اشارے شامل کریں ، جیسے 20EMA یا 50EMA۔

  2. اتار چڑھاؤ فلٹرنگ: اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت کو روکنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کو متعارف کرانے، خطرے کو کم کرنے.

  3. مارکیٹ اسٹیٹ کی درجہ بندی: مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا تجارت کو روکنے کے لئے مارکیٹ اسٹیٹ کی شناخت کا ماڈیول تیار کریں۔

  4. متحرک رسک مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے منافع اور نقصان کی بنیاد پر ہر تجارت کے لئے متحرک طور پر رسک کی نمائش کو ایڈجسٹ کریں ، جس سے زیادہ لچکدار سرمائے کا انتظام حاصل ہو۔

  5. کثیر آلات کی درخواست: کثیر آلات کی تنوع کو حاصل کرنے کے لئے مختلف تجارتی آلات میں حکمت عملی کی کارکردگی کا تجربہ کریں۔

  6. مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں جیسے ای ایم اے مدت اور رسک - انعام کا تناسب۔

  7. بنیادی انضمام: مخصوص ادوار کے دوران حکمت عملی کے رویے کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اہم معاشی اعداد و شمار کی رہائی اور دیگر بنیادی عوامل کو شامل کریں۔

نتیجہ

5 ای ایم اے ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی ڈائنامک اسٹاپ لاسس اور ٹیک پروفیٹ کے ساتھ ایک جامع اور موثر مقداری تجارتی طریقہ ہے۔ یہ 5 ای ایم اے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی رجحان الٹ کے مواقع کو پکڑتا ہے اور متحرک اسٹاپ لاسس اور ایک مقررہ رسک انعام تناسب کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد اس کی سادگی ، آٹومیشن کی اعلی ڈگری اور موثر رسک مینجمنٹ میں ہیں۔ تاہم ، تاجروں کو ممکنہ خطرات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے جیسے جھوٹے بریک آؤٹ اور رجحان الٹ۔

حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھانے کے ل multi ، کثیر مدتی تصدیق ، اتار چڑھاؤ فلٹرنگ ، اور مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی متعارف کرانے پر غور کریں۔ مزید برآں ، متحرک پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ تکنیک کے استعمال کی تلاش اور متعدد تجارتی آلات میں حکمت عملی کی جانچ کرنا قابل قدر سمت ہیں۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی قلیل مدتی ٹرینڈ ٹریڈنگ کے لئے ایک اچھا نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے۔ مسلسل اصلاح اور رسک مینجمنٹ کے ذریعے ، اس میں قابل اعتماد مقداری تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، اسے رواں تجارت پر لاگو کرنے سے پہلے ، مارکیٹ کے مختلف حالات میں حکمت عملی کے استحکام اور قابل اعتماد کو یقینی بنانے کے لئے مکمل بیک ٹیسٹنگ اور کاغذی تجارت کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-28 00:00:00
end: 2024-06-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5 EMA Short", overlay=true)

// Input
emaLength = input.int(5, "EMA Length", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(3.0, "Risk-Reward Ratio", minval=1.0, step=0.1)

// Calculate 5 EMA
ema5 = ta.ema(close, emaLength)

// Identify alert candle
isAlertCandle = low > ema5 and low[1] > ema5[1]

// Entry condition
entryCondition = isAlertCandle[1] and low <= low[1]

// Calculate stop loss and take profit
stopLoss = high[1]
entryPrice = low[1]  // Entry price is the low of the alert candle
target = entryPrice - (stopLoss - entryPrice) * riskRewardRatio

// Variables to store trade information
var float tradeEntry = na
var float tradeSL = na
var float tradeTarget = na

// Execute strategy and store trade information
if (entryCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=stopLoss, limit=target)
    tradeEntry := entryPrice
    tradeSL := stopLoss
    tradeTarget := target

// Plot 5 EMA
plot(ema5, color=color.blue, linewidth=1, title="5 EMA")

// Plot entry, stop loss, and target only when a trade is triggered
plotshape(series=tradeEntry, title="Entry", location=location.absolute, color=color.yellow, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(series=tradeSL, title="Stop Loss", location=location.absolute, color=color.red, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(series=tradeTarget, title="Target", location=location.absolute, color=color.green, style=shape.circle, size=size.tiny)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں