وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک لے منافع اور سٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ 4 گھنٹے ٹائم فریم نگولنگ پیٹرن ٹریڈنگ کی حکمت عملی

متحرک لے منافع اور سٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ 4 گھنٹے ٹائم فریم نگولنگ پیٹرن ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-26 15:06:14
ٹیگز:ای ایم اےآر ایس آئیاے ٹی آر

img

جائزہ

اس مضمون میں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر نگلنگ پیٹرن پر مبنی تجارتی حکمت عملی کا تعارف کرایا گیا ہے ، جس میں متحرک منافع اور فکسڈ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر تجارت کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی متحرک منافع کے اہداف اور فکسڈ اسٹاپ نقصانات کے ذریعہ ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے ، خطرے کا انتظام کرنے اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے نگلنگ پیٹرن کے طاقتور قیمت ایکشن سگنل کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف مالیاتی منڈیوں پر لاگو ہوتی ہے ، بشمول اسٹاک ، فاریکس ، اور کریپٹو کرنسیاں۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول 4 گھنٹے کے چارٹ پر بولش اور بیرش نگلپنگ پیٹرن کی نشاندہی کرنا ہے۔ نگلپنگ پیٹرن دو موم بتیوں پر مشتمل قیمت کی تشکیل ہے ، جہاں دوسری موم بتی کا جسم پچھلی موم بتی کے جسم کو مکمل طور پر نگل جاتا ہے۔ اس پیٹرن کو اکثر ممکنہ رجحان الٹ سگنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔

خاص طور پر، حکمت عملی مندرجہ ذیل کام کرتی ہے:

  1. بولش اینگلفنگ پیٹرن: ایک بولش اینگلفنگ پیٹرن اس وقت ہوتا ہے جب موجودہ اختتامی قیمت پچھلی موم بتی کی افتتاحی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے ، اور موجودہ افتتاحی قیمت پچھلی موم بتی کی اختتامی قیمت سے کم ہوتی ہے۔ اس معاملے میں حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے۔

  2. bearish engulfing pattern: جب موجودہ اختتامی قیمت پچھلی موم بتی کی افتتاحی قیمت سے کم ہو اور موجودہ افتتاحی قیمت پچھلی موم بتی کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہو تو ایک bearish engulfing pattern بنتا ہے۔ اس صورت میں حکمت عملی ایک مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔

  3. متحرک منافع: حکمت عملی میں گلے لگانے والی موم بتی کے جسم کے سائز کو ایک سایڈست ضرب سے ضرب دے کر منافع کے اہداف طے کیے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر منافع کے اہداف کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دیتا ہے۔

  4. فکسڈ اسٹاپ نقصان: حکمت عملی سٹاپ نقصانات کو مقرر کرنے کے لئے ایک مقررہ تعداد میں پوائنٹس کا استعمال کرتی ہے، جو ہر تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنے میں مدد ملتی ہے.

  5. پوزیشن سائزنگ: ڈیفالٹ طور پر، حکمت عملی ہر تجارت کے لئے پوزیشن سائز کے طور پر اکاؤنٹ کے ایکویٹی کے 10٪ کا استعمال کرتی ہے، مؤثر رقم کے انتظام میں شراکت کرتی ہے.

حکمت عملی کے فوائد

  1. قابل اعتماد انٹری سگنل: نگلنگ پیٹرن بڑے پیمانے پر تسلیم شدہ قیمت کے عمل کے پیٹرن ہیں جو اکثر نسبتا reliable قابل اعتماد رجحان الٹ سگنل فراہم کرتے ہیں۔ 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر اس پیٹرن کا استعمال چھوٹے ٹائم فریم سے شور کو فلٹر کرسکتا ہے۔

  2. متحرک منافع لینے کا طریقہ کار: منافع کے اہداف طے کرنے کے لئے گلے لگانے والی موم بتی کے جسم کے سائز کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود بخود اہداف کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے۔ یہ نقطہ نظر کم اتار چڑھاؤ والے ادوار میں منافع کی حفاظت کرتے ہوئے اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں زیادہ منافع حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔

  3. خطرے کا انتظام: فکسڈ سٹاپ نقصان کا طریقہ کار ہر تجارت کے لئے واضح خطرے کی حد فراہم کرتا ہے ، جس سے بڑے نقصانات سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

  4. اعلی موافقت: حکمت عملی کو مختلف مالیاتی منڈیوں اور تجارتی آلات پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس سے وسیع اطلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

  5. سادہ لیکن موثر: حکمت عملی کا منطق نسبتا آسان ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے، جبکہ اب بھی مارکیٹ کے اہم موڑ پر قبضہ کرنے کے قابل ہے.

  6. حسب ضرورت: حکمت عملی کئی ایڈجسٹ پیرامیٹرز پیش کرتی ہے ، جیسے منافع لینے والے ضرب اور اسٹاپ نقصان کے مقامات ، جس سے تاجروں کو اپنی خطرہ ترجیحات اور تجارتی طرز کے مطابق اصلاح کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: گلوپنگ پیٹرن بعض اوقات غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، خاص طور پر مختلف مارکیٹوں یا انتہائی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں۔ اس سے غیر ضروری تجارت اور ممکنہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  2. اوور ٹریڈنگ: بعض مارکیٹ کے حالات میں، حکمت عملی بہت زیادہ ٹریڈنگ سگنل پیدا کر سکتی ہے، ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ اور ممکنہ طور پر اوور ٹریڈنگ کی طرف جاتا ہے.

  3. سلائپج کا خطرہ: تیزی سے بدلتی مارکیٹوں میں ، اصل انٹری اور آؤٹ پٹ کی قیمتیں متوقع سطح سے مختلف ہوسکتی ہیں ، جو حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔

  4. فکسڈ اسٹاپ نقصان کی حدود: اگرچہ فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان واضح طور پر رسک کنٹرول فراہم کرتے ہیں ، لیکن وہ تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں ، خاص طور پر ڈرامائی اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے دوران۔

  5. ایک واحد اشارے پر انحصار: حکمت عملی بنیادی طور پر ایک اشارے کے طور پر گلے لگانے کے پیٹرن پر انحصار کرتی ہے ، ممکنہ طور پر دیگر اہم مارکیٹ کی معلومات اور اشارے کو نظرانداز کرتی ہے۔

  6. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات جیسے منافع لینے والے ضرب اور اسٹاپ نقصان کے مقامات کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے ، جس کے لئے محتاط اصلاح اور بیک ٹسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اضافی فلٹرنگ شرائط متعارف کروائیں۔ دیگر تکنیکی اشارے کو جوڑنے پر غور کریں ، جیسے رجحان کے اشارے (جیسے ، چلتی اوسط) یا رفتار کے اشارے (جیسے ، رشتہ دار طاقت انڈیکس - آر ایس آئی) ، گلے لگانے کے نمونوں کی صداقت کی تصدیق کرنے اور جھوٹے سگنلز کو کم کرنے کے لئے۔

  2. متحرک سٹاپ نقصان میکانزم: متحرک سٹاپ نقصانات کو مقرر کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اشارے کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جو موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں بہتر موافقت کی اجازت دیتا ہے۔

  3. ٹائم فلٹرنگ: کم اتار چڑھاؤ کے ادوار (مثال کے طور پر ایشیائی سیشن) کے دوران پوزیشن کھولنے سے بچنے کے لئے ٹائم فلٹرز شامل کریں ، اس طرح جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرے کو کم کریں۔

  4. مارکیٹ اسٹیٹ کی نشاندہی: اس بات کی نشاندہی کرنے کے لئے الگورتھم نافذ کریں کہ آیا موجودہ مارکیٹ رجحان یا حد ہے ، اور اس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو روکیں۔

  5. پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاح: پوزیشن مینجمنٹ کی زیادہ نفیس حکمت عملیوں کو نافذ کریں ، جیسے اکاؤنٹ بیلنس ، موجودہ اتار چڑھاؤ ، یا جیت کی شرح کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔

  6. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: رجحانات اور انٹری پوائنٹس کی تصدیق کے لئے طویل اور مختصر ٹائم فریم شامل کریں ، حکمت عملی کی مضبوطی کو بڑھانا۔

  7. مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے یا نگلنگ پیٹرن کی کامیابی کی شرح کی پیش گوئی کرنے کے لئے کریں۔

  8. ارتباط کا تجزیہ: جب حکمت عملی کو متعدد تجارتی آلات پر بیک وقت چلایا جائے تو ، خطرے کو بہتر طور پر متنوع کرنے کے لئے آلات کے مابین ارتباط پر غور کریں۔

نتیجہ

4 گھنٹے کے ٹائم فریم اینگلپنگ پیٹرن ٹریڈنگ حکمت عملی ، متحرک منافع اور فکسڈ اسٹاپ نقصان کے ساتھ مل کر ، تاجروں کو مارکیٹ میں شرکت کا ایک آسان لیکن موثر طریقہ فراہم کرتی ہے۔ حکمت عملی ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے گلوپنگ موم بتیوں کے کلاسیکی قیمت ایکشن پیٹرن کا فائدہ اٹھاتی ہے ، جو متحرک منافع لینے کے طریقہ کار کے ذریعہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپناتی ہے۔ فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان ہر تجارت کے لئے واضح رسک کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

اگرچہ اس حکمت عملی کے متعدد فوائد ہیں ، جیسے قابل اعتماد انٹری سگنل ، متحرک منافع حاصل کریں ، اور واضح رسک مینجمنٹ ، اس میں ممکنہ خطرات بھی شامل ہیں ، بشمول جھوٹے بریک آؤٹ اور ایک ہی اشارے پر زیادہ انحصار۔ حکمت عملی کی استحکام اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے ل additional ، اضافی فلٹرنگ حالات متعارف کرانے ، متحرک اسٹاپ نقصانات کو نافذ کرنے ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کرنے ، اور دیگر اصلاحاتی سمتوں پر غور کیا جاسکتا ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک اچھا نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے جسے انفرادی تجارتی طرزوں اور رسک کی ترجیحات کے مطابق مزید اپنی مرضی کے مطابق اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی محتاط ایڈجسٹمنٹ ، مکمل بیک ٹیسٹنگ ، اور براہ راست تجارتی توثیق کے ذریعے ، حکمت عملی کا ایک قابل اعتماد تجارتی نظام کا ایک اہم جز بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، تاجروں کو ہمیشہ مارکیٹوں کی غیر متوقعیت کو ذہن میں رکھنا چاہئے اور اس حکمت عملی کو تجزیہ کے دیگر طریقوں اور رسک مینجمنٹ کی تکنیکوں کے ساتھ مکمل کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("4H Engulfing Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Input variables
tpMultiplier = input.float(1.0, "Take Profit Multiplier", step=0.1)
slTicks = input.int(100, "Stop Loss Ticks")  // Number of ticks for SL

// Calculate body size for bullish and bearish engulfing candles on 4H timeframe
bullishBodySize = close - open
bearishBodySize = open - close

// Determine engulfing conditions on 4H timeframe
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and open <= open[1] and close >= close[1]
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and open >= open[1] and close <= close[1]

// Entry and exit levels
var float entryPrice = na
var float tpPrice = na
var float slPrice = na

if bullishEngulfing
    entryPrice := close
    tpPrice := close + bullishBodySize * tpMultiplier
    slPrice := entryPrice - slTicks * syminfo.mintick  // Calculate SL price based on ticks and tick size

    // Execute strategy orders for bullish engulfing
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "Buy", limit=tpPrice, stop=slPrice)

if bearishEngulfing
    entryPrice := close
    tpPrice := close - bearishBodySize * tpMultiplier
    slPrice := entryPrice + slTicks * syminfo.mintick  // Calculate SL price based on ticks and tick size

    // Execute strategy orders for bearish engulfing
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "Sell", limit=tpPrice, stop=slPrice)

// Plot entry, take profit and stop loss levels
plot(entryPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Entry Price")
plot(tpPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Take Profit")
plot(slPrice, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_stepline, title="Stop Loss")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں