وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. تین ہفتوں کی اعلی کم رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی

تین ہفتوں کی اعلی کم رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 10:44:11
ٹیگز:ایف وی جیاو ایچ ایل سی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک متحرک تجارتی حکمت عملی ہے جو تین سائیکلوں کے اعلی اور کم پر مبنی ہے۔ یہ حالیہ تین ہفتوں کے قیمت کے اعداد و شمار کا استعمال خریدنے اور فروخت کے ممکنہ مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تازہ ترین بلندیوں ، تازہ ترین اختتامی قیمتوں اور تین ہفتوں پہلے کی اختتامی قیمتوں کے مابین تعلقات پر توجہ دیتی ہے ، اور ان قیمتوں کی سطحوں کا موازنہ کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس کا مقصد درمیانی مدتی قیمت کے رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ قلیل مدتی مارکیٹ کے شور سے بچنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:

  1. اعداد و شمار:

    • تازہ ترین بلندی: ta.highest () فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے آخری 30 تجارتی دنوں (تقریبا 4 ہفتوں) میں سب سے زیادہ قیمتوں کا حساب لگائیں۔
    • تازہ ترین اختتامی قیمت: close[1] کا استعمال کرتے ہوئے پچھلے دن کی اختتامی قیمت حاصل کریں۔
    • تین ہفتوں کی بندش کی قیمت: 30 تجارتی دنوں سے پہلے بندش کی قیمت حاصل کرنے کے لئے close[30] کا استعمال کریں۔

  2. خریداری کی شرائط:

    • شرط 1: تازہ ترین بلند ترین قیمت تین ہفتے قبل کی اختتامی قیمت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے۔
    • شرط 2: تازہ ترین اختتامی قیمت تین ہفتے پہلے کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے۔

  3. فروخت کی شرائط:

    • جب تازہ ترین اختتامی قیمت تین ہفتوں پہلے کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو فروخت سگنل کو متحرک کرتا ہے۔

  4. ٹرانزیکشن:

    • جب خریدنے کا اشارہ ٹرگر ہوتا ہے تو ، زیادہ لاگ ان کریں۔
    • جب فروخت کا اشارہ ٹرگر ہوتا ہے تو ، تجارت ختم ہوجاتی ہے۔

  5. تصویر:

    • چارٹ پر خرید و فروخت کے سگنل کو نشان زد کرنے کے لئے پلاٹس شیپ () فنکشن کا استعمال کریں۔

اس ڈیزائن کا مقصد قیمتوں میں تین ہفتوں کی سطح کو توڑنے کے بعد بڑھتی ہوئی حرکیات کو پکڑنا ہے ، جبکہ منافع کو بچانے کے لئے قیمتوں میں کمی کے وقت بروقت استحکام پیدا کرنا ہے۔

اسٹریٹجک فوائد

  1. درمیانی مدت کے رجحان کی گرفتاری: حکمت عملی مؤثر طریقے سے درمیانی مدت کے رجحان کی تشکیل اور تسلسل کی نشاندہی کرنے کے قابل ہے ، موجودہ قیمتوں کا موازنہ تین ہفتوں کی قیمتوں کے ساتھ کرتے ہوئے۔

  2. شور فلٹرنگ: تین سائیکل کے وقت کے فریم کا استعمال کرتے ہوئے مختصر مدتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتی ہے۔

  3. متحرک موافقت: حکمت عملی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو متحرک طور پر اپنانے کے قابل ہے۔

  4. خطرے کا انتظام: واضح فروخت کی شرائط قائم کرنے سے ، حکمت عملی مارکیٹ میں تبدیلی کے وقت بروقت اور مؤثر طریقے سے خطرے پر قابو پانے کے قابل ہے۔

  5. سادہ اور آسان: حکمت عملی کی منطق بدیہی ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، جو نئے اور تجربہ کار تاجروں کے لئے موزوں ہے۔

  6. بصری مدد: چارٹ پر واضح طور پر نشان زد خرید و فروخت کے سگنل ، تاکہ تاجروں کو بصری فیصلے اور ریٹرو تجزیہ کرنے میں مدد ملے۔

اسٹریٹجک خطرات

  1. جعلی خرابی کا خطرہ: مارکیٹوں میں جعلی خرابی کی کثرت ہوسکتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تجارت اور غیر ضروری رسپانس میں نقصان ہوتا ہے۔

  2. تاخیر: تین سائیکلوں کے تاریخی اعداد و شمار کا استعمال سگنل میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے اور تیزی سے بدلتی مارکیٹوں میں بہترین اندراج کا وقت کھو سکتا ہے۔

  3. سنگل ٹائم فریم کی حدود: صرف تین دوروں پر انحصار کرنے والے اعداد و شمار دوسرے ٹائم فریموں سے اہم مارکیٹ کی معلومات کو نظر انداز کرسکتے ہیں۔

  4. نقصانات کو روکنے کا کوئی طریقہ کار نہیں: موجودہ حکمت عملی میں نقصانات کو روکنے کا کوئی واضح طریقہ کار نہیں ہے اور مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

  5. بہت زیادہ انحصار اختتامی قیمت پر: حکمت عملی بنیادی طور پر اختتامی قیمت پر مبنی فیصلے کرتی ہے اور اس میں اہم قیمتوں میں تبدیلیوں کو نظر انداز کر سکتی ہے۔

  6. ٹرانزیکشن کی تصدیق کی کمی: ٹرانزیکشن کے عوامل کو مدنظر نہ رکھنے سے کم ٹرانزیکشن کے دوران غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔

  1. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: زیادہ جامع مارکیٹ کے نقطہ نظر کو فراہم کرنے کے لئے کئی ٹائم فریموں کے اعداد و شمار کو ضم کرنا، جیسے دن کی لکیر، دن کی لکیر اور چاند کی لکیر.

  2. ٹرانزیکشن انڈیکیٹرز متعارف کرایا: ٹرانزیکشن تجزیہ کے ساتھ مل کر سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، خاص طور پر بریک اپ کی تصدیق کے معاملے میں۔

  3. متحرک سٹاپ نقصان میکانزم: خطرات کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا نفاذ، جیسے ٹریکنگ سٹاپ نقصان یا اے ٹی آر پر مبنی سٹاپ نقصان۔

  4. سگنل فلٹر: جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے اضافی تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذباتی اشارے جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی شامل کریں۔

  5. انٹری کو بہتر بنانا: بہتر قیمت حاصل کرنے کے لئے براہ راست مارکیٹ میں داخل ہونے کے بجائے محدود قیمت یا مشاہدے کے فاصلے کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  6. پوزیشن مینجمنٹ: متحرک پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی کو لاگو کرنے کے لئے، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے کے مطابق ہر تجارت میں پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں.

  7. مارکیٹ کی حالت کی نشاندہی: مارکیٹ کی حالت (موجہ ، مجموعی ، اعلی اتار چڑھاؤ) کی شناخت کا منطق شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف تجارتی پیرامیٹرز کا استعمال کریں۔

  8. جانچ پڑتال اور اصلاح: تاریخی اعداد و شمار کی ایک بڑی تعداد کی جانچ پڑتال اور حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، جیسے وقت کی مدت، شرط کی حد، وغیرہ؛

خلاصہ

تھری سائیکل ہائی لو ٹرانسمیشن ٹریڈنگ کی حکمت عملی ایک سادہ اور موثر درمیانی مدتی ٹرینڈ ٹریکنگ کا طریقہ ہے۔ تازہ ترین بلندیوں، تازہ ترین اختتامی قیمتوں اور تین ہفتوں پہلے کی اختتامی قیمتوں کا موازنہ کرکے، حکمت عملی قیمتوں کی خرابیوں اور رفتار میں تبدیلیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قلیل مدتی شور کو فلٹر کرنے، درمیانی مدت کے رجحانات کو پکڑنے اور منطق کو سمجھنے میں آسان ہے۔ تاہم، حکمت عملی کو جھوٹے خرابیوں، سگنل تاخیر اور ناقص رسک مینجمنٹ جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

مستقبل میں اصلاحات کی سمت میں ملٹی ٹائم فریم تجزیہ، ٹرانزیکشن کی تصدیق، متحرک رسک مینجمنٹ اور مارکیٹ کی حالت کی شناخت جیسے پہلوؤں پر توجہ دینی چاہیے۔ ان اصلاحات کے ذریعے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور تاجروں کو زیادہ قابل اعتماد فیصلہ سازی کی حمایت فراہم کرنے کا امکان ہے۔

مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک اچھا آغاز فراہم کرتی ہے اور مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ایک طاقتور تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تاہم، سرمایہ کاروں کو عملی طور پر استعمال کرتے وقت محتاط رہنا چاہئے، مارکیٹ کے خطرات کو اچھی طرح سے جاننا چاہئے، اور اس حکمت عملی کو اپنی خطرے کی برداشت اور سرمایہ کاری کے مقاصد کے ساتھ مل کر استعمال کرنا چاہئے۔

جائزہ

یہ حکمت عملی تین ہفتوں کے اعلی اور کم پوائنٹس پر مبنی ایک رفتار ٹریڈنگ نقطہ نظر ہے۔ یہ ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے پچھلے تین ہفتوں کے قیمت کے اعداد و شمار کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تازہ ترین اعلی ، تازہ ترین اختتامی قیمت ، اور تین ہفتوں پہلے کی اختتامی قیمت کے درمیان تعلقات پر مرکوز ہے ، ان قیمتوں کی سطحوں کا موازنہ کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد قلیل مدتی مارکیٹ شور کے اثرات سے بچتے ہوئے درمیانی مدتی قیمت کے رجحانات کو حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:

  1. اشارے کے حسابات:

    • تازہ ترین اعلی: آخری 30 تجارتی دنوں (تقریبا 4 ہفتوں) کے دوران سب سے زیادہ قیمت کا حساب کرنے کے لئے ta.highest() فنکشن کا استعمال کرتا ہے۔
    • تازہ ترین بندش: پچھلے دن کی بندش کی قیمت حاصل کرنے کے لئے بندش [1] کا استعمال کرتا ہے۔
    • تین ہفتوں پہلے بند: 30 تجارتی دن پہلے کی بندش کی قیمت حاصل کرنے کے لئے بندش کا استعمال کرتا ہے۔

  2. خریدنے کی شرائط:

    • شرط 1: آخری اعلی ترین قیمت تین ہفتے پہلے کی اختتامی قیمت سے زیادہ یا برابر ہے۔
    • شرط 2: آخری اختتامی قیمت تین ہفتے پہلے کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے۔

  3. فروخت کی حالت:

    • فروخت سگنل کو ٹرگر کرتا ہے جب آخری اختتامی قیمت تین ہفتے پہلے کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔

  4. تجارت کا نفاذ:

    • جب خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے تو ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوتا ہے۔
    • موجودہ طویل پوزیشن کو بند کرتا ہے جب فروخت کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔

  5. نمائش:

    • چارٹ پر خرید و فروخت کے سگنل کو نشان زد کرنے کے لئے پلاٹس شیپ () فنکشن کا استعمال کرتا ہے۔

اس ڈیزائن کا مقصد جب قیمت تین ہفتوں پہلے کی سطح سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو اوپر کی رفتار کو پکڑنا ہوتا ہے ، جبکہ قیمت میں کمی آنے پر منافع کو بچانے کے لئے پوزیشنوں کو فوری طور پر بند کرنا ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. درمیانی مدت کے رجحان کو پکڑنا: موجودہ قیمتوں کا موازنہ تین ہفتوں کی سطح کے ساتھ کرتے ہوئے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے درمیانی مدت کے رجحانات کی تشکیل اور تسلسل کی نشاندہی کرتی ہے.

  2. شور فلٹرنگ: تین ہفتوں کے ٹائم فریم کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کی قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے ، سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔

  3. متحرک موافقت: حکمت عملی اپنے فیصلے کے معیار کو تازہ ترین قیمت کے اعداد و شمار کی بنیاد پر مستقل طور پر اپ ڈیٹ کرتی ہے ، جس سے اسے مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق متحرک طور پر اپنانے کی اجازت ملتی ہے۔

  4. رسک مینجمنٹ: واضح فروخت کی شرائط کے ذریعے، حکمت عملی فوری طور پر پوزیشن بند کر سکتی ہے جب مارکیٹ بدل جاتی ہے، مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے.

  5. سادہ اور قابل فہم: حکمت عملی کا منطق بدیہی ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے، ابتدائی اور تجربہ کار تاجروں دونوں کے لئے موزوں ہے.

  6. بصری معاونت: خرید و فروخت کے سگنل چارٹ پر واضح طور پر نشان زد ہیں ، جس سے تاجروں کے لئے بدیہی فیصلہ اور بیک ٹیسٹنگ تجزیہ میں آسانی ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹس میں، اکثر جھوٹے بریک آؤٹ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت اور غیر ضروری ٹرانزیکشن فیس کے نقصانات ہوتے ہیں۔

  2. پسماندہ نوعیت: تین ہفتوں کے تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کرنے سے پسماندہ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، تیزی سے بدلتی منڈیوں میں ممکنہ طور پر مثالی اندراج کے مقامات کو کھو سکتے ہیں۔

  3. ایک ہی ٹائم فریم کی حد: صرف تین ہفتوں کے اعداد و شمار پر انحصار کرنا دوسرے ٹائم فریم سے اہم مارکیٹ کی معلومات کو نظرانداز کرسکتا ہے۔

  4. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی کمی: موجودہ حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کا واضح طریقہ کار موجود نہیں ہے ، جس سے مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ممکنہ طور پر نمایاں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

  5. اختتامی قیمتوں پر زیادہ انحصار: حکمت عملی بنیادی طور پر اختتامی قیمتوں پر اپنے فیصلوں کی بنیاد رکھتی ہے ، ممکنہ طور پر دن کے اندر اہم قیمتوں کی نقل و حرکت کو نظرانداز کرتی ہے۔

  6. حجم کی تصدیق کا فقدان: حجم کے عوامل پر غور نہ کرنے سے کم تجارتی حجم کے دوران غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: زیادہ جامع مارکیٹ کے نقطہ نظر فراہم کرنے کے لئے روزانہ ، ہفتہ وار اور ماہانہ جیسے متعدد ٹائم فریم سے ڈیٹا کو مربوط کریں۔

  2. حجم اشارے شامل کریں: حجم تجزیہ کو یکجا کرنے سے سگنل کی وشوسنییتا میں بہتری آسکتی ہے ، خاص طور پر بریک آؤٹ کی تصدیق میں۔

  3. متحرک سٹاپ نقصان میکانزم: بہتر رسک مینجمنٹ کے لیے موافقت پذیر سٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ کو نافذ کریں۔

  4. سگنل فلٹرز: جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے اضافی تکنیکی یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں ، جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی۔

  5. اندراج کی اصلاح: بہتر عملدرآمد کی قیمتوں کو حاصل کرنے کے لئے اندراج کے لئے براہ راست مارکیٹ کے احکامات کے بجائے حد کے احکامات یا مشاہدے کے زونوں کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  6. پوزیشن مینجمنٹ: متحرک پوزیشن سائزنگ کی حکمت عملیوں کو نافذ کریں ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے کی بنیاد پر ہر تجارت کے سائز کو ایڈجسٹ کریں۔

  7. مارکیٹ اسٹیٹ کی پہچان: مارکیٹ کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے منطق شامل کریں (ٹرینڈنگ ، رینج ، اعلی اتار چڑھاؤ) اور مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے مختلف تجارتی پیرامیٹرز کو اپنائیں۔

  8. بیک ٹسٹنگ اور اصلاح: حکمت عملی کے پیرامیٹرز جیسے وقت کی مدت اور حالت کی حد کو بہتر بنانے کے لئے وسیع پیمانے پر تاریخی ڈیٹا بیک ٹسٹنگ کریں۔

خلاصہ

تین ہفتوں کی اعلی کم رفتار ٹریڈنگ حکمت عملی درمیانی مدت کے رجحان کی پیروی کے لئے ایک آسان لیکن موثر طریقہ ہے۔ تین ہفتوں پہلے کی تازہ ترین اعلی ، تازہ ترین بند ، اور اختتامی قیمت کا موازنہ کرکے ، حکمت عملی قیمت کے وقفے اور رفتار کی تبدیلیوں کو پکڑ سکتی ہے۔ اس کی طاقت مختصر مدت کے شور کو فلٹر کرنے ، درمیانی مدت کے رجحانات کو پکڑنے ، اور اس کی سادہ ، سمجھنے میں آسان منطق میں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو جھوٹے وقفے ، سگنل لیگ ، اور ناکافی رسک مینجمنٹ جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

مستقبل میں اصلاح کی سمتوں کو ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، حجم کی تصدیق ، متحرک رسک مینجمنٹ ، اور مارکیٹ کی حالت کو پہچاننے پر توجہ دینی چاہئے۔ ان بہتریوں کے ذریعے ، حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت ہے ، جس سے تاجروں کو زیادہ قابل اعتماد فیصلہ سازی کی مدد ملتی ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک اچھا نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتر بنانے کے ساتھ ، اس میں ایک طاقتور تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، سرمایہ کاروں کو عملی طور پر اس کا اطلاق کرتے وقت محتاط رہنا چاہئے ، مارکیٹ کے خطرات کو مکمل طور پر پہچاننا چاہئے اور اپنی خطرہ رواداری اور سرمایہ کاری کے مقاصد کے ساتھ مل کر حکمت عملی کا استعمال کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy and Sell Strategy", overlay=true)

// Calculate the latest high, close, and volume
latestHigh = ta.highest(high, 30) // 4 weeks = 30 trading days
latestClose = close[1]


// Calculate the high, close, 
threeWeeksAgoClose = close[30] // 4 weeks = 30 trading days + 1 current day


// Condition 1: Buy if latest high >= 4 weeks ago close
condition1 = latestHigh >= threeWeeksAgoClose

// Condition 2: Buy if latest close > 4 weeks ago close
condition2 = latestClose > threeWeeksAgoClose



// Generate buy and sell signals
buySignal = condition1  
sellSignal = condition2

// Entry and exit logic using if statements
if buySignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if sellSignal
    strategy.close("Buy")

// Plotting buy and sell signals on the chart
plotshape(buySignal, color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="Buy")
plotshape(sellSignal, color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="Sell")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں