وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر اشارے متحرک اتار چڑھاؤ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

کثیر اشارے متحرک اتار چڑھاؤ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-06 11:47:06
ٹیگز:ایس ایم اےاے ٹی آرVOLایم اےایم اے سی ڈیآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک ذہین تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں قیمتوں کے رجحانات ، تجارتی سرگرمیوں اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے جامع تجزیہ کے ذریعے مارکیٹ کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے متحرک اوسط (ایم اے) ، حجم اور اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کے سگنل کو یکجا کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی تجارتی اشاروں کی متعدد توثیق حاصل کرنے کے لئے حجم اور اتار چڑھاؤ کو تجارتی فلٹرز کے طور پر شامل کرتے ہوئے ، بنیادی رجحان اشارے کے طور پر دوہری متحرک اوسط نظام کو ملازمت دیتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بنیادی منطق تین جہتوں پر مبنی ہے:

  1. رجحان کا طول و عرض: دوہری ایم اے سسٹم کی تعمیر کے لئے 9 دن اور 21 دن کے سادہ چلنے والے اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتا ہے ، جو سونے اور موت کی صلیبوں کے ذریعہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔
  2. حجم کا طول و عرض: 21 دن کے اوسط حجم کا حساب لگاتا ہے ، موجودہ حجم کو اوسط سے 1.5 گنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ مارکیٹ کی کافی لیکویڈیٹی کو یقینی بنایا جاسکے۔
  3. اتار چڑھاؤ کی جہت: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے 14 دن کا اے ٹی آر استعمال کرتا ہے ، موجودہ اتار چڑھاؤ کو اس کے اوسط سے زیادہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے قیمتوں کی نقل و حرکت کی مناسب صلاحیت کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔

تجارتی سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب تینوں جہتوں میں حالات بیک وقت پوری ہوجاتے ہیں ، اس کثیر فلٹر میکانزم کے ذریعہ تجارتی درستگی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سگنل کی اعلی وشوسنییتا: متعدد تکنیکی اشارے کے ذریعے کراس ویلیڈیشن سے جھوٹے بریک آؤٹس میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔
  2. مضبوط موافقت: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
  3. جامع رسک کنٹرول: اتار چڑھاؤ اور حجم کی دوہری فلٹرنگ کے ذریعے مؤثر رسک مینجمنٹ۔
  4. واضح عملدرآمد منطق: سادہ اور بدیہی حکمت عملی منطق، سمجھنے اور برقرار رکھنے کے لئے آسان.
  5. ہائی آٹومیشن لیول: اس میں خودکار تجارت کی حمایت کرنے والے مکمل سگنل جنریشن اور الرٹ میکانزم شامل ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر کا خطرہ: حرکت پذیر اوسطوں میں فطری تاخیر ہوتی ہے ، جس سے ممکنہ طور پر تاخیر سے داخل ہونے والے مقامات کا سبب بنتا ہے۔
  2. مارکیٹ کا خطرہ: رینج سے منسلک مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی تاثیر پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔
  4. لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم حجم والے بازاروں میں تجارتی حالات کو پورا کرنے میں دشواری ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں: رجحان کی تشخیص کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ADX یا DMI اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔
  2. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: زیادہ لچکدار رسک کنٹرول کے لئے اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کو نافذ کرنے کی تجویز کریں۔
  3. سگنل فلٹرنگ کو بہتر بنائیں: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے معاون فیصلے کے لئے آر ایس آئی متعارف کرانے پر غور کریں۔
  4. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: اتار چڑھاؤ کی سطح پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ کی سفارش کریں۔
  5. مارکیٹ کے جذبات کے عوامل: حکمت عملی کی موافقت کو بڑھانے کے لئے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی تجزیہ کے ذریعے ایک جامع تجارتی فیصلہ سازی کا نظام تشکیل دیتی ہے۔ ڈیزائن میں مارکیٹ کی خصوصیات بشمول رجحانات ، لیکویڈیٹی اور اتار چڑھاؤ کو مکمل طور پر مدنظر رکھا گیا ہے ، جس سے مضبوط عملی اور وشوسنییتا کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لئے وعدہ کرتی ہے۔ اس کا ماڈیولر ڈیزائن مستقبل کی توسیع کے لئے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے ، جس سے اصل ضروریات کی بنیاد پر لچکدار ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات کی اجازت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Advanced Trading Strategy", overlay=true)

// Parâmetros de entrada
shortPeriod = input.int(9, title="Short Period", minval=1)
longPeriod = input.int(21, title="Long Period", minval=1)
volumeThreshold = input.float(1.5, title="Volume Threshold Multiplier", minval=0.1)
volatilityPeriod = input.int(14, title="Volatility Period", minval=1)

// Cálculo das médias móveis
shortSMA = ta.sma(close, shortPeriod)
longSMA = ta.sma(close, longPeriod)

// Cálculo do volume médio
averageVolume = ta.sma(volume, longPeriod)

// Cálculo da volatilidade (ATR - Average True Range)
volatility = ta.atr(volatilityPeriod)

// Condições de compra e venda baseadas em médias móveis
maBuyCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
maSellCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)

// Verificação do volume
volumeCondition = volume > averageVolume * volumeThreshold

// Condição de volatilidade (volatilidade acima de um certo nível)
volatilityCondition = volatility > ta.sma(volatility, volatilityPeriod)

// Condições finais de compra e venda
buyCondition = maBuyCondition and volumeCondition and volatilityCondition
sellCondition = maSellCondition and volumeCondition and volatilityCondition

// Plotando as médias móveis
plot(shortSMA, title="Short SMA", color=color.red)
plot(longSMA, title="Long SMA", color=color.blue)

// Sinal de compra
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sinal de venda
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// Plotando sinais no gráfico
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Configurando alertas
alertcondition(buyCondition, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellCondition, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں