Nội dung:
Không bao giờ mã hóa vào các vị trí thua lỗ, thậm chí một tay cũng không thể, hoàn toàn không thể, hoàn toàn không thể. Một thế hệ các bậc thầy đầu cơ Jesse Livermore trong tác phẩm của mình đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mã hóa vào các vị trí thua lỗ là không phù hợp, thậm chí là sai.
Bởi vì vị trí đầu tiên là lợi nhuận, điều đó chỉ cho thấy giá đang tiến về hướng thuận lợi cho bạn, điều đó cho thấy bạn đang hoạt động đúng, ít nhất là ngay bây giờ. Vì vậy, bạn có thể bắt đầu tính vào thực tế. Và sau đó, nếu giá bất lợi, bạn có thể thoát an toàn dưới sự bảo vệ của vị trí đầu tiên. Và nếu giá tiếp tục tiến về hướng thuận lợi cho bạn, bạn có thể kiếm được lợi nhuận lớn hơn nhiều.
Vì vậy, chỉ cần tăng giá sau khi bạn thắng là một hành động khôn ngoan để có được lợi nhuận lớn hơn. Tất nhiên, bạn cũng nên xem xét liệu xu hướng giá có tiếp tục phát triển theo hướng thuận lợi cho bạn hay không. Nếu có, bạn nên tăng giá quyết liệt để có được lợi nhuận lớn hơn.
Ví dụ, bạn có mức dừng dừng biến động tối đa là 2%; vậy khi bạn tăng, lợi nhuận cũng phải đạt hơn 2% để bạn có thể. Chúng tôi sẽ biểu thị dừng dừng biến động tối đa bằng R trước tiên.
Trước tiên, hãy xem ví dụ:
Nếu tổng vốn là 50.000 đô la, chúng ta mua 1 tay với giá 1.000 đô la, vị trí là 20%, dừng lỗ là 2%, tức là 980 đô la. R là 2%. Nếu tôi ở mức 3% là 1.5R, tức là 1030 đô la, giá tăng 15%, dừng lỗ hoặc R, là 2%, giá tương ứng là 1009 đô la.
Nếu giao dịch thứ hai bị dừng lại, tổng lợi nhuận sẽ là 50.000 USD.20%100.9% + 50.00015%1 0(-2%) = -600 USD. Đây vẫn là một mức độ khá nhỏ. Sau khi có một lợi nhuận nhất định, rủi ro sẽ xuất hiện khá nhỏ. Nếu bạn tăng giá dựa trên 2R, rất có thể bạn sẽ không mất tổng số tiền trong lần dừng thứ hai và thậm chí có lợi nhuận.
Nếu có cơ hội lợi nhuận tốt, tất nhiên bạn không nên mua quá ít, nhưng bạn nên nắm giữ đủ vị trí. Tuy nhiên, việc tăng vị trí không phải là một cú đấm, nhưng bạn nên tăng dần trên cơ sở lợi nhuận, trước khi giành được nhiều tiền hơn, trước tiên bạn nên xem xét tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro.
Stop loss ở vị trí mã hóa thường nhỏ hơn so với stop loss ở vị trí nắm giữ đầu tiên, thường nhỏ hơn khoảng 14. Vì khi mã hóa, xu hướng sẽ phát triển xa hơn, nên nên sử dụng stop loss chặt chẽ.
Đặt dừng lỗ gần là cố gắng nắm bắt cơ hội lớn hơn bằng cách sử dụng dừng lỗ nhỏ hơn. Tuy nhiên, điều này có thể đòi hỏi nhiều thao tác để nắm bắt cơ hội lớn hơn.
Tất nhiên, bạn cũng có thể kết hợp phần mã hóa và nắm giữ trước đó, đồng thời tính toán tổng vị trí và chi phí. Thông thường, tại thời điểm này, bạn có thể thoát khỏi lỗ dừng bằng cách bảo vệ chi phí. Đó là khi tổng vốn bắt đầu mất mát, bạn sẽ thoát khỏi lỗ. Nếu sau khi mã hóa, tổng lợi nhuận không nhỏ, bạn có thể sử dụng phương pháp thu hồi lợi nhuận để thoát khỏi, bạn nên sử dụng phương pháp này khi thoát khỏi.
Cuối cùng là vấn đề về kích thước mã hóa. Mã hóa đồng đều tự nhiên không có nhiều vấn đề, gần như là đủ. Còn mã hóa kim tự tháp cần nghiên cứu, tôi có thể nói với bạn rằng mỗi lần mã hóa tôi giảm khoảng 20% -40% so với lần trước.
Phương pháp bài toán được sử dụng phổ biến nhất và hợp lý nhất là phương pháp bài toán hình kim tự tháp; nghĩa là, bạn sẽ mua ít hơn và giá sẽ không bao giờ tăng mãi mãi. Đồng thời, khi giá tiếp tục tăng, rủi ro cũng bắt đầu tăng lên. Vì vậy, phương pháp bài toán hình kim tự tháp đảm bảo rằng bạn xây dựng nhiều vị trí tương đối với rủi ro thấp và ít vị trí ở những vị trí có rủi ro cao hơn.
Ngoài các thẻ kim tự tháp, còn có các thẻ đồng đều, nghĩa là số lượng mua hàng mỗi lần đều giống nhau, phương pháp này mặc dù không tốt như thẻ kim tự tháp, nhưng cũng có thể được sử dụng. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu của sự phát triển của thị trường, bởi vì trong giai đoạn đầu của thị trường, bạn có thể không chắc chắn liệu bạn có tự tin thắng giao dịch này hay không, vì vậy bạn không có vị trí lớn trong thị trường.
Lợi nhuận luôn có thể tự chăm sóc bản thân, và lỗ sẽ không bao giờ tự động kết thúc.
Khi giao dịch của chúng ta có lợi nhuận, điều đó có nghĩa là rủi ro của chúng ta đã giảm đi. Và, một khi chúng ta có lợi nhuận, niềm tin và sự kiên nhẫn của chúng ta sẽ tăng lên, và một vị trí giữ lợi nhuận kiên nhẫn là một giao dịch vô hình có tầm quan trọng trong thu hoạch đáng kể. Mặc dù giao dịch vô hình có vẻ ngoài là không giao dịch, nhưng việc thực hiện rất khó khăn vì chúng ta thường có nghi ngờ, tức là luôn có thể nghĩ về một chuỗi những điều không tốt cho vị trí của mình, hoặc sẽ xảy ra ngay lập tức, điều này sẽ làm cho sự tự tin của chúng ta bị lung lay, dẫn đến việc mọi người đặt vị trí sớm hơn.
Vấn đề duy trì lợi nhuận cuối cùng cũng là vấn đề bán cổ phần. Chỉ khi bán cổ phần mới được coi là hoàn thành giao dịch.
Một vấn đề khác liên quan đến việc duy trì lợi nhuận là cách kiên nhẫn giữ một phần. Bởi vì giữ một phần giữa mua và bán là giữ một phần bất động.
Một thị trường thực sự không thể đi từ đầu đến cuối trong một ngày. Một thị trường thực sự luôn phải mất một thời gian để hoàn thành giai đoạn kết thúc của nó. Và nếu có thể giữ giá ổn định trong thời gian này, bạn có thể thu được lợi nhuận lớn hơn trong vòng này.
Làm thế nào để kiên nhẫn giữ cổ phiếu sẽ ngày càng trở nên quan trọng, điều này mặc dù là một hoạt động vô hình, nhưng nó khó khăn hơn so với hoạt động hữu hình. Jesseliv Ermore trong tác phẩm của mình đã nhiều lần nhấn mạnh rằng làm tiền lớn không phải dựa trên các hoạt động lặp đi lặp lại, mà là nắm vững các vị trí.
Vậy làm thế nào để kiên nhẫn nắm giữ vị trí? Tôi nghĩ vấn đề đầu tiên phải giải quyết là vấn đề nhận thức. Chúng ta phải nhận ra rằng chỉ có đường dài trung bình mới có thể kiếm được nhiều tiền. Chỉ có một giao dịch kiếm được nhiều tiền để thanh toán cho những khoản lỗ nhỏ sau đó. Và nhiều lần thua lỗ nhỏ cũng chính là cái giá phải trả để nắm bắt một cơ hội biến động lớn hơn.
Điểm thứ hai là phải có cách thoát ra hoặc cách nói của riêng bạn. Đó là vấn đề quan trọng nhất của phần của chúng ta. Một khi đã có phương pháp cụ thể này, thì giữ vị trí kiên nhẫn có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi điểm thoát ra. Sau khi có phương pháp thoát ra, chúng ta có thể đối phó với thị trường biến động này. Nếu không, làm thế nào bạn có thể giữ vị trí kiên nhẫn?
Sau khi có phương pháp ra khỏi hệ thống so sánh của riêng bạn, bạn sẽ viết kế hoạch giao dịch mỗi ngày. Mục đích của việc viết kế hoạch giao dịch là để có nhiều sự tự tin và kiên nhẫn hơn để chờ đợi cơ hội ra khỏi. Bởi vì đôi khi chỉ cần viết để xác định, nếu không tâm trí thường thay đổi, một lúc bạn sẽ nghĩ rằng điều này có thể được cân bằng, một lúc bạn sẽ nghĩ rằng vẫn có thể. Một điểm quan trọng trong kế hoạch giao dịch bao gồm vấn đề khi nào và giá nào ra khỏi.
Ngoài ra, thời gian ngoài đó là thời gian không làm gì cả. Làm thế nào để dành nó? Tôi cũng không biết.
Sau đây, chúng ta chuyển vấn đề trở lại thảo luận về phương pháp thoát. Các phương pháp chung là phương pháp rút lui lợi nhuận, phương pháp thoát xu hướng và phương pháp thoát tín hiệu nguy hiểm, v.v.
Phương pháp rút lưng lợi nhuận là khi lợi nhuận giảm xuống một tỷ lệ nhất định từ mức cao nhất. Mặc dù phương pháp này hơi khó khăn, nhưng nó là một phương pháp thoát khá khả thi vì nó có thể cung cấp cho chúng ta một điểm thoát cụ thể hơn. Đó là những gì chúng ta cần.
Bây giờ chúng ta hãy xem cách sử dụng cụ thể của phương pháp này. Lợi nhuận rút lại nên là lợi nhuận tối đa tương ứng với mức độ rút lại tương ứng. Dựa trên kinh nghiệm và quan điểm cá nhân của tôi, số liệu như sau: (Lợi nhuận là tỷ lệ lợi nhuận cho mỗi khoản đầu tư hoạt động) Lợi nhuận rút lui Hơn 50% trong 20% 20%-50% khoảng 40% 50%-100% khoảng 30% Hơn 100% hoặc 20%
Để đưa ra một vài ví dụ, ví dụ như khi lợi nhuận tối đa hiện tại của tôi là 55%, tôi có thể rút lại 33% lợi nhuận. Nói cách khác, khi lợi nhuận của tôi giảm một phần ba, tôi sẽ rút khỏi vị trí. Nếu lợi nhuận của tôi chỉ là 10%, tôi có thể rút khỏi khi chi phí gần.
Tôi hy vọng mọi người có thể làm chủ phương pháp này. Đối mặt với thị trường ồn ào như vậy, phương pháp này là một phương pháp tiết kiệm.
Một điều cần nhấn mạnh ở đây là nếu bạn có niềm tin vào nắm giữ của mình, thì bạn có thể làm giảm một chút kích thước rút lại. Thứ hai, nếu bạn có một phần nắm giữ tương đối lớn, bạn có thể làm giảm một chút kích thước rút lại lợi nhuận, bởi vì nó đã có một số rủi ro, ít nhất là rủi ro của bạn là lớn; ngược lại, bạn có thể làm tăng một chút. Điều này cũng có thể được điều chỉnh thích hợp theo hành động của bạn.
Các tín hiệu nguy hiểm xuất hiện, điều này được nhấn mạnh trong cuốn sách của Jesse Livermore, tác giả nổi tiếng về phương pháp điều khiển. Đó là sự biến động lớn của giá hàng hóa theo hướng ngược lại trong một ngày nhất định, đặc biệt là cuối cùng. Nếu các nhà giao dịch thường xuyên chú ý đến các tín hiệu nguy hiểm như vậy và có thể trốn tránh kịp thời, trong dài hạn, sẽ có lợi nhuận đáng kể.
Phương pháp thoát khỏi xu hướng. Có thể thực hiện các hoạt động thoát khỏi sàn giao dịch khi xu hướng hiện tại suy yếu, điều chỉnh hoặc thậm chí đảo ngược.
Xu hướng suy yếu, ví dụ như quỹ đạo xu hướng tăng ban đầu vẫn còn khá rõ ràng, nhưng với sự gia tăng của giá, quỹ đạo giá xuất hiện giảm hoặc thậm chí phẳng. Đó là đường xu hướng tăng sai xuống, tôi nghĩ mọi người có thể cảm nhận được điều này. Mặc dù tại thời điểm này lợi nhuận không có sự đảo ngược rõ ràng, nhưng vì lý do kỹ thuật, bạn có thể xem xét giảm giá để hoạt động.
Sự điều chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng. Xu hướng tăng ngắn hạn kết thúc và chuyển sang xu hướng giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng giảm ngắn hạn hoạt động chậm hơn và không lớn.
Cách thực tế là, trước tiên theo giá cao nhất, giá xuất khẩu của lợi nhuận được rút lại; sau đó theo cách điều chỉnh xu hướng, một nửa đầu tiên được rút ra; sau đó, giá tiếp tục quay trở lại giá lợi nhuận được rút ra, và cuối cùng hoàn thành tất cả các hoạt động thoát ra.
Sự đảo ngược xu hướng thường đi kèm với sự biến động mạnh mẽ và giảm liên tục, và nếu giá không chạm vào điểm rút lợi nhuận, thì giá cũng nên hoàn toàn thoát ra để kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.
Bất kỳ phương pháp thoát nào cũng ít có thể bán ở điểm cao nhất, cũng không thể thả ở điểm thấp nhất, thậm chí trong hầu hết các trường hợp có thể không đạt đến một nửa vị trí của thị trường, tuy nhiên đây là một hoạt động thành công.
Khi bạn đang xử lý những khoản thu nhập dư thừa, hãy cố gắng tự mình làm việc, đừng giao nhiệm vụ cho người khác.
Mục đích của việc này là để bạn cảm nhận sâu sắc rằng bạn kiếm được tiền thật, chứ không phải chỉ số trên tài khoản. Điều này sẽ mang lại cho bạn sự tự tin và tự hào vô song.
Tuy nhiên, nhiều người hơn là những người tham vọng, họ xác định mục tiêu lợi nhuận của họ ở một vị trí cao, có thể muốn kiếm được nhiều lần tiền bảo lãnh trong một năm; trong thực tế, họ không có khả năng đó, và cơ hội đó không bao giờ xuất hiện.
Được chuyển từ Thư viện Thiền