Một chiến thuật của Martin Gill, một số phận độc lập?

Một chiến thuật của Martin Gill, một số phận độc lập?

Các yếu tố rủi ro như khoảng cách và số lần tăng giá trị của các chiến lược Martin và Fibonacci là một lĩnh vực nghiên cứu khoa học đáng nghiên cứu sâu hơn.

Về mặt lý thuyết, sự quyến rũ của chiến lược giao dịch của Martingale là nếu bạn có đủ tiền, bạn có thể giành chiến thắng toàn thế giới với EA hoạt động 24 giờ.

Về chiến lược giao dịch của Martin, là một trong những chiến lược giao dịch lâu dài nhất trong lĩnh vực đầu cơ tài chính trong một trăm năm. Đặt cược theo quy trình, tính toán chính xác trước khi rút và lợi nhuận, không liên quan đến việc vào và ra, quét hàng ngàn quân dưới hầu hết các ngành công nghiệp, không may mắn!

Không có chiến lược giao dịch nào gây nhiều tranh cãi như Martin. Đằng sau sự tham nhũng và chiến thắng hàng trăm trận là sự tăng cường chỉ số rủi ro và một cú đánh đột ngột chết người. Nó khiến cho các sàn giao dịch ngoại hối khó khăn, khiến cho các khoản tiền khổng lồ phải chiến đấu, chạy đua và để lại vô số truyền thuyết.

• 1 Khái niệm đơn giản về chiến lược Martin cấp độ ban đầu

  Nguyên tắc cơ bản của chiến lược Martin là một thị trường song phương có thể mua và mua, nói chung chỉ đặt cược một bên, nếu làm ngược lại, sẽ liên tục tăng ngược lại. Cho đến khi thị trường hồi phục, hoàn toàn bù lại tất cả các tổn thất trước đó.

  Ở đây, tôi sẽ cùng các bạn, từng bước tính toán bằng tay để đánh giá hiệu suất khôi phục chiến lược Martin đơn giản nhất.

  Ví dụ: Trong khi đó, các nhà đầu tư khác cũng cho biết họ sẽ trả thêm 10.000 USD cho các sàn giao dịch. Lần đầu tiên mở 0.1 bàn tay. Mỗi lần mở khoảng 15 điểm, tăng vị trí theo tỷ lệ tương đương. Trong khi đó, tỷ lệ chênh lệch là 1 điểm so với đồng euro/USD. Lớp được thiết lập là 20 tầng; nghĩa là, trong trường hợp thị trường lớn một bên, giá ngược tăng 20 lần.

  Chúng ta hãy phân tích việc rút lại chiến thuật đơn giản nhất của Martin.

  

  Dưới đây là hình ảnh của một chiến lược giao dịch tăng giá ngược khoảng cách ngang mà các nhà giao dịch ngoại hối trung cấp thường sử dụng, hay chúng ta thường gọi là chiến lược Martin ngược.

  Trong khi đó, các nhà giao dịch đang tăng giá, cơ bản là có nhiều hành vi tăng giá ngược.

  Chúng ta thấy rằng khi đạt đến tầng 20, số người nắm giữ 2 tay, ngược lại chống lại 275 điểm và giảm giá 2.870 đô la.

  Giả sử thị trường không hồi phục, và các nhà giao dịch ngừng tăng giá, chúng ta sẽ đánh giá nguy cơ tiếp tục giảm giá.

  Thiết lập thị trường một bên là 400 điểm hoàn chỉnh. Số điểm ngược ở 20 tầng trên là 275 điểm, sau đó là 125 điểm ngược một bên. 2 tay đã bị mất 2.870 đô la, cộng với 125 * 20, tương đương với 2.870 + 2.500 = 5.370 đô la. Trong khi đó, vị trí thứ hai sẽ phải trả lại 5370 USD và phải chờ 260 điểm để trả lại. Điều này thật kỳ cục.

  Trên đây chỉ là chiến lược bước đầu đơn giản nhất của Martin. Khi đánh giá chiến lược này, chúng ta có thể thấy rằng trong trường hợp tăng giá ở mức 20, cần phải rút lại 50% điểm ngược. Trên thực tế, trong một làn sóng thị trường siêu mạnh, rất khó để rút lại 50% nhanh chóng, điều này chắc chắn làm giảm hiệu quả của chiến lược.

  Nếu muốn tăng tốc độ tăng nhanh, trong trường hợp tăng giá khoảng cách bằng nhau, bạn sẽ cần phải tăng số lần của vị trí sau thời điểm suy thoái, chẳng hạn như tăng theo tỷ lệ tỷ lệ 1, 5 hoặc 2 lần. Nhưng nó sẽ dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng của vị trí, nếu không được kiểm soát tốt, lỗ nổi sẽ tăng nhanh chóng. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nói rằng rủi ro tiềm ẩn của Martin rất lớn.

• Nhiều yếu tố rủi ro trong chiến lược của Martin

  Chúng ta thấy rằng chiến lược Martin có nhiều biến thể có thể được nghiên cứu sâu hơn, chúng ta gọi đó là các yếu tố rủi ro.

  Khả năng bắt đầu: ảnh hưởng này không lớn, nó là tuyến tính, được đo lường và tính toán tốt.

  Khoảng cách đặt hàng: đặt hàng cách nhau 15 điểm, hoặc đặt hàng cách nhau 30 điểm, hoặc đặt hàng theo khoảng cách động theo tỷ lệ nhất định, ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro tiềm ẩn của Martin. Nếu yếu tố này được chuyển thành đặt hàng cách động, ví dụ như đặt hàng cách nhau theo tỷ lệ Fibonacci, thì tính toán trở nên rất phức tạp.

  Tỷ lệ tăng gấp: Tỷ lệ tăng gấp bằng tỷ lệ 1:1, hoặc tỷ lệ tăng gấp bằng tỷ lệ 1:1,5 hoặc 1:2, hoặc theo tỷ lệ Fibonacci để kiểm soát tỷ lệ tăng gấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tổng số vị trí và độ phức tạp của tính toán.

  Trong đó, khi cả khoảng cách tăng và số lần tăng đều biểu hiện đường cong động, toàn bộ mô hình tính toán sẽ trở nên rất phức tạp. Khoảng cách động của chiến lược Martin kết hợp với vị trí động, có thể điều chỉnh các đường cong rủi ro khác nhau, đây là trọng tâm của nghiên cứu và phát triển chiến lược Martin, sử dụng chương trình máy tính để hỗ trợ tính toán tốt hơn.

• Chiến lược Martin có thể tạo ra nhiều siêu biến thể

  Tôi nghĩ như sau: Để phòng ngừa rủi ro, bạn có thể chọn vị trí mở đầu và có một khoảng trống dài bên dưới dải sóng. Ví dụ, sau khi tăng 60 điểm, bạn có thể bắt đầu làm trống ngược lại, tăng dần vị trí Martin ngược lại. Điều này có thể loại bỏ một số yếu tố rủi ro tích tụ ở đáy nhất.

  Bạn có thể lựa chọn việc hỗ trợ Martin và các chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như ở vị trí đường trung bình như 30, 60, 200 hoặc đường thẳng trên dây chuyền Brin, hỗ trợ các vị trí Martin động khác nhau.

  Ở một số vị trí, để giảm thiệt hại chết người của Martin gây ra bởi siêu một bên, chiến lược có thể chọn đòn bẩy động để loại bỏ một số vị trí.

  Phương pháp Martin và sự hợp tác của Fibonacci là một lĩnh vực nghiên cứu khoa học đáng nghiên cứu sâu hơn. Nếu tính toán suy luận chi tiết về các yếu tố được kiểm soát tốt, có thể tạo ra siêu Martin.

Dẫn từ hộp ngoại hối