Chiến lược xu hướng EMA ngẫu nhiên bốn giờ

Tổng quan

Chiến lược Stochastic EMA bốn giờ dựa chủ yếu vào việc nắm bắt xu hướng để kiếm lợi nhuận. Chiến lược này có thể được sử dụng trên biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hoặc đường hằng ngày, nhưng hoạt động tốt nhất trên biểu đồ 4 giờ. Chiến lược này bao gồm 4 chỉ số:

1. 5 Chu kỳ chỉ số chuyển động trung bình ((giá đóng cửa)

2. 15 Chu kỳ chỉ số chuyển động trung bình ((giá đóng cửa)

3. 50 chu kỳ chỉ số di chuyển trung bình ((giá đóng cửa)

4. Stochastic: K = 13, D = 5, mịn = 5 (13,5,5) ⁸⁰⁄₂₀ đường phân chia

Nguyên tắc chiến lược

Giao dịch mua được tạo ra khi đường SMA nhanh vượt qua đường SMA chậm. Cụ thể, mua khi đường EMA 5 chu kỳ vượt qua đường EMA 50 chu kỳ và đường EMA 15 chu kỳ cũng vượt qua đường EMA 50 chu kỳ. Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn đang trở nên mạnh hơn và xu hướng trung hạn cũng đang tăng, vì vậy mua được.

Một tín hiệu bán ra được tạo ra khi đường SMA nhanh đi xuống và phá vỡ đường SMA chậm. Cụ thể, khi EMA 5 chu kỳ đi xuống và phá vỡ EMA 50 chu kỳ, và EMA 15 chu kỳ cũng đi xuống và phá vỡ EMA 50 chu kỳ. Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn đang suy yếu và xu hướng trung hạn cũng đang chuyển sang tiêu cực, do đó nên bán lợi nhuận khóa.

Stochastic chỉ số được sử dụng để xác nhận xu hướng. Khi K đường từ bên dưới phá vỡ D đường là một tín hiệu mua, cho thấy stochastic đang bullish, có thể mua. Khi K đường từ trên phá vỡ D đường là một tín hiệu bán, cho thấy stochastic đang bearish, nên xem xét bán.

Sử dụng tổng hợp các tín hiệu xu hướng của EMA và Stochastic, có thể nắm bắt xu hướng chính xác hơn, đi vào giai đoạn bắt đầu của xu hướng và thoát ra trước khi xu hướng kết thúc.

Phân tích lợi thế

• Sử dụng giao chéo EMA kép để đánh giá xu hướng, có thể lọc hiệu quả các đột phá giả để xác định sự thay đổi xu hướng thực sự.

• Chỉ số Stochastic có thể xác minh tín hiệu giao dịch của EMA, tránh giao dịch mù quáng khi không có xu hướng thực sự.

• Trong 4 giờ hoạt động biểu đồ, có thể nhận ra xu hướng rõ ràng giữa và dài, tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường ngắn hạn.

• Sử dụng EMA thay vì SMA, bạn có thể phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá và đi vào xu hướng kịp thời

• Các tham số chiến lược có thể được điều chỉnh để phù hợp với môi trường thị trường khác nhau.

Phân tích rủi ro

• Trong trường hợp có sự biến động lớn, EMA có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai. Tại thời điểm này, bạn nên giảm vị trí hoặc xem xét tạm thời không giao dịch.

• Stochastic cũng có thể bị mất hiệu lực trong một số trường hợp nhất định, nên tránh mua và bán chỉ với Stochastic.

• Khi xu hướng đảo ngược, có nguy cơ gia tăng lỗ. Bạn có thể thiết lập dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.

• Không nên sử dụng chiến lược này trước những sự kiện lớn, vì những sự kiện lớn có thể phá vỡ xu hướng.

• Thiết lập tham số không đúng cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược, nên tối ưu hóa tham số khi thích hợp.

Hướng tối ưu hóa

• Các tham số có thể được thử nghiệm với các chu kỳ khác nhau để tìm kiếm sự kết hợp tối ưu của các tham số.

• Các chỉ số khác, như RSI, có thể được thêm vào để xác nhận tín hiệu giao dịch.

• Các tham số có thể được điều chỉnh theo các loại khác nhau và điều kiện thị trường.

• Bạn có thể đặt lệnh dừng để kiểm soát rủi ro. Lệnh dừng ban đầu có thể lớn hơn, sau đó có thể được điều chỉnh theo xu hướng.

• Có thể xem xét thêm dừng tự động, chẳng hạn như dừng ATR, để dừng có thể điều chỉnh động hơn.

Tóm tắt

Chiến lược xu hướng EMA bốn giờ Stochastic sử dụng tổng hợp EMA và Stochastic để nắm bắt xu hướng đường dài trung bình, tham gia vào giai đoạn xu hướng bắt đầu và rút ra trước khi xu hướng kết thúc, tránh bị mắc kẹt. Chiến lược này phù hợp với hoạt động theo xu hướng, nhưng cần phòng ngừa tín hiệu sai lệch trong hoạt động xung đột. Bằng cách tối ưu hóa cài đặt tham số, thêm các chỉ số hỗ trợ, cài đặt dừng động, các phương tiện khác, hiệu quả chiến lược có thể được nâng cao hơn nữa.