এটি একটি ইনট্রা-ডে ট্রেডিং কৌশল যা ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের জন্য গতির সূচক এবং মূল সমর্থন / প্রতিরোধের স্তর ব্যবহার করে। এটি ট্রেন্ডগুলি সনাক্ত করতে চপনিস সূচককে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেন্ডটি স্পষ্ট হলেই ট্রেড করে।
কৌশলটি প্রবণতা সনাক্ত করতে চপনিস সূচক ব্যবহার করে। কম চপনিস মানগুলি একটি স্পষ্ট প্রবণতা নির্দেশ করে যখন উচ্চ মানগুলি একীকরণ নির্দেশ করে। কৌশলটি কেবল তখনই ট্রেড করে যখন চপনিস 44 এর নীচে থাকে।
এন্ট্রি সিগন্যালের জন্য, এটি H4, H5 ইত্যাদি সহ ইনট্রা ডে সাপোর্ট/রেসিস্ট্যান্স স্তরগুলি গণনা করে। যখন মূল্য H4 এর উপরে বন্ধ হয় তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন মূল্য L4 এর নীচে বন্ধ হয় তখন এটি ছোট হয়।
বিশেষ করে, এটি নিম্নলিখিত ইনট্রা-ডে স্তরগুলি গণনা করেঃ
এই স্তরগুলি গণনা করার পর, এটি H4 এবং L4 কে মূল ব্রেকআউট স্তর হিসেবে ব্যবহার করে।
যখন মূল্য H4 এর উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সংকেত দেয় এবং কৌশলটি দীর্ঘ হয়। যখন মূল্য L4 এর নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি হ্রাসের গতি বাড়ানোর সংকেত দেয় এবং কৌশলটি শর্ট হয়।
এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
স্পষ্ট প্রবণতা চিহ্নিত করার জন্য চপনিস ব্যবহার করে একীকরণের ক্ষেত্রে হুইপস এড়ানো যায়।
হিসাবকৃত সমর্থন/প্রতিরোধের মাত্রা সাধারণত অর্থপূর্ণ। এই মাত্রা থেকে ট্রেডিং ব্রেকআউট একটি উচ্চ বিজয়ী সম্ভাবনা দেয়।
H4 এবং L4 এর ট্রেডিং ব্রেকগুলি যা বন্ধের মূল্যের কাছাকাছি থাকে তা গুরুত্বপূর্ণ ইনট্রা-ডে ব্রেকগুলি ক্যাপচার করে।
ব্রেকআউট সিগন্যালগুলির একটি খুব উচ্চ জয় হার রয়েছে। H4 এবং L4 এর বৈধ ব্রেকগুলি সাধারণত প্রবণতা অব্যাহত রাখে।
সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, সহজেই বোঝা যায় এবং নতুনদের জন্য বাস্তবায়ন করা যায়।
এই কৌশলের ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
প্রবণতা সনাক্তকরণের জন্য চপনেসের উপর নির্ভর করা ব্যর্থ হতে পারে এবং প্রবণতা ভুলভাবে পড়তে পারে।
হিসাবকৃত মাত্রা ধরে রাখতে পারে না এবং দাম ভেঙে যেতে পারে, যার ফলে স্টপ হতে পারে।
ব্রেকআউট সিগন্যালগুলি দ্রুত বিপরীতমুখী হতে পারে।
সামগ্রিক প্রবণতা বিবেচনায় না নিয়েই বিপজ্জনক বাজারে ক্ষতি হতে পারে।
কোন স্টপ লস মানে চরম গতিতে বিশাল একক ট্রেড ক্ষতি সম্ভব।
সমাধান:
ক্রস-কনফার্মেশনের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন এবং নির্ভুলতা উন্নত করুন।
একক ট্রেড লস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সরানো।
বিপরীত ট্রেন্ড ট্রেড এড়াতে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করুন।
মিথ্যা পলাতকতা এড়ানোর জন্য পুনরায় প্রবেশের সংকেত যোগ করুন।
এই কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির দ্বারা আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ
আরও ভাল মান খুঁজে পেতে Choppiness পরামিতি অপ্টিমাইজ করা।
H3 এবং L3 এর মত বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা করা হচ্ছে যাতে আরও বেশি দক্ষতা পাওয়া যায়।
মুনাফা সুরক্ষা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান স্টপ লস যোগ করা।
মিথ্যা ব্রেকআউট থেকে ক্ষতি এড়াতে পুনরায় প্রবেশের সংকেত যোগ করা হচ্ছে।
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ফিল্টার অন্তর্ভুক্তি counter-trend trades এড়ানোর জন্য।
ট্রেডিংয়ের সময়গুলি অপ্টিমাইজ করা যেমন শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের ট্রেডিং সেশন।
স্থির পরিমাণ বা স্থির শতাংশের মত পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়ম যোগ করা।
প্যারামিটার সূক্ষ্ম সমন্বয় জন্য ব্যাকটেস্ট তথ্য বিশ্লেষণ.
সংক্ষেপে, মূল ধারণাটি হ'ল প্রবণতা সনাক্ত করার পরে ব্রেকআউট ট্রেড করা। এটির সহজ যুক্তি এবং শালীন জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ঝুঁকি রয়েছে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভজনকতা উন্নত করার জন্য আরও পরিমার্জন প্রয়োজন। প্যারামিটার টিউনিং, স্টপ লস, ট্রেন্ড ফিল্টার ইত্যাদির সাহায্যে এটি একটি খুব ব্যবহারিক ইনট্রাডে ব্রেকআউট সিস্টেম হয়ে উঠতে পারে। এটি একটি গতি ব্রেকআউট ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে যা একটি কার্যকর ইনট্রাডে ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Created by AS
strategy(title="ASH1Strategy", shorttitle="AS_H1_Strategy", overlay=true)
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,3)
pivot = (high + low + close ) / 3.0
range = high - low
h5 = (high/low) * close
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4)
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)
// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green
//Daily Pivots
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'D', pivot[1])
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h6[1])
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h5[1])
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h4[1])
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h3[1])
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h2[1])
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h1[1])
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l1[1])
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l2[1])
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l3[1])
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l4[1])
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l5[1])
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l6[1])
//offs_daily = 0
//plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",color=dcolor, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h6 ? dtime_h6 : na, title="Daily H6", color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h5 ? dtime_h5 : na, title="Daily H5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h4 ? dtime_h4 : na, title="Daily H4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h3 ? dtime_h3 : na, title="Daily H3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_h2 ? dtime_h2 : na, title="Daily H2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h1 ? dtime_h1 : na, title="Daily H1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l1 ? dtime_l1 : na, title="Daily L1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l2 ? dtime_l2 : na, title="Daily L2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l3 ? dtime_l3 : na, title="Daily L3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_l4 ? dtime_l4 : na, title="Daily L4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)
longCondition = close >dtime_h4
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = close <dtime_l4
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)