1.2 मात्रात्मक व्यापार क्यों चुनें

सारांश

बहुत से लोग परिमाणात्मक व्यापार पर चर्चा करते समय जटिल व्यापारिक रणनीतियों को प्रारंभिक बिंदु के रूप में सोचते हैं, और अनजाने में परिमाणात्मक व्यापार पर रहस्य की एक परत डालते हैं। इस खंड में, हम समझने में आसान भाषा में परिमाणात्मक व्यापार के लिए एक सरल स्केच बनाने की कोशिश करेंगे, अपने रहस्य का खुलासा करते हैं, और मेरा मानना है कि एक शुरुआत भी आसानी से समझ सकती है।

मात्रात्मक व्यापार और व्यक्तिपरक व्यापार के बीच का अंतर

व्यक्तिपरक ट्रेडिंग कृत्रिम विश्लेषण और बाजार मूल्य की भावना पर अधिक ध्यान देती है। यहां तक कि अगर कोई ट्रेडिंग सिग्नल है, तो वे चुनिंदा रूप से ऑर्डर देंगे, ट्रेडिंग के अवसरों को याद करना पसंद करेंगे और कुछ भी गलत नहीं करेंगे। मानव भावना जटिल और अविश्वसनीय है, और अधिकांश व्यापारी अक्सर निरंतर नुकसान की स्थिति में किसी अन्य विधि पर स्विच करते हैं, जो मजबूत यादृच्छिकता के साथ आता है, लाभ और हानि से पीड़ित होना आसान है, जिससे लाभ को स्थिर करना मुश्किल हो जाता है।

मात्रात्मक व्यापार व्यापार की समझ के माध्यम से एक सुसंगत व्यापारिक रणनीति विकसित करता है। व्यापार में, सभी रुझानों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है, और सभी खुली स्थितियों को व्यवस्थित रूप से संसाधित किया जाता है। इसे याद करने के बजाय कुछ गलत करना बेहतर है। इसमें एक पूर्ण मूल्यांकन प्रणाली भी है, ऐतिहासिक डेटा बैकटेस्टिंग के माध्यम से, यह निर्धारित करने के लिए कि किस प्रकार का बाजार और किस्म रणनीति के लिए अधिक उपयुक्त है, और विभिन्न रणनीतियों और किस्मों के साथ लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए।

संक्षेप में, व्यक्तिपरक व्यापार मात्रात्मक व्यापार का आधार है और मात्रात्मक व्यापार व्यक्तिपरक व्यापार का परिष्करण है। व्यक्तिपरक व्यापार मार्शल आर्ट की तरह है। अंत में, सफलता या नहीं, प्रतिभा बहुमत के लिए खाता है, कुछ लोग अपना पूरा जीवन बिताते हैं फिर भी सफलता नहीं पा सकते हैं। मात्रात्मक व्यापार फिटनेस की तरह है। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, तब तक आप अपनी मांसपेशियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं भले ही आपके पास प्रतिभा न हो।

क्या मात्रात्मक व्यापार व्यक्तिपरक व्यापार से बेहतर है?

एक सफल व्यक्तिपरक व्यापारी, किसी तरह से, एक मात्रात्मक व्यापारी भी है। क्योंकि एक सफल व्यक्तिपरक व्यापारी, इसके अपने नियमों और तरीकों का एक सेट होना चाहिए, अर्थात, व्यापार प्रणाली। सफल व्यक्तिपरक व्यापार व्यापार अनुशासन और व्यापार नियमों पर आधारित होना चाहिए, और व्यापार नियमों का निष्पादन वास्तव में व्यक्तिपरक व्यापार का मात्रात्मक हिस्सा है।

इसके विपरीत, एक सफल मात्रात्मक व्यापारी को एक उत्कृष्ट व्यक्तिपरक व्यापारी भी होना चाहिए, क्योंकि मात्रात्मक व्यापारिक रणनीतियों का विकास वास्तव में किसी के व्यापार दर्शन का क्रिस्टलीकरण है। यदि शुरुआत से ही बाजार की पहचान और समझ गलत है, तो विकसित व्यापारिक रणनीति को लाभान्वित करना लंबे समय से मुश्किल रहा है।

इसलिए, लाभ के दृष्टिकोण से, यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक कि क्या एक व्यापारी अंततः सफल होगा, यह व्यापार दर्शन है, न कि यह एक व्यक्तिपरक व्यापार है या मात्रात्मक व्यापार है। मात्रात्मक व्यापार सतह पर सतही प्रतीत होता है, और उनके लाभ का सार व्यक्तिपरक व्यापार से अनिवार्य रूप से अलग नहीं है। वे एक चीज के दो-पक्षीय विरोध और एकता की तरह हैं।

लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मात्रात्मक व्यापार में व्यापारिक साधनों से कई फायदे हैं।

• • बैकटेस्टिंग तेज़ है। ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा की गणना करने की आवश्यकता होती है, और मात्रात्मक ट्रेडिंग कुछ ही मिनटों में परिणाम की गणना कर सकती है। यह गति व्यक्तिपरक ट्रेडिंग की तुलना में कई गुना तेज़ है।

• • यह अधिक वैज्ञानिक है, यह आकलन करना कि क्या एक रणनीति उत्कृष्ट है, डेटा पर निर्भर करता है (जैसे, शार्प अनुपात, अधिकतम पुनरावृत्ति दर, वार्षिक आय) स्वयं व्याख्यात्मक वार्ता के बजाय।

• • अधिक अवसर, दुनिया भर में व्यापार की हजारों किस्में हैं, व्यक्तिपरक व्यापार एक ही समय में उन सभी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है, लेकिन मात्रात्मक व्यापार हर समय बाजार-व्यापी ध्यान केंद्रित कर सकता है, कभी भी किसी भी व्यापारिक अवसर को याद नहीं कर सकता है, लाभप्रदता बढ़ा सकता है।

क्या मात्रात्मक व्यापार 100% काम करता है?

यह निर्भर करता है, लंबे समय तक इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। पैसा कमाना या नहीं करना मात्रात्मक व्यापार पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल एक उपकरण है। मात्रात्मक व्यापार केवल प्रोग्रामेटिक, नियमित और मात्रात्मक तरीके से व्यापारिक विचारों को लागू करता है। प्रक्रिया केवल निष्पादन शक्ति की जगह लेती है। कठिन हिस्सा दीर्घकालिक और स्थिर तरीके से पैसा कमाना है, क्योंकि बाजार गेम-चेंजिंग और गतिशील है, और व्यापारिक विचारों को बाजार परिवर्तन का पालन करना चाहिए।

परिमाणात्मक व्यापारिक जोखिम

मात्रात्मक व्यापार भी जोखिम भरा है, क्यों? क्योंकि मात्रात्मक व्यापार ऐतिहासिक डेटा में नियमों को खनन करना है, एक व्यापारिक रणनीति बनाना है। लेकिन वित्तीय बाजार एक पारिस्थितिक प्रणाली है। इसका कानून और मानवता एक इंटरैक्टिव गतिशील प्रक्रिया है। अंतिम विश्लेषण में, यह मानव बाजार है। बाजार के कानून मानव प्रकृति से प्रभावित होंगे, और बाजार के परिवर्तनों के साथ मनुष्यों के बीच लालच और भय बदल जाएगा। बाजार में कुछ अपरिवर्तनीय कानून हैं, और यहां तक कि सबसे शक्तिशाली व्यापारिक रणनीतियां भी ऐसे अचानक परिवर्तनों का सामना करना मुश्किल है।

संक्षेप में

उपरोक्त स्पष्टीकरण के माध्यम से, हम देख सकते हैं कि मात्रात्मक व्यापार एक अद्वितीय व्यापारिक विधि नहीं है, यह सिर्फ एक व्यापारिक उपकरण है जो हमें व्यापारिक तर्क का विश्लेषण करने और व्यापारिक रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद करता है। चाहे आप एक मूल्य विश्वासी हों या एक तकनीकी विश्लेषण विश्वासी, चाहे आप स्टॉक, बांड, कमोडिटी या विकल्प कर रहे हों, आप वास्तव में उन्हें मात्रात्मक कर सकते हैं। व्यापारियों के हाथों में मात्रात्मक व्यापार के हथियार बाजार के सबूत और तर्कसंगतता हैं। यह उन व्यापारियों की तुलना में एक बड़ा लाभ है जो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं।

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मात्रात्मक व्यापार केवल एक व्यापारिक विधि है। व्यापारिक रणनीति केवल व्यापारिक विचारों का वाहक है, और कार्यक्रम प्रत्येक व्यापारिक प्रक्रिया को निष्पादित करता है। अगला खंड आपको मात्रात्मक व्यापार के पूर्ण जीवन चक्र के माध्यम से ले जाएगा, जिसमें शामिल होंगेः रणनीति डिजाइन, मॉडल निर्माण, बैकटेस्टिंग ट्यूनिंग, सिमुलेशन ट्रेडिंग, वास्तविक बाजार व्यापार, रणनीति चल रही निगरानी, आदि।

स्कूल के बाद व्यायाम

1. मात्रात्मक व्यापार और व्यक्तिपरक व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है?
2. व्यक्तिपरक व्यापार की तुलना में मात्रात्मक व्यापार के क्या लाभ हैं?