FMZ 양적 & OKX: 일반인들이 어떻게 양적 거래를 할 수 있습니까?

암호화폐 시장에서 데이터는 항상 거래 의사결정의 중요한 기초이다. 다양한 복잡한 데이터에서 가치있는 정보를 발굴하고 거래 전략을 최적화하는 방법은 항상 시장의 화두입니다. 이를 위해 OKX는 특히 통찰력 데이터 모음 기사를 기획하고 AICoin, Coinglass와 같은 주요 데이터 플랫폼과 관련 기관과 함께 일반적인 사용자 요구에서 출발하여 시장 참조 학습을 위해 더 체계적인 데이터 이론 방법을 발굴하기를 희망합니다.

이번 인사이트 데이터 에서 OKX 전략 팀은 FMZ 기관과 함께 거래의 개념을 깊이 탐구하고 일반 사람들이 거래에 어떻게 들어갈 수 있는지에 대한 자세한 토론을 진행했습니다.

OKX 전략 팀:OKX 전략 팀은 글로벌 디지털 자산 전략 분야에서 혁신을 추진하기 위해 노력하는 경험 많은 전문가들로 구성되어 있습니다. 팀은 시장 분석, 위험 관리 및 금융 엔지니어링과 같은 다양한 분야의 전문가들을 모아 깊은 전문 지식과 풍부한 비즈니스 경험을 바탕으로 OKX의 전략적 발전에 강력한 지원을 제공합니다.

FMZ 정량화 팀:인벤터 쿼티제이션은 암호화폐 쿼티제이션 거래 사용자에 대한 전문 솔루션을 제공하는 기업이다. 쿼티제이션은 사용자에게 전략 작성 및 역 측정, 쿼티제이션 거래 엔진, 알고리즘 거래 서비스 및 데이터 분석 도구와 같은 모든 종류의 쿼티제이션 거래 기능을 제공하는 것뿐만 아니라 사용자가 교류하고 경험을 공유할 수있는 활성 개발자 커뮤니티를 가지고 있습니다.

1, 양적 거래란 무엇입니까?

OKX 전략 팀: 양적 거래는 본질적으로 수학 모델과 통계적인 방법을 사용하여 거래 전략을 프로그래밍을 통해 자동으로 실행하는 방법이다. 수동 거래와 달리 개인의 결정에 의존하지 않고, 양적 거래는 시장 분석, 거래 기회를 찾기, 거래를 자동으로 수행하기 위해 역사적 데이터, 알고리즘 및 기술 지표에 의존합니다. OKX의 전략 로봇은 다양한 전략을 지원하는 강력하고 유연한 자동 거래 도구를 제공합니다. (예를 들어, 격자, 마틴 전략 등), 또한 전략을 다시 테스트하고 시뮬레이션 거래를 수행하여 사용자가 다양한 시장 환경에서 가장 적합한 도구를 찾을 수 있도록 도와줍니다.

FMZ 정량화 팀양적 거래 (quantitative transaction) 는 프로그램화 거래라고도 불리며 본질적으로 수수께끼가 없다. 사용자가 거래소 웹사이트나 소프트웨어에서 동작할 때, 거래, 계좌 열람, 주문 등에 해당하는 API를 통해 거래소 서버와 연결되어 사용자가 필요로 하는 데이터를 반환할 수 있다. API는 브라우저에서 열기 같은 특정 네트워크 링크에 액세스하여 정보를 반환하는 것으로 이해될 수 있다.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP이 글은 이 부분의 내용입니다.

코드: 0, 데이터: 금융율: 0.0001510608984383, 금융시간: 1717401600000, 인스턴트 아이디: BTC-USDT-SWAP, 인스턴트 타입: SWAP, "maxFun"

여기에 "fundingRate:"0.0001510608984383"는 BTC-USDT 상속 계약의 현재 자본률이며, 링크의 instId=BTC-USDT-SWAP을 다른 통화로 수정하면 그에 따른 자본률 정보를 얻을 수 있습니다. 이와 유사한 것은 해당 API 링크에 접속하여 적절한 매개 변수를 채우면 웹 사이트 또는 APP에서 수행하는 모든 작업을 기본적으로 완료 할 수 있습니다. 이 프로세스가 프로그램으로 제어되는 경우, 우리가 의도한 목적을 완료하는 경우 (거래 또는 기타), 그것은 또한 거래의 양입니다.

원래 모든 정보 수집과 거래 결정은 우리 뇌에 의해 이루어졌습니다. 이제 이 과정을 전부 또는 부분적으로 하나의 프로그램에 맡기고 실행할 수 있습니다.

2. 어떤 유형의 사용자가 적합한가요?

OKX 전략 팀: OKX의 예로, 우리의 양적 거래 도구는 다양한 배경/지향을 가진 사용자에 적합하며, 초보자나 고급 사용자 모두 전략에 빠르게 접근 할 수 있습니다. • 신규 사용자 (량 거래 경험이 없거나 거의 없는 거래자) 를 위해 현재 제공:

1. 사용하기 쉬운 인터페이스와 미리 설정된 전략, 플랫폼 미리 설정된 전략을 선택할 수 있습니다. 그레이드 전략, 투자 결정 전략 등. 이러한 전략은 일반적으로 복잡한 설정과 깊은 시장 지식이 필요하지 않으며 사용자가 프로그래밍 또는 깊은 기술 지식이 필요하지 않고 약간의 매개 변수를 선택하고 구성하면 시작됩니다.
2. 시뮬레이션 거래 및 재검토, 다양한 매개 변수 설정을 통해 전략의 잠재적인 성능을 파악하고 실제 거래의 위험을 줄이십시오. 이러한 기능은 사용자가 실제로 자금을 투입하기 전에 경험을 쌓는 데 도움이됩니다.
3. 진보된 사용자 (역량화 거래 경험이나 기술력을 가진 거래자) 를 위해, Owi의 전략 로봇은 또한 격자, 마틴 전략과 같은 매우 사용자 정의 된 전략을 가지고 있습니다. 풍부한 진보된 매개 변수를 제공하거나 트레이딩 뷰 파인스크립트의 신호 전략을 실행할 수 있는 경우, 변환 및 데이터 분석 능력을 가진 사용자에게 적합합니다.

FMZ 정량화 팀우리는 일반적으로 다음과 같은 네 가지 유형의 사용자와 접촉합니다:

• 전문 거래자. 전문 거래자로서 거래는 기본이며, 자신을 보조하는 모든 고급 도구를 습득해야합니다. 따라서 양적 거래는 그들에게 거의 필수적입니다. 전문 거래자는 종종 더 많은 거래소와 거래 품종에 적용 할 수 있는 전략과 거래 효율성을 두 배로 증가시킬 수 있는 숙련된 수익성있는 전략을 가지고 있습니다.
• 프로그래밍 애호가들. 프로그래밍 배경의 개인 거래자에게는, 양적 거래 도구는 프로그래밍 기술을 디지털 통화 시장과 결합하는 훌륭한 기회를 제공합니다. 그들은 자신의 필요에 따라 거래 전략을 사용자 정의하고 거래 도구를 개발하고 전략 효과를 리코메팅하여 최적화 할 수 있습니다. 이전 학습 시간이 많이 절약됩니다.
• 효과적인 전략을 필요로 하는 거래자. 일부 거래자는 아직 안정적인 거래 전략을 가지고 있지 않을 수 있으며, 양적 거래 도구도 도움을 줄 수 있다. 이 도구들은 종종 전략 라이브러리와 전략 시장을 포함하고 있으며, 거래자는 다른 오픈 소스 전략을 테스트하고 데이터 분석과 리모델링을 통해 최적화된 방법을 찾아 자신의 전략을 찾을 수 있다.
• 학습 능력을 가진 일반 거래자. 프로그래밍 배경이 없는 일반 거래자조차도 양량 거래 도구에서 제공하는 자동화 기능에서 혜택을 얻을 수 있습니다. FMZ 양량화와 같은 준비된 양량 거래 플랫폼을 사용하여 거래 전략을 쉽게 설정하고 리모델링 기능을 사용하여 전략 효과를 평가하여 실제 작업에서 거래 효율성을 향상시키고 인적 오류를 줄일 수 있습니다.

3, 수동 거래의 장단점은 무엇일까요?

OKX 전략 팀: 양적 거래의 장점은 더 체계적이고 객관적이며, 사전 설정된 알고리즘과 규칙으로 거래를 실행하여 의사 결정에 대한 감정적 간섭을 피하는 것입니다. 거래 효율도 높고, 많은 데이터를 처리하고 고 빈도 거래를 할 수 있으며, 24/7 끊임없이 시장 기회를 포착 할 수 있습니다. 사용자는 또한 전략의 신뢰성 및 테스트성을 향상시키는 역사적 데이터 테스트 및 최적화 전략을 통해 전략을 사용할 수 있습니다.

그러나 양적 거래는 완벽하지 않다. 첫째, 그것은 어느 정도의 복잡성을 가지고 있으며, 일부 고급 전략은 전문적인 통계와 금융 지식을 필요로 하며, 문턱은 상대적으로 높다. 둘째, 양적 거래는 전략 매개 변수를 최적화하기 위해 역사적 데이터에 지나치게 의존할 수 있으며, 실제 시장의 성능은 예상대로 될 필요는 없다. 시장 가격이 무작위로 이동하는 가정에 따라 변하기 때문에, 과거의 성능은 미래의 수익 잠재력을 예측할 수 없으며, 이는 전략 과격화라고 불린다. 마지막으로, 양적 거래 전략은 다양한 시장 조건에서 성능이 변동할 수 있으며, 시장 변화에 따라 지속적으로 조정 및 조정해야 한다.

FMZ 정량화 팀: 실제로, 수동 거래와 정량 거래는 대립적인 관계가 아니다. 좋은 정량 거래자는 종종 자격을 갖춘 수동 거래자이기도 하다. 두 가지 거래 방식은 상호 보완적이며, 결합된 사용은 더 큰 이점을 발휘할 수 있다. 좋은 정량 거래자는 시장을 깊이 이해해야 한다. 시장은 복잡하고 다변화적이며, 정량 거래는 데이터와 알고리즘에 의존하지만, 이 데이터와 알고리즘의 기초는 여전히 시장에 대한 깊은 이해이다. 시장의 작동 메커니즘과 다양한 자산 사이의 영향을 미치는 요소와 관계를 이해해야만 정량 거래자가 효과적인 거래 전략을 설계할 수 있다. 따라서, 거래자는 종종 수동 거래로 축적된 확실한 시장 지식을 갖추어야 한다.

이 모든 것이 우리 경험에 따르면 3가지의 장점이 있습니다.

1. 자동화 실행 전략, 수동 개입을 피하십시오. 때로는 전략 자체는 수익성이 있지만 끊임없이 인적 개입이 손실을 초래하는 경우도 있습니다. 프로그래밍 거래는 사전 설정된 거래 전략을 자동으로 실행할 수 있으며 인적 개입이 필요하지 않습니다. 이것은 거래자가 구매 및 판매 조건을 설정할 수 있으며 프로그램이 조건이 충족되면 자동으로 거래를 수행한다는 것을 의미합니다.
2. 낮은 지연, 높은 주파수, 복잡한 계산에 의존하는 거래를 충족시킬 수 있습니다. 수동 거래는 인간의 반응과 계산 속도에 제한되어 있으며, 프로그램 실행에 비해 거의 불가능하며, 이러한 요구는 양적 거래로만 충족될 수 있다.
3. 양적 거래는 역사 데이터를 사용하여 거래 전략을 재검토하고 최적화 할 수 있습니다. 과거 시장에서 전략의 수행을 모방하여 전략의 효과를 평가하는 방법이다. 이 방법은 거래자가 실제 거래 전에 전략을 최적화하여 수익의 확률을 높이는 데 도움이 된다. 많은 수동 거래자는 감각 거래로 실제 거래의 높은 시간과 비용으로 시도하고 실수합니다. 실제로 대부분의 양적 전략은 데이터 분석에서 파생됩니다.

물론 양적 거래는 완벽하지 않지만 몇 가지 단점도 있습니다.

1. 기술적인 요구가 높습니다. 수동 거래에 비해 양적 거래는 추가적인 프로그래밍과 데이터 분석 능력을 필요로 하며, 문턱이 높습니다. 양적 입문자는 분명히 많은 시간 비용을 지불하고 투자 수익을 보장하지 않습니다.
2. 더 많은 비용: 양적 거래 시스템의 구축 및 유지보수 비용은 높으며, 특히 고주파 거래에는 많은 하드웨어와 데이터 자원이 필요합니다. 이러한 고정 비용은 전략적 이익과 손실에 상관없이 거친 지출이 될 수 있습니다.
3. 시장 위험: 양적 거래는 인적 오류를 줄일 수 있지만, 시장 위험은 여전히 존재하며, 전략의 실패는 심각한 손실을 초래할 수 있다. 양적 전략은 미리 작성되어 있으며, 역사적 데이터 회고에 따라 특정 한계가 있으며, 시장 밖의 변화에 따라가지 못한다.

4. 신규 사용자들은 어떻게 접근할 수 있을까요?

OKX 전략 팀일반적으로, 양적 거래는 처음 시작하는 사람들에게는 도전이 있지만 불가능하지 않습니다. 다음은 새로운 사용자가 양적 거래를 더 잘하는 데 도움이 될 수있는 몇 가지 팁입니다.

1. 기본 지식을 배우기: 우선, 전략의 기본 원리를 이해하고, 다양한 매개 변수 설정이 전략 성능에 미치는 영향을 이해하는 것이 성공의 첫 번째 단계이다.
2. 적절한 전략 로봇을 선택하십시오: 시장 시장에 대한 판단에 따라 적절한 전략 로봇을 선택하십시오. 예를 들어, 격자 전략은 불안한 시장에서 좋은 선택이 될 수 있습니다.
3. 간단한 전략으로 시작하십시오: 가장 기본적인 거래 전략으로 시작하여 단계적으로 배우고 실행하여 점차적으로 더 복잡한 전략을 도입하십시오.
4. 위험 관리에 집중: 효과적인 위험 관리 및 손해 방지 전략을 세우고 실행하는 법을 배우십시오.

FMZ 정량화 팀: 프로그래밍 트레이딩에 대해 언급하면 많은 사람들이 문턱이 높고 기술적인 복잡성이 있다고 생각합니다. 사실, 이제 프로그래밍 트레이딩을 배우는 것은 매우 간단해졌습니다. 거래소는 일반적인 전략을 통합하고 FMZ 쿼티제이션과 같은 쿼티제이션 팀이 일대 서비스를 제공합니다. ChatGPT와 같은 큰 언어 모델 보조 프로그래밍과 함께, 초보자 입문 또는 심지어 프로그래밍 트레이딩에 능숙한 모든 방법은 현실적으로 가능합니다. 유일한 장애물은 행동입니다.

1. 이 자리에서 우리는 몇 가지 예를 들어볼 수 있습니다. OKX 거래소의 전략 거래 모듈을 배우는 것은 전략 거래에 대한 기초적인 이해를 돕습니다. 대부분의 거래자에게는 이러한 기능이 충분합니다. 더 많은 아이디어를 구현해야하는 경우 더 깊이 공부할 수 있습니다.
2. 프로그래밍 언어를 배우기 위해: 자바스크립트 (JS) 와 파이썬을 배우는 것은 기본 사용법을 익히기만 하면 된다. 기법을 작성할 때 학습 측면 연습을 하면 빠르게 발전할 수 있다. JS 프로그래밍 언어는 비교적 간단하며 FMZ 플랫폼에는 간단한 것부터 복잡한 것까지 많은 오픈 소스 기법이 참조된다. 파이썬은 데이터 처리 언어 중 가장 많이 사용되는 언어이며, 주피터 노트북과 결합하여 통계 분석을 수행하는 것이 매우 편리하다. 이 기간 동안 몇 가지 데이터 분석을 배울 수도 있다. 관련 파이썬 책과 튜토리얼이 매우 많다.
3. 이 책들은 중국어와 한국어에 대한 책입니다. 관련 책들이 많고 스스로 검색할 수 있다. 전략의 종류, 위험 통제, 전략 평가 등에 대해 더 빠르게 읽을 수 있다. 금융, 수학, 프로그래밍과 관련된 양적 거래는 매우 풍부하다. 시장에 적용될 수 있는 전략은 책에서 직접 찾을 수 없다. 관련 책, 연구 보고서 및 논문을 읽는 것은 오랜 과정이다.
4. 이 프로젝트의 주요 내용은 '동화 API 문서와 관련 사례를 학습하고 실제 배포 전략에 대해 알아보기'입니다. FMZ 계량화 플랫폼에 대한 추천은 풍부한 문서와 예제를 통해 실제 디스크의 문턱을 크게 낮춘다. 이 단계는 기본 전략 구조를 익히고, 오류 처리, 액세스 빈도 제어, 오류 허용 정책, 위험 관리 등의 일반적인 문제를 해결하는 것을 요구한다. 가격 추진, 빙산 위탁 등 간단한 모듈을 작성하고, 실제 디스크 전략의 작성 능력을 연습한다. 격자, 균형 전략 등 기본적인 전략을 다시 테스트한다. 관련 그룹에 가입하여 올바른 질문을하고 관련 게시물을 검색하는 것을 배운다.
5. 이 프로젝트의 주제는 "기생충을 위한 게임"을 개발하고, "기생충을 위한 게임"을 개발하는 것입니다. 숙련된 거래자는 이미 자신의 전략 아이디어를 가지고 있으며, 리테스트와 모의 거래를 통해 전략을 검증하고 개선할 수 있으며, 결국 실제 거래를 시작할 수 있습니다. 주문이 자동으로 내려오는 것을 보면서 완전한 전략을 완료하는 것은 표현할 수 없습니다. 자신의 전략이 없다면, 먼저 오픈 소스 전략의 리테스트 수리, 여러 거래 쌍의 격자 전략 등을 완료하고 실제 프로그래밍 능력을 연습하십시오.
6. 계속 읽고, 생각하고, 소통하고, 분석하고, 재검토하고, 반복적으로 연습합니다. 그리고 점점 더 어려워지고, 점점 더 깊어지고, 능력도 점점 더 높아집니다.

5. 양적 거래를 사용할 때 주의해야 할 사항은 무엇입니까?

OKX 전략 팀[중고] 실제로, 우리는 사용자가 양적 거래를 사용할 때 주의해야 할 세 가지 요소가 있다고 생각합니다.

1. 양적 거래는 반드시 수익성이 있습니다. 많은 사람들은 양량 거래가 복잡한 알고리즘과 데이터 분석에 의존하고 있기 때문에 안정적인 수익을 얻을 수 있다고 생각합니다. 그러나 양량 거래는 일정 수익을 보장하지 않습니다. 양량 전략은 데이터와 알고리즘을 통해 거래 결정을 최적화하는 데에도 불구하고 시장의 불확실성, 모델 가정의 오류, 전략의 과도한 적합성 등의 요인이 손실을 초래할 수 있습니다. 양량 거래는 여전히 시장 위험과 전략 실패의 위험에 직면합니다. 중요한 것은 다양한 상황에서 적절한 거래 전략을 선택하고 적절한 전략의 매개 변수를 합리적으로 설정하는 것입니다.
2. 양적 거래는 큰 기관과 높은 순자 사용자에만 적합합니다. 개인 투자자는 시장의 양적 거래 플랫폼과 오픈 소스 도구를 사용하여 양적 거래에 참여할 수도 있습니다. 예를 들어, OKX에서 제공하는 네트워크 전략, 마틴 전략 및 신호 전략과 같은 도구는 무료로 사용할 수 있습니다. 고주파 거래는 높은 자본과 기술 문턱을 필요로하는 것은 사실이지만, 위의 유형의 전략은 반드시 큰 자금을 필요로하지 않습니다.
3. 이 실험의 결과는 다음과 같은 결과를 나타냅니다: 리코딩은 전략의 평가의 한 수단일 뿐, 미래 성과를 보장하는 것은 아니다. 시장 환경의 변화, 모델 가정의 오차, 그리고 전략의 과도한 적합성 (역사적인 데이터에 대한 과도한 최적화) 은 실제 거래의 효과를 예상보다 떨어뜨릴 수 있다. 리코딩의 결과는 현실적인 시장 조건과 탄탄한 위험 관리와 결합하여 신뢰성을 평가해야 한다.

FMZ 정량화 팀사실, 대부분의 사람들은 양적 거래에 대한 이해가 깊지 않아서 오해의 소지가 있습니다.

1. 양적 거래가 수익성이 있어야 할까요? 많은 거래자들은 수동 거래 손실 후, 빠른 수익을 기대하며, 이를 운명적 거미줄로 간주하여 양적 거래로 전환합니다. 그러나 수익성은 도구 자체보다 거래 전략의 논리에 더 달려 있습니다. 이상적인 자동 거래 전략을 개발하더라도 실제 거래는 예상치 못한 문제로 인해 전략 효과가 좋지 않을 수 있습니다. 따라서, 절차적 거래는 수익을 보장하는 것이 아니라 지속적으로 최적화하고 조정하는 전략이 필요합니다.
2. 양적 거래는 잘못되지 않을까요? 양적 거래는 인위적인 오류를 줄이기는 하지만, 다른 오류를 도입하기도 한다. 예를 들어, API-키의 유출은 계정 자금이 악의적으로 조작될 수 있다. 또한, 정책의 버그 또는 처리되지 않은 특이한 상황은 잘못된 거래로 이어질 수 있으며, 심지어는 치명적인 결과를 초래할 수도 있다. 이러한 문제를 피하기 위해, 거래자는 엄격한 보안 조치를 취하고 거래 프로그램을 배치하기 전에 충분한 테스트와 검증을 수행하여 프로그램의 안정성과 신뢰성을 보장해야 한다.