DCA-сделки: широко распространенная стратегия количественного анализа

Что такое стратегия DCA?

Прибыль от торговли зависит от низких покупок и продажи, и все многие трейдеры нуждаются в простой процедурной стратегии торговли, которая удовлетворяет определенным условиям. Если рынок не соответствует ожиданиям, он продолжает наращивать позиции в соответствии с определенными правилами, постепенно снижая затраты, а если он соответствует ожидаемым тенденциям, добавляет определенную прибыль.

В основе стратегии DCA лежит идея постоянного покупки активов, независимо от того, как рынок будет колебаться. Таким образом, трейдеры смогут покупать больше активов по низким ценам в процессе падения и, в конечном итоге, достигнуть среднего расхода. Проще говоря, DCA помогает инвесторам преодолеть трудности с выбором длинного рынка и снизить риск волатильности. Представьте себе, что когда вы оптимизируете рынок, покупая все деньги в один раз, возможно, сразу после того, как рынок достигнет максимума, цена начинает падать, а цифры в счетах становятся все краснее.

Преимущества стратегии DCA

1. Упрощение инвестиционных решений

Многие инвесторы, покупая активы, испытывают первую проблему с выбором времени, часто из-за беспокойства по поводу рыночных колебаний, что приводит к упущенным возможностям. DCA упрощает процесс принятия решений с помощью конкретных условий входа или прямого входа. Последующие условия повышения и снижения ставки делают DCA относительно полной стратегией, что позволяет легко управлять даже новичкам.

2. Избегайте эмоционального воздействия

Ручные трейдеры часто подвержены эмоциональному воздействию рыночных колебаний, многие принимают импульсивные решения в панике или жадности, что приводит к инвестиционным потерям. Автоматически выполненные стратегии DCA также реагируют на изменения рынка, снижение может продолжать поддержать позиции, рост может привести к выживанию, что позволяет трейдерам делать четкие будущие потери и прибыли, и более рационально относиться к краткосрочным колебаниям.

3. Управление рисками

Требовалось много времени, прежде чем трейдеры осознали важность управления капиталом, а разумная доля инвестиций была бы необходима для долгосрочного выживания на рынке. В то время как стратегия DCA сопровождалась простым управлением капиталом, распределенными трейдингами, децентрализованными трейдингами, плавными затратами на вкладки.

Принципы стратегии DCA

Часто используются неразличительные варианты: DCA и DCA, которые в данной статье не совсем одинаковы. Основное отличие DCA от DCA заключается в гибкости: DCA - это инвестирование в активы в фиксированные промежутки времени (например, ежедневно, еженедельно или ежемесячно), независимо от движения рынка. DCA позволяет пользователям контролировать цену покупки и время покупки, например, когда цена падает до определенного процента, а стратегия DCA имеет четкое время покупки, когда рынок восстанавливается и достигает целей остановки.

В качестве примера можно привести DCA-стратегию с большими покупками: пользователь начинает свою торговую стратегию с ряда параметров (или выбирает из предварительных настроек консервативных, умеренных и радикальных). Стратегия начинается с запуска торговли и выполняет первый заказ. Если цена актива падает до определенного процента, инструмент выполняет вторую сделку, сумма которой является кратным первому заказу, и повторяет этот процесс, пока не достигается максимальное количество заказов, остановить или остановить убытки, определенные пользователем.

Контраст DCA стратегии с фиксированным броском и решеткой

Стратегия DCA имеет некоторые уникальные особенности и преимущества по сравнению с фиксированными и сетчатыми сделками, главным образом потому, что она включает дополнительные условия открытия и закрытия.

Основное внимание в программе DCA уделяется регулярным покупкам активов в фиксированных суммах, которые подходят для длительного хранения. Хотя этот метод прост, он может привести к упущению возможности покупки низкой цены в условиях колебаний цен. Стратегия DCA подчеркивает гибкость в условиях колебаний рынка, позволяя пользователям использовать технические показатели (например, MACD или RSI) для выбора входа в рынок и увеличения хранения при низких ценах, что эффективно снижает общую стоимость инвестиций.

В противоположность этому, сетевая торговля зависит от частых покупок и продаж в пределах установленных ценовых диапазонов с целью захвата небольших колебаний цен. Эта стратегия требует от инвесторов высокого внимания к движению рынка и иногда приводит к большему количеству позиций, что приводит к большому риску из-за резких колебаний рынка.

Подведение итогов

В целом, DCA-стратегия не только сочетает в себе дисциплину и стабильность вложения, она позволяет инвесторам не только снизить риск, упростить процесс принятия решений, но и лучше реагировать на волатильность рынка, что делает ее более адаптивным способом инвестирования, особенно для инвесторов, которые хотят достичь стабильной прибыли в долгосрочной перспективе. FMZ в ближайшее время выпустит долгосрочную стратегию DCA-контракта.