1.3 مقداری تجارت کے لیے کیا ضروری ہے؟

خلاصہ

ایک مکمل مقداری تجارتی زندگی کا دورانیہ صرف تجارتی حکمت عملی سے زیادہ ہے۔ اس میں کم از کم چھ حصے شامل ہیں ، جن میں شامل ہیں: حکمت عملی کا ڈیزائن ، ماڈل بلڈنگ ، بیک ٹیسٹنگ ٹوننگ ، نقلی تجارت ، حقیقی مارکیٹ کی تجارت ، حکمت عملی کی نگرانی وغیرہ۔

حکمت عملی کا تصور

سب سے پہلے ، مقداری تجارت کرنے کے ل first پہلے تجارتی مارکیٹ میں واپس آنا چاہئے ، مارکیٹ میں قیمت کا مشاہدہ کرنا ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے قانون کو سمجھنا ، اور ہر تجارتی منطق کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنا ، اور آخر میں تجارتی حکمت عملی کا خلاصہ کرنا۔ یہاں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ، آپ کو کلاسیکی سرمایہ کاری کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہوسکتی ہے ، یا ناکام ہونے میں تجربے کا خلاصہ کرتے ہوئے ، تجارت پر اصرار کرنا جاری رکھیں۔

مقداری تجارت کے ابتدائی افراد کے لئے ، تجارتی حکمت عملیوں کو شروع کرنے کا بہترین طریقہ تقلید کرنا ہے۔ حکمت عملی کی منطق بنانے اور تجارت کے قوانین لکھنے کے لئے براہ راست آف دی شیلف تکنیکی تجزیہ اشارے کا استعمال کریں ، تاکہ آپ کو ایک آسان حکمت عملی مل سکے۔ مثال کے طور پر: اگر قیمت پچھلے 10 دن کی اوسط قیمت سے زیادہ ہے تو ، طویل خریدیں۔ اگر قیمت پچھلے 10 دن کی اوسط قیمت سے کم ہے تو ، مختصر فروخت کریں۔ اس کی فن تعمیر اس طرح کی ہے (جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے):

یقینا ، اسٹریٹجک تجربے کے جمع ہونے کے ساتھ ، اپنے تجارتی طریقوں کی تشکیل کے بعد ، منطق کا انتخاب زیادہ سے زیادہ متنوع ہوگا ، اور پھر زیادہ منظم مقداری طریقوں میں ترقی کرے گا۔ اگر آپ مقداری سوچ کے ساتھ تاجر ہوسکتے ہیں ، چاہے اسٹاک یا فیوچر مارکیٹ میں ، اس طرح کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے پاس مستحکم منافع ہوگا قطع نظر اس سے کہ کس تجارتی مارکیٹ میں۔

ماڈلنگ

دوسرا ، آپ کو تجارتی حکمت عملی لکھنے اور اپنے تجارتی خیالات کو نافذ کرنے کے لئے مقداری تجارتی ٹول پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ میں عام طور پر استعمال ہونے والا سافٹ ویئر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اعلی کے آخر میں مقداری تاجر بننا چاہتے ہیں تو ، آپ کو کمپیوٹر پروگرامنگ کی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پائیون کا استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ، کیونکہ یہ سائنسی کمپیوٹنگ کی مستند زبان ہے ، اور یہ مختلف قسم کے اوپن سورس تجزیہ پیکجوں ، فائل پروسیسنگ ، نیٹ ورک ، ڈیٹا بیس وغیرہ فراہم کرتا ہے۔

اگر آپ کی پروگرامنگ کی صلاحیت کمزور ہے تو ، مجھے یقین ہے کہ یہ زیادہ تر ابتدائیوں کی کمزوری ہے۔ یہ ایک نسبتا simple آسان بصری پروگرامنگ زبان یا ایم زبان کا استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ، جو مقداری تجارت سیکھنے کی دلچسپی کو بڑھا سکتی ہے ، اور آپ کو حکمت عملی پر توجہ مرکوز کرنے اور حکمت عملی کو موثر انداز میں مکمل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے: ایم زبان کا استعمال کرتے ہوئے ، اوپر بیان کردہ تجارتی حکمت عملی تیار کریں۔

مندرجہ بالا شبیہہ میں حکمت عملی کا کوڈ ایف ایم زیڈ کوانٹ ٹول کا استعمال کرتے ہوئے ایم زبان کا مظاہرہ ہے۔ یہ بہت سارے فنکشن ماڈیولز کو مربوط کرتا ہے جو براہ راست استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور بیک ٹیسٹنگ اور ریئل ٹائم ٹریڈنگ افعال کی حمایت کرتا ہے۔ یہ ایک اچھا فوری آغاز کا طریقہ ہے۔

بیک ٹیسٹنگ اور ٹوننگ

اس کے بعد ، جب حکمت عملی کا ماڈل لکھا جاتا ہے تو ، اگلا مرحلہ حکمت عملی کا بیک ٹیسٹ کرنا اور پیرامیٹرز کو فلٹر کرنا اور بہتر بنانا ہے۔ حکمت عملی کو مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ بیک ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے ، اور حکمت عملی کا شارپ تناسب ، زیادہ سے زیادہ ریٹریکشن ، اور سالانہ آمدنی کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کی مسلسل ڈیبگنگ اور ترمیم کے ذریعے ، آخر کار ایک بہترین مقداری تجارتی حکمت عملی حاصل کی جاتی ہے۔

مثال کے طور پر ، ہم 2017 کے تاریخی اعداد و شمار کو نمونے کے اعداد و شمار کے طور پر اور 2018 کے تاریخی اعداد و شمار کو نمونے سے باہر کے اعداد و شمار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پہلے 2017 کے اعداد و شمار کو اچھی طرح سے برتاؤ کرنے والے پیرامیٹرز کے کئی سیٹوں کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کریں ، اور پھر ان پیرامیٹرز کو 2018 میں اعداد و شمار کو بیک ٹیسٹ کرنے کے لئے استعمال کریں۔ عام حالات میں ، نمونے کے باہر بیک ٹیسٹ کے نتائج نمونے میں بیک ٹیسٹ کے نتائج کی طرح اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تاہم ، اگر نمونہ نمونے کے نتائج سے بہت مختلف ہے تو ، پھر یہ حکمت عملی تقریبا غیر موثر ہے۔ حکمت عملی کی ناکامی کی وجہ کا مشاہدہ اور تجزیہ کرنا ضروری ہے۔

فرض کریں کہ حکمت عملی کی ناکامی نمونے سے باہر کے اعداد و شمار کی وجہ سے ہے ، مارکیٹ کی قیمت کی چند انتہائی حرکتوں کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ، پھر آپ اس خطرے سے بچنے کے لئے ایک فکسڈ اسٹاپ نقصان کی شرط شامل کرسکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ لین دین کی وجہ سے حکمت عملی کو غلط پایا جاتا ہے تو ، پھر ہم کر سکتے ہیں ٹریڈنگ منطق کو تھوڑا سا سخت کرنا اور تجارت کی تعدد کو کم کرنا۔

یہ نوٹ کیا جانا چاہئے کہ اگر ٹریڈنگ منطق خود شروع میں غلط ہے تو ، منافع بخش حکمت عملی حاصل کرنا مشکل ہے چاہے آپ اسے کس طرح تبدیل کریں۔ اس وقت ، آپ کو اپنی اسٹریٹجک سوچ کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، پیرامیٹر کی اصلاح میں ، پیرامیٹر گروپس جتنے زیادہ دستیاب ہوں گے ، بہتر ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکمت عملی کا اطلاق وسیع ہے۔ بیک ٹیسٹ میں ، بہت کم ٹرانزیکشن کی حکمت عملی بقا کی تعصب ہوسکتی ہے۔ اگر بیک ٹیسٹ کا نتیجہ ایک سپر منافع بخش منحنی ہے تو ، بہت سے معاملات میں آپ کا منطق غلط ہے۔

سمیلیشن ٹریڈنگ

اگلا ، جب آپ کو ایسی حکمت عملی مل جاتی ہے جو تجارتی منطق کو درست بناتی ہے اور نمونے کے اندر اور باہر دونوں طرح سے پیسہ کماتی ہے تو ، حقیقی اکاؤنٹ پر تجارت کرنے میں جلدی نہ کریں۔ خاص طور پر ابتدائیوں کے لئے ، آپ کو پہلے کم از کم 3 ماہ تک نقلی اکاؤنٹ چلانا چاہئے۔ اگر یہ درمیانی کم تعدد کی راتوں رات کی حکمت عملی ہے تو ، آپ کو اس سے بھی زیادہ نقلی تجارت کے وقت کی ضرورت ہے۔

مستقبل میں ایک مکمل طور پر نامعلوم تخروپن کی مارکیٹ میں، حکمت عملی کا مشاہدہ تخروپن کے ماحول میں برتاؤ کرے گا، اور احتیاط سے چیک کریں کہ آیا بیک ٹیسٹ سگنل تخروپن ٹریڈنگ سگنل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اور آرڈر رکھنے کے وقت کی قیمت ٹرانزیکشن کے وقت کی قیمت سے مختلف ہے، اگر کارکردگی کی توقع کے مطابق ہے، تو حکمت عملی مؤثر ہے.

ریئل مارکیٹ ٹریڈنگ

آخر میں ، حکمت عملی کی جانچ کرنے کے لئے طویل عرصے کے بعد ، آپ حکمت عملی کو اصل لڑائی اور تجارت میں ڈال سکتے ہیں۔ یقینا ، ہمیں ہمیشہ مارکیٹ کے انتہائی حالات سے بچنے کے لئے مقداری تجارت کے عمل میں چوکس رہنا چاہئے۔ حقیقی مارکیٹ میں ، حکمت عملی کی توقعات کو عام طور پر رعایت دی جاتی ہے ، اور متوقع 50٪ کوالیفائی کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی پر عملدرآمد کی نگرانی

آخر میں ، ہمیں ہر ایک کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ جب تجارت چل رہی ہے تو ، ہمیں حکمت عملی کی تاثیر کا بھی مشاہدہ کرنا چاہئے۔ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حکمت عملی متوقع نقصان سے تجاوز کر جاتی ہے تو ، ہمیں حکمت عملی کا دوبارہ جائزہ لینا چاہئے۔ کیونکہ مارکیٹ کی خصوصیات تبدیل ہوتی ہیں ، لہذا ہماری موجودہ حکمت عملی بنیادی طور پر ماضی کی مارکیٹ کی خصوصیات پر مبنی ہے۔ ایک بار جب مارکیٹ کی خصوصیات تبدیل ہوجاتی ہیں تو ، حکمت عملی کے ماڈل کو وقت میں ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے ، یا حکمت عملی کو عارضی طور پر معطل کردیا جانا چاہئے۔

خلاصہ

اس مضمون میں ہم مقداری تجارت کا مکمل عمل بیان کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ، اگر آپ مارکیٹ کے تجربے کے حامل سرمایہ کار ہیں تو ، آپ کو کمپیوٹر پروگرامنگ زبان کی بنیاد پر رکاوٹ ڈالے گی ، آپ بصری پروگرامنگ زبان یا ایم زبان سے شروع کرسکتے ہیں ، اپنے آپ کو اس پلیٹ فارم پر مشق کریں ، حکمت عملی بنائیں ، اور پھر آہستہ آہستہ پائتھون اعلی کے آخر میں مقداری تجارت کی طرف رجوع کریں۔

اگر آپ سائنس اور انجینئرنگ کے طالب علم ہیں یا مضبوط پروگرامنگ کی مہارت کے ساتھ آئی ٹی پریکٹیشنر ہیں تو ، مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا تجربہ آپ کو روکنے کے لئے ہوگا ، اور اس کو کم نہ سمجھیں۔ ایک اہل مقداری سرمایہ کار کی حیثیت سے ، دو قسم کے علم ناگزیر ہیں۔

اگلے سیکشن کا نوٹس

کل مقداری تجارتی لائف سائیکل کا مرکز تجارتی حکمت عملی ہے۔ اگلے حصے میں ، ہم تجارتی حکمت عملی کی ساخت کے نقطہ نظر سے ایک مکمل تجارتی حکمت عملی کے عناصر پر تفصیلی بحث کریں گے۔ اس سے آپ کو اپنی تجارتی حکمت عملی کو زیادہ جامع انداز میں بنانے اور مقداری تجارت کو ایک نئی سطح پر لے جانے میں مدد ملے گی!

اسکول کے بعد کی مشقیں

1. اس سیکشن میں تجارتی حکمت عملی کو ایم زبان میں لکھنے کی کوشش کریں۔
2. مقدار کے لحاظ سے تجارتی بیک ٹسٹ میں کارکردگی کا سب سے اہم اشارے کیا ہے؟