1.1 کوانٹیمیٹڈ ٹرانزیکشنز، پروسیجرڈ ٹرانزیکشنز کیا ہیں؟

اس کے علاوہ، ہم نے ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح ہم اپنے گاہکوں کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں.

• تصورات

مقداری تجارت کا مطلب یہ ہے کہ اعلی درجے کی ریاضیاتی ماڈلز کے بجائے ، خود مختار فیصلے ، کمپیوٹر ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ، بہت سارے ممکنہ حادثات کی حکمت عملی تیار کرنے کے لئے جو بہت زیادہ منافع بخش ہوسکتے ہیں ، سرمایہ کاروں کے جذبات کے اتار چڑھاؤ کو بہت کم کرتے ہیں ، اور مارکیٹ میں انتہائی جنون یا بدامنی کی صورت میں غیر معقول سرمایہ کاری کے فیصلوں سے بچتے ہیں۔

• خصوصیات

مقداری سرمایہ کاری اور روایتی کوالٹی سرمایہ کاری جو بنیادی طور پر ایک جیسی ہیں، دونوں ہی مارکیٹ کی غیر موثر یا کم موثر تھیوری کی بنیاد پر ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مقداری سرمایہ کاری کا انتظام کوالٹی کے نظریات کا مقداری اطلاق ہے ، جس میں اعداد و شمار کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ مقداری تجارت کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

• 1 ، نظم و ضبط ؛ ماڈل کے نتائج پر مبنی فیصلے کرنے کے بجائے جذبات پر۔ نظم و ضبط انسانوں کی کمزوریوں جیسے لالچ ، خوف اور خوش قسمت نفسیات پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ علمی انحراف کو بھی ختم کرسکتا ہے اور اس کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔

• 2 ۔ نظام سازی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

• 3، سودے بازی کا خیال۔ مقداری سرمایہ کاری کو مکمل اور منظم اسکیننگ کے ذریعے غلط قیمتوں کا تعین، غلط تشخیص کے مواقع کو پکڑنے کے لئے، اور اس طرح قدر کی کمی کو تلاش کرنے اور کم قیمت والے اثاثوں کو خریدنے اور زیادہ قیمت والے اثاثوں کو فروخت کرنے سے منافع بخش ہے۔

• چوتھا، جیتنے کی امکانات۔ پہلا، یہ کہ مقداری سرمایہ کاری مسلسل تاریخی اعداد و شمار سے متوقع طور پر بار بار ہونے والے اصولوں کو نکالتی ہے اور ان کا استعمال کرتی ہے۔ دوسرا، یہ کہ یہ مجموعی اثاثوں کی جیت پر انحصار کرتا ہے، نہ کہ انفرادی اثاثوں کی جیت پر۔

• مقدار کی حکمت عملی

مقداری حکمت عملی سے مراد کمپیوٹر کو بطور آلہ استعمال کرنا ہے تاکہ تجزیہ ، فیصلے اور فیصلے ایک مقررہ منطق کے ذریعہ کیے جائیں۔ مقداری حکمت عملی خود کار طریقے سے یا دستی طور پر بھی انجام دی جاسکتی ہے۔ ایک مکمل مقدار سازی کی حکمت عملی میں کیا شامل ہے؟ ایک مکمل حکمت عملی کو ان پٹ، حکمت عملی کے عمل کی منطق، اور پیداوار شامل کرنے کی ضرورت ہے؛ حکمت عملی کے عمل کی منطق کو اسٹاک کے انتخاب، انتخاب کے وقت، پوزیشن مینجمنٹ اور سٹاپ نقصانات جیسے عوامل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

• منتخب حصص کوانٹیٹائزڈ اسٹاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کا انتخاب کرنے کے لئے ایک کوانٹیٹائزڈ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ، جس کی توقع ہے کہ اس طرح کے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی واپسی ہوگی۔ عام طور پر منتخب کردہ اسٹاک کے طریقوں میں ملٹی فیکٹر اسٹاک ، انڈسٹری میں گھومنے والی اسٹاک ، رجحانات پر نظر رکھنے والے اسٹاک وغیرہ شامل ہیں۔

  • 1 کثیر عنصر کا انتخاب کثیر عنصر کا انتخاب اسٹاک کے انتخاب کا سب سے کلاسک طریقہ ہے ، جس میں اسٹاک کے انتخاب کے معیار کے طور پر عوامل (جیسے مارکیٹ مارجن ، مارکیٹ نیٹ ، مارکیٹ فروخت کی شرح وغیرہ) کا ایک سلسلہ استعمال کیا جاتا ہے ، ان عوامل کو پورا کرنے والے اسٹاک خریدے جاتے ہیں ، اور جو پورا نہیں ہوتے ہیں وہ فروخت ہوجاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، بفیٹ جیسے قدر والے سرمایہ کار کم پیئ والے اسٹاک خریدتے ہیں ، جب پیئ واپس آتا ہے تو وہ اسٹاک بیچ دیتے ہیں۔
  • 2 سٹائل گھومنے والی اسٹاک سٹائل گردش پسند اسٹاک مارکیٹ سٹائل کی خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کرنے کے لئے ہے، مارکیٹ ایک لمحے میں بڑی ڈش اسٹاک کو ترجیح دیتی ہے، ایک لمحے میں چھوٹی ڈش اسٹاک کو ترجیح دیتی ہے، اگر مارکیٹ سوئچ کی ترجیحات کے قوانین کو دریافت کیا جائے اور سٹائل سوئچ کے ابتدائی مداخلت کی جائے تو زیادہ منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔
  • 3 سیکٹر میں متغیر حصص سیکٹر کی گردش کی وجہ معاشی دورانیہ کی وجہ سے ہوتی ہے ، کچھ صنعتیں شروع ہونے کے بعد دوسری صنعتیں شروع ہوتی ہیں ، ان قوانین پر عمل پیرا ہونے کی نشاندہی کرکے ، ہم سابقہ کے آغاز کے بعد مؤخر الذکر کو خریدنے کے لئے اعلی منافع حاصل کرسکتے ہیں ، مختلف معاشی مراحل اور مالیاتی پالیسیوں کے تحت مختلف خصوصیات کی صنعتوں کی گردش کی خصوصیات پیدا ہوسکتی ہیں۔
  • 4 فنڈز کا بہاؤ کیپٹل فلو کا مطلب ہے کہ اسٹاک کی حرکت کا اندازہ کرنے کے لئے اس کی روانی کا استعمال کریں۔ بفیٹ نے کہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ مختصر مدت میں ووٹنگ مشین ہے ، طویل مدتی میں وزن کا مشین ہونا ضروری ہے۔ مختصر مدت کے سرمایہ کاروں کی تجارت ، ووٹنگ کا ایک عمل ہے ، اور کہا جاتا ووٹ ، سرمایہ ہے۔ اگر پیسہ آتا ہے تو ، اسٹاک میں اضافہ ہونا چاہئے ، اگر پیسہ نکلتا ہے تو ، اسٹاک میں کمی آنا چاہئے۔ لہذا ، سرمایہ کاری کی حکمت عملی کو سرمایہ کاری کے بہاؤ کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔
  • 5 موشن ریورس منتخب کریں موشن ریورس اسٹاک کا انتخاب کرنے کا طریقہ سرمایہ کاروں کے سرمایہ کاری کے رویے کی خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے ایک سرمایہ کاری کا پورٹ فولیو ہے۔ سوروس کے نام سے جانا جاتا اینٹی باڈی تھیوری پر زور دیتا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے مثبت ردعمل کا اثر سرمایہ کاروں کو خریدنا جاری رکھے گا ، یہ موشن اسٹاک کی بنیادی بنیاد ہے۔ موشن اثر یہ ہے کہ پچھلے مضبوط حصے میں موجود اسٹاک کچھ عرصے تک مضبوط رہے گا۔ جب مثبت فیڈ بیک اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے جہاں یہ مستقل نہیں ہوسکتا ہے تو ، قیمتیں گر جاتی ہیں ، اور اس طرح کے ماحول میں ایک مخالف ردعمل ظاہر ہوتا ہے ، یعنی پچھلے عرصے میں کمزور اسٹاک ، مستقبل میں کچھ عرصے تک مضبوط ہوتا ہے۔
  • 6 رجحانات پر نظر رکھنے کی حکمت عملی جب اسٹاک کی قیمتیں بڑھتی ہوئی رجحان کے وقت خریدتی ہیں اور گرتی ہوئی رجحان کے دوران فروخت ہوتی ہیں تو ، یہ بنیادی طور پر گرنے کے پیچھے کی حکمت عملی ہے ، بہت سے بازاروں میں بھیڑ کی افادیت کی وجہ سے زیادہ رجحان موجود ہے ، اگر نقصانات پر قابو پایا جاسکتا ہے تو ، طویل مدتی میں اضافی منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔

• انتخاب کا وقت مقداری انتخاب کا مطلب ہے خرید و فروخت کا فیصلہ کرنے کا مقداری طریقہ استعمال کرنا۔ اگر فیصلہ بڑھتا ہے تو ، خریدو ، اگر فیصلہ گرتا ہے تو ، فروخت کرو۔ اگر فیصلہ ہلتا ہے تو ، اتار چڑھاؤ۔ اگر فیصلہ ہلچل ہوتا ہے تو ، اتار چڑھاؤ۔ عام طور پر استعمال ہونے والے ٹائمنگ کے طریقوں میں شامل ہیں: رجحان کی مقدار کا انتخاب ، مارکیٹ کے جذبات کی مقدار کا انتخاب ، موثر فنڈز کی مقدار کا انتخاب ، ایس وی ایم کی مقدار کا انتخاب وغیرہ۔

• پوزیشن مینجمنٹ پوزیشن مینجمنٹ ایک ایسی تکنیک ہے جو آپ کو ایک اسٹاک پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کرتے وقت فیصلہ کرتی ہے کہ کس طرح اندراج کو تقسیم کرنا ہے اور نقصانات کو روکنے کے لئے کس طرح روکنا ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والے پوزیشن مینجمنٹ کے طریقوں میں شامل ہیں: پائپ پوزیشن مینجمنٹ ، آئتاکار پوزیشن مینجمنٹ ، پرامڈ پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ۔

• روک تھام سٹاپ مارجن ، جیسا کہ اس کے نام سے مراد ہے ، منافع حاصل کرنے کے لئے وقت پر فروخت کرنا ، منافع حاصل کرنا۔ سٹاپ نقصان ، اسٹاک کے نقصان کے وقت وقت پر اسٹاک فروخت کرنا ، بڑے نقصان سے بچنا۔ وقت پر نقصانات کو روکنا مستحکم منافع حاصل کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔

• حکمت عملی کا زندگی کا دورانیہ ایک حکمت عملی اکثر خیالات پیدا کرنے، حکمت عملیوں کو نافذ کرنے، حکمت عملیوں کی جانچ پڑتال، حکمت عملیوں کو چلانے اور حکمت عملیوں کی ناکامی کے مراحل سے گزرتی ہے۔

• خیالات پیدا کرنا کسی کو بھی کسی بھی وقت ایک حکمت عملی خیال پیدا کر سکتے ہیں، ان کے اپنے سرمایہ کاری کے تجربے پر مبنی یا دوسروں کی کامیابی کے تجربے پر مبنی.

• عملی حکمت عملی خیال پیدا کرنے کے لئے حکمت عملی کو لاگو کرنے کے لئے سب سے بڑا چھلانگ ہے، حکمت عملی کو لاگو کرنے کے لئے مندرجہ بالا حوالہ دیا جا سکتا ہے کیا ایک مکمل مقدار حکمت عملی پر مشتمل ہے؟

• جانچ کی حکمت عملی حکمت عملی کے نفاذ کے بعد ، تاریخی اعداد و شمار کی جانچ پڑتال اور تجزیہ کردہ تجارت کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے ، جو کہ حقیقی پلیٹ فارم سے پہلے بھی ایک اہم عنصر ہے ، بہترین حکمت عملی کو چھانٹنا اور ناقص حکمت عملی کو ختم کرنا۔

• حقیقی تجارت سرمایہ کاری کریں اور مارکیٹ کی جانچ پڑتال کی حکمت عملی کی افادیت کے ذریعے خطرہ مول لیں اور منافع کمائیں۔

• حکمت عملی ناکام مارکیٹ بہت بدلتی ہے اور حکمت عملی کی تاثیر کو حقیقی وقت میں مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اور ایک بار جب حکمت عملی ناکام ہوجاتی ہے تو ، حکمت عملی کو روکنے یا مزید اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

• ممکنہ خطرہ ایڈیٹر

  مقداری تجارت کو عام طور پر بڑے پیمانے پر ڈیٹا کی مشابہت کے ٹیسٹ اور مشابہت کے آپریشن کے ذریعہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے ، اور مخصوص رسک مینجمنٹ الگورتھم کے مطابق پوزیشنوں اور فنڈز کی تخصیص کی جاتی ہے تاکہ خطرہ کو کم سے کم اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکے ، لیکن اکثر کچھ ممکنہ خطرات بھی ہوتے ہیں ، بشمول:

• 1، تاریخی اعداد و شمار کی سالمیت؛ مارکیٹ کے اعداد و شمار کی عدم تکمیل کی وجہ سے ماڈل مارکیٹ کے اعداد و شمار سے مماثل نہیں ہوسکتا ہے۔ مارکیٹ کے اعداد و شمار کے اپنے انداز کی تبدیلی ، یا ماڈل کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے ، جیسے تجارت کی لچک ، قیمت میں اتار چڑھاؤ کی وسعت ، قیمت میں اتار چڑھاؤ کی تعدد وغیرہ ، جو فی الحال مقداری تجارت پر قابو پانا مشکل ہے۔

• 2، ماڈل ڈیزائن میں پوزیشنوں اور فنڈز کی تفویض پر غور نہیں کیا جاتا ہے، اور کوئی محفوظ خطرہ تشخیص اور احتیاطی تدابیر نہیں ہیں، جو کہ سرمایہ، پوزیشنوں اور ماڈل کی عدم مطابقت کا سبب بن سکتی ہے، اور بلیک ہول کے رجحان کا سبب بن سکتی ہے۔

• 3، نیٹ ورک کی رکاوٹ، ہارڈ ویئر کی خرابی بھی مقداری ٹرانزیکشن پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ [1]

• 4، ہم آہنگی ماڈل مسابقتی ٹریڈنگ کے رجحانات کی وجہ سے خطرات پیدا کرتا ہے.

• 5، سرمایہ کاری کی ایک ہی قسم کی وجہ سے غیر متوقع خطرات.

  کوانٹیفیکیشن ٹرانزیکشنز کے ممکنہ خطرات سے بچنے یا ان کو کم کرنے کے لئے ، حکمت عملیوں میں شامل ہیں: تاریخی اعداد و شمار کی سالمیت کو یقینی بنانا۔ آن لائن ماڈل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا۔ آن لائن ماڈل کی قسم کا انتخاب کرنا۔ آن لائن نگرانی اور خطرہ سے بچنا۔

ماخذ: بائیوڈیٹا