مارٹنگیل خالص شیطان ہے ، یہ آپ کے پاس موجود ہر چیز کو نگل جائے گا۔ ارے ، یہ کئی سالوں سے مارٹنگیل کے بارے میں ایک متفقہ رائے ہے۔ مارٹنگیل کے استعمال سے منفی ، بھاری ، بغیر روکنے والے نقصانات ، اور کلاسیکی فاریکس سرمایہ کاری کے نظریات کے بالکل برعکس ، تیز ، ہلکے ، سٹاپ نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک ٹائمنگ زدان کی طرح ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے ، جس سے سرمایہ کاروں کو نیند نہیں آتی ہے۔ تاہم ، بہت سے لوگوں نے اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ زیادہ تر بے وقوف ابتدائی ہیں ، اور ایک چھوٹی سی تعداد ریاضی اور پروگرامنگ میں مہارت رکھنے والے تکنیکی جنونیوں کے ساتھ ، مارٹنگیل ای اے نے آہستہ آہستہ مارکیٹ میں ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔
اس سے پہلے مارٹنگیل ای اے کا آغاز 10پوائنٹ 3 کے نام سے ہوا تھا۔ یہ اگست 2006 میں فاریکس-ٹی ایس ڈی کے فورم پر شائع ہوا تھا۔ اب تک اس پر 470 صفحات کی بحث ، 4700 سے زیادہ تبصرے ہوئے ہیں ، اور یہ ایک مشہور پوسٹ ہے۔
اس ای اے کے اصل ورژن کا کوڈ نسبتاً آسان ہے، یہ ایک طرفہ مارٹنگال ہے؛ بلٹ ان ہولڈنگ کے قواعد یہ ہیں: اگر میکس ٹریڈ (زیادہ سے زیادہ ہولڈنگ کی سطح) 12 سے کم ہو تو دوگنا ہولڈنگ؛ 12 سے زیادہ ہولڈنگ کی تعداد پچھلے آرڈر سے 1.5 گنا زیادہ ہو۔ بلٹ ان MACD اشارے کا فیصلہ کرنے کی سمت ہے، جب موجودہ MACD 14 کی موجودہ کالم کی قیمت پچھلے کالم کی قیمت سے بڑی ہو تو زیادہ ہولڈنگ کی سمت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، کھلے ہوئے ہولڈنگ کی سمت خالی ہوتی ہے، یہ فیصلہ صرف پہلے آرڈر کے لئے لاگو ہوتا ہے، ایک بار جب آرڈر کھولا جاتا ہے تو صرف ایک ہی سمت میں ہولڈنگ ہوتی ہے، جب تک کہ پوری پوزیشن کو ختم نہ کر دیا جائے۔ اگرچہ یہ صرف ایک سطح کی ابتدائی شکل کا مارٹنگال ای اے ہے، لیکن اس میں کچھ نکات موجود ہیں:
(1) ریورس کنڈیشن پیرامیٹرز مقرر کیے گئے ہیں تاکہ اسٹاک کھولنے کی سمت کو مصنوعی طور پر تبدیل کیا جا سکے۔ جب ریورس کنڈیشن 1 پر مقرر کیا جاتا ہے تو ، اصل میں کثیر سمت خالی ہوجاتی ہے ، اور اصل میں خالی سمت زیادہ ہوجاتی ہے ، یقینا ، یہ بھی صرف پہلے آرڈر پر لاگو ہوتا ہے۔
(2) اکاؤنٹ کی حفاظت مقرر کی گئی ہے، جب اکاؤنٹ کی حفاظت 1 پر مقرر کی جاتی ہے تو آرڈر کی حفاظت کا دائرہ کار مقرر کیا جاسکتا ہے، اور جب آرڈر اس حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آخری آرڈر پر علیحدہ علیحدہ طور پر فکس کیا جاسکتا ہے ((لیکن یہ خصوصیت کام نہیں کرتی ہے) ۔
(3) ہر آرڈر کے لیے سٹاپ نقصان مقرر کیا جا سکتا ہے، جو کہ عام طور پر منافع بخش ہونے میں مشکل ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی لوگوں کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہنگامہ آرائی کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔
10پوائنٹ 3 نے مارٹنگیل ای اے کے لئے ایک مخصوص رہنمائی اور فروغ کا کام کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی بنیاد پر پیرامیٹرز میں ترمیم کی ، خصوصیات کو بڑھانے کی کوشش کی ، جس سے 10پوائنٹ 3 کے بہت سے مختلف ورژن پیدا ہوئے۔
10پوائنٹ 3 کی مثال کے طور پر سو بی گرڈ ہے۔ اس کا ورژن 4.1 ہے۔ یہ 10پوائنٹ 3 کی طرح ایک طرفہ مارٹنگال ہے، جس میں ایک طرفہ رجحان کا اضافہ ہوتا ہے اور منافع کے اہداف کو حاصل کرنے کے بعد تمام آرڈرز کو ایک ساتھ برابر کیا جاتا ہے۔ یہ 10پوائنٹ 3 سے نمایاں طور پر مختلف ہے: 10پوائنٹ 3 میکڈ کو بطور ابتدائی فلٹرنگ اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے ، جس میں تیزی کی سمت داخل ہوتی ہے ، اور لاگ ان ہونے کے بعد قیمتوں میں ردوبدل مارٹنگال کے ذریعہ حل ہوتا ہے۔ جبکہ سوبی گرڈ کے ابتدائی فلٹرنگ اشارے BBand ، RSI اور Stoch کا استعمال کرتے ہوئے ، جس میں فعال طور پر مخالف سمت اشارے کا انتخاب ہوتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد ، مقررہ فاصلے کے مطابق ریٹرسٹیشن میں اضافہ ہوتا ہے ، اس کے بعد بھی ٹریڈنگ اشارے کا استعمال نہیں ہوتا ہے ، ورنہ ٹریڈنگ کے فاصلے کو بڑھا دیا جائے گا ، جس سے بہت سے قیمتی ٹریڈنگ کی حد کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس پلیٹ فارم کو منتخب کرتے ہیں تو ،
Blessing نے روایتی Martingale طریقہ کار سے کچھ پیشرفت کی ہے۔ اس کے 2.5 ورژن سے ہم نے اس کوشش کی سمت دیکھی: ((1) فنڈز کو تقسیم کرنے کی حکمت عملی کو نافذ کرنا۔ بلاشبہ ، ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کی کوششوں میں بہت کم خطرہ ہے۔ بلاشبہ ، Blessing کو احساس ہے کہ Martingale EA تمام فنڈز کو ایک ہی کرنسی کے لئے استعمال کرے گا ، جس کا خطرہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا حصہ ایک ہی کرنسی میں تقسیم کیا جائے گا ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فنڈز کو تقسیم کیا جائے گا ، جس میں سے کچھ فنڈز کا انتظام کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ، اگر ایک کرنسی کے جوڑے کو اس کے مقرر کردہ فاصلے پر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اگر 10،000 ڈالر کے اکاؤنٹ میں فاصلہ ہوتا ہے ، اگر اس کی فاصلہ 5 پر مقرر کیا جاتا ہے تو ، EA اپنے زیر انتظام فنڈز کو 2000 ڈالر تک محدود کردے گا۔ اس کے بعد ، اس کی بنیاد پر حساب کتاب کرنے کے لئے ، اس طرح کے خطرات بہت کم نظر آتے ہیں۔ (((((((((((((((((((((
Blessing 3.0 کے بعد اس کا سورس کوڈ تقریبا مکمل طور پر بدل گیا ہے اور اس کی پیچیدگی میں بہت اضافہ ہوا ہے ، لیکن یہ ابھی بھی Blessing 2 کے بہت سے ترقیاتی خیالات پر عمل پیرا ہے۔ مثال کے طور پر ، 3.8 ورژن میں ، یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ یہ Blessing 2 میں فنڈز کی تقسیم کی حکمت عملی ، لمبی اور درمیانی مختصر لائنوں کے امتزاج کی حکمت عملی ، مارکیٹ کی سمت کی حکمت عملی وغیرہ پر بھی قائم ہے۔ Blessing 3 میں نمایاں بہتری اس طرح ظاہر ہوتی ہے: ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
اس ای اے کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا اثر کتنا بڑا ہے ، بلکہ اس کی حکمت عملی میں بھی اس کی اصلاح ہے۔ یہ ایک متضاد مارٹنگیل بھی ہے ، جس کا پہلا پوزیشن فلٹر ہے: موجودہ وقت کی حد سے نیچے 700 مدت کی اوسط لائن کے 60 پوائنٹس کی پوزیشن۔ اگر 700 مدت کی اوسط لائن کے نیچے 60 پوائنٹس ہیں تو ، زیادہ کریں؛ 700 مدت کے اوپر 60 پوائنٹس میں ، خالی کریں۔ اس فلٹر کا مقصد واضح ہے: جہاں یکساں سے زیادہ فاصلہ ہے ، قیمتوں میں ردعمل کی شرح زیادہ ہے ، ردعمل کی دوری بہت کم ہوگی ، جس سے منافع کی واپسی کا امکان بڑھ جائے گا ، اور خطرے کی کمی کم ہوگی۔ یہ ای اے کے لئے بہت اچھا نہیں ہے کہ وہ صرف اس جگہ کو دوبارہ اپنائے۔ ای اے نے کہا ہے کہ اس طرح کی حکمت عملی کے بعد مارکیٹ میں توازن پیدا ہوجائے گا ، یعنی ایک ہی پوزیشن میں منافع کے بجائے منافع کا حصہ حاصل کرنے کے لئے ، مستقبل میں تمام منافع کے نقصانات کو پورا کرنے کے لئے ، قیمتوں میں تبدیلی کے لئے ، اور اس طرح کے خطرات کو کم کرنے کے لئے ، اس طرح کی حکمت
OM_2Way کی حکمت عملی میں ، عام طور پر ایک یا دو منافع بخش آرڈرز کا استعمال کرتے ہوئے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے آرڈرز کو ہیجنگ کیا جاتا ہے ، اور ہیجنگ کے بعد منافع ایک ہی تجارت کا منافع ہے۔ اس سے تجارت کی تعداد اور تجارت کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے ، منافع کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ OM_2Way نے اگلے آرڈر کی پوزیشن کا تعین شروعاتی پوزیشن سے شروع نہیں کیا ، بلکہ آخری آرڈر کی پوزیشن کو ہیجنگ کے ساتھ ہیجنگ کے ساتھ ہیجنگ کا حساب لگایا جاتا ہے ، جس کے نتیجے میں ، اگرچہ ڈسک پر آرڈرز کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے ، لیکن چونکہ آخری آرڈر کی پوزیشن بہت بڑی ہے ، لہذا اکاؤنٹ کی کل پوزیشن زیادہ ہے۔
یہ ای اے اس لیے قابل توجہ ہے کیونکہ اس نے ماضی کے مارٹنگل ای اے کے مونوڈائریٹڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں دو طرفہ ٹریڈنگ کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ اس طرح کے مونوڈائریٹڈ ٹریڈنگ کا مطلب ہے ایک ہی وقت میں کئی اور خالی پوزیشنیں کھولنا ، ایک ہی وقت میں مارٹنگل کی حکمت عملی کے مطابق کھولنا ، ایک ہی وقت میں کھڑا ہونا ، یا مجموعی حکمت عملی کے مطابق کراس ٹریڈنگ یا مکمل ٹریڈنگ کرنا ہے۔ دو طرفہ مارٹنگل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی منافع کی رفتار بہت زیادہ ہے ، جس سے اکاؤنٹ کے توازن میں تیزی سے اضافے کے ذریعہ ہیجنگ اور کم خطرہ ہوتا ہے۔ ہائبرڈ کا عمل علیحدہ علیحدہ ٹریڈنگ کرنا ہے ، جس کے بعد ای اے علیحدہ علیحدہ حساب کتاب کرتا ہے ، زیادہ سے زیادہ آرڈر کرتا ہے ، اور اس کے علاوہ ، اس کے اوپر منافع کا ہدف مقرر کرتا ہے ، اور بالترتیب تمام ٹریڈنگ لائنوں اور خالی ٹریڈنگ لائنوں کو روکتا ہے ، اور ایک ہی وقت میں تمام ٹری
مزید برآں ، ہائبرڈ میں پوزیشنوں کا حساب کتاب اور گرڈ فاصلوں کا حساب کتاب بھی عام مارٹنگیل ای اے سے بہت مختلف ہے۔ گرڈ کے فاصلوں کا حساب کتاب نہ تو مکمل طور پر فکسڈ انسانی ترتیب ہے ، اور نہ ہی اشارے پر مبنی خودکار حساب کتاب ، بلکہ حساب کتاب میں اسٹاک کی کل تعداد کا عنصر شامل ہے ، یعنی ، جب اسٹاک کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے تو ، اس کی گرڈ کی کل کثافت کم ہوجاتی ہے ، جس سے فلیش پوزیشنوں کے لئے مطلوبہ فاصلہ کو کم سے کم کیا جاسکتا ہے۔ اگلی آرڈر کی پوزیشنوں کا حساب کتاب کرتے وقت ، گرڈ فاصلہ کا عنصر بھی شامل کیا جاتا ہے ، یعنی ، جب کم سے کم گرڈ فاصلہ (MinGridSize) مقرر ہوتا ہے تو ، اس کی پوزیشنوں کی ترسیل کی رفتار کم ہوجاتی ہے۔ اس طرح کی پوزیشنوں کو مارٹنگیل ای اے میں ملانے کی حکمت عملی عام طور پر مشکل ہے ، یا اس کی وجہ سے اسے الجھن کہا جاتا ہے) ۔ تاہم ، اس حکمت عملی کا استعمال کرنے کے لئے ایک خاص حد تک متغیر کو تبدیل کرنا ضروری ہے
پپ میکر نے دو طرفہ ای اے کو تبدیل کردیا ہے۔ تاہم ، یہ صرف 15.0 سے پہلے کے ورژن کے لئے ہے۔ 15.0 کے بعد ، چونکہ ترمیم کنندہ اصل مصنف کے ساتھ ایک ہی نہیں ہے ، ترمیم شدہ پپ میکر کی تجارتی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی واقع ہوئی ، جو کہ ایک دو طرفہ مارٹنگل ای اے سے ایک طرفہ ایک طرفہ ای اے میں تبدیل ہوگئی ، یا یہاں تک کہ اس کی کھالیں بھی ختم ہوگئیں۔ لہذا ، ہم یہاں صرف 10.0 ورژن کی مثال کے طور پر اس کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔
PipMaker 10.0، OM_2Way کی طرح، جزوی طور پر فلیش ہولڈنگ کے تصور پر قائم ہے، جس سے منافع بخش آرڈرز کو سب سے دور تک نقصان اٹھانے کے لئے ہیجنگ کرنے کی اجازت ملتی ہے، بغیر اکاؤنٹ ہولڈنگ کی مکمل طور پر استعمال کی ہو۔ Hybrid کے مقابلے میں، اس میں ہائبرڈ کی زیادہ سے زیادہ فلیش ہولڈنگ کی خصوصیات کے علاوہ، زیادہ سے زیادہ فلیش کراس ہولڈنگ کی خصوصیات بھی ہیں، جو کہ مارٹنگال EA کی حکمت عملی کو مزید گہرا کرتی ہے۔ اس کی حکمت عملی یہ ہے: ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ آرڈرز پر مشتمل نیٹ ورک کی لائن کی بنیاد پر، جب قیمتیں مرکزی لائن پر ہوں تو مارکیٹ کو بڑھتی ہوئی رجحان کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مرکزی لائن کے نیچے کے سب سے نیچے کے آرڈرز کو ہیجنگ کے مقاصد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے (زیادہ تر نقصان دہ ہولڈنگ کے لئے، کبھی کبھی منافع بخش ہولڈنگ کے لئے بھی) ، اور منافع حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جب قیمتیں فروخت کی جاتی ہیں، یا منافع حاصل کرنے کے لئے
پیپ میکر کی اس حکمت عملی نے اصل میں چار ہیجنگ بیعانہ کی حکمت عملی تیار کی ہے: زیادہ (نقصان) - زیادہ (بھاری) ہیجنگ ، خالی (نقصان) - خالی (بھاری) ہیجنگ ، زیادہ (نقصان) - خالی (بھاری) ہیجنگ ، خالی (نقصان) - زیادہ (بھاری) ہیجنگ۔ یعنی جب کوئی آرڈر غلط سمت میں جاتا ہے تو ، اس کے علاوہ مارکیٹ میں واپسی کے وقت اسی طرح کے احکامات کو بچانے کے علاوہ ، جب مارکیٹ آگے بڑھتی ہے تو ، مخالف احکامات کو بچانے کے لئے بھی بچایا جاسکتا ہے۔ اس طرح ، اکاؤنٹ کا مجموعی خطرہ لازمی طور پر بہت کم ہوجاتا ہے۔
عملی جانچ کے نتائج بھی اسی طرح ہیں۔ پیپ میکر کے کھلے ہوئے زیادہ ، خالی آرڈرز ، ایک ایسی گرڈ کی طرح ہیں جو چلتی ہے ، قیمتوں میں تبدیلی کے ساتھ مستقل طور پر بدلتی ہوئی سرحدیں۔ اس طرح ، یہاں تک کہ اگر کوئی رجحان آتا ہے اور قیمت ہزاروں نکات سے باہر نکل جاتی ہے تو ، پیپ مارکر کبھی بھی ہزاروں نکات کی گرڈ کو نہیں کھینچتا ہے اور بیٹھ کر انتظار کرتا ہے ، لیکن اس کے بجائے اس کے برعکس آرڈر کا ایک حصہ مسلسل فلیٹ کرتا ہے ، قیمتوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یقینا ، حتمی اثر بھی اس بات پر منحصر ہے کہ رجحان کس حد تک مضبوط ہے اور اس سے متعلقہ پیرامیٹرز کی ترتیبات۔ اگر رجحان بہت تیز ، بہت مضبوط ہے یا پیرامیٹرز کی ترتیب غلط ہے تو ، ریورس آرڈر کی پوزیشننگ کی رفتار اس کے ساتھ نہیں آتی ہے ، اور دور دراز کی حد بھی بہت گہری ہوگی۔
ہر چیز کے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں۔ پائپ میکر کی اس طرح کی کراس بیعانہ کی حکمت عملی ، مارکیٹ میں چھوٹی ہلچل کے وقت مچھلی کا پانی ہے ، جب مارکیٹ میں بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے تو ، پائپ میکر ، اگرچہ اس کے بہاؤ میں آہستہ آہستہ اضافے کی وجہ سے ، تیزی سے بڑھتی ہوئی ہلچل سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہے ، تاہم ، اس کے ساتھ ہی ، اس کے ساتھ ہی ، اس کے ساتھ ہی ، اس کی منافع بخش صلاحیت میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس کے حل کرنے والے سودے عام مارٹنگیل ای اے کی طرح صاف منافع حاصل نہیں کرتے ہیں ، جس میں بند کے ایک ایک ٹکڑے کو الگ الگ حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اور مارکیٹ کو بہت زیادہ بار بار ہلچل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا شاید اس وجہ سے ، بعد کے ایڈیٹرز نے اپنی بنیادی حکمت عملی کو ایک دو بار صاف طور پر حذف کردیا ہے ، اور کچھ نام نہاد جھاڑنے والے آلات شامل کیے ہیں ، تاکہ سی سی آئی ایف ، مارٹنگیل ای اے ، اور اسی طرح کی حکمت عملیوں کے طور پر کھلے ہوئے سودے کو
کس نے سوچا ہوگا کہ مارٹنگیل ای اے کے ساتھ تجارتی مارکیٹ بھی ہوگی؟ فاریکس ہیکڈ نے لوگوں کو اس بات کی تصدیق کی ہے: مارٹنگیل ایک چھوٹی سی نجی جگہ نہیں ہے جہاں تبادلہ ہوتا ہے ، اس میں بڑے پیمانے پر بڑے پیمانے پر مارکیٹ ہوتی ہے۔ تجارتی سافٹ ویئر کی حیثیت سے ، مارٹنگیل کے ساتھ ای اے کی ظاہری شکل شاید اس سے بھی زیادہ گہرا پس منظر ہے: مارکیٹ کا ماحول زیادہ سے زیادہ کشیدہ ہوتا جارہا ہے ، روایتی تجارتی نظریہ تیزی سے مارکیٹ سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ، 2.3 ورژن کے ساتھ ، ایک دو جہتی مارٹنگیل ای اے کے طور پر ، ای اے کو ہائبرڈ سے اپنی نوعیت میں کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا ہے ، لیکن اس کے پاس فاصلہ ، اسٹاک ، منافع بخش اہداف کی کامیابی کے لئے اس کے مقابلے میں زیادہ واضح ثبوت موجود ہیں۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ فاریکس انوی (فاریکس ہیکڈ) کے ساتھ مل کر آنے والے تجارتی سافٹ ویئر میں حکمت عملی اور کوڈ کے انداز میں واضح مماثلت ہے۔ فاریکس انوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمام احکامات کے فاصلے اور پوزیشنوں کو آزادانہ طور پر الگ الگ ترتیب دیا جاسکتا ہے ، جس سے زیادہ لچک پیدا ہوتی ہے۔
مارٹنگیل ای اے نے اپنے آغاز سے ہی تقریباً ایک پیچیدہ راستے پر ترقی کی ہے: (1) فلٹرنگ کے مختلف طریقے، جن میں پیر سے جمعہ کے دن فلٹرنگ، ٹریڈنگ کے اوقات میں اضافہ، ٹائم فریم (یعنی ایشیائی ڈسک، یورپی ڈسک، امریکن ڈسک) کو حل کرنے کے لئے، ڈویلپرز کو فلٹرنگ کے مختلف طریقوں اور فنڈز کے انتظام کے طریقوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ (2) انڈو رن نے اس پیچیدگی کو انتہائی حد تک بڑھا دیا ہے: اس کی تقریباً 200 بیرونی ترتیبات کے پیرامیٹرز کو سمجھنا اور ان پر قابو پانا واقعی مشکل تھا۔ تاہم، ایک چھوٹی سی نظر ڈالیں، انڈو رن نے بنیادی طور پر فلٹرنگ کی مختلف تکنیکوں کو تیار کیا ہے: (1) فلٹرنگ کا وقت، بشمول پیر سے جمعہ کے دن فلٹرنگ، ٹریڈنگ کے اوقات میں اضافہ، ٹائم فریم (یعنی ایشیائی ڈسک، یورپی ڈسک، امریکن ڈسک) کو حل کرنے کے لئے، فلٹرنگ کے مختلف طریقوں کو ختم کرنا پڑا۔ (2) اس طرح کے ٹائم فری
مارٹنگیل کے بارے میں خلاصہ
مارٹنگیل ای اے کے بہت سے مشہور ناموں کے بعد ، آپ مایوس ہوسکتے ہیں: کسی بھی ای اے نے واقعی میں اس مسئلے کو حل نہیں کیا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو خدشہ ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ہیں! تو کیا مارٹنگیل استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے اور کیا مارٹنگیل کی تحقیق کرنے کے قابل ہے؟
میری رائے یہ ہے کہ: مارٹنگیل ای اے کا مقدر بلیک ہاؤس ہے، جو ماضی، حال اور مستقبل میں بھی تبدیل نہیں ہوگا، جس طرح انسان کا مقدر موت ہے، لیکن مرنا انسان کو زندگی گزارنے سے روکتا نہیں ہے۔ اسی طرح، اگرچہ مارٹنگیل ای اے کا مقدر بلیک ہاؤس ہے، لیکن اسے اچھی طرح سے استعمال کیا جاسکتا ہے، اسے اچھی طرح سے استعمال کیا جاسکتا ہے، اور اسی طرح پیسہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔ مارٹنگیل ای اے بلیک ہاؤس ایک ناگزیر چیز ہے، لیکن کب، کہاں، اور ایک خاص اتفاق، جو پیرامیٹر کی ترتیب، داخلہ کی پوزیشن وغیرہ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے، اس کا استعمال ہمارے لئے کیا جاسکتا ہے۔
موجودہ مارٹنگیل ای اے نے ڈیسک ٹاپ سے ڈیسک ٹاپ کی طرف قدم بڑھایا ، جو کہ مارکیٹ کے ماحول میں ہونے والی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ ایک سرمایہ کاری کے ماسٹر کو یاد ہے جب وہ اپنے نوجوان دور کے مارکیٹ کے ماحول کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں: اس وقت مارکیٹ میں اتنے اتار چڑھاؤ نہیں تھے ، اوپر جانا مسلسل اوپر جانا تھا ، نیچے جانا مسلسل نیچے جانا تھا۔ ایک بار پھر ، آج کے فاریکس مارکیٹ کو دیکھیں ، یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ مکمل طور پر دوگنا دن ہے۔
بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مارٹنگیل کے ساتھ مل کر اچھے فنڈ مینجمنٹ سے مارکیٹ کو شکست دی جاسکتی ہے۔ یہ بات درست ہے ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ فنڈ مینجمنٹ مارٹنگیل کو مارکیٹ میں کچھ دن زیادہ زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے ، لیکن مارکیٹ کو شکست نہیں دیتی ہے۔ فنڈ مینجمنٹ کے علاوہ ، دوسری تکنیکیں بھی بہت اہم ہیں۔ آج کا مارٹنگیل ، اس طرح کا اندھا کوڈ والا مشینی جنونی نہیں رہا ہے جس کے بارے میں لوگوں نے سوچا تھا ، بلکہ اس میں زیادہ ذہین عوامل شامل ہیں۔ یہ تمام عوامل پہلے ہی پیش کردہ ای اے میں ظاہر ہوتے ہیں ، جیسے: ((1) ہولڈنگ کی رفتار اور مجموعی ہولڈنگ کو محدود کرنا؛ ((2) زیادہ ڈبل ہیجنگ؛ ((3) زیادہ کرنسی کا ہیجنگ؛ ((4) جزوی طور پر ہولڈنگ یا نقصانات کو روکنا؛)) منافع کے اہداف کو کم کرنا یا ہولڈنگ کو ٹریک کرنا؛ ((6) مصنوعی رجحانات کا اندازہ لگانا؛ ((7) بروقت سگنلنگ؛)) ہولڈنگ کی اہلیت؛ ((8) فنڈ مینجمنٹ؛)) ہوشیار تجارت کی
مصنف کا خیال ہے کہ اگرچہ مارٹنگیل ای اے کو دھماکے کا سامنا کرنا پڑا ہے ، لیکن مارٹنگیل کی حکمت عملی کام کر سکتی ہے۔ اس میں سے ایک اہم تکنیک یہ ہے کہ یہ ایک جامع فنڈ مینجمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ کا کام کرے ، تاکہ مارکیٹ کے مقابلے میں امکانات سے فائدہ اٹھایا جاسکے ، نہ کہ عام معنی میں ہیک فنڈ مینجمنٹ کی ہیک۔
مثال کے طور پر، ایک 100،000 یوآن کے اکاؤنٹ پر، مارٹنگال ای اے کے ساتھ تجارت کرنے کے لئے، ہر ماہ 10٪ منافع کی شرح پر حساب لگایا جاتا ہے، یہ 10 ماہ کی ضرورت ہوتی ہے (کوئی منافع بخش تجارت نہیں) دوگنا منافع حاصل کرنے کے لئے، اس بار منافع مکمل طور پر نکالنے کے بعد، محفوظ اور خطرے سے بچنے کے لئے. لہذا، صرف 10 ماہ کی تجارت کی مدت کے دوران، کوئی بھی انتہائی مارکیٹنگ کی خرابی نہیں ہوتی ہے، جو واقعی منافع بخش ہو سکتی ہے، ورنہ نقصان ہو گا. موجودہ مارکیٹ کی حالت میں، یہ شرط سخت نہیں ہے، لیکن یہ بھی آسان نہیں ہے، امکانات میں کوئی واضح فائدہ نہیں ہے.
لیکن اگر اس 100،000 ڈالر کے اکاؤنٹ کو دو اکاؤنٹس اے ، بی میں تقسیم کیا جائے ، ہر ایک مارٹنگیل ای اے کے ساتھ تجارت کرتا ہے ، تو تقاضے یہ ہیں: اے ، بی دونوں اکاؤنٹس کو تجارت کی سمت میں بالکل مخالف ہونا چاہئے۔ اس طرح ، جب انتہائی مارکیٹ میں خرابی ہوتی ہے تو ، صرف ایک اکاؤنٹ پھٹ جاتا ہے ، دوسرا اکاؤنٹ ہمیشہ کی طرح منافع بخش ہوتا ہے ، نقصان کی شرح 50٪ ہے۔ اگر ہر ماہ 10٪ منافع کی شرح کے مطابق حساب کیا جائے تو ، جب تک کہ پچھلے 5 ماہ کے لئے مسلسل منافع بخش ہو اور منافع کو مکمل طور پر نکال دیا جائے ، اس سے بچایا جاسکتا ہے ، اور اس سے پہلے کی شرائط کے مقابلے میں یہ زیادہ آسان ہے۔
پھر اگر ہم مندرجہ بالا 100،000 روپے کے فنڈز کو چار اکاؤنٹس A،B،C،D میں تقسیم کریں اور دو مارٹنگیل ای اے کے ساتھ تجارت کریں، جہاں A،B دونوں اکاؤنٹس کی تجارت کی سمت ایک جیسی ہے، لیکن ان کی ترتیبات مختلف ہیں اور انٹری پوائنٹس مختلف ہیں۔ C،D دونوں اکاؤنٹس کی تجارت کی سمت AB کے برعکس ہے، لیکن ان کی ترتیبات اور انٹری پوائنٹس مختلف ہیں۔ اس طرح، انتہائی مارکیٹنگ کے حالات میں، A،B یا C،D اکاؤنٹس کو خطرہ لاحق ہے۔ تاہم، داخلہ کے مقامات کی ترتیبات مختلف ہونے کی وجہ سے، عملی طور پر، عام طور پر 50 فیصد سے کم ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا، حقیقی دھماکے میں صرف ایک ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ خطرہ 25 فیصد تک کم ہوتا ہے۔ یعنی، ماہانہ 10 فیصد منافع کی شرح کے مطابق، جب تک کہ دو اور آدھے ماہ کے لئے انتہائی مارکیٹنگ کی صورتحال ظاہر نہیں ہوتی، اس وقت منافع کی شرح واضح طور پر کم ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں منافع بخش منافع بخش ہونے کا امکان ہوتا ہے۔
شاید کسی نے کہا ہو کہ مارٹنگل ای اے کے لیے ماہانہ 10 فیصد منافع کی شرح کا ہدف بہت زیادہ ہے اور اس سے خطرہ بڑھے گا۔ یہ ایک ہائپ فنڈز کی ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مارٹنگل ای اے زیادہ تر وقت اپنی ابتدائی پوزیشنوں کی وجہ سے بہت چھوٹی ہوتی ہے، بہاؤ کی شرح بہت کم ہوتی ہے اور فنڈز کا استعمال بھی بہت کم ہوتا ہے۔ پوزیشنوں میں کافی فنڈز تیار ہوتے ہیں تاکہ ہائپ کے انتہائی موزوں حالات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ہائپ کے انتہائی موزوں حالات کے لیے ہائپ کو ہمیشہ اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے، جس سے مارٹنگل ای اے کی منافع میں بہت کمی واقع ہوتی ہے۔ لہذا، اس طرح کے حالات کے حامل تاجروں کے لیے یہ بالکل معقول ہے کہ وہ اپنے فنڈز کو ایڈجسٹ کریں اور جب بہاؤ کی شرح بہت کم ہوتی ہے تو ان کے کچھ فنڈز کو دیگر تجارتی حکمت عملیوں میں استعمال کریں (جیسے کہ ٹرینڈ سکریپنگ، ٹریکنگ، لیڈ نیٹ وغیرہ) ۔ جب ہائپ کی صورتحال آتی ہے، تو ہائپ کی شرح میں اضافہ کیا جاتا ہے
یقیناً مارٹنگیل کا صحیح استعمال کرنا ہے یا پھر اسے مصنوعی رجحانات کے فیصلے کے ساتھ جوڑنا ہے اور مناسب وقت پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکے، مارٹنگیل کے بریک اپ کے امکانات کو کم کیا جا سکے اور انتہائی مارکیٹوں کے تحت بریک اپ کی شرح کو بہتر بنایا جا سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مارٹنگیل بریک اپ کا خوف نہیں ہونا چاہئے، جب تک کہ اس طرح کے بریک اپ کی تعدد اور ہونے کی امکانات محدود حد میں ہوں اور اس کے نقصانات مناسب تجارت کے دوران منافع سے کہیں کم ہوں ، مارٹنگیل کی حکمت عملی مستقل طور پر منافع بخش ہوسکتی ہے۔