مشتق مارکیٹس میں کوانٹیٹائزیشن یا پروگرامائزیشن کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے ، خاص طور پر مختلف آئی ٹی ٹولز اور ٹکنالوجیوں کی بہتری کے ساتھ ، تاکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں پروگرامائزڈ ٹرانزیکشن ٹکنالوجی کو تیزی سے چینی مارکیٹ میں منتقل کیا جاسکے۔ ہاں ، چین اور بین الاقوامی سطح پر ریگولیٹری اختلافات کے باوجود ، پروگرامائزڈ ٹرانزیکشن کے لئے رواداری کی سطح ، ناقابل تردید ہے ، پروگرامائزڈ ٹرانزیکشنز صرف زیادہ سے زیادہ ہوں گی ، ٹکنالوجی بہتر ہوتی جارہی ہے ، خاص طور پر زیادہ سے زیادہ اعداد و شمار ، ٹرانزیکشن کی رفتار تیز ہوتی جارہی ہے ، لوگوں کا رد عمل بالکل نہیں مل سکتا ، صرف مقدار کے ذریعہ ہی مشتق مارکیٹس میں زندہ رہنے کے لئے۔
پروسیجرڈ ٹریڈنگ کا پہلا کام ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے، جب تک کہ اسٹاک الفا نہ ہو، ورنہ مستقبل کے اختتام پر ڈیٹا بنیادی معاہدوں کے اعداد و شمار کو مرتب کرنے اور صاف کرنے پر مرکوز ہوتا ہے، اعداد و شمار کی مقدار چھوٹی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ٹِک بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ لیکن فیوچر کے مقابلے میں، اختیارات کا ڈیٹا بالکل ایک پیمانے پر نہیں ہوتا ہے، جبکہ کئی ماہ کے اختیارات ہوتے ہیں، ہر مہینے میں کم از کم 10 سے زیادہ پوائنٹس اور 10 سے زیادہ پوائنٹس ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 150 سے زیادہ معاہدے موجود ہیں، اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ معاہدوں میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ تجارت میں اتنے معاہدوں کا حساب لگایا جاتا ہے، لیکن اعداد و شمار کو جمع کرنے کے لئے تیار ٹیم ایک بنیادی کام ہے، پھر جمع کرنے کے بعد ان کو ترتیب دینے کا طریقہ بھی ذہنی کام ہے۔ اگر ڈیٹا بیس کو ترتیب دیا جاتا ہے، جیسے کہ متعلقہ لیبل تلاش کرنا۔
اعداد و شمار جمع کرنے کے بعد ، یہ ممکن ہے کہ خصوصی اشارے کا حساب لگایا جائے ، اس کے علاوہ سادہ انوینٹری کے انعقاد ، تجارت کی قیمت ، تجارت کی مقدار ، ہولڈنگ کی مقدار کے علاوہ ، اشارے بھی مرتب کیے جاسکتے ہیں جن کے لئے اصل مستقبل میں کوئی اشارے نہیں ہیں۔ اگر تجارتی حکمت عملی میں اتار چڑھاؤ یا وقت کے عوامل شامل ہیں تو ، متعلقہ معاہدوں پر اسی طرح کے قیمتوں کے فارمولوں کے حساب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے ، تحلیل ، اعداد و شمار کا حساب کتاب بہت بڑا ہے ، حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد ، اس کے علاوہ ، تاجروں کے راستے کے مطابق کسی بھی طرح کے قابل اطلاق اشارے کے مطابق ، نمونہ کے اندر تاریخی عمل کی مشاہدہ اور رجعت ، اور نمونہ کے باہر کے تاریخی عمل کی رجعت ، اگر تجزیہ اشارے کی مؤثریت کی تصدیق کرتا ہے تو ، یہ حقیقی تجارت کے اشارے میں سے ایک کے طور پر کام کرسکتا ہے۔
ٹریڈنگ کے مواقع کی نگرانی: غیر رسک سودے کی قسم، کم رسک ہیجنگ کی قسم، سمت دار ٹریڈنگ
آپشنز کی تجارت کی اقسام فیوچر سے کہیں زیادہ ہیں ، اگر خطرہ سے کم سے زیادہ تک تقسیم کیا جائے تو ، بالترتیب خطرہ سے پاک سود ، کم خطرہ سے متعلق ہیجنگ ، سمت کی تجارت ، تجارتی مواقع کی نگرانی کے بارے میں ، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نگرانی کیا ہے ، کچھ مردہ اصول اور فارمولے ہیں ، کچھ مکمل طور پر لچکدار ہیں جو خود تخلیق کرنے کی ضرورت ہے ٹریڈنگ آرٹ ، ہر ایک کو مختلف نگرانی کی ضرورت ہے ، ذیل میں ان تینوں اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔
1 ، بغیر خطرہ سودے بازی: یہ خرید و فروخت کے حقوق کے برابر فارمولے (پٹ کال پارٹی) سے سودے بازی کا موقع تلاش کرنا ہے ، جو ایک مہلک چیز ہے ، جب تک کہ حساب کتاب فارمولے کو غلط نہ کریں تو بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے ، پلیٹ میں مانیٹرنگ کے دوران ایک ہی مہینے میں متعدد آپشن معاہدوں اور اشارے کے درمیان بہترین سودے کا معاہدہ اور جگہ کا حساب لگانے کی ضرورت ہوتی ہے ، اور پھر فوری اشارہ دیا جاتا ہے۔
2 ۔ کم خطرہ ہیجنگ: یہ حصہ زیادہ تر اتار چڑھاؤ کی قسم کا تجارت ہے ، جو اسی مہینے کی اتار چڑھاؤ کی مسکراہٹ کی وکر کی بنیاد پر فٹ بیٹھتا ہے ، انفرادی معاہدوں کی اتار چڑھاؤ کی شرح کو دیکھنے کے لئے ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے اختلاط کے ساتھ تجارت کی جاسکتی ہے ، اور مختلف مہینوں کے درمیان اتار چڑھاؤ کی شرح کے ماہانہ ڈھانچے کی مسخ اور اختلاط بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں تجارت کم از کم دو ٹانگوں سے زیادہ کے اختیارات کے معاہدوں میں ہوتی ہے ، بہت سے رسک فیکٹرز کو ہیج کیا جاتا ہے ، لیکن مکمل طور پر خطرے سے پاک نہیں ہوتا ہے ، لہذا اسے کم خطرہ ہیجنگ کہا جاتا ہے ، اور اس طرح کے تجارتی مواقع کی نگرانی ، بہت سے وسائل استعمال کرتے ہیں ، اور کچھ کو گرافک بنانے کے لئے زیادہ آسان تحقیق اور نگرانی ، یا بہت زیادہ کام کی ضرورت ہوتی ہے۔
3 ۔ سمتی رجحان ٹریڈنگ: اس طرح کے ٹریڈنگ مستقبل CTA کی حکمت عملی کی توسیع ہونا چاہئے، اصل میں تجزیہ فیصلے اور مستقبل کی قیمتوں کی شناخت پر مبنی ہے، نسبتا سازگار نقطہ نظر کی تلاش میں بوندوں یا علاقوں میں ہلچل سے فائدہ اٹھانے کے لئے، تاجروں کو متعلقہ اشارے تیار کرنے کی ضرورت ہے مخصوص ٹریڈنگ منطق کی تشکیل اور نگرانی کرنے کے لئے، اختیارات کو شامل کرنے کے بعد، اصل ٹریڈنگ منطق کے اندر اندر شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے اختیارات کی شرح اتار چڑھاؤ یا اختیارات کی تجارت کی خریدار طاقت وغیرہ، ٹریڈنگ طول و عرض میں اضافہ، ٹریڈنگ ماڈل کو بہتر بنانے؛
ٹرانزیکشن: غیر خطرہ سودے کی قسم، کم خطرہ ہیجنگ کی قسم، رجحان سازی کی تجارت
مندرجہ بالا تین قسم کے تجارتی مواقع کی نگرانی کے بعد ، مخصوص تجارت پر عمل درآمد کیا جاتا ہے ، جو بھی الگ الگ بیان کیا جاتا ہے۔
1، خطرے سے پاک سودے بازی: تجارتی مواقع کے پتہ لگانے کے بعد فوری طور پر 3-4 معاہدوں کے تجارتی احکامات کی فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ٹانگ کے بغیر معاہدے کے بعد واپسی یا علاج کے ردعمل کے لئے بھی تیار رہنا چاہئے ، یہ اقدامات پہلے سے ہی پروگرام کے ذریعہ کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ عملدرآمد کے عمل کو مستحکم کرنے کے علاوہ ، تیز رفتار کی ضرورت ہوتی ہے ، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں ، سودے کا موقع تھوڑی دیر کے لئے گزر جاتا ہے ، صرف پہلا ، دوسرا صفر ہے۔
2، کم خطرہ ہیجنگ: اس طرح کے تجارتی مواقع مردہ نہیں ہیں ، لہذا تجارتی مواقع کی نگرانی ان کے اپنے ادراک پر مبنی ہے ، لہذا ہر ایک کے پاس بالکل ایک ہی وقت کی تجارت نہیں ہوگی ، نہ ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے ، لیکن پھر بھی کثیر ٹانگوں کی تجارت میں ملوث ہوں گے ، لہذا فوری طور پر آرڈر دینے اور اس کے بعد کی کارروائی کے لئے فوری طور پر آرڈر دینا ، جو کہ خطرہ سے پاک سود کی طرح ہے۔
3 ۔ سمتی رجحان ٹریڈنگ: اس قسم کی تجارت نسبتا آسان ہے، عام طور پر کئی ٹانگوں کی صورت حال نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اصل CTA کی سمتی حکمت عملی، جب ٹریڈنگ سگنل جاری کیا جاتا ہے، تو مستقبل کی پوزیشن کو مناسب اختیارات میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، شاید تمام خریدار کی حکمت عملی میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی جب ایک سے زیادہ سگنل ظاہر ہوتے ہیں، تو مستقبل کے کئی سر کو خریدنے کے لئے موڑنے کے اختیارات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے؛ جب ایک خالی سر سگنل ظاہر ہوتا ہے، تو موڑنے کے اختیارات کو خریدنے کے لئے موڑنے کے اختیارات کو خریدنے کے لئے، اور ایک ہی وقت میں موڑنے کے اختیارات کو خریدنے کے لئے؛ یقینا یہ بھی تمام بیچنے کی حکمت عملی یا یہاں تک کہ دو ٹانگوں سے زیادہ مجموعہ کی حکمت عملی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، عملدرآمد پیچیدہ نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ کس طرح موڑنے کے لئے مناسب حکمت عملی کی قسم ہے، اس کے بعد موقع ہے.
تجارت کے بعد ، ہاتھ میں لی جانے والی پوزیشنوں کے لئے متعلقہ رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ، خطرہ سے پاک سودے کی قسم کے امکانات کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، جب تک کہ فنڈز کے استعمال کی حالت پر توجہ دی جائے۔ کم خطرہ والے ہیجنگ کی قسم کے لئے ، کئی رسک عوامل کے لئے ڈیل یا ڈیل کے بعد نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے ، اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ کس طرح ہر رسک فیکٹر کے اہم مقامات طے کیے جاتے ہیں ، کس طرح اہم مقامات پر پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، یہ سب ٹریڈنگ ٹیم کی دھات کی خصوصیات اور ترجیحات اور انفرادی انتظامات پر منحصر ہے۔ اس طرح کے سمت کے رجحان کی تجارت کے لئے ، جب تک کہ فنڈز کے استعمال کے تناسب پر توجہ دی جائے ، دوسرے خطرات کا امکان پہلے ہی اصل ٹریڈنگ منطق میں ظاہر ہوتا ہے ، اگر اسٹاک کا خطرہ بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل ٹریڈنگ منطق کا موجودہ قیمت پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے ، لہذا منطقی اصلاحات کی ضرورت ہے۔
آپشنز کی تجارت میں پروگرام سازی پر بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے ، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اتار چڑھاؤ اور وقت کی جہتوں کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے ، اور ساتھ ہی ان اقسام کے تجارت کے طریقوں میں بھی ، پروگرام سازی یا مقداری ذرائع کے ذریعہ تجارت کرنا ضروری اور ناگزیر کام ہے ، اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی مقداری تیاری کا کام ، ٹریڈنگ ٹیموں کو اشارے کے بارے میں زیادہ واضح طور پر جاننے کی اجازت دیتا ہے قیمتوں کا رویہ ، مناسب استعمال کا مشاہدہ ، کثیر جہتی ٹریڈنگ مانیٹرنگ ٹریڈنگ سسٹم کو زیادہ پختہ بنا سکتی ہے ، نہ صرف ٹریڈنگ ٹیموں کی نشوونما میں مدد ملتی ہے ، بلکہ پوری مارکیٹ کی ترقی میں بھی مدد ملتی ہے۔
اقتباسات: