گرڈ ٹریڈنگ ایک خودکار تجارتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد یکطرفہ مارکیٹ کے رجحانات پر انحصار کیے بغیر مارکیٹ قیمت کے اتار چڑھاو کے ذریعے منافع کمانا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال قیمت کی حدود کی ایک سیریز کو متعین کرنا ہے، اور جب مارکیٹ کی قیمت ان حدود میں اتار چڑھاؤ آتی ہے، تو منافع کے حصول کے لیے خرید و فروخت کے آپریشن خود بخود انجام پاتے ہیں۔ دیگر حکمت عملیوں کے برعکس جو رجحانات پر انحصار کرتی ہیں، گرڈ ٹریڈنگ مارکیٹ کے قدرتی اتار چڑھاو کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اوپر اور نیچے دونوں بازاروں میں منافع کما سکتی ہے۔

گرڈ ٹریڈنگ کیسے کام کرتی ہے۔

گرڈ ٹریڈنگ کا بنیادی کام خود بخود خریدنا اور فروخت کرنا ہے جب مارکیٹ کی قیمتیں ایک مقررہ قیمت کی حد مقرر کرکے اتار چڑھاؤ آتی ہیں۔ جب مارکیٹ کی قیمت سیٹ خرید پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے، تو سسٹم خود بخود خرید آپریشن کو انجام دے گا؛ جب مارکیٹ کی قیمت سیٹ سیل پوائنٹ تک پہنچ جائے گی، تو یہ خود بخود فروخت ہو جائے گا، اس طرح خرید و فروخت کے درمیان فرق ہو جائے گا۔ پورا عمل خودکار ہے اور اس میں کسی انسانی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔

گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں سکے کا انتخاب کیسے کریں۔

گرڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی کا بنیادی مقصد خودکار خرید و فروخت کے لیے قیمت کے اتار چڑھاو کو استعمال کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مضبوط اور متواتر قیمت کے اتار چڑھاؤ والی کرنسیوں کا انتخاب کریں۔ گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں کرنسیوں کی اسکریننگ کرنے کے لیے، ہم عام طور پر کئی اہم اشاریوں پر انحصار کرتے ہیں، جیسے کہ طول و عرض، تبدیلی وغیرہ۔ ان اشارے کے ذریعے، ہم ہر کرنسی کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور مزید تعین کر سکتے ہیں کہ آیا یہ گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔

گرڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں، ہمارا مقصد مارکیٹ میں یکطرفہ رجحان پر انحصار کرنے کے بجائے، مارکیٹ کی قیمتوں کے قدرتی اتار چڑھاو کے ذریعے خرید و فروخت کی کارروائیوں کو خود بخود انجام دینا ہے۔ گرڈ ٹریڈنگ کا بنیادی تصور قیمت کی حدود کا ایک سلسلہ قائم کرنا اور مارکیٹ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے وقت خودکار ٹریڈنگ کرنا ہے۔ لہذا، گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں کرنسی کا انتخاب کرتے وقت، اس کی قیمت کے اتار چڑھاؤ پر غور کرنا چاہیے۔ اس وقت،طول و عرضاوراضافہیہ دو اہم اشارے ہیں۔

1. طول و عرض

طول و عرض سے مراد ایک مخصوص ٹائم فریم کے اندر قیمت کے اتار چڑھاؤ کا طول و عرض ہے، جسے عام طور پر سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کے درمیان فرق سے ماپا جا سکتا ہے۔ ایک بڑے طول و عرض کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کی قیمتیں پرتشدد طور پر اتار چڑھاؤ آتی ہیں، قیمتوں کے اوپر اور نیچے کے اتار چڑھاو کی ایک بڑی حد کے ساتھ۔ گرڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں، بڑے جھول خرید و فروخت کے مزید مواقع فراہم کرتے ہیں، اور نظام فرق حاصل کرنے کے لیے ان اتار چڑھاو کے درمیان اکثر خرید و فروخت کی کارروائیوں کو انجام دے سکتا ہے۔

• طول و عرض کیوں اہم ہے؟
  • گرڈ ٹریڈنگ کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے ذریعے منافع کمانا ہے بجائے اس کے کہ ایک ہی اضافے یا گراوٹ سے۔ اتار چڑھاؤ والے بازار کا مطلب عام طور پر اتار چڑھاؤ کے لیے مزید گنجائش ہوتی ہے، جو گرڈ ٹریڈنگ کے لیے زیادہ منافع کے مواقع فراہم کرتی ہے۔
  • قیمت کے مختلف دائروں کو متعین کر کے، نظام مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے دوران بولی پوچھنے کے بہتر اسپریڈز حاصل کر سکتا ہے، اس لیے بڑے طول و عرض گرڈ کی حکمت عملیوں کے نفاذ کے لیے سازگار ہیں۔

2. تبدیلی

اضافے کی شرح سے مراد ایک مخصوص مدت کے دوران قیمت میں فیصد تبدیلی ہے۔ اس سے یہ تعین کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ آیا کسی کرنسی کا یکطرفہ رجحان ہے۔اضافے کو کنٹرول کریں۔بنیادی مقصد مارکیٹ میں یک طرفہ رجحان سے بچنا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کرنسی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ مارکیٹ یکطرفہ طور پر بڑھنے یا گرنے کی حالت میں ہے، اس صورت میں، گرڈ ٹریڈنگ کو مؤثر طریقے سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔

• اضافہ کیوں اہم ہے؟
  • یکطرفہ رجحانات کی روک تھام: گرڈ ٹریڈنگ ان منڈیوں کے لیے موزوں ہے جہاں قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن یکطرفہ اضافے یا گراوٹ والی منڈیوں کے لیے نہیں۔ قیمت میں بڑے اضافے والی کرنسی کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں یک طرفہ رجحان ہے، جو گرڈ ٹریڈنگ کے اصول کے خلاف ہے۔ یک طرفہ رجحانات کی وجہ سے گرڈ ٹریڈنگ کو لاگو ہونے پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ قیمت ایک ہی سمت میں جھکتی رہتی ہے اور گرڈ میں خرید و فروخت کی کارروائیوں کو وقت پر ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔
  • مستحکم اتار چڑھاؤ: گرڈ ٹریڈنگ اعتدال پسند فوائد اور بار بار اتار چڑھاؤ والی کرنسیوں کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ معتدل فوائد والے سکے عام طور پر نسبتاً مستحکم اتار چڑھاؤ کو برقرار رکھتے ہیں، جو گرڈ ٹریڈنگ کے لیے مستحکم تجارتی مواقع فراہم کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اضافہ مارکیٹ میں عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے، اس طرح حکمت عملیوں پر عمل درآمد متاثر ہوتا ہے۔

ڈیٹا ڈیٹا پلیٹ فارم کا تعارف:

گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں کرنسیوں کی اسکریننگ کرتے وقت، FMZ کے ذریعے تیار کردہ ڈیٹا ڈیٹا پلیٹ فارم مضبوط ڈیٹا سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ DATADATA پلیٹ فارم دنیا بھر میں متعدد مرکزی دھارے کے تبادلے سے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، اور اعلی تعدد ریئل ٹائم ڈیٹا استفسار اور تاریخی ڈیٹا تجزیہ فراہم کر سکتا ہے، جس سے صارفین کو حقیقی وقت میں مختلف مارکیٹ ڈیٹا حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے، صارفین آسانی سے مختلف کرنسیوں کے K-line ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور زیادہ باخبر تجارتی فیصلے کرنے کے لیے SQL سوالات کے ذریعے ڈیٹا کو پروسیس، تجزیہ اور فلٹر کر سکتے ہیں۔

ذیل میں گرڈ ٹریڈنگ کرنسیوں کی اسکریننگ کا عمل ہے، جس کی وضاحت SQL استفسار کے مراحل کے ساتھ مل کر کی گئی ہے۔

1. ڈیٹا اکٹھا کرنا اور پروسیسنگ

سب سے پہلے، DATADATA پلیٹ فارم کے استفسار کے صفحہ پر، ہم Binance ایکسچینج سے USDT کے تمام تجارتی جوڑوں کے لیے K-line ڈیٹا جمع کرتے ہیں، بشمول روزانہ کی ابتدائی قیمت، سب سے زیادہ قیمت، سب سے کم قیمت، اور اختتامی قیمت۔ پھر، ہم ہر کرنسی کے طول و عرض اور تبدیلی کا حساب لگاتے ہیں۔ طول و عرض اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیمت میں کتنا اتار چڑھاؤ آتا ہے، جب کہ تبدیلی کی شرح بتاتی ہے کہ ابتدائی قیمت سے قیمت میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔

WITH SymbolData AS (
    SELECT 
        *,
        ((High - Low) / Open) * 100 AS amplitude,  -- 振幅
        ((Close - Open) / Open) * 100 AS change  -- 涨幅
    FROM 
        klines.spot_1d
    WHERE 
        Symbol LIKE '%usdt'  -- 仅选择USDT相关交易对
        AND Time > toUnixTimestamp(toStartOfDay(now()) - INTERVAL 365 DAY) * 1000  -- 过去365天的数据
        AND Exchange = 'Binance'  -- 仅选择Binance交易所数据
    ORDER BY Time DESC
)

وضاحت کریں:

• کوڈ کا یہ حصہ یہاں سے ہے۔klines.spot_1d جدول پچھلے 365 دنوں میں USDT سے متعلق تمام لین دین کے جوڑے کا ڈیٹا حاصل کرتا ہے۔
• ہر تجارتی جوڑے کے لیے طول و عرض اور تبدیلی کا حساب لگاتا ہے۔ طول و عرض کے حساب کتاب کا فارمولہ یہ ہے: (سب سے زیادہ قیمت - سب سے کم قیمت) / افتتاحی قیمت * 100%، اور اضافے کے حساب کتاب کا فارمولا ہے: (اختتامی قیمت - افتتاحی قیمت) / افتتاحی قیمت * 100%۔

2. مجموعی اعدادوشمار

اگلا، ہم ہر کرنسی کے اعداد و شمار کو جمع کرتے ہیں اور درج ذیل معلومات کا حساب لگاتے ہیں:

• ہر کرنسی کے لیے تجارتی دنوں کی تعداد (day_count)
• ہر کرنسی کا اوسط طول و عرض (avg_amplitude)
• ہر کرنسی کا زیادہ سے زیادہ طول و عرض (max_amplitude) اور کم از کم طول و عرض (min_amplitude)
• ہر کرنسی کا اوسط اضافہ (avg_change)
• ہر کرنسی کا زیادہ سے زیادہ اضافہ (max_change) اور کم از کم کمی (min_change)

یہ اعدادوشمار ہر کرنسی کے اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کرنے اور گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں کرنسیوں کو فلٹر کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔

AggregatedData AS (
    -- 计算每个符号的统计信息
    SELECT 
        Symbol,
        COUNT(*) AS day_count,
        AVG(amplitude) AS avg_amplitude,
        MAX(amplitude) AS max_amplitude,
        MIN(amplitude) AS min_amplitude,
        MAX(change) AS max_change,
        MIN(change) AS min_change,
        SUM(amplitude) AS total_amplitude,
        AVG(change) AS avg_change
    FROM 
        SymbolData
    GROUP BY 
        Symbol
)

وضاحت کریں:

• یہ کوڈ ہر کرنسی کو جمع کرتا ہے اور ہر کرنسی کے اوسط طول و عرض، زیادہ سے زیادہ اور کم از کم طول و عرض، اوسط اضافہ، اور زیادہ سے زیادہ اور کم از کم اضافہ اور کمی کو شمار کرتا ہے۔
• SUM(amplitude) کل طول و عرض کا حساب لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ اشارے گزشتہ مدت کے دوران کرنسی کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کی کل ڈگری کو ظاہر کر سکتا ہے۔

3. گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں سکوں کی اسکریننگ

اگلا، ہم گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں سکوں کو فلٹر کریں گے۔ گرڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی ان کرنسیوں کے لیے بہترین موزوں ہیں جو غیر مستحکم ہیں اور جن میں اعتدال پسند فائدہ ہوتا ہے۔ ہم درج ذیل معیار کے مطابق فلٹر کر سکتے ہیں:

1. بڑا طول و عرض: بڑے طول و عرض (avg_amplitude) کے ساتھ ان کرنسیوں کو منتخب کریں، جس کا عام طور پر یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے۔
2. اعتدال پسند اضافہ: معتدل اضافے (زیادہ سے زیادہ_تبدیلی اور کم سے کم_تبدیلی) والی کرنسیوں کا انتخاب کریں، اور زبردست اضافے یا کمی والی کرنسیوں سے بچیں۔
3. قیمتوں میں بار بار اتار چڑھاؤ: ایسی کرنسیوں کا انتخاب کریں جن کی قیمتوں میں اکثر اتار چڑھاؤ آتا ہے اور ان میں ایک خاص اتار چڑھاؤ کی حد ہوتی ہے۔

حتمی استفسار کے نتائج ہر کرنسی کے لیے متعلقہ اعدادوشمار ظاہر کریں گے اور اس بات کا تعین کریں گے کہ ہمارے اسکریننگ کے معیار کی بنیاد پر کون سی کرنسی گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں ہے۔

SELECT 
    ad.Symbol,
    ad.day_count AS "天数",
    ROUND(ad.avg_amplitude, 2) AS "平均振幅%",
    ROUND(ad.max_amplitude, 2) AS "最大振幅%",
    ROUND(ad.min_amplitude, 2) AS "最小振幅%",
    ROUND(ad.total_amplitude, 2) AS "总振幅%",
    ROUND(ad.avg_change, 2) AS "平均涨跌幅%",
    ROUND(ad.max_change, 2) AS "最大涨幅%",
    ROUND(ad.min_change, 2) AS "最小跌幅%",
    ROUND(ad.avg_change * ad.day_count, 2) AS "总涨跌幅%"  -- 修正总涨跌幅
FROM 
    AggregatedData ad
WHERE 
    ad.avg_amplitude > {{amplitude_thre}}  -- 选择平均振幅大于平均振幅阈值的币种
    AND ABS(ad.avg_change * ad.day_count) < {{change_thre}} -- 累计涨跌幅绝对值小于涨跌幅阈值
ORDER BY 
    ad.avg_amplitude DESC;

وضاحت کریں:

• یہ کوڈ ان کرنسیوں کو منتخب کرتا ہے جن کی اوسط طول و عرض اوسط طول و عرض کی حد (طول و عرض، ڈیفالٹ 10%) سے زیادہ ہے اور جن کی مجموعی مطلق قدر اضافہ یا کمی کی حد سے کم ہے (تبدیلی_تھری، ڈیفالٹ 100%) اسکریننگ کے معیار کے طور پر۔
• حتمی استفسار کے نتائج کو طول و عرض کے مطابق نزولی ترتیب میں ترتیب دیا جائے گا، جس میں گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں ترین کرنسیوں کو دکھایا جائے گا۔

4. مثال کے نتائج

مندرجہ بالا SQL استفسار کے ذریعے، ہم گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں کرنسیوں کی فلٹر شدہ فہرست حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

ان فلٹرز کی بنیاد پر، ہم فہرست کے 365 دنوں کے اندر مناسب سکے دیکھ سکتے ہیں۔ بلاشبہ، اوپر کا کوڈ صرف ایک موٹا ورژن ہے، آپ اس بنیاد پر مزید تفصیلات کو بہتر بنا سکتے ہیں، جیسے کہ گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں کرنسیوں کا انتخاب کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے اتار چڑھاؤ، رجحان کا تجزیہ، حجم کی اسکریننگ اور دیگر عوامل شامل ہیں۔

خلاصہ کریں۔

گرڈ ٹریڈنگ حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے یکطرفہ رجحان پر انحصار کرنے کے بجائے منافع کمانے کے لیے مارکیٹ کے اتار چڑھاو کو استعمال کرنا ہے۔ گرڈ ٹریڈنگ کے لیے موزوں کرنسیوں کی مؤثر طریقے سے اسکریننگ کرکے اور انہیں FMZ ڈیٹا ڈیٹا پلیٹ فارم کے طاقتور ڈیٹا سپورٹ کے ساتھ جوڑ کر، ہم اس حکمت عملی کو زیادہ مؤثر طریقے سے نافذ کر سکتے ہیں۔ ایک خاص بنیاد رکھنے والے تاجروں کے لیے، وہ اسکریننگ کے معیار کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی تجارتی ترجیحات کو یکجا کر کے ایسی کرنسی کا انتخاب کر سکتے ہیں جو ان کی حکمت عملی کے مطابق ہو۔

حوالہ جات:

یو پر مبنی گرڈ طول و عرض کی اسکریننگ