وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI پر مبنی متحرک کم قیمت اندراج اور سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

RSI پر مبنی متحرک کم قیمت اندراج اور سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 13:22:37
ٹیگز:آر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) پر مبنی ایک تجارتی نظام ہے ، جو خاص طور پر کچھ منڈیوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں خطرہ پر قابو پانے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کرتے ہوئے ، داخلہ اور خارجی نکات کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کے زیادہ فروخت اور زیادہ خرید زون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب مارکیٹ زیادہ فروخت ہوتی ہے تو طویل پوزیشنوں میں داخل ہونا اور جب آر ایس آئی زیادہ خرید زون تک بڑھ جاتا ہے یا پہلے سے طے شدہ زیادہ سے زیادہ نقصان فیصد تک پہنچ جاتا ہے تو باہر نکلنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. انٹری کی شرط: حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے جب آر ایس آئی کی قیمت مقررہ انٹری کی حد سے نیچے آجاتی ہے (ڈیفالٹ 24) ۔ یہ عام طور پر استعمال ہونے والی بندش کی قیمت کے بجائے آر ایس آئی کا حساب لگانے کے لئے روزانہ کی کم قیمت کا استعمال کرتی ہے ، جو حکمت عملی کو مارکیٹ کی کم قیمتوں پر زیادہ حساس بنا سکتی ہے۔

  2. باہر نکلنے کی شرائط: حکمت عملی میں باہر نکلنے کی دو شرائط ہیں: a) جب آر ایس آئی کی قدر مقررہ باہر نکلنے کی حد سے تجاوز کرتی ہے (ڈیفالٹ 72) ، جو ممکنہ مارکیٹ میں زیادہ خرید کا اشارہ کرتی ہے ، تو پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔ b) جب نقصان کا فیصد پہلے سے طے شدہ زیادہ سے زیادہ نقصان کی رواداری (ڈیفالٹ 20٪) سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ اسٹاپ نقصان کی بندش کو متحرک کرتا ہے۔

  3. پوزیشن مینجمنٹ: حکمت عملی میں ہر تجارت کے لئے فنڈ کی رقم کے طور پر اکاؤنٹ کی کل قیمت کا 10٪ استعمال کرنا ڈیفالٹ ہے۔

  4. آر ایس آئی کا حساب کتاب: آر ایس آئی کا حساب 14 دن کی مدت کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے ، لیکن روایتی اختتامی قیمت کے بجائے کم قیمت پر مبنی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متحرک انٹری: آر ایس آئی کی نچلی سطح کو انٹری سگنل کے طور پر استعمال کرکے ، جب مارکیٹ میں oversold ہوتا ہے تو حکمت عملی ممکنہ ریبونڈ مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔

  2. خطرہ کنٹرول: تکنیکی اشارے (آر ایس آئی) اور فیصد اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کے میکانزم کو یکجا کرتا ہے ، جب مارکیٹ بدل جاتی ہے تو بروقت منافع حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے اور جب رجحان منفی ہوتا ہے تو نقصانات کو کنٹرول کرتا ہے۔

  3. لچک: حکمت عملی صارفین کو RSI حساب کی مدت، داخلہ اور باہر نکلنے کی حد، اور زیادہ سے زیادہ نقصان کا فیصد اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.

  4. RSI حساب کتاب کے لئے کم قیمت کا استعمال کرنا: RSI حساب کتاب کا یہ غیر روایتی طریقہ انتہائی مارکیٹ کی نچلی سطحوں پر قبضہ کرنے کا زیادہ امکان ہوسکتا ہے ، جس سے کم قیمت کی پوزیشنوں میں داخلے کا فائدہ ہوتا ہے۔

  5. سادگی اور وضاحت: حکمت عملی کا منطق نسبتا آسان ہے ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، جبکہ بعد میں اصلاح اور توسیع کے لئے بھی آسان ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، آر ایس آئی اکثر انٹری سگنل کو متحرک کرسکتا ہے ، جس کی وجہ سے متعدد تجارت شروع کی جاتی ہیں اور جلدی سے رک جاتی ہیں۔

  2. ناکافی رجحان کی پیروی: حکمت عملی بنیادی طور پر RSI الٹ سگنل پر انحصار کرتی ہے ، جس کی وجہ سے مضبوط رجحان کی منڈیوں میں پوزیشنوں کو قبل از وقت بند کردیا جاسکتا ہے ، جس سے زیادہ منافع کے مواقع سے محروم ہوجاتا ہے۔

  3. فکسڈ فی صد سٹاپ نقصان: اگرچہ سٹاپ نقصان کا طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے ، لیکن ایک مقررہ فی صد اسٹاپ نقصان تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے ، ممکنہ طور پر کچھ حالات میں بہت لچکدار یا بہت تنگ ہوسکتا ہے۔

  4. واحد اشارے پر انحصار: حکمت عملی صرف RSI اشارے پر انحصار کرتی ہے ، جس میں دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل سے تصدیق کی کمی ہے ، جس سے غلط تشخیص کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔

  5. مخصوص مارکیٹ کی حدود: یہ حکمت عملی مخصوص مارکیٹوں کے لئے تیار کی گئی ہے اور یہ دیگر اقسام کی مالیاتی مصنوعات یا مارکیٹوں پر لاگو نہیں ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. کثیر اشارے کا مجموعہ: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے جیسے چلتی اوسط ، بولنگر بینڈ وغیرہ متعارف کرانے پر غور کریں۔

  2. موافقت پذیر پیرامیٹرز: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر آر ایس آئی کے حساب کتاب کی مدت اور انٹری / آؤٹ کی حد کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک طریقہ کار تیار کریں ، جس سے حکمت عملی کو زیادہ موافقت پذیر بنایا جاسکے۔

  3. متحرک سٹاپ نقصان: مقررہ فیصد سٹاپ نقصان کو ٹرائلنگ سٹاپ نقصان یا اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) اسٹاپ نقصان میں تبدیل کریں ، جو مارکیٹ کی مختلف اتار چڑھاؤ کی صورتحال کو بہتر طور پر اپنانے کے قابل ہوسکتے ہیں۔

  4. پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاح: ہر تجارت کے لئے فنڈ ریشو کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں RSI طاقت یا مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر 10٪ پر مقرر کرنے کے بجائے۔

  5. رجحان فلٹرنگ شامل کریں: مضبوط عروج کے رجحانات میں پوزیشنوں کی قبل از وقت بندش سے بچنے کے لئے طویل مدتی چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحان کی تشخیص کا ایک طریقہ متعارف کروائیں۔

  6. ٹائم فلٹرنگ: کم مارکیٹ اتار چڑھاؤ یا غریب لیکویڈیٹی کے ادوار کے دوران ٹریڈنگ سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈو کی پابندیوں کو شامل کریں.

  7. بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح: مارکیٹ کے مختلف حالات میں بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے حکمت عملی کے وسیع پیمانے پر پیرامیٹر کی اصلاح اور بیک ٹیسٹنگ کریں۔

نتیجہ

یہ آر ایس آئی پر مبنی متحرک کم قیمت اندراج اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ایک جامع اور موثر تجارتی طریقہ فراہم کرتی ہے۔ متحرک اسٹاپ نقصان کے میکانزم کے ساتھ مل کر آر ایس آئی کے oversold اور overbought سگنل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد خطرہ پر قابو پانے کے دوران مارکیٹ کی نچلی سطحوں کو پکڑنا ہے۔ اس کی منفرد خصوصیت آر ایس آئی کا حساب کرنے کے لئے کم قیمت کا استعمال کرنا ہے ، جو حکمت عملی کو مارکیٹ کی تہوں کے لئے زیادہ حساس بنا سکتی ہے۔

تاہم ، اس حکمت عملی کی کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے ایک ہی اشارے پر زیادہ انحصار اور پوزیشنوں کی ممکنہ قبل از وقت بندش۔ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بہتر بنانے کے ل multi ، کثیر اشارے کی تصدیق ، موافقت پذیر پیرامیٹرز ، متحرک اسٹاپ نقصان ، اور دیگر اصلاح کی سمتوں کو متعارف کرانے پر غور کریں۔ اس دوران ، مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے لئے گہرائی سے بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح بھی ضروری ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک اچھا نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے جسے ذاتی تجارتی طرز اور ہدف مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر مزید اپنی مرضی کے مطابق اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ عملی درخواست میں ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ تاجروں کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کی کارکردگی کا محتاط اندازہ لگانا چاہئے اور اس کو تجزیہ کے دیگر اوزاروں اور خطرے کے انتظام کی تکنیکوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی مجموعی تاثیر کو بڑھانا چاہئے۔

//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy with Low as Source", overlay=true)

// Input parameters
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiEntryLevel = input.int(24, title="RSI Entry Level")
rsiExitLevel = input.int(72, title="RSI Exit Level")
lossTolerance = input.float(20.0, title="Max Loss %")

// Calculating RSI using the low price
rsi = ta.rsi(low, rsiLength)

// Entry condition
longCondition = rsi < rsiEntryLevel
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Recording the entry price
var float entryPrice = na
if (longCondition)
    entryPrice := low

// Exit conditions
percentFromEntry = 100 * (close - entryPrice) / entryPrice
exitCondition1 = rsi > rsiExitLevel
exitCondition2 = percentFromEntry <= -lossTolerance
if (exitCondition1 or exitCondition2)
    strategy.close("Long")

// Plotting
plot(rsi, "RSI", color=color.blue)
hline(rsiEntryLevel, "Entry Level", color=color.green)
hline(rsiExitLevel, "Exit Level", color=color.red)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں