ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں ایک سے زیادہ دورانیے کے اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) ، نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) ، اور منتقل اوسط رجحانات کے پھیلاؤ کے اشارے ((MACD) پر مبنی ہے۔ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے جس میں ایک سے زیادہ EMAs کی صف بندی کی جاتی ہے ، اور RSI اور MACD کی حرکیات کی تصدیق کے ساتھ مل کر داخلے کے وقت کو بہتر بناتا ہے ، جبکہ EMA پر مبنی اسٹاپ نقصان اور منافع کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے خطرات اور فوائد کا انتظام کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے 5 ، 14 ، 34 اور 55 کے دورانیے کے ای ایم اے کی تشکیل والی “ای ایم اے آبشار” کی شکل کا استعمال کرتی ہے۔ بڑھتے ہوئے رجحان میں ، ای ایم اے 5> ای ایم اے 14> ای ایم اے 34> ای ایم اے 55 کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ گرنے والے رجحان میں ، اس کے برعکس۔ جب MACD لائن صفر محور سے گزرتی ہے اور RSI 50 سے اوپر (پول ہیڈ) یا 50 سے نیچے (بھاری ہیڈ) ہوتا ہے تو ، تجارتی سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان 34 دورانیے کے ای ایم اے پر مقرر کیا گیا ہے ، جس میں منافع کمانے کا مقصد اسٹاپ نقصان سے 3 گنا زیادہ ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- متعدد تکنیکی اشارے کا امتزاج زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل فراہم کرتا ہے اور جعلی بریک آؤٹ کے خطرے کو کم کرتا ہے
- ای ایم اے کی آبشار کی شکلیں مضبوط رجحانات کو مؤثر طریقے سے پہچانتی ہیں ، اور بازاروں کی صفائی میں بار بار تجارت سے گریز کرتی ہیں
- آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے متحرک تصدیق کے میکانزم کمزور رجحانات کے لئے تجارتی مواقع کو فلٹر کرسکتے ہیں
- EMA پر مبنی متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ منافع کی حفاظت کرتا ہے اور رجحانات کے لئے کافی جگہ فراہم کرتا ہے
- زیادہ منافع اور نقصان کا تناسب سیٹ کریں (: 1) بہتر طویل مدتی آمدنی کی کارکردگی میں مدد ملتی ہے
اسٹریٹجک رسک
- شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، متعدد ای ایم اے کی تاخیر سے داخلے یا باہر نکلنے میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
- رجحان سازی مارکیٹ پر انحصار ، اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں مسلسل نقصان کا امکان
- MACD زیرو محور کراسنگ میں خاص طور پر جب مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو غلط سگنل ہوسکتا ہے
- کچھ مارکیٹ کے حالات میں 3 گنا نقصان کو روکنے کا ہدف بہت زیادہ ہوسکتا ہے
- ایک سے زیادہ تکنیکی اشارے کا مجموعہ حکمت عملی کی تعدد کو متاثر کرنے والے ٹریڈنگ کے مواقع کو کم کرسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے (جیسے اے ٹی آر) متعارف کرانے پر غور کریں
- رجحانات کی افادیت کی توثیق کرنے کے لئے ٹرانزیکشن حجم کے اشارے میں اضافہ کیا جاسکتا ہے
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے متحرک EMA سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- غیر مستحکم مارکیٹوں میں کم منافع بخش تناسب کی ضروریات پر غور کیا جاسکتا ہے
- مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کرنے کا طریقہ کار میں اضافہ ، غیر رجحان والے بازاروں میں تجارت کو روکنا
خلاصہ کریں۔
یہ ایک مناسب ڈیزائن کردہ رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے ، جس میں متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر تجارت کی وشوسنییتا کو یقینی بنایا جاتا ہے اور خطرے پر موثر کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ کی منڈیوں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت سے اس کی موافقت اور استحکام کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA + MACD + RSI Strategy", overlay=true)
// Parametreler
length5 = 5
length14 = 14
length34 = 34
length55 = 55
rsiLength = 14
macdShort = 12
macdLong = 26
macdSignal = 9
// EMA Hesaplamaları
ema5 = ta.ema(close, length5)
ema14 = ta.ema(close, length14)
ema34 = ta.ema(close, length34)
ema55 = ta.ema(close, length55)
// RSI Hesaplaması
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// MACD Hesaplaması
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)
macdZeroCross = ta.crossover(macdLine, 0) or ta.crossunder(macdLine, 0)
// Alış ve Satış Koşulları
longCondition = ema5 > ema14 and ema14 > ema34 and ema34 > ema55 and macdZeroCross and rsi > 50
shortCondition = ema5 < ema14 and ema14 < ema34 and ema34 < ema55 and macdZeroCross and rsi < 50
// Plotlar
plot(ema5, color=color.blue, linewidth=1)
plot(ema14, color=color.green, linewidth=1)
plot(ema34, color=color.red, linewidth=1)
plot(ema55, color=color.orange, linewidth=1)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Alış ve Satış Sinyalleri
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop-loss ve Take-profit hesaplamaları
stopLoss = ema34
takeProfit = stopLoss * 3
// Stop-loss ve Take-profit Stratejisi
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)