এই নিবন্ধটি শুধুমাত্র মোমবাতি দিকের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে। এটি সরাসরি বন্ধ মূল্য সম্পর্ক অনুযায়ী দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন করে।
I. কৌশলগত যুক্তি
কৌশলটি কেবল মোমবাতি বন্ধের উপর ভিত্তি করে দিকনির্দেশনা বিচার করে, যার যুক্তি হচ্ছেঃ
যখন বন্ধ খোলা থেকে বড় হয় তখন লং যান।
যখন বন্ধ খোলা থেকে কম হয় তখন শর্ট করো।
পজিশন ডিজাইনিং কনফিগার করা যায়।
ব্যাকটেস্টের তারিখের পরিসীমা সেট করা যায়।
কেবলমাত্র মোমবাতি বন্ধ বা নিচে নির্ধারণ করে, সবচেয়ে মৌলিক প্রবণতা নিম্নলিখিত সংকেত গঠিত হয়। খুব আদিম হওয়া সত্ত্বেও, এটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।
২. কৌশলটির সুবিধা
এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল অত্যন্ত সরলতা এবং অন্তর্দৃষ্টি, শুধুমাত্র মোমবাতি নির্দেশনা ছাড়া ভিত্তিতে বিচার।
আরেকটি সুবিধা হল পজিশনের আকার নির্ধারণের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।
অবশেষে, ব্যাকটেস্টের সময়সীমা বিভিন্ন সময়ের জন্য পরীক্ষা করার জন্য সেট করা যেতে পারে।
III. সম্ভাব্য ঝুঁকি
যাইহোক, কিছু সমস্যা আছেঃ
প্রথমত, সঠিক বাজার মূল্যায়নের জন্য কেবল মোমবাতি দিকই যথেষ্ট নয়, যার ফলে সিগন্যালের গুণমান খারাপ হয়।
দ্বিতীয়ত, স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার অভাব বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়।
অবশেষে, প্যারামিটার টিউনিং এর অনুপস্থিতি অস্থিরতা সৃষ্টি করে।
IV. সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংক্ষেপে, এই নিবন্ধটি বিশুদ্ধভাবে মোমবাতি দিকের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল ব্যাখ্যা করেছে। এটি সবচেয়ে মৌলিক মূল্য সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ সিস্টেম গঠন করে। তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং স্টপ যোগ করার মতো উন্নতি প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে এটি একটি খুব সহজ এবং আদিম কৌশল ধারণা সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)