ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में मैं हमेशा चिंतित रहा हूं, स्टॉक मार्केट में जीवित रहने के लिए, अपने लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम होना आवश्यक है। और एक सवाल जो मैं सोच रहा हूं वह यह हैः ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाया जाए? दूसरों को सीखना? खुद को बनाना? मुझे लगता है कि यह बहुत विश्वसनीय नहीं है, और मेरे वर्षों के अनुभव ने भी इसकी पुष्टि की है। इसलिए, ट्रेडिंग सिस्टम को अभ्यास किया गया है, न कि एक लेख में सिखाया गया है, ट्रेडिंग सिस्टम को अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, एक सहज ज्ञान युक्त बनें, आदत बनें, भोजन करने और सोने के रूप में प्राकृतिक बनें, और मनुष्य, प्रौद्योगिकी और बाजार के तीनों के साथ एकजुट हो जाएं, ताकि वास्तव में उपयोगी ट्रेडिंग सिस्टम बन सकें, और इस प्रणाली का केंद्र, स्वयं व्यापारी के रूप में व्यक्ति है। पिछले कुछ दिनों में मैकेनिकल प्रोग्रामेटेड ट्रेडिंग फोरम में देखा गया, जो मेरे विचार को और अधिक पुष्टि करता है।
ट्रेडिंग सर्कल में, आप अक्सर इसी तरह की भावनाएं सुनते हैंः अरे, मेरे पास अभी तक अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, या अरे, मेरे पास एक शानदार ट्रेडिंग सिस्टम है, लेकिन मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, अनुशासन का पालन नहीं कर सकता, और हमेशा इसके लिए चिपके रहना चाहता हूं। पैसा नहीं बना सकता, पैसा नहीं खो सकता, या यहां तक कि व्यापार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। व्यापार में सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा लगता है कि इसे अपने स्वयं के ट्रेडिंग सिस्टम के बिना दोष दिया जा सकता है।
वास्तव में, लोगों के व्यापारिक व्यवहार को देखने के लिए, एक विपरीत तथ्य सामने आता हैः वास्तव में, प्रत्येक व्यापारी के पास अपनी खुद की व्यापार प्रणाली है; प्रत्येक व्यापारी आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ता से अपनी खुद की व्यापार प्रणाली का पालन करता है; और, यह व्यापार प्रणाली एक भटकने की तलाश में नहीं है, बल्कि हर व्यापारी के शरीर के अंदर निहित है।
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को व्यापार में धोखा दिया जाता है, और उसका धोखा सामान्य रूप से धोखा देने के लिए होता है; परिदृश्य अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा धोखा दिया जाता है; और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके धोखा देने के लिए मनोवैज्ञानिक तंत्र और धोखा देने के लिए मनोवैज्ञानिक भावनाएं हमेशा समान होती हैं; अन्य गलतियाँ, जैसेः एक मौका चूकना, एक ट्रेडिंग किस्म को देखने के लिए आंखें बंद करना, लेकिन हमेशा डिस्क को नहीं खींचना; बहुत अधिक व्यापार करना, बहुत अधिक जोखिम उठाना, या बहुत अधिक ट्रेडिंग आवृत्ति, और इसी तरह, एक व्यापारी जो एक बार गलती करता है, एक ही गलती करने की प्रवृत्ति है, और फिर से, और फिर से, और फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से; एक बार फिर से;
इस संबंध में, शेयरधारक के रूप में काम करने वाले अपने संस्मरण में, वांग का वर्णन बहुत स्पष्ट हैः
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बेशक, अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान और भाग्यशाली है, तो वह दो बार एक ही गलती नहीं करेगा। लेकिन वह एक हजार चचेरे भाई या चचेरी बहनों या चचेरे भाई या चचेरी बहनों में से किसी एक को भी एक मूल गलती करेगा। गलतियां परिवार के सदस्य बहुत बड़े हैं, इसलिए जब आप यह जानना चाहते हैं कि आप क्या बेवकूफी कर सकते हैं, तो हमेशा आपके पास एक गलती होती है।
स्टॉक में काम करने के बारे में अपने संस्मरणों में, Chapter 10
यह कहा जाता है कि एक मूल त्रुटि के हजारों भाई या चचेरे भाई हैं, जो वास्तव में एक गलती है, केवल बाहरी रूप में थोड़ा अलग है।
1. प्रत्येक व्यापारी जो गलती करता है, उसके पास अपनी ट्रेडिंग प्रणाली होती है। यद्यपि व्यापारी खुद इसके बारे में नहीं जानता है, और इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करता है, लेकिन यह ट्रेडिंग प्रणाली बेहद स्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा यह संभव नहीं है कि बार-बार सटीक रूप से धोखाधड़ी के परिणामों को दोहराया जाए।
2. व्यापार प्रणाली के निष्पादन के मामले में, ये व्यापारी बहुत अनुशासित हैं और हमेशा एक ही तरह के हैं - बंद करने के लिए दृढ़ हैं, अवसरों को याद करने के लिए दृढ़ हैं, अत्यधिक व्यापार करने के लिए दृढ़ हैं...।
3. इस तरह के ट्रेडिंग सिस्टम को किसी भी तरह से डिजाइन नहीं किया गया है, और ट्रेडरों के शरीर में स्वाभाविक रूप से जड़ें हैं।
ये तीनों ही सिस्टम ट्रेडिंग की विशेषताएं हैं, जो हर सिस्टम ट्रेडर का सपना है!
इसलिए, इस तरह के एक व्यापार प्रणाली को एक वास्तविक व्यापार प्रणाली कहा जा सकता है, लेकिन लोग इस तरह की बात करने के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत, यह एक व्यापार प्रणाली है जो एक व्यापार प्रणाली के रूप में है, या एक व्यापार प्रणाली है जिसे एक व्यापार प्रणाली के रूप में बनाया गया है।
जैसा कि उस समय के अल्जाइमर ने नुस्खे को छूते हुए देखा था, व्यापारियों की एक पीढ़ी ने व्यापार के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद में अत्यधिक प्रभावी ट्रेडिंग सिस्टम की तलाश की है। इस तरह के ट्रेडिंग सिस्टम को एक सौ साल पहले कागज और कलम के साथ किया गया था, लेकिन अब कंप्यूटर के साथ किया जाता है। उपकरण अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। ट्रेडिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए ट्रेडिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है।
इस तरह के खजाने की तलाश के व्यावहारिक परिणाम ज्यादातर आदर्श नहीं हैं; क्योंकि, एक व्यापार प्रणाली बनाने के लिए, वास्तविक कठिनाई यह नहीं है कि एक प्रभावी प्रणाली को खोजना है, बल्कि क्या वास्तविक व्यापार वातावरण में एक प्रणाली को वास्तव में लागू किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अनुशासन का पालन करना महत्वपूर्ण है। तथाकथित अनुशासन का पालन नहीं करना, अनिवार्य रूप से, एक व्यापार प्रणाली को खजाने के रूप में खजाने के साथ वास्तविक व्यापार प्रणाली के साथ संघर्ष करना है।
तो क्या आप अपने आप को एक अनुशासित, परीक्षण और प्रभावी ट्रेडिंग प्रणाली को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ मजबूर कर सकते हैं?
... परंपराएं अतीत के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं... वे सभी जातीय सामंजस्य के उत्पाद हैं और हमारे लिए बहुत प्रभावशाली हैं.
... बहुत से राजनेता, जो अभी भी पिछली सदी के विद्वानों की तुलना में बहुत कम समझदार हैं, यह मानते हैं कि समाज अपने अतीत से टूट सकता है और केवल एक ही रास्ते पर आगे बढ़ सकता है जो तर्क के प्रकाश के साथ पूरी तरह से निर्देशित है.
... लोगों पर परंपराओं का शासन है, और जब वे समूह बनाते हैं तो यह और भी अधिक होता है... वे आसानी से परंपराओं के कारण होने वाले परिवर्तनों को केवल नाम और बाहरी रूपों में बदल सकते हैं, जैसा कि मैंने बार-बार बताया है.
... इन परंपराओं के विनाश के बिना प्रगति असंभव है.
... यदि एक राष्ट्र अपनी रीति-रिवाजों को बहुत मजबूत बनाता है, तो वह नहीं बदलेगा, और इसलिए चीन की तरह, सुधार करने में असमर्थ हो जाएगा... इस स्थिति में, हिंसक क्रांति का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम या तो टूटी हुई चेन को फिर से जोड़ना है, जिससे पूरे अतीत को फिर से बनाया जा सकता है, या...
...पिछली सदी के अंत में, जब चर्चों को नष्ट कर दिया गया था, और भिक्षुओं को या तो देश से बाहर कर दिया गया था, या उन्हें सिर काट दिया गया था, तो लोग सोच सकते थे कि पुराने दिनों के धार्मिक विचारों ने अपनी ताकत खो दी थी। लेकिन कुछ साल बाद, आम मांगों को पूरा करने के लिए, प्रतिबंधित सार्वजनिक पूजा प्रणाली को फिर से स्थापित किया गया था, पुरानी परंपराओं को अस्थायी रूप से नष्ट कर दिया गया था, पुराने प्रभावों को बहाल किया गया था।
... सबसे संदिग्ध मूर्तियों, न तो शौचालयों के ऊपर रहते हैं, और न ही महल में सबसे अधिनायकवादी तानाशाह हैं, जिन्हें एक पल में तोड़ दिया जा सकता है... हमारे भीतर के सबसे गहरे अहंकार पर शासन करने वाले, अदृश्य स्वामी हैं, जो सभी विद्रोहों से सुरक्षित रूप से बच सकते हैं,.............................................................................................................................................................................
बाघों की भीड़ का दूसरा अध्याय
यह एक राष्ट्र के लिए भी सच है, और एक व्यक्ति के लिए भी। लेनदेन पर लेपों के शब्दों को लागू करेंः कई प्रणाली व्यापारी अभी भी पिछली शताब्दी के अपने समकक्षों की तुलना में बहुत कम बुद्धिमान हैं, जो मानते हैं कि एक यांत्रिक प्रणाली पर भरोसा करने से वे अपने अतीत से टूट सकते हैं और तर्क के प्रकाश के साथ पूरी तरह से निर्देशित एकमात्र मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं।
वास्तव में, कई व्यापारियों के लिए, यांत्रिक ट्रेडिंग प्रणाली के परिवर्तन अक्सर केवल कुछ नाम और बाहरी रूप होते हैं; जो व्यापारियों के वास्तविक व्यवहार को नियंत्रित करता है, वह अभी भी उसका वास्तविक ट्रेडिंग सिस्टम है। इस मामले में, इच्छाशक्ति का कोई महत्व नहीं है, टूटी हुई चेन को फिर से जोड़ा जाता है, जिससे पूरे अतीत को फिर से बनाया जा सकता है। सबसे निर्विवाद प्राधिकरण, जो कंप्यूटर प्रोग्राम में नहीं रहता है, न ही व्यापारियों की इच्छाशक्ति है, जो कि पल भर के बीच में टूट सकती है। जो हमारे भीतर सबसे गहराई से खुद को नियंत्रित करता है, वह उन अदृश्य मालिकों के लिए है, जो वास्तविक ट्रेडिंग प्रणाली को सुरक्षित रूप से सभी विद्रोहियों से बच सकते हैं। संक्षेप में, यह वापस आ जाएगा!
वास्तव में, एक व्यापारी एक समय के लिए अनुशासन का पालन कर सकता है और उन गलतियों से बच सकता है जो उसने बार-बार की हैं; लेकिन, उसके जीवन को गहराई से देखने के लिए, यह देखना मुश्किल नहीं हैः इस अवधि के दौरान, हालांकि वे व्यापार में फंस गए हैं, और अधिक अवसरों को नहीं खो रहे हैं, और अधिक व्यापार नहीं कर रहे हैं... लेकिन जीवन के अन्य क्षेत्रों में वे अधिक से अधिक फंस गए हैं, और अधिक अवसरों को खो रहे हैं, और अधिक व्यापार कर रहे हैं...। वे इन गलतियों के लिए भुगतान करते हैं, लेकिन कम नहीं करते हैं, बल्कि अक्सर अधिक भारी कीमतों के साथ।
एक भद्दा भद्दा भद्दा भद्दा कभी भी व्यापार या किसी अन्य विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह एक व्यक्ति के पूरे जीवन के माध्यम से फैलता है; कभी भी केवल अलग-अलग परिदृश्य होते हैं, मूलभूत पैटर्न हमेशा एक ही भद्दा नाटक होता है, मनोवैज्ञानिक भावनाएं भी समान होती हैं; एक फंस गया व्यापारी, करियर के विकल्प में भी फंस जाता है, शादी में भी फंस जाता है...; एक फंस गया व्यापारी, करियर के विकल्प में भी फंस जाता है, शादी में भी फंस जाता है...; एक अत्यधिक व्यापारी, करियर के विकल्प में भी फुसफुसाहट और अलगाव की ओर जाता है, शादी के संबंध में भी फुसफुसाहट और अलगाव की ओर जाता है...; एक हमेशा तैयार रहता है, हमेशा सीखता है, उम्मीद करता है कि स्थिति पूरी हो जाए, और हर संभव विफलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि वह वास्तव में परीक्षण प्रणाली का उपयोग करता है, लेकिन व्यापार के आदर्श मॉडल में देरी नहीं कर सकता है; एक सच्चा व्यापारी, जो कभी भी किसी भी प्रकार के काम के लिए तैयार नहीं होता है, चाहे वह किसी भी व्यवसाय में हो या शादी
एक व्यक्ति जो अपने जीवन में साहस नहीं रखता है, जो अपने जीवन में आत्मविश्वास नहीं रखता है, जो अपने आप को आकस्मिकता पर निर्भर करता है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह ट्रेडों में बदलकर ट्रेंड्स को फॉलो करेगा; एक व्यक्ति जो अपने जीवन में दूसरों को नियंत्रित करना पसंद करता है, स्थिति को नियंत्रित करता है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह ट्रेडों में बाजारों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता है, वह खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश नहीं करता है; एक व्यक्ति जो अपने जीवन में नुकसान स्वीकार नहीं करता है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह ट्रेडों में खोने को स्वीकार करता है; एक व्यक्ति जो अपने जीवन में नुकसान का सामना करता है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह ट्रेडों में पैसे की परवाह नहीं करता है; एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जीवन और परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह ट्रेडों में बाजारों के साथ अंतरंगता के बिना जासूसी करता है...
तथाकथित वास्तविक ट्रेडिंग प्रणाली वास्तव में एक व्यक्ति के अद्वितीय जीवन शैली, व्यापार के क्षेत्र में अद्वितीय व्यवहार पैटर्न का प्राकृतिक प्रवाह है। तथाकथित ट्रेडिंग प्रणाली को खोजने के लिए एक अनुकूल ट्रेडिंग प्रणाली है। ट्रेडिंग प्रणाली के डिजाइन और परीक्षण, यदि व्यापारी को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो यह अधूरा है और इसका कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है।
(स्रोतः मैकेनिकल प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग फोरम)