संतुलन और ग्रिड रणनीतियों का विस्तृत विवरण

यदि बिटकॉइन की कीमत आज की तरह ही रहेगी, तो आप लाभ कमाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे? कीमत बढ़ने पर बेचने और गिरने पर खरीदने का एक तरीका सोचना आसान है, और कीमत ठीक होने पर बीच में मूल्य अंतर कमाना। इसे कैसे लागू करें? यदि यह ऊपर जाता है तो आपको कितना बेचना होगा? यदि आप बहुत जल्दी बेचते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से पैसा खो देंगे। इसी तरह, यदि आप बहुत जल्दी खरीदते हैं, तो आप कम लाभ कमाएंगे। संतुलन रणनीति और ग्रिड रणनीति दोनों इस समस्या को हल करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, वे भी बहुत समान हैं, और यह लेख इन दोनों रणनीतियों को विस्तार से पेश करेगा।

रणनीति का परिचय

संतुलन रणनीति का सिद्धांत बहुत सरल है। रणनीति केवल एक मुद्रा का एक निश्चित अनुपात रखती है (हम इसे सिक्का भी कह सकते हैं, और हम इसे निम्नलिखित सामग्री में सिक्का कहेंगे), जैसे कि 50%। जब सिक्के का मूल्य 50% से अधिक हो जाता है, तो इसे बेचा जाएगा। अन्यथा, रखे गए सिक्के का मूल्य हमेशा 50% के आसपास रहेगा। यदि सिक्के की कीमत बढ़ती रहती है, तो इसे बेचा जाना जारी रहेगा, लेकिन हमेशा एक निश्चित मात्रा में सिक्का रखें और इसे बेचा नहीं जाएगा। यदि मुद्रा की कीमत पहले बढ़ जाती है और फिर प्रारंभिक मूल्य पर वापस गिर जाती है, तो रणनीति में उच्च कीमतों पर बेचने और कम कीमतों पर खरीदने के कारण मुद्रा और धन की राशि बढ़ जाएगी।

ग्रिड रणनीति एक निश्चित मूल्य पर खरीदने और बेचने के लिए है, जिसमें आप कई ट्रेडिंग रेंज सेट कर सकते हैं, जैसे कि 8000-8500, 8500-9000। रणनीति 0.1 सिक्का 8,000 USD पर खरीदेगी, और 0.1 सिक्का बेचेगी जब कीमत 8,500 तक बढ़ेगी; जब कीमत 9,000 USD तक बढ़ती रहेगी, तो 0.1 सिक्का बेचें; फिर 0.1 सिक्का खरीदें जब यह 8,500 USD तक वापस गिर जाए। ध्यान दें कि केवल जब एक सीमा में एक तरफ ट्रेड किए जाते हैं, तो ग्रिड दूसरे पक्ष की कीमत को लटका देगा। इस तरह, रणनीति कम कीमतों पर खरीदती है और उच्च कीमतों पर बेचती है, और यह भी ध्यान दें कि खरीदी गई और बेची गई मुद्राएं हमेशा समान होती हैं, ताकि जब कीमत प्रारंभिक मूल्य पर लौटती है, तो रणनीति में मुद्राएं अपरिवर्तित रहती हैं, लेकिन पैसा बढ़ गया है।

दोनों रणनीतियाँ बहुत समान तरीके से कार्य करती हैं, लेकिन बहुत अलग भी हैं। संतुलन रणनीति में हमेशा खरीदने और बेचने के लिए धन होता है, और ग्रिड रणनीति में एक निश्चित सीमा होती है। यदि सीमा पार हो जाती है, तो आप खरीदना जारी नहीं रख सकते हैं, या आपने सभी सिक्के बेच दिए होंगे।

मुनाफा कैसे मापा जाए

रणनीति का मूल्यांकन करने से पहले, हमें लाभ मूल्यांकन के मानदंडों को तैयार करने की आवश्यकता है। अधिकांश लोगों के लिए वापसी का दृष्टिकोण पूर्ण लाभ है, अर्थात, लाभ = चालू कुल धन - प्रारंभिक कुल धन। हालांकि, इस परिस्थिति में कि मुद्राओं को शुरू में आयोजित किया जाता है, यह विधि रणनीति के सक्रिय व्यवहार से लाए गए लाभ को नहीं दिखा सकती है।

उदाहरण के लिए, प्रारंभिक खाते में 10,000 अमरीकी डालर का शेष है, जिसमें 8,000 अमरीकी डालर की कीमत पर 1 सिक्का है, इसलिए कुल धनराशि = 10,000+1*8000=18,000 अमरीकी डालर है। समय की अवधि के लिए रणनीति चलाने के बाद, चालू खाते में 2000 अमरीकी डालर का शेष है, 9000 अमरीकी डालर की कीमत पर 2 सिक्के हैं, इसलिए कुल धनराशि = 2000+2*9000=20000 अमरीकी डालर है, जिसमें पूर्ण लाभ=20000-18000=2000 अमरीकी डालर है। हालांकि, प्रारंभिक खाते में पहले से ही एक सिक्का रखा गया था। भले ही रणनीति नहीं चलाई जाए, लेकिन अंततः 1,000 अमरीकी डालर का लाभ होगा, इसलिए रणनीति द्वारा लाया गया लाभ केवल 1,000 अमरीकी डालर है। यह गणना विधि फ्लोटिंग लाभ गणना है, अर्थात् फ्लोटिंग लाभ = शेष राशि + चालू मुद्रा* चालू मूल्य - (प्रारंभिक शेष राशि + चालू मुद्रा* प्रारंभिक मूल्य) ।

इसके बाद, इन दोनों रणनीतियों के बैकटेस्ट परिणामों को देखें।

संतुलन स्टारटगी बैकटेस्ट

संतुलन रणनीति के लिए दो मापदंडों की आवश्यकता होती है, अर्थात् होल्डिंग वैल्यू रेशियो और समायोजन रेशियो। होल्डिंग वैल्यू रेशियो को 0.5 पर सेट किया जाता है, यानी आधे पैसे और आधे मुद्राओं को हर समय रखा जाता है; समायोजन रेशियो को 0.01 पर सेट किया जाता है, यानी जब मुद्राओं का मूल्य अनुपात मुद्रा मूल्य में वृद्धि के कारण 51% से अधिक हो जाता है, तो मुद्राओं का 1% बेचें, और एक गिरावट के लिए भी यही सच है। बैकटेस्ट समय पिछले वर्ष के भीतर है, बैकटेस्ट मुद्रा प्रतीक बाइनेंस ट्रेडिंग जोड़ी BTC_USDT है, और हैंडलिंग शुल्क 0.1% है।

बैकटेस्ट का परिणाम:
लाभ वक्र:

चूंकि बिटकॉइन की कीमत पिछले एक साल में अस्थिर रही है, इसलिए इस रणनीति ने लगातार लाभ कमाया है।

ग्रिड रणनीति बैकटेस्ट

ग्रिड रणनीति द्वारा आवश्यक मापदंड अपेक्षाकृत जटिल हैं, और मापदंडों, जैसे कि ग्रिड की ऊपरी और निचली सीमा, ग्रिड प्रकार, ग्रिड की संख्या, और निवेशित धनराशि, को सेट करने की आवश्यकता है। जब रणनीति लॉन्च की जाती है, तो मुद्रा मूल्य 8,000 अमरीकी डालर होता है। यहां, ग्रिड की ऊपरी और निचली सीमाओं को प्लस या माइनस 3,000 अमरीकी डालर के रूप में सेट किया जाता है। ग्रिड की कुल संख्या 21 है, और सभी धनराशि का निवेश किया जाता है। यहां पैरामीटर इस प्रकार हैंः

बैकटेस्ट का परिणाम:लाभ वक्र:

संतुलन और ग्रिड की तुलना करना

फ्लोटिंग प्रॉफिट चार्ट के दृष्टिकोण से, दोनों रणनीतियों के परिणाम अपेक्षाकृत समान हैं। बिटकॉइन की दीर्घकालिक साइडवेस कीमत के मामले में, दोनों ने स्थिर लाभ प्राप्त किया है, और दोनों ने एक ही समय में ड्रॉडाउन का अनुभव किया है। आखिरकार, इन रणनीतियों के सिद्धांत बहुत समान हैं, और वे सभी बढ़ते समय बेचते हैं और गिरते समय खरीदते हैं। अलग-अलग मापदंडों के कारण, दोनों रणनीतियों की सीधे तुलना करना मुश्किल है। लाभ / व्यापार मात्रा के मामले में, ग्रिड रणनीति 18.6 है और संतुलन रणनीति 22.7 है। संतुलन रणनीति अधिक कुशलता से प्रदर्शन करती है।

हालांकि, संतुलन रणनीति अपेक्षाकृत अस्थिर है। अधिक बार समायोजन को छोड़कर, व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए, हम केवल कुल धनराशि के निवेश को बढ़ा सकते हैं। ग्रिड रणनीति में सेटिंग्स के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं। यदि आप मूल्य उतार-चढ़ाव की ऊपरी और निचली सीमाओं के लिए एक छोटी सीमा चुनते हैं, तो प्रति ग्रिड धनराशि बड़ी होगी, और व्यापार की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि कीमत हमेशा सीमा के भीतर है, तो लाभ बहुत अधिक होगा; बेशक, यह खतरा है कि कीमत निर्धारित सीमा से अधिक होगी। संतुलन रणनीति यह है कि इसमें हमेशा सिक्के खरीदने के लिए धनराशि होती है और हमेशा सिक्के बेचने के लिए होते हैं, जो एक ग्रिड के बराबर है जिसे नहीं तोड़ा जा सकता है।

शुरुआती लोगों के लिए, संतुलन रणनीति की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। ऑपरेशन सरल है। आपको केवल अनुपात के साथ एक पैरामीटर सेट करने की आवश्यकता है, और आप इसे सोचने के बिना भी चला सकते हैं। जिन लोगों के पास कुछ अनुभव है, वे ग्रिड रणनीति चुन सकते हैं, और उतार-चढ़ाव की ऊपरी और निचली सीमाओं और ग्रिड प्रति धन का निर्णय ले सकते हैं, ताकि धन की दर में सुधार हो सके और अधिकतम रिटर्न की तलाश की जा सके।

संतुलन रणनीति एक ही समय में कई मुद्राओं को संतुलित करने का विकल्प चुन सकती है, और ग्रिड रणनीति के कई संस्करण हैं, जैसे कि आनुपातिक ग्रिड, अनंत ग्रिड, आदि। यह यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं की जाएगी, और मैं इसे आपके अध्ययन के लिए छोड़ दूंगा।

स्रोत कोड

FMZ प्लेटफॉर्म पर कई सार्वजनिक संतुलन रणनीतियाँ हैं, और हाल ही में मैंने एक और संस्करण लिखा है, सरल मापदंडों के साथ, बहुत आसान समझने के लिए, जो लेख में इस्तेमाल की गई रणनीति है। स्रोत कोड पताःhttps://www.fmz.com/strategy/214943निश्चित रूप से, FMZ पर अन्य संतुलन रणनीतियाँ हैंःhttps://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1इसके अलावा, मैं मास्टर शून्य से संस्करण की सिफारिशःhttps://www.fmz.com/strategy/345

एफएमजेड पर कई ग्रिड रणनीतियाँ भी हैंःhttps://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1लेख में इस्तेमाल की गई ग्रिड रणनीति का अस्थायी रूप से खुलासा नहीं किया जाएगा, और यहां मैं Xiaoxiaomeng से शिक्षण संस्करण की सिफारिश करता हूंःhttps://www.fmz.com/strategy/113144