Perdagangan DCA: Strategi Kuantitatif yang Banyak Digunakan

Apa strategi DCA?

Keuntungan perdagangan bergantung pada pembelian pada titik rendah dan penjualan pada titik tinggi, oleh karena itu, banyak pedagang membutuhkan strategi perdagangan programatik sederhana untuk membuka posisi dan menempatkan pesanan dalam kondisi tertentu. Jika pasar tidak memenuhi harapan, mereka akan terus meningkatkan posisi mereka sesuai dengan aturan tertentu, menurunkan biaya secara bertahap. Jika memenuhi tren yang diharapkan, mereka akan menutup posisi dengan keuntungan tertentu. Di pasar mata uang digital, pedagang sering menghadapi tantangan fluktuasi harga, terutama di lingkungan pasar dengan ketidakpastian tinggi. Menanggapi situasi ini, strategi DCA (Dollar-Cost Averaging) secara bertahap telah menerima semakin banyak perhatian. Ini bukan hanya alat manajemen risiko, tetapi juga cara untuk menyederhanakan keputusan investasi.

Konsep inti dari strategi DCA adalah untuk mengikuti aturan tetap dan terus membeli aset terlepas dari fluktuasi harga pasar. Dengan cara ini, pedagang dapat membeli lebih banyak aset dengan harga rendah selama penurunan dan akhirnya mencapai rata-rata biaya. Secara sederhana, strategi DCA membantu investor mengatasi kesulitan waktu pasar dan mengurangi risiko volatilitas. Bayangkan bahwa ketika Anda optimis tentang pasar dan membeli semuanya sekaligus, Anda mungkin membeli segera setelah puncak pasar, dan kemudian harga mulai turun, dan Anda melihat angka di akun Anda menjadi semakin sedikit. Perasaan ketidakberdayaan itu membuat orang sangat terjerat: apakah mereka harus terus memegang dan rebound, atau dengan tegas menghentikan kerugian?

Keuntungan dari strategi DCA

1. Menyederhanakan keputusan investasiKetika membeli aset, pertanyaan pertama bagi banyak investor adalah bagaimana memilih waktu yang tepat untuk membeli. Mereka sering merasa cemas karena fluktuasi pasar, yang mengarah pada kesempatan yang hilang. DCA menyederhanakan proses pengambilan keputusan dengan menyediakan kondisi masuk tertentu atau masuk langsung.

2. Hindari pengaruh emosiPedagang manual sering terpengaruh oleh fluktuasi pasar, dan banyak orang membuat keputusan impulsif ketika mereka panik atau rakus, yang mengakibatkan kerugian investasi. Strategi DCA otomatis memiliki keputusan yang sesuai untuk perubahan pasar. Jika pasar turun, Anda dapat terus skala dalam posisi Anda, dan jika pasar naik, Anda dapat menutup posisi Anda dengan keuntungan. Ini memungkinkan pedagang untuk dengan jelas memahami kerugian dan keuntungan di masa depan, dan memperlakukan fluktuasi jangka pendek dengan lebih rasional.

3. Pengelolaan RisikoStrategi DCA seringkali membutuhkan waktu lama bagi trader baru untuk menyadari pentingnya manajemen dana. Hanya rasio investasi yang wajar yang dapat bertahan di pasar untuk waktu yang lama. Strategi DCA dilengkapi dengan manajemen dana yang sederhana. Ini adalah langkah manajemen risiko yang relatif lengkap dengan mendiversifikasi transaksi, transaksi berbagi waktu, dan meringankan biaya investasi.

Prinsip strategi DCA

Orang sering menggunakan DCA dan investasi tetap secara tidak dapat dibedakan, dan mereka tidak persis sama dalam artikel ini. Perbedaan utama antara DCA dan investasi tetap adalah fleksibilitas: investasi tetap mengacu pada menginvestasikan sejumlah aset tetap pada interval waktu yang ditetapkan (seperti harian, mingguan atau bulanan), terlepas dari tren pasar. DCA memungkinkan pengguna untuk mengontrol harga pembelian dan waktu pembelian, seperti memicu pesanan beli ketika harga turun ke persentase tertentu, dan strategi DCA memiliki waktu mengambil keuntungan yang jelas, memicu pesanan jual ketika pasar pulih dan mencapai target mengambil keuntungan.

Ambil strategi DCA untuk membeli panjang sebagai contoh: pengguna memulai strategi perdagangan dengan seperangkat parameter (atau memilih dari preset konservatif, moderat dan agresif). Strategi akan dimulai dengan perdagangan pemicu dan pesanan pertama akan dieksekusi. Jika harga aset turun ke persentase yang ditentukan, alat strategi akan mengeksekusi perdagangan kedua dengan jumlah yang merupakan kelipatan dari pesanan pertama (atau yang sama), mengulangi proses ini sampai jumlah pesanan maksimum yang ditentukan pengguna, mengambil keuntungan atau level stop loss tercapai. Jika target keuntungan tercapai, alat strategi dapat memilih untuk memulai siklus perdagangan berikutnya. Pedagang dapat mengumpulkan dana dalam penurunan jangka pendek dan mengurangi biaya rata-rata secara terus menerus dengan menambahkan posisi, sehingga menangkap volatilitas pasar rebound.

Perbandingan strategi DCA dengan investasi tetap dan jaringan

Dibandingkan dengan investasi tetap dan perdagangan jaringan, strategi DCA memiliki beberapa karakteristik dan keuntungan yang unik. Alasan utama adalah bahwa strategi DCA menambahkan kondisi pembukaan dan penutupan tambahan.

Fokus dari rencana investasi tetap adalah untuk membeli aset secara teratur dengan jumlah tetap, yang cocok untuk kepemilikan jangka panjang. Meskipun metode ini sederhana, mungkin kehilangan kesempatan untuk membeli dengan harga rendah ketika menghadapi fluktuasi harga. Strategi DCA menekankan operasi yang fleksibel dalam fluktuasi pasar, memungkinkan pengguna untuk menggunakan indikator teknis (seperti MACD atau RSI) untuk memilih waktu masuk, dan untuk meningkatkan posisi ketika harga rendah, sehingga mengurangi biaya investasi keseluruhan secara efektif.

Sebaliknya, perdagangan grid bergantung pada pembelian dan penjualan yang sering dalam kisaran harga yang ditetapkan, bertujuan untuk menangkap fluktuasi harga yang kecil. Strategi ini mengharuskan investor untuk memperhatikan tren pasar, dan kadang-kadang mereka dapat secara pasif memegang lebih banyak posisi karena fluktuasi pasar yang drastis, yang menciptakan risiko yang lebih besar. Fleksibilitas strategi DCA dapat menggantikan beberapa fungsi perdagangan grid dalam beberapa kasus. Misalnya, Anda dapat mengatur harga untuk meningkatkan posisi 10 kali setelah penurunan 5%, memegang total 1.000U, dan menjual setelah mendapatkan keuntungan 20% dan menutup posisi. Ketika pasar benar, DCA dapat mencapai tujuan ini, sementara interval pembukaan dan target penutupan strategi grid terikat.

Ringkasan

Singkatnya, strategi DCA menggabungkan disiplin dan stabilitas investasi tetap, investor tidak hanya dapat mengurangi risiko dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan, tetapi juga dapat mengatasi fluktuasi pasar dengan lebih baik, menjadikannya metode investasi yang lebih fleksibel, terutama cocok untuk investor yang berharap untuk mencapai pengembalian yang stabil dalam jangka panjang. FMZ akan meluncurkan strategi kontrak abadi DCA, dan menyambut komentar dan ide Anda.