DCA 거래: 널리 사용되는 양적 전략

DCA 전략은 무엇입니까?

거래 수익은 낮은 지점에서 구매하고 높은 지점을 판매하는 데 의존하므로 많은 거래자는 특정 조건 하에서 포지션을 열고 주문을 할 수있는 간단한 프로그램 트레이딩 전략이 필요합니다. 시장이 기대에 부응하지 않으면 특정 규칙에 따라 포지션을 계속 증가시켜 비용을 점차 낮출 것입니다. 예상 추세를 충족하면 특정 수익으로 포지션을 닫을 것입니다. 디지털 통화 시장에서 거래자는 종종 가격 변동의 도전에 직면합니다. 특히 불확실성이 높은 시장 환경에서. 이러한 상황에 대응하여 DCA (달러 비용 평균) 전략은 점차 더 많은 관심을 받았습니다. 그것은 위험 관리 도구뿐만 아니라 투자 결정을 단순화하는 방법입니다.

DCA 전략의 핵심 개념은 고정된 규칙을 따르고 시장 가격 변동에 관계없이 자산을 계속 구매하는 것입니다. 이러한 방식으로 거래자는 하락 기간 동안 낮은 가격으로 더 많은 자산을 구입하고 궁극적으로 비용 평균화를 달성 할 수 있습니다. 간단한 용어로, DCA 전략은 투자자가 시장 타이밍의 어려움을 극복하고 변동성 위험을 줄이는 데 도움이됩니다. 시장에 대해 낙관적이고 모든 것을 한꺼번에 구매 할 때, 시장 피크 직후에 구매 할 수 있다고 상상하십시오. 그리고 가격이 떨어지기 시작하면 계좌의 숫자가 점점 줄어드는 것을 지켜보십시오. 무력감의 감정은 사람들을 매우 복잡하게 만듭니다. 그들은 계속해서 기대를 유지하고 리바운드를 유지해야합니까, 또는 결정적으로 손실을 중단해야합니까?

DCA 전략의 장점

1. 투자 결정 을 단순화자산 구매시 많은 투자자들의 첫 번째 질문은 구매의 적절한 시기를 선택하는 것입니다. 그들은 종종 시장 변동으로 인해 불안감을 느끼고 놓친 기회로 이어집니다. DCA는 특정 진입 조건 또는 직접 진입을 제공함으로써 의사결정 프로세스를 단순화합니다. 포지션을 추가하고 포지션을 종료하기위한 후속 조건은 DCA를 비교적 완전한 전략으로 만듭니다. 이는 초보자도 쉽게 시작할 수 있습니다.

2. 감정적 인 영향 을 피 하라수동 트레이더는 종종 시장 변동에 영향을 받으며 많은 사람들이 공황이나 탐욕을 느끼면 충동적인 결정을 내리고 투자 손실로 이어집니다. 자동 DCA 전략은 시장 변화에 대한 대응 결정을 내립니다. 시장이 떨어지면 위치에서 계속 확장 할 수 있으며 시장이 상승하면 수익으로 위치를 닫을 수 있습니다. 이것은 트레이더가 미래의 손실과 이윤을 명확하게 이해하고 단기 변동을 더 합리적으로 처리 할 수 있습니다.

3. 위험 관리새로운 트레이더들이 자금 관리의 중요성을 깨닫는 데는 종종 오랜 시간이 걸립니다. 합리적인 투자 비율만이 오랫동안 시장에서 살아남을 수 있습니다. DCA 전략은 간단한 자금 관리와 함께 제공됩니다. 거래의 다양화, 시간 공유 거래 및 투자 비용을 부드럽게함으로써 비교적 완전한 위험 관리 조치입니다.

DCA 전략의 원칙

사람들은 종종 DCA과 fixed investment을 구별할 수 없이 사용하고 있으며, 이 기사에서는 정확히 동일하지 않습니다. DCA와 고정 투자 사이의 주요 차이점은 유연성입니다: 고정 투자는 시장 트렌드에 관계없이 일정한 시간 간격 (일일, 주, 월 등) 에 일정 양의 자산을 투자하는 것을 의미합니다. DCA는 사용자가 가격이 특정 비율로 떨어지면 구매 주문을 유발하는 것과 같은 구매 가격과 구매 시기를 제어 할 수 있습니다. DCA 전략은 명확한 수익 시기를 가지고 있으며, 시장이 회복되고 수익 목표에 도달하면 판매 주문을 유발합니다.

예를 들어, DCA 전략으로 긴 구매를 하는 경우, 사용자가 일련의 매개 변수 (또는 보수적, 온화적 및 공격적 사전 설정 중에서 선택) 로 거래 전략을 시작합니다. 전략은 트리거 트레이드로 시작되며 첫 번째 주문이 실행됩니다. 자산 가격이 지정된 비율로 떨어지면 전략 도구는 첫 번째 주문의 배수 (또는 동일) 인 금액으로 두 번째 거래를 실행하고, 사용자가 정의한 최대 주문 수, 수익 또는 손실 중지 수준이 도달 할 때까지이 과정을 반복합니다. 수익 목표가 달성되면 전략 도구는 다음 거래 주기를 시작하도록 선택할 수 있습니다. 거래자는 단기 하락에서 자금을 축적하고 포지션을 추가함으로써 평균 비용을 지속적으로 줄여 리바운드 시장의 변동성을 파악할 수 있습니다.

DCA 전략과 고정 투자 및 네트워크의 비교

고정 투자 및 네트워크 거래에 비해 DCA 전략은 몇 가지 독특한 특징과 이점을 가지고 있습니다. 주요 이유는 DCA 전략이 추가 개장 및 종료 조건을 추가한다는 것입니다.

고정 투자 계획의 초점은 장기 보유에 적합한 고정 금액으로 정기적으로 자산을 구매하는 것입니다. 이 방법은 간단하지만 가격 변동에 직면했을 때 낮은 가격으로 구매 할 수있는 기회를 놓칠 수 있습니다. DCA 전략은 시장 변동에서 유연한 운영을 강조하며 사용자가 기술 지표 (MACD 또는 RSI와 같은) 를 사용하여 입시 시간을 선택할 수 있으며 가격이 낮을 때 포지션을 증가시켜 전체 투자 비용을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

이와는 달리, 그리드 트레이딩은 작은 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 정해진 가격 범위 내에서 자주 구매 및 판매에 의존한다. 이 전략은 투자자들이 시장 추세에 주의를 기울여야 하며, 때로는 급격한 시장 변동으로 인해 더 많은 포지션을 수동적으로 보유할 수 있어 더 큰 위험을 초래한다. DCA 전략의 유연성은 일부 경우에 그리드 트레이딩의 일부 기능을 대체할 수 있다. 예를 들어, 5%의 하락 후 포지션을 10배 증가시키고, 총 1,000U를 보유하고, 20%의 이익을 얻고 포지션을 종료한 후 판매할 수 있다. 시장이 옳을 때, DCA는 이 목표를 달성할 수 있으며, 그리드 전략의 개막 간격과 폐쇄 목표가 묶여 있다.

요약

요컨대, DCA 전략은 고정 투자의 규율과 안정성을 결합하여, 투자자는 위험을 줄이고 의사결정 과정을 단순화 할 수 있을 뿐만 아니라 시장 변동에 더 잘 대처할 수 있으며, 특히 장기적으로 안정적인 수익을 기대하는 투자자들에게 적합합니다. FMZ는 영구 계약 DCA 전략을 출시 할 예정이며, 귀하의 의견과 아이디어를 환영합니다.