Perdagangan DCA: Strategi Kuantitatif yang Digunakan Secara meluas

Apakah strategi DCA?

Keuntungan dagangan bergantung pada pembelian pada titik rendah dan menjual titik tinggi, oleh itu, banyak peniaga memerlukan strategi perdagangan programatik yang mudah untuk membuka kedudukan dan meletakkan pesanan di bawah syarat-syarat tertentu. Jika pasaran tidak memenuhi jangkaan, mereka akan terus meningkatkan kedudukan mereka mengikut peraturan tertentu, menurunkan kos secara beransur-ansur. Jika memenuhi trend yang diharapkan, mereka akan menutup kedudukan dengan keuntungan tertentu. Di pasaran mata wang digital, peniaga sering menghadapi cabaran turun naik harga, terutamanya dalam persekitaran pasaran dengan ketidakpastian yang tinggi. Sebagai tindak balas terhadap keadaan ini, strategi DCA (Rata-rata Kos Dolar) secara beransur-ansur telah mendapat lebih banyak perhatian.

Konsep teras strategi DCA adalah untuk mengikuti peraturan tetap dan terus membeli aset tanpa mengira turun naik harga pasaran. Dengan cara ini, peniaga dapat membeli lebih banyak aset dengan harga yang rendah semasa penurunan dan akhirnya mencapai purata kos. Secara sederhana, strategi DCA membantu pelabur mengatasi kesukaran waktu pasaran dan mengurangkan risiko turun naik. Bayangkan bahawa apabila anda optimis tentang pasaran dan membeli semuanya sekaligus, anda mungkin membeli hanya selepas puncak pasaran, dan kemudian harga mula turun, dan anda melihat angka dalam akaun anda menjadi semakin sedikit. Perasaan ketidakberdayaan itu membuat orang sangat terjerat: adakah mereka harus terus memegang dan mengharapkan pemulihan, atau dengan tegas menghentikan kerugian?

Kelebihan strategi DCA

1. Menyederhanakan keputusan pelaburanApabila membeli aset, soalan pertama bagi banyak pelabur adalah bagaimana memilih masa yang tepat untuk membeli. Mereka sering berasa cemas kerana turun naik pasaran, yang membawa kepada peluang yang hilang. DCA memudahkan proses membuat keputusan dengan menyediakan syarat kemasukan tertentu atau kemasukan langsung. Syarat berikutnya untuk menambah kedudukan dan menutup kedudukan menjadikan DCA strategi yang agak lengkap, yang memudahkan pemula untuk memulakan.

2. Elakkan pengaruh emosiPedagang manual sering dipengaruhi oleh turun naik pasaran, dan ramai orang membuat keputusan impulsif apabila mereka panik atau tamak, mengakibatkan kerugian pelaburan. Strategi DCA automatik mempunyai keputusan yang sesuai untuk perubahan pasaran. Jika pasaran jatuh, anda boleh terus skala dalam kedudukan anda, dan jika pasaran naik, anda boleh menutup kedudukan anda dengan keuntungan. Ini membolehkan pedagang memahami dengan jelas kerugian dan keuntungan masa depan, dan merawat turun naik jangka pendek dengan lebih rasional.

3. Pengurusan RisikoIa sering mengambil masa yang lama bagi peniaga baru untuk menyedari kepentingan pengurusan dana. Hanya nisbah pelaburan yang munasabah yang dapat bertahan di pasaran untuk masa yang lama. Strategi DCA dilengkapi dengan pengurusan dana yang mudah. Ia adalah langkah pengurusan risiko yang agak lengkap dengan mempelbagaikan transaksi, transaksi perkongsian masa, dan meratakan kos pelaburan.

Prinsip strategi DCA

Orang sering menggunakan DCA dan pelaburan tetap secara tidak dapat dibezakan, dan mereka tidak sama persis dalam artikel ini. Perbezaan utama antara DCA dan pelaburan tetap adalah fleksibiliti: pelaburan tetap merujuk kepada pelaburan sejumlah aset tetap pada selang masa yang ditetapkan (seperti harian, mingguan atau bulanan), tanpa mengira trend pasaran. DCA membolehkan pengguna mengawal harga pembelian dan masa pembelian, seperti mencetuskan pesanan beli apabila harga turun ke peratusan tertentu, dan strategi DCA mempunyai waktu mengambil keuntungan yang jelas, mencetuskan pesanan jual apabila pasaran pulih dan mencapai sasaran mengambil keuntungan.

Ambil strategi DCA untuk membeli lama sebagai contoh: pengguna memulakan strategi dagangan dengan satu set parameter (atau memilih dari praset yang konservatif, sederhana dan agresif). Strategi akan bermula dengan perdagangan pencetus dan pesanan pertama akan dilaksanakan. Jika harga aset turun ke peratusan yang ditentukan, alat strategi akan melaksanakan perdagangan kedua dengan jumlah yang merupakan kelipatan pesanan pertama (atau yang sama), mengulangi proses ini sehingga jumlah pesanan maksimum yang ditakrifkan oleh pengguna, mengambil keuntungan atau tahap hentian kerugian dicapai. Jika sasaran keuntungan dicapai, alat strategi boleh memilih untuk memulakan kitaran dagangan seterusnya. Pedagang boleh mengumpulkan dana dalam penurunan jangka pendek dan mengurangkan kos purata secara berterusan dengan menambah kedudukan, dengan itu menangkap turun naik pasaran.

Perbandingan strategi DCA dengan pelaburan tetap dan grid

Berbanding dengan pelaburan tetap dan perdagangan grid, strategi DCA mempunyai beberapa ciri dan kelebihan yang unik.

Fokus pelan pelaburan tetap adalah untuk membeli aset secara berkala dengan jumlah tetap, yang sesuai untuk pegangan jangka panjang. Walaupun kaedah ini mudah, ia mungkin kehilangan peluang untuk membeli dengan harga yang rendah apabila menghadapi turun naik harga. Strategi DCA menekankan operasi yang fleksibel dalam turun naik pasaran, yang membolehkan pengguna menggunakan penunjuk teknikal (seperti MACD atau RSI) untuk memilih masa kemasukan, dan meningkatkan kedudukan apabila harga rendah, dengan itu mengurangkan kos pelaburan keseluruhan dengan berkesan.

Sebaliknya, perdagangan grid bergantung pada pembelian dan penjualan yang kerap dalam julat harga yang ditetapkan, bertujuan untuk menangkap turun naik harga yang kecil. Strategi ini memerlukan pelabur untuk memberi perhatian yang dekat kepada trend pasaran, dan kadang-kadang mereka mungkin secara pasif memegang lebih banyak kedudukan kerana turun naik pasaran yang drastik, yang mewujudkan risiko yang lebih besar. Fleksibiliti strategi DCA dapat menggantikan beberapa fungsi perdagangan grid dalam beberapa kes. Sebagai contoh, anda boleh menetapkan harga untuk meningkatkan kedudukan 10 kali selepas penurunan 5%, memegang sejumlah 1,000U, dan menjual selepas memperoleh keuntungan 20% dan menutup kedudukan. Apabila pasaran betul, DCA dapat mencapai matlamat ini, sementara selang pembukaan dan sasaran penutupan strategi grid terikat.

Ringkasan

Ringkasnya, strategi DCA menggabungkan disiplin dan kestabilan pelaburan tetap, pelabur bukan sahaja dapat mengurangkan risiko dan mempermudah proses membuat keputusan, tetapi juga dapat mengatasi turun naik pasaran dengan lebih baik, menjadikannya kaedah pelaburan yang lebih mudah disesuaikan, terutama sesuai untuk pelabur yang berharap untuk mencapai pulangan yang stabil dalam jangka panjang. FMZ akan melancarkan strategi DCA kontrak kekal, dan menyambut komen dan idea anda.