Торговля DCA: широко используемая количественная стратегия

Какова стратегия DCA?

Торговая прибыль зависит от покупки в низких точках и продажи в высоких точках, поэтому многим трейдерам нужна простая программная стратегия торговли для открытия позиции и размещения заказа при определенных условиях. Если рынок не соответствует ожиданиям, они будут продолжать увеличивать свои позиции в соответствии с определенными правилами, постепенно снижая стоимость. Если он соответствует ожидаемой тенденции, они закрывают позицию с определенной прибылью. На рынке цифровой валюты трейдеры часто сталкиваются с проблемой колебаний цен, особенно в рыночной среде с высокой неопределенностью. В ответ на эту ситуацию стратегия DCA (Dollar-Cost Averaging) постепенно получила все больше и больше внимания. Это не только инструмент управления рисками, но и способ упростить инвестиционные решения.

Основная концепция стратегии DCA заключается в том, чтобы следовать фиксированным правилам и продолжать покупать активы независимо от колебаний рыночных цен. Таким образом, трейдеры могут покупать больше активов по низкой цене во время спада и, в конечном итоге, достичь средней стоимости. Проще говоря, стратегия DCA помогает инвесторам преодолеть сложность "рыночного планирования" и снизить риск волатильности. Представьте себе, что когда вы оптимистично относитесь к рынку и покупаете их все сразу, вы можете купить сразу после пиков рынка, а затем цена начинает падать, и вы смотрите, как цифры на вашем счете становятся все меньше и меньше. Это чувство бессилия делает людей очень запутанными: следует ли им продолжать держать ожидания и восстановиться, или решительно остановить потерю? Если вы разделить средства на небольшие части в начале, вы будете намного спокойнее, и вы сможете гибко реагировать на изменяющийся рынок,

Преимущества стратегии DCA

1. Упростить инвестиционные решенияПри покупке активов, первый вопрос для многих инвесторов - как выбрать правильное время для покупки. Они часто чувствуют беспокойство из-за колебаний рынка, что приводит к упущенным возможностям. DCA упрощает процесс принятия решений, предоставляя конкретные условия входа или прямой вход. Последующие условия для добавления позиций и закрытия позиций делают DCA относительно полной стратегией, что позволяет даже новичкам легко начать.

2. Избегайте эмоционального влиянияРучные трейдеры часто подвержены влиянию колебаний рынка, и многие люди принимают импульсивные решения, когда они в панике или жадны, что приводит к инвестиционным потерям. Автоматизированная стратегия DCA имеет соответствующие решения для изменений рынка. Если рынок падает, вы можете продолжать масштабировать свою позицию, а если рынок растет, вы можете закрыть свою позицию с прибылью. Это позволяет трейдерам четко понимать будущие потери и прибыли и более рационально относиться к краткосрочным колебаниям.

3. Управление рискамиНередко новым трейдерам требуется много времени, чтобы осознать важность управления фондами. Только разумное соотношение инвестиций может выживать на рынке в течение длительного времени. Стратегия DCA сопровождается простым управлением фондами.

Принцип стратегии DCA

Люди часто используют DCA и фиксированные инвестиции неразличительно, и они не совсем одинаковы в этой статье. Основное различие между DCA и фиксированными инвестициями заключается в гибкости: фиксированные инвестиции относятся к инвестированию фиксированного количества активов в фиксированные временные интервалы (например, ежедневно, еженедельно или ежемесячно), независимо от рыночных тенденций. DCA позволяет пользователям контролировать цену покупки и сроки покупки, например, запускать ордер на покупку, когда цена падает до определенного процента, а стратегия DCA имеет четкое время получения прибыли, запуская ордер на продажу, когда рынок восстанавливается и достигает цели получения прибыли.

Возьмем, к примеру, стратегию DCA для покупки длинного: пользователь начинает торговую стратегию с набора параметров (или выбирает из консервативных, умеренных и агрессивных предустановлений). Стратегия начнется с триггерной торговли и будет выполнен первый ордер. Если цена актива упадет до определенного процента, инструмент стратегии будет выполнять вторую торговлю с суммой, которая является кратной первому заказу (или такой же), повторяя этот процесс, пока не будет достигнуто определенное пользователем максимальное количество ордеров, уровень получения прибыли или остановки потери. Если достигнута цель прибыли, инструмент стратегии может выбрать начать следующий торговый цикл. Трейдеры могут накапливать средства в краткосрочных спадах и постоянно снижать среднюю стоимость, добавляя позиции, тем самым снижая волатильность рынка отскока.

Сравнение стратегии DCA с инвестициями в основной капитал и сетью

По сравнению с фиксированными инвестициями и торговлей сетями, стратегия DCA имеет некоторые уникальные характеристики и преимущества, главная из которых заключается в том, что стратегия DCA добавляет дополнительные условия открытия и закрытия.

Основное внимание фиксированного инвестиционного плана уделяется регулярной покупке активов с фиксированной суммой, что подходит для долгосрочного хранения. Хотя этот метод прост, он может упустить возможность покупки по низкой цене при ценовых колебаниях. Стратегия DCA подчеркивает гибкую операцию в рыночных колебаниях, позволяя пользователям использовать технические индикаторы (такие как MACD или RSI) для выбора времени входа и увеличения позиций при низких ценах, тем самым эффективно снижая общую стоимость инвестиций.

В отличие от этого, сетевая торговля опирается на частые покупки и продажи в пределах установленного ценового диапазона с целью улавливать небольшие колебания цен. Эта стратегия требует от инвесторов пристального внимания к тенденциям рынка, и иногда они могут пассивно удерживать больше позиций из-за резких колебаний рынка, что создает большие риски. Гибкость стратегии DCA может заменить некоторые функции сетевой торговли в некоторых случаях. Например, вы можете установить цену на увеличение позиции в 10 раз после 5%-го падения, удержать в общей сложности 1000U и продать после получения 20% прибыли и закрытия позиции. Когда рынок правильный, DCA может достичь этой цели, в то время как интервал открытия и закрытия цели сетевой стратегии связаны.

Резюме

Короче говоря, стратегия DCA сочетает в себе дисциплину и стабильность инвестиций в недвижимость, инвесторы могут не только снизить риски и упростить процесс принятия решений, но и лучше справляться с колебаниями рынка, что делает ее более адаптивным методом инвестирования, особенно подходящим для инвесторов, которые надеются достичь стабильной доходности в долгосрочной перспективе. FMZ вот-вот запустит стратегию DCA по вечному контракту и приветствует ваши комментарии и идеи.