وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے ساتھ ٹرپل ای ایم اے کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-28 15:54:18
ٹیگز:ای ایم اےایم اے

img

جائزہ

یہ ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو ٹرپل ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کراس اوور سگنلز پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی 9 پیریڈ ، 15 پیریڈ ، اور 50 پیریڈ ای ایم اے کو یکجا کرتی ہے ، جس میں قلیل مدتی اور درمیانی مدتی ای ایم اے کے مابین کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے طویل مدتی ای ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں رسک مینجمنٹ کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے میکانزم شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کے ڈیزائن میں رجحان کی پیروی اور رسک مینجمنٹ کی ضروریات دونوں کو مکمل طور پر مدنظر رکھا گیا ہے ، جس سے یہ درمیانے اور طویل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بنیادی منطق 9 مدت اور 15 مدت کے EMAs کے درمیان کراس اوور سگنلز کی نگرانی پر مبنی ہے جبکہ 50 مدت کے EMA کو رجحان کی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر:

  1. لانگ انٹری سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب قیمت 50 پیریڈ ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے اور 9 پیریڈ ای ایم اے 15 پیریڈ ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے۔
  2. باہر نکلنے کے اشارے اس وقت ہوتے ہیں جب قیمت 50 پیریڈ ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے اور 9 پیریڈ ای ایم اے 15 پیریڈ ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے۔
  3. ہر تجارت میں سرمایہ کی حفاظت اور منافع کو یقینی بنانے کے لئے فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح شامل ہوتی ہے
  4. نظام میں حقیقی وقت میں سگنل کی تخلیق کے بارے میں تاجروں کو مطلع کرنے کے لئے انتباہ کی فعالیت شامل ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد توثیق کا طریقہ کار: تین ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے
  2. مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت: 50 پیریڈ ای ایم اے فلٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت کی سمت مرکزی رجحان کے مطابق ہو
  3. جامع رسک مینجمنٹ: اسٹاپ نقصان اور منافع کے اندرونی اہداف مؤثر طریقے سے ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرتے ہیں۔
  4. واضح سگنل: کراس اوور سگنل واضح اور انجام دینے میں آسان ہیں
  5. آٹومیشن کی اعلی سطح: خودکار تجارت اور انتباہات کی حمایت کرتا ہے ، دستی مداخلت کو کم کرتا ہے
  6. سایڈست پیرامیٹرز: کلیدی پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا متضاد خطرہ: استحکام کے مراحل کے دوران اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے
  2. تاخیر کا خطرہ: حرکت پذیر اوسطوں میں فطری تاخیر ہوتی ہے ، ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ اندراج پوائنٹس کی کمی ہوتی ہے۔
  3. اسٹاپ نقصان کا مقررہ خطرہ: جامد اسٹاپ کی سطح مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ میں تبدیلی کے مطابق نہیں ہوسکتی ہے۔
  4. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: بنیادی تجزیہ کی کمی سے اہم موڑ کے مقامات کو یاد کیا جاسکتا ہے
  5. منی مینجمنٹ کا خطرہ: سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی غلط ترتیبات مجموعی منافع کو متاثر کرسکتی ہیں

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان میں اضافہ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان کی ایڈجسٹمنٹ کے لئے اے ٹی آر اشارے کو شامل کریں
  2. سگنل فلٹرنگ میں بہتری: غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے حجم اور آر ایس آئی اشارے شامل کریں
  3. پیرامیٹر کی موافقت: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر EMA ادوار کو خودکار طور پر ایڈجسٹ کریں
  4. وقت پر مبنی اصلاح: مختلف مارکیٹ سیشنوں کے لئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
  5. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا: مارکیٹ کے خطرے کی سطح پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ متعارف کرانا

خلاصہ

یہ واضح منطق کے ساتھ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ متعدد ای ایم اے کا امتزاج موثر رجحان کی پیروی کرتے ہوئے سگنل کی وشوسنییتا کو یقینی بناتا ہے۔ اندرونی رسک مینجمنٹ میکانزم حکمت عملی کے آپریشن کے لئے استحکام فراہم کرتے ہیں۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے ، مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ یہ حکمت عملی مستحکم واپسی کی تلاش میں تاجروں کے لئے موزوں ہے ، لیکن اس پر عمل درآمد سے پہلے مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کے لئے مکمل جانچ اور پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت ہے۔


/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 50 EMA Filter", overlay=true)

// Customizable Inputs
ema9Length = input(9, title="EMA 9 Length")
ema15Length = input(15, title="EMA 15 Length")
ema50Length = input(50, title="EMA 50 Length")
stopLossPoints = input(100, title="Stop Loss Points")
takeProfitPoints = input(200, title="Take Profit Points")

// Calculate EMAs
ema9 = ta.ema(close, ema9Length)
ema15 = ta.ema(close, ema15Length)
ema50 = ta.ema(close, ema50Length)

// Detect crossovers
crossover_above = ta.crossover(ema9, ema15)
crossover_below = ta.crossunder(ema9, ema15)

// Plot EMAs
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema15, color=color.red, title="EMA 15")
// Make the 50 EMA invisible
plot(ema50, color=color.new(color.white, 100), title="EMA 50", display=display.none)

// Plot buy and sell signals as shapes
plotshape(crossover_above and close > ema50, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(crossover_below and close < ema50, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Execute trades
if (crossover_above and close > ema50)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (crossover_below and close < ema50)
    strategy.close("Buy")

// Apply stop loss and take profit
if (crossover_above and close > ema50)
    strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", loss=stopLossPoints, profit=takeProfitPoints)

// Alerts for notifications
if (crossover_above and close > ema50)
    alert("EMA 9 crossed above EMA 15 with price above EMA 50 - Buy Signal", alert.freq_once_per_bar_close)

if (crossover_below and close < ema50)
    alert("EMA 9 crossed below EMA 15 with price below EMA 50 - Sell Signal", alert.freq_once_per_bar_close)


متعلقہ

مزید