मूल्य आधारित तुलनात्मक रूप से मजबूत या कमजोर मात्रात्मक लेनदेन रणनीति

सापेक्षता क्या है?

सापेक्ष रूप से कमजोर एक गतिशील निवेश रणनीति है जो शेयरों, ईटीएफ या सामूहिक निधियों के प्रदर्शन को समग्र बाजार के प्रदर्शन के साथ तुलना करती है। विशिष्ट गणनाओं का उपयोग करके, निवेशक उन लोगों को निर्धारित कर सकते हैं जो समग्र बाजार के मुकाबले सबसे मजबूत प्रदर्शन करते हैं और निवेश के लिए सलाह देते हैं। सापेक्ष रूप से कमजोर यह मानता है कि बढ़ रही संपत्ति की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, या कम से कम उनके बढ़ते ट्रैक को बढ़ा रही हैं।

यह विशेषता किसी भी ट्रेडिंग सूचकांक में संभावनाओं पर आधारित है, विशेष रूप से डिजिटल मुद्राओं में, जहां इन वृद्धि कारकों के मापदंडों को मापने से रिटर्न की दर में एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण वृद्धि होती है।

विशिष्ट सापेक्ष तीव्रता

सापेक्ष तीव्रता एक विशेष ट्रेड मार्कर के प्रदर्शन का चयनित बेंचमार्क (जैसे बाजार सूचकांक) और अन्य समान ट्रेड मार्कर के प्रदर्शन के लिए एक तुलनात्मक बिंदु बनाता है। सापेक्ष तीव्रता रणनीति में प्रवेश और बाहर निकलना दोनों शामिल हैं; निवेशक इस तकनीक का उपयोग करने का उद्देश्य है कि जब संबंधित ट्रेड मार्कर की शुरुआत कमजोर हो जाती है, तो वे मजबूत संकेत वाले ट्रेड मार्कर को जल्द से जल्द खरीदें और कमजोर ट्रेड मार्कर को बेच दें। यह निवेश रणनीति अपने आप में एक सापेक्ष लाभ है और इसे अधिक जटिल रणनीतियों जैसे कि जोड़े के व्यापार में भी लागू किया जा सकता है।

तुलनात्मक रूप से मजबूत और कमजोर निवेश निर्णयों का उपयोग करना

निवेशक अपने चुने हुए संभावित निवेश पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को निर्धारित करने के लिए सापेक्ष लाभ का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रत्येक ट्रेडमार्क के प्रदर्शन की तुलना सीधे दूसरे ट्रेडमार्क या चयनित बेंचमार्क (जैसे कि एक टोकरी में मुख्यधारा के डिजिटल मुद्रा सूचकांक) के साथ करने की अनुमति देता है। परंपरागत रूप से, निवेशक एक-दूसरे या सूचकांक के साथ शेयरों की तुलना करने के लिए सापेक्ष शक्ति का उपयोग करते हैं। निवेशक केवल संबंधित परिसंपत्तियों के शुद्ध मूल्य (NAV) के आधार पर एक-दूसरे की तुलना कर सकते हैं।

सापेक्ष तीव्रता विश्लेषण मजबूत रुझानों या विषयों वाले बाजारों में सबसे अच्छी स्थिति में है और यह पहचानने या इंगित करने में सक्षम है कि उनका निवेश करने का सबसे अच्छा समय कब है। लेकिन जब कोई विशेषता नहीं होती है (एक अस्थिर बाजार) तो यह उतना उपयोगी नहीं हो सकता है। परंपरागत रूप से, निवेशक सापेक्ष रूप से कमजोर ट्रेडों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट और अन्य क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं। डिजिटल मुद्रा बाजार में, अधिक विशेष रूप से, यह निवेशकों को व्यक्तिगत श्रेणियों में सर्वोत्तम निवेशों पर ध्यान देने के लिए याद दिला सकता है, जैसे कि क्या उन्हें मजबूत प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं के बीच छोटे सिक्कों का चयन करना चाहिए। सापेक्ष रूप से कमजोर से निवेश मूल्य का अंतर बहुत बड़ा है। जबकि निवेशक अतीत में खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों की तलाश करते हैं, वे भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत मजबूत प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, और वे अपनी गतिशीलता में एक शक्तिशाली चालक हैं।

आविष्कारकों के लिए क्वांटिफाइंग प्लेटफॉर्म पर लागू करने के लिए अपेक्षाकृत कमजोर रणनीति

• रणनीति का नामः अपेक्षाकृत मजबूत मूल्य पर आधारित कमजोर रणनीति

• डेटा चक्रः 1H

• समर्थनः कमोडिटी वायदा, डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मुद्रा वायदा

• मुख्य चित्रः समोच्च रेखा, सूत्रः MAN^^MA ((C,N);

• साइड इमेजः कोई नहीं

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

नीति स्रोत देखेंःhttps://www.fmz.com/strategy/129078