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초보자 디지털 화폐 양적 거래의 6가지 간단한 전략과 실천

저자:선함, 2019-07-18 16:21:42, 업데이트: 2023-10-23 17:28:58

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"거래하는 디지털 화폐는 수익성이 있을 수 있다"는 말은 과소평가된 소박한 말이라고 볼 수 있다. 많은 디지털 화폐가 연평균 몇 번의 개선으로 인해 투자 수익률 (ROI) 에서 많은 다른 자산 범주에 비해 우수한 성과를 거두는 것으로 간주된다.

그러나 올바른 거래 기회와 거래 전략을 선택하고 선택하는 것은 어려울 수 있습니다. 특히 수많은 지표가 종종 충돌하고 기술 분석이 때때로 혼란스러워 할 때.

디지털 화폐를 거래하기 시작하고 너무 복잡한 지표와 첨단 기술 분석 (TA) 의 세계에 들어가기 전에 먼저 몇 가지 더 기본적인 거래 전략을 배우는 것이 현명합니다.

이 글은 초보자들이 디지털 화폐를 거래하기 시작할 때 가장 간단한 몇 가지 전략을 논의하여 첫 걸음을 내딛는 데 도움이 될 것입니다. 시장 정서, 거래량, 가격 변동, 기본 지표 및 그래프 패턴을 사용하여 거래 기회를 식별하십시오.

디지털 통화 거래를 시작하기 전에 한 걸음 물러나서 당신이 기꺼이 투자할 수 있는 금액을 신중하게 고려하는 것이 중요합니다. 디지털 통화 시장이 무자비하다는 것을 기억하십시오. 이것은 엄청난 수익을 가져올 수 있지만 고통스러운 손실을 초래할 수도 있습니다. 따라서 신중하게 행동하는 것이 좋습니다.

최고의 거래 전략에도 불구하고 모든 사람들은 결국 손실을 겪습니다. 중요한 것은 실패보다 더 많은 승이나 질이 있고 초보자가 종종 피해자가되는 일반적인 실수를 피하는 것입니다.

초보자의 간단한 거래 전략

  • 장기 보유 (HODL 방법) 전략

  • 내일 거래 전략

  • 탈피 거래 전략

  • 스윙 트레이딩 전략

  • RSI 거래 전략

  • () (다중 사기) 전략은 큰 자금을 벌여 큰 거래 표를 만드는 것을 피합니다.

만약 당신이 작은 손실을 감당할 수 없다면, 결국 당신은 모든 손실을 겪을 것입니다. - 에드 세이코타

장기 보유 (HODL 방법) 전략

위 목록에서 가장 간단한 전략은 장기 보유 전략이며, 또한 단순한 보유 또는 hodling (hodling) 라고도 불립니다.

보유는 매우 간단 (그리고 가장 어려운 것) 이며 일반적으로 거의 모든 주요 디지털 화폐가 장기적으로 크게 성장하기 때문에 거의 지식이 필요하지 않기 때문에 성공합니다.

규칙은 간단합니다: 미래에 희망적인 것으로 생각하는 디지털 화폐를 구입하고 몇 달 또는 몇 년 동안 유지하십시오. 예를 들어, 법정 화폐를 사용하여 주요 거래소에서 비트코인을 구입하고 5 년 후에 가격을 다시 확인할 수 있습니다.

다른 전략과 달리, 가격을 정기적으로 검사할 필요가 전혀 없으며, 실제로는 짧은 가격 변동이 당신을 사전에 파는 상황에 빠뜨리는 것을 방지하기 위해 이러한 상황을 피해야 합니다. 대신, 가격은 장기간에 걸쳐서만 검사되어야 합니다. - 당신이 원하는 수익을 달성했다면, 당신은 팔 수 있습니다.

보유는 물론 이 목록에서 가장 효과적인 전략은 아니며 디지털 화폐가 앞으로 계속 발전할 것이라는 보장은 없습니다. 또한, 대부분의 경우 디지털 화폐가 짧은 시간에 급격한 가격 변동을 볼 수 있기 때문에 구매 가격은 항상 최적의 것은 아닙니다.

따라서 비용 평균 (즉, 특정 투자에 대한 고정 금액을 주기적으로 구매할 계획) 을 사용하여 장기 보유 전략을 어느 정도 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 만약 당신이 1 BTC를 7,000 달러에 구입하고, 며칠 후 다른 BTC를 6,400 달러로 구입하면, 각 BTC의 평균 지불 비용은 현재 6,700 달러입니다.

비용평균은 당신이 구매한 가격을 평균함으로써 투자 직후 가격이 크게 붕괴되는 것을 보호하기 위한 것입니다. 이것은 중요한 시장 변동으로부터 약간의 보호를 제공하며 특히 하락하는 시장에서 유용합니다.

어떤 경우에도, 특히 초보자로서, 우리가 코인에 투자하기를 기대할 때, 우리는 먼저 몇 가지 기본적인 기초 분석을 수행하는 것이 좋습니다. 이것은 코인이 실제로 성장하는 이유를 확인하는 것을 의미합니다.

팁: 장기 보유에 대해 이야기 할 때 때로는 무지함이 행복합니다. 대부분의 강력한 디지털 화폐는 오랜 기간 동안 상당한 가격 변동을 경험합니다. 정기적으로 가격을 확인하는 것을 피하십시오. 이는 수익성있는 시장에서 일찍 탈퇴 할 수 있기 때문입니다.

발명자의 양화 플랫폼에서, 위의 전략은 양화 거래를 통해 실현됩니다. 당신은 심지어 가격 자체에 관심을 가질 필요가 없습니다.

다음은 독자가 자신의 필요에 따라 개선하거나 확장 할 수있는 몇 가지 고전적인 투자 전략 프레임 워크입니다.

매일 시장 가격에 투자하는 전략

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //最近一次投资的日期
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //每次轮询，间隔时间为60秒
       Sleep(60 * 1000);

       //如果当前日期和最近一次投资日期相同，说明当天已经投过了，跳过
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("日期: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

더 자세한 내용은 다음을 참조하십시오:https://www.fmz.com/strategy/151259

위 정책은 발명자의 양적 플랫폼에서 자바스크립트 언어를 선택하여 작성하십시오.

다른 파이썬 버전의 투기 전략은 다음과 같습니다:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

더 자세한 내용은 다음을 참조하십시오:https://www.fmz.com/strategy/54256

내일 거래 전략

일일 거래는 기본적으로 장기 보유의 반대이다. 그것은 같은 날, 종종 심지어 하루에 여러 번 거래 지표를 구매하고 판매하는 행위로 정의되며, 작은 가격 변동을 활용하여 이익을 얻는다.

디지털 화폐 가격의 고유한 큰 변동성으로 인해 일일 거래는 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나 일일 거래는 장기적으로 보유하는 것보다 확실히 더 큰 위험을 감수합니다. 왜냐하면 붕괴 직전의 화폐를 거래하려는 경우 수익의 대부분을 쉽게 잃을 수 있기 때문입니다. 따라서 일일 거래를 할 때, 당신이 감당할 수있는 금액만을 사용하고 적절한 손실을 설정하는 것이 중요합니다.

디지털 화폐 분야에서, 모든 화폐의 가격은 빠르게 변합니다. 공급과 수요의 미세한 변화와 거시적인 변화로 인해 많은 디지털 화폐는 하루 동안 정상 가격 변동이 최대 5%까지 발생할 수 있습니다. 항상 침착하고 계획에 충실하는 것을 기억하십시오. 당신이 손실보다 더 많은 거래를하고 당신의 중지 손실이 항상 고정되어있는 한, 당신은 결국 이익을 얻을 것입니다.

시장의 움직임이 너무 빠르기 때문에 하루에 2-3번만 거래하면 좋은 수익을 얻을 수 있는 가능성이 높습니다. 또한, 하루 중 거래는 생각보다 하루를 더 빨리 소비하기 때문에 주의해야 합니다. 작은 거래량이 안정적으로 수익을 창출하기 시작하면 점진적으로 거래량을 늘릴 수 있습니다.

EMA, RSI 및 MACD를 포함한 많은 유용한 기술 지표들을 사용하여 좋은 입구점을 찾을 수 있습니다. 하지만 100% 효과적인 지표는 없다는 것을 주의해야 합니다. 가격에 따라 행동하는 것은 항상 당신의 주요 지표가 되어야 합니다. 왜냐하면 그것은 그 시기의 시장을 정확하게 반영하기 때문입니다.

팁: 대부분의 디지털 화폐의 가치는 시장 감정에 의해 크게 영향을 받는다. 이 업계에서, 구식 사자, 뉴스 사자라는 옛 속담은 종종 사실입니다.

다음은 발명자의 양적 플랫폼인 My Language를 사용하여 작성된 간단한 이중평선 정책입니다. 확장하는 것을 시도할 수 있습니다. 편집 정책 페이지에서 My Language를 선택하는 것을 참고하십시오.

DIRECTION:=0;         // 方向控制
                      // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

더 자세한 내용은 다음을 참조하십시오:https://www.fmz.com/strategy/129079

탈피 거래 전략

합리적인 수익을 빠르게 창출할 수 있는 빠른 트레이딩 전략을 찾고 계십니까? 스피드 트레이딩 전략은 당신에게 적합할 수 있습니다. 스피드 트레이딩은 심지어 하루 트레이딩보다 더 빠르지만 더 위험하며, 거래량과 유통량이 높은 통화에서만 실행될 수 있습니다.

스피드 트레이딩은 통화 가격의 짧은 시간 동안, 예를 들어 1분, 3분, 5분 사이에 발생하는 극소수의 변동을 이용하는 것이다. 디지털 화폐의 경우, 스피드 트레이딩은 전통적인 시장보다 더 효과적이지만, 그 가격의 큰 변동성 때문에 더욱 효과적이다.

현재, 거의 모든 거래량이 높은 디지털 화폐는 껍질을 벗을 수 있습니다. 유일한 예외는 Tether (USDT) 와 True USD (True USD) 와 같은 안정화 화폐입니다.

당신의 일을 더 쉽게 하기 위해, 우리는 세계 주요 디지털 통화 거래소 또는 인기있는 거래 플랫폼에서만 껍질을 벗는 전략을 시도하고 시장 가치에 따라 상위 30 개의 코인 - 예를 들어 Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) 및 Ethereum (ETH) - 을 주목하는 것을 권장합니다. 왜냐하면 이러한 코인은 가장 큰 변동과 오차를 가지고 있기 때문입니다.

시장에서 작은 가격 변화는 큰 변화보다 더 자주 발생하며, 일반적으로 0.5%에서 1% 사이의 분자 변동률이 있으며, 낮은 변동 기간에도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 시장이 상승하거나 하락하더라도 매일 자신의 이익을 벌 수 있습니다.

껍질을 벗는 거래 전략은 흥미로운 거래 방법 중 하나입니다. 그러나 그것은 또한 가장 위험한 방법 중 하나입니다. 큰 손실이 이전에 쌓은 모든 작은 이익을 빠르게 제거 할 수 있기 때문입니다. 따라서 엄격한 중지 손실은 필수적입니다.

이 방법은 물론 겁쟁이들에게는 적합하지 않으며 성공하기 위해서는 오랜 검증이 필요할 수 있습니다.

성공률을 높이기 위해 다양한 변동률 지표들을 사용하여 이 전략을 실행할 수 있다. 초보자에게는 가장 간단한 것은 브린밴드일 수도 있지만, 평균 실범 (ATR) 또는 변동률 지표 (VIX) 를 사용하여 거래를 도울 수도 있다.

브린 라인의 상단과 하단이 더 멀리 떨어져 있을 때 변동률이 가장 높고, 그들이 더 가까이 있을 때 변동률이 낮습니다. 이 전략의 논리에서는 브린 라인의 가장 먼 시간대를 찾아서 절단점을 찾아야 합니다.

팁: 낮은 거래 수수료의 경우, 껍질을 벗기는 전략이 가장 효과적이지만, 이것은 비용으로 인해 이루어지지 않아야합니다. 거래량과 거래 수수료 사이에 균형을 잡을 수 있도록 노력하십시오.

다음은 발명자 계량화 플랫폼에 기반한 자바스크립트로 작성된 브린 띠 기반 전략 프레임 워크입니다.

더 자세한 내용은 다음을 참조하십시오:https://www.fmz.com/strategy/28128

이 전략은 발명가인 양자 프로그래머인 조키 조키몽이 작성한 것이며, 발명가인 양자 내장 함수库와 결합하여, 프레임워크의 내용은 매우 명확하고 풍부하며, 직접 사용할 수 있는 다양한 매개 변수와 공식은 모두 잘 작성되어 있으며, 자세한 코드 설명과 함께 초보자도 쉽게 이해할 수 있습니다. 당신은 심지어 브린 경로의 전략 논리에 대한 아이디어를 직접 코드에 직접 적용 할 수 있습니다. 확장성은 또한 매우 편리합니다. 각 함수의 기능이 직관적입니다. 확장 할 수 있습니다.

스윙 트레이딩 전략

이내 거래와 달리, 거래는 하루 동안 진행되며, 스윙 (Swing) 거래 시간은 조금 더 길고, 보통 1~2주 정도이다. 스윙 거래는 이내 거래와 스피드 거래보다 더 긴 시간 동안 더 큰 수익을 얻기 위해 고안되어 있어 초보자의 이상적인 전략이다.

스윙 트레이더로서, 당신은 주로 일선 차트와 주간 차트에 집중할 것이고, 짧은 시간 프레임은 당신에게 그다지 중요하지 않을 것입니다. 좋은 스윙 트레이더는 기술 및 기본 분석을 사용하여 디지털 화폐가 상당한 가격 변동을 경험할 것인지 또는 트렌드를 바꿀 충분한 동력이 있는지 여부를 결정할 것입니다.

이 점은 디지털 화폐에 특히 중요하며, 충분한 부정적인 또는 긍정적 인 뉴스가 통화의 멀티 스페이스 추진력을 쉽게 변화시킬 수 있기 때문입니다. 스윙 거래를 할 때 선택된 가격 행동에 영향을 미칠 수있는 새로운 발전에 대해 제때 파악하는 것이 중요합니다.

RSI 또는 MACD와 같은 지표는 더 긴 시간대를 사용할 때 매우 유용하다. 그들의 그래프 패턴은 오차 거래로도 사용될 수 있으며, 가격이 언제 들어갔는지 또는 빠져 나갔는지에 대한 많은 정보를 제공할 수 있다.

스윙 트레이딩은 소규모에서 중견 규모의 자금 규모를 가진 사람들에게 적합합니다. 디지털 화폐가 거래 주기에 10-20%의 성장을 경험하는 것이 일반적이기 때문에 많은 투자가 필요하지 않습니다.

이 전략은 껍질을 벗기 (때로는 내일 거래) 와 달리 엄격한 스톱 손실이 필요하지 않습니다. 그러나 우리는 여전히 상대적으로 가까운 스톱 손실을 사용하여 큰 하락으로부터 보호하도록 권장합니다. 초보자로서, 우리는 금융 금융 거래 (보증 거래) 또는 레버리지 거래에서 스윙 거래를 권장하지 않습니다. 이는 더 고급 거래자에게 남겨져야합니다.

팁: 초보자라면 트렌드에 반대하는 것을 권장하지 않습니다. 디지털 화폐 시장은 최근 1년 동안 상승 추세를 보이고 있기 때문에 공백을 하는 것이 더 어려울 수 있습니다.

다음은 발명가들의 정량화 플랫폼인 MACD의 전략 프레임워크 (My Language) 입니다.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

더 자세한 내용은 다음을 참조하십시오:https://www.fmz.com/strategy/128134

RSI 거래 전략

상대적 강도 약도 지표 (RSI) 를 기반으로 하는 거래 전략은 가장 일반적인 초보자 전략 중 하나이며 적절한 조건에서 강력한 거래 방법이 될 수 있습니다.

RSI는 최근 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 간단한 동력 지표로, 과잉 구매 및 과잉 판매 시장을 식별하는 데 도움이됩니다.

대부분의 거래자는 일반적으로 RSI를 30-70 범위로 설정한다. 만약 RSI가 30 이하로 떨어지면, 이는 외환의 과잉 판매를 의미하며, 가격은 곧 회복될 수 있으며, RSI가 70 이상이면 디지털 자산의 과잉 구매를 나타낼 수 있으며, 가격은 파업이 발생할 수 있다.

RSI를 더 잘 이해하기 위해 Bitcoin (BTC) 거래의 예를 보겠습니다.

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위의 그래프에서 볼 수 있듯이, RSI (紫線) 는 12 지점에서 지나치게 확장되어 가격 리볼이션 전에 30 지점을 몇 번 간략하게 통과했습니다. 몇 시간 후에 RSI는 70에 도달하고 BTC 가격은 하향 추세에 들어갔습니다.

처음에는 이것이 절대적으로 신뢰할 수 있는 전략처럼 보이지만 속이지 마십시오. RSI는 항상 정확하지 않습니다. 코인이 장기간 과도하게 확장하여 30보다 높거나 낮아지면서 가격이 눈에 띄는 반응을 보이지 않는 것은 비교적 일반적입니다.

따라서, 당신의 Stop Loss을 당신의 입상 가격 아래로 설정하는 것이 중요합니다. 이것은 RSI가 계속 하락할 때 당신의 위치에서 탈퇴할 수 있도록 할 것입니다. 만약 당신의 Stop Loss이 활성화되면, 당신은 RSI와 다른 강도 지표들을 자세히 관찰하여 당신이 곧 RSI의 정상에 대비하기 위해 낮은 RSI 아래로 다시 진입해야하는지 여부를 결정해야 합니다.

팁: 4시간 차트와 일선 차트와 같은 더 긴 시간 프레임은 RSI를 사용하여 과다 판매 또는 과다 구매 기회를 식별하는 데 가장 적합합니다.

다음은 발명가들의 RSI 기반의 통계 제품군 전략입니다. 이 전략의 기능과 논리를 재구성하거나 자신의 논리를 추가하거나 확장할 수 있습니다.

더 자세한 내용은 다음을 참조하십시오:https://www.fmz.com/strategy/157366

이 전략은 발명자 양자화 플랫폼 사용자 quant777에 의해 만들어졌으며 다음과 같은 주요 기능이 있습니다.

RSI 지표에 기반한 통계적 거래 전략은, 실증에 따르면, 곰시장에서도 높은 승률을 가질 수 있다. 전략은 시장에 대한 RSI 데이터 분석을 수행하고, 미리 정의된 K선 형식을 포착하면 단기 거래를 한다.

임의의 레벨의 트렌드 추적을 지원합니다 (분 K, 시간 K, 날 K, 주 K 등) 임의 거래 쌍 (ETH/BTC, BSV/BTC 등) 을 지원합니다. 임의의 거래소를 지원합니다 자세한 전략 보고서 (전략 상태, 거래 역사 기록 등) 거의 10개의 사용자 지정 개인화 매개 변수를 지원합니다.

() (다중 사기) 전략은 큰 자금을 벌여 큰 거래 표를 만드는 것을 피합니다.

거래 전략을 계속 연구할 때, 당신은 거의 확실하게 거액의 자금으로 알려진 것을 보게 될 것입니다. 이 그룹들은 거짓 또는 종종 잘못된 진술에 기초하여 관객에게 엄청난 이익을 제공하는 경향이 있습니다.

일반적으로, 사장들은 특정 자산에 대한 대량의 매입을 조직하여 가격을 올리기 위해 시도하고, 그 다음에는 해당 자산들을 참여하고자 하는 사장 투자자들에게 매각한다.

그러나 사실 그룹 소유자는 종종 이러한 시장 조작에서 이익을 얻는 소수의 사람들 중 한 명입니다 - 많은 동전을 구매하기 전에 많은 동전을 매출한다고 발표하고 ( 신호를 발송하고) 신호를 받는 참가자에게 그것을 쏟아 붓습니다.

기술적으로 이 그룹에서 이익을 얻을 수 있지만, 이것은 거의 불가능하며, 장기적으로 자본을 거의 잃게 될 것입니다. 따라서, 우리는 이러한 부조리 행동과 소위 외침하는 단원 그룹을 포함한 유사한 그룹을 피하는 것을 권장합니다.

참고: 전통적인 시장에서 큰 자본과 자산을 파는 행위는 불법이며 시장 조작의 한 형태입니다.

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