6 простых стратегий и практик для начинающих в количественной торговле цифровыми валютами

Сказать, что "торговля цифровыми валютами может быть выгодной", можно считать преуменьшенным и скромным утверждением. Поскольку многие цифровые валюты испытывают несколько улучшений по сравнению с прошлым годом, они превосходят многие другие категории активов в отношении ROI.

Тем не менее, выбор и выбор правильных торговых возможностей и торговых стратегий может быть сложным - особенно когда множество показателей часто конфликтуют друг с другом и технический анализ иногда становится запутанным.

Перед тем, как начать торговать криптовалютами и войти в мир слишком сложных индикаторов и высокотехнологичного анализа (TA), разумно сначала изучить некоторые более базовые стратегии торговли.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из самых простых стратегий для начинающих трейдеров, чтобы помочь им сделать первый шаг - использовать рыночные настроения, объемы торговли, колебания цен, базовые показатели и графические модели для выявления торговых возможностей.

Перед тем, как начать торговать криптовалютами, важно сделать шаг назад и тщательно обдумать сумму, которую вы готовы рискнуть. Помните, что рынок криптовалют безжалостен. Хотя это действительно может принести огромные прибыли, это может привести к болезненным потерям - поэтому рекомендуется действовать с осторожностью.

Даже при использовании лучших торговых стратегий каждый в конечном итоге теряет. Главное - выигрывать чаще или качественнее, чем проигрывать, и избегать некоторых распространенных ошибок, которые часто становятся жертвами для новичков.

Простые торговые стратегии для новичков

• Стратегия длительного удержания (HODL)

• Стратегия внутридневных торгов

• Стратегия торговли сдерживанием волос

• Стратегия колебания

• Стратегия торговли RSI

• Попытки избежать мошенничества с крупными деньгами, которые могут привести к крупным сделкам.

Если вы не можете понести хотя бы одну потерю, рано или поздно вы понесете все потери. - Эд Сейкота

Стратегия длительного удержания (HODL)

На данный момент наиболее простой из перечисленных стратегий является стратегия длительного удержания, также известная как простая удержание или хедлинг-хедлинг - преднамеренные ошибки, часто используемые в сообществе цифровых валют.

Удерживать его очень просто (и самое сложное), потому что для успеха обычно требуется очень мало знаний - так как почти все основные цифровые валюты испытывают значительный рост в долгосрочной перспективе.

Правила просты: купите цифровую валюту, которую вы считаете перспективной в будущем, и держите ее в течение нескольких месяцев или лет.

В отличие от других стратегий, абсолютно нет необходимости регулярно проверять цены, и фактически следует избегать этого, чтобы избежать кратковременных колебаний цен, которые могут привести вас к преждевременной продаже. Наоборот, цены должны проверяться только через длительный период времени - если вы достигли желаемой прибыли, вы можете продать.

Удержание, конечно, не самая эффективная стратегия в этом списке, и нет никаких гарантий того, что цифровая валюта продолжит развиваться в будущем. Кроме того, большую часть времени цена покупки не всегда является оптимальной, поскольку цифровая валюта обычно видит резкие колебания цен в течение короткого периода времени.

Таким образом, использование среднего коэффициента хеджирования (т.е. регулярное планирование покупки фиксированной суммы конкретного инвестиционного актива) позволяет в какой-то степени улучшить долгосрочную стратегию хеджирования. Например, если вы купили 1 BTC за $7,000, а через несколько дней купили еще один BTC за $6,400, средняя стоимость каждой оплаченной BTC теперь составляет $6,700.

Средняя стоимость предназначена для того, чтобы защитить вас от крупного обвала цены вскоре после инвестирования, путем среднего из вашего покупательного курса. Это может предоставить некоторую защиту от значительных рыночных колебаний и особенно полезно в рыночных условиях падения.

В любом случае, когда мы рассчитываем инвестировать в валюту, особенно как новички, мы рекомендуем сначала провести некоторые базовые фундаментальные анализы. Это означает проверку того, есть ли причины роста валюты - включая проверку ее конкурентов, интересов сообщества и командных способностей.

Совет: когда дело доходит до долгосрочного владения, иногда невежество - это счастье. В течение длительного времени большинство сильных цифровых валют испытывают значительные колебания цен. Избегайте регулярных проверок цен, так как это может привести к преждевременному выходу из прибыльного рынка.

На квантовой платформе изобретателя эти стратегии реализуются путем квантовой торговли, и это просто не так уж и хорошо, что вам даже не нужно обращать внимание на цену, а хорошо написанная программа поможет вам автоматически размещать заказы и автоматически торговать в соответствии с логикой торговли, которую вы хотите.

Ниже приведены некоторые классические рамки стратегии инвестирования, которые читатели могут улучшить или расширить в соответствии со своими потребностями.

Ежедневная стратегия рыночных инвестиций

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //最近一次投资的日期
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //每次轮询，间隔时间为60秒
       Sleep(60 * 1000);

       //如果当前日期和最近一次投资日期相同，说明当天已经投过了，跳过
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("日期: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Более подробная информация приведена на сайте:https://www.fmz.com/strategy/151259

Вышеприведенная политика применяется на платформе для количественных вычислений изобретателей.

Также существует стратегия бронирования для версии Python:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Более подробная информация приведена на сайте:https://www.fmz.com/strategy/54256

Стратегия внутридневных торгов

Дневная торговля является основным противоположностью длительному держанию. Она определяется как действие покупки и продажи торгового показателя в течение одного дня, обычно даже несколько раз в день, с целью получения прибыли от небольших колебаний цен.

Дневная торговля может приносить огромную прибыль из-за огромной волатильности, присущей ценам цифровых валют. Тем не менее, дневная торговля, безусловно, рискует больше, чем длительная, поскольку вы можете легко потерять большую часть прибыли, если пытаетесь торговать валютой, которая на грани краха. Поэтому, когда вы торгуете днем, важно использовать только то, что вы можете себе позволить, и установить надлежащие ограничения в процессе, чтобы предотвратить любые серьезные потери.

В сфере цифровых валют цены любой валюты меняются быстро. Из-за микро- и макро-изменений спроса многие цифровые валюты могут испытывать нормальные колебания цены до 5% в день. Помните, чтобы всегда оставаться спокойными и придерживаться плана.

Поскольку рынок движется так быстро, возможно, что вы получите хорошую прибыль, если будете торговать всего два или три раза в день. Кроме того, будьте осторожны, потому что дневная торговля будет тратить день быстрее, чем вы думаете. Как только ваша небольшая торговля начнет стабильно приносить прибыль, вы можете постепенно увеличивать свою торговлю.

Вы можете использовать множество полезных технических индикаторов, чтобы найти хорошие точки входа, в том числе EMA, RSI и MACD - но вы должны знать, что нет 100% эффективных индикаторов.

Примечание: оценка большинства цифровых валют сильно зависит от рыночных настроений. В этой отрасли старая поговорка о том, что купишь слухи, продашь новости, часто сбывается.

Ниже приведена простая двулинейная политика, написанная с помощью My Language, платформы для количественной оценки изобретателей, которую вы можете попробовать расширить, обратив внимание на выбор My Language на странице редактирования политики

DIRECTION:=0;         // 方向控制
                      // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Более подробная информация приведена на сайте:https://www.fmz.com/strategy/129079

Стратегия торговли сдерживанием волос

Вы ищете быструю торговую стратегию, которая может быстро привести к разумным доходам? Стратегия сбыта может быть для вас. Хотя сбыт сбыта быстрее, чем даже дневная торговля, он также более рискованный и может быть выполнен только на более высоких объемах сделок и валютах с высокой частотой обращения.

Стрельба - это использование очень небольших колебаний цены валюты в течение короткого периода времени, например, в течение одной, трех и пяти минут. Для цифровой валюты, стрельба более эффективна, чем традиционный рынок, хотя и из-за большой волатильности ее цены.

В настоящее время практически все цифровые валюты с высоким объемом торговли могут быть обделены. Единственным исключением являются стабильные монеты, такие как Tether (USDT) и True USD (True USD), которые имеют гораздо меньшую волатильность.

Чтобы сделать вашу работу проще, мы рекомендуем попробовать снять с себя волосы только на крупных мировых основных цифровых валютных биржах или популярных торговых платформах, обращая внимание на валюты, которые занимают 30 позиций по рыночной стоимости - например, Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) и Ethereum (ETH) - поскольку эти валюты часто имеют наибольшую волатильность и дифференциацию.

На рынке небольшие изменения цены обычно бывают более частыми, чем большие изменения, обычно колеблющиеся в течение минуты в пределах от 0,5% до 1%, а также в периоды низкой волатильности. Именно поэтому можно ежедневно зарабатывать на себе прибыль, снимая кожу, несмотря на то, что рынок растет или падает.

Стратегия снятия шкур является одним из самых захватывающих методов торговли; однако, это также самый рискованный, поскольку одна большая потеря может быстро уничтожить все ваши небольшие прибыли, которые вы накопили ранее. Поэтому строгая остановка на потерях необходима.

Этот метод, конечно, не подходит для трусливых людей и может потребовать длительного периода проверки, чтобы быть успешным.

Для повышения успешности вы можете использовать различные индикаторы волатильности для реализации этой стратегии. Для новичков простейшим может быть лента Брин, но вы также можете использовать средний реальный диапазон (ATR) или индекс волатильности (VIX) для помощи в торговле.

Волатильность наибольшая, когда верхняя и нижняя полосы Бринна находятся на большом расстоянии друг от друга, а низкая, когда они находятся ближе друг к другу. По логике этой стратегии, вы должны искать точки входа, находящиеся в самом дальнем периоде времени по линии Бринна.

Ключ: Снизить расходы на сделку с помощью скидки наиболее эффективно, но это не должно стоить денег. Постарайтесь найти баланс между объемом и расходами на сделку, поскольку, если их не учитывать, расходы на сделку могут унести большую часть ваших прибылей.

Ниже приведена структура для стратегии, основанная на браузере, написанной в JavaScript на основе платформы квантования изобретателей, которую вы можете заполнить своей собственной логикой стратегии.

Более подробная информация приведена на сайте:https://www.fmz.com/strategy/28128

Эта стратегия, написанная разработчиком количественной программисткой Коко Коко, в сочетании с разработчиком количественной встроенной базы функций, содержание фреймворка очень четкое и богатое, различные параметры и формулы, которые могут быть использованы непосредственно, все написаны хорошо, а также с подробными кодовыми комментариями, очень легко для начинающих понять, вы даже можете напрямую вставить в код формулы, которые вы думаете о стратегии Блинлинга.

Стратегия колебания

В отличие от дневных сделок, сделки проводятся в течение суток, время торговли колебания (Swing) немного длиннее, обычно около недели или двух.

Как трейдер-оскал, вы будете сосредоточены в основном на дневных и еженедельных диаграммах, а более короткие временные рамки будут менее важны для вас. Хороший трейдер-оскал будет использовать технический и фундаментальный анализ, чтобы определить, будет ли криптовалюта испытывать значительные колебания в цене или будет ли у нее достаточная динамика для изменения тренда.

Это особенно важно для цифровых валют, поскольку достаточное количество негативных или положительных новостей может легко изменить многопространственный импульс валюты.

Показатели, такие как RSI или MACD, очень полезны при использовании более длительных временных диапазонов. Их графические модели также могут быть использованы для торговли колебаниями и могут предоставить большое количество информации о том, когда цена входит или выходит.

Сванг-трейдинг подходит для тех, у кого есть небольшие или средние инвестиции. Он не требует больших инвестиций, поскольку обычно криптовалюты растут на 10-20% в течение одного торгового цикла.

В отличие от скидки (иногда внутридневная торговля), эта стратегия не требует строгих остановок - хотя мы по-прежнему рекомендуем использовать относительно близкие остановки, чтобы защитить вас от последствий значительных падений. Как новичок, мы не рекомендуем колебания в финансировании финансовых фондов (кодные сделки) или использование рычагов, поскольку это должно быть оставлено для более продвинутых трейдеров.

Ключ: для новичков мы не рекомендуем идти против тренда. Рынок цифровых валют находится на подъеме в течение последнего года, поэтому может быть сложнее заняться работой.

Ниже приведена стратегическая рамка MACD, используемая для разработчиков для количественной платформы (My Language), которую вы можете попробовать.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Более подробная информация приведена на сайте:https://www.fmz.com/strategy/128134

Стратегия торговли RSI

Торговая стратегия, основанная на относительно сильных и слабых индексах (RSI), является одной из наиболее распространенных стратегий для новичков, и при правильных условиях может быть сильным методом торговли.

RSI - это простой индикатор динамики, который используется для измерения скорости и изменения в недавнем движении цен, чтобы помочь определить рынки перекупки и перепродажи.

Большинство трейдеров обычно устанавливают RSI в диапазоне 30-70; если RSI падает ниже 30, это означает, что валюта перепродана, и цена может восстановиться в ближайшее время, а RSI выше 70 может указывать на то, что цифровой актив перекуплен, и цена может быть проданной.

Чтобы лучше понять RSI, давайте посмотрим на пример торговли биткойнами (BTC):

Как видно из приведенного выше графика, RSI (фиолетовая линия) перерасширяется на 12 пунктов, несколько раз пересекая короткий 30-й блок перед тем, как цена отскочит. Через несколько часов после этого RSI достигает 70, и цена BTC входит в нисходящий тренд.

На первый взгляд, это кажется абсолютно надежной стратегией, но не будьте обмануты. RSI не всегда точен. Относительно распространено длительное чрезмерное распространение валюты, сохраняющееся выше или ниже 30 без заметной реакции цены.

Таким образом, важно установить свой стоп-лосс ниже вашей входной цены, что позволит вам выйти из вашей позиции, когда RSI продолжит падать. Если ваш стоп-лосс активирован, вам может потребоваться внимательно следить за RSI и другими индикаторами интенсивности, чтобы определить, следует ли вам вновь войти под более низким RSI, чтобы подготовиться к пику вскоре после этого.

Совет: Более длинные временные рамки, такие как 4-часовые и дневные графики, лучше всего подходят для выявления возможности перепродажи или перекупки с использованием RSI.

Ниже приведена стратегия статистического набора, основанная на RSI, для платформы количественного измерения, которую вы можете переписать, добавить свою логику или расширить функции и логику этой стратегии.

Более подробная информация приведена на сайте:https://www.fmz.com/strategy/157366

Эта стратегия была создана пользователями квантовой платформы quant777 и имеет следующие основные функции:

Статистические стратегии, основанные на показателях RSI, также имеют высокие шансы на выигрыш в медвежьем рынке. Стратегия анализирует данные RSI рынка и проводит краткосрочные операции, как только она попадает в заранее определенную формулировку K-линии.

Поддержка слежения за тенденциями на любом уровне (минуты K, часы K, дни K, недели K и т.д.) Поддерживает произвольные пары (ETH/BTC, BSV/BTC и т.д.) Поддержка произвольных бирж Подробный отчет о стратегии (включая состояние стратегии, историю сделок и т.д.) Поддержка около 10 персонализированных параметров

Попытки избежать мошенничества с крупными деньгами, которые могут привести к крупным сделкам.

Когда вы продолжаете изучать торговые стратегии, вы почти наверняка столкнетесь с тем, что называется хитростью в крупных капиталах. Эти группы склонны предлагать зрителям необычайные прибыли на основе ложных или часто вводящих в заблуждение заявлений.

В большинстве случаев владельцы домов пытаются организовать крупные покупки конкретного актива, чтобы поднять его цену, а затем продать его инвесторам, которые хотят участвовать в этой операции.

Однако факт заключается в том, что владельцы группы часто являются одними из немногих, кто получает выгоду от такой рыночной манипуляции - покупают большое количество монет (выпускают сигнальные козыри), прежде чем объявить о выводе большого количества монет (выпускают сигнальные козыри), а затем сбрасывают их на участников, которые получают сигнальные козыри.

Хотя технически можно извлечь выгоду из этих групп, это крайне маловероятно и в долгосрочной перспективе почти наверняка приведет к потере капитала. Поэтому мы рекомендуем вам избегать этих и подобных групп, включая так называемые группы кричащих одиночек.

Ключ: В традиционных рынках крупные сделки с капиталом и активами являются незаконными и являются формой рыночной манипуляции.

Связанные

Больше