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रैलियों की रणनीति बेचें

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-27 14:18:57
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अवलोकन

रैलियों को बेचने की रणनीति एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई ट्रेडिंग रणनीति है जिसे मूल्य रैलियों में पॉलबैक के दौरान परिसंपत्ति की बिक्री को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस रणनीति का पालन करने वाले व्यापारियों को स्पष्ट प्रवेश और निकास शर्तों द्वारा समर्थित एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से लाभ होगा।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव के माध्यम से व्यापारियों का मार्गदर्शन करने के लिए तकनीकी संकेतकों और अच्छी तरह से परिभाषित मापदंडों के संयोजन का उपयोग करती है। यह रणनीति संभावित उलट-पुलट बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक मूल्य डेटा के गहन विश्लेषण में निहित है।

रणनीति एक छोटी स्थिति प्रवेश को ट्रिगर करती है जब समग्र प्रतिशत परिवर्तन एक पूर्वनिर्धारित रैली मूल्य से ऊपर पार हो जाता है। यह क्रॉसओवर स्थिति मूल्य रैली के दौरान संभावित उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए एक मजबूत संकेत के रूप में कार्य करती है। व्यापारी इस संकेत का लाभ उठाकर छोटी स्थिति शुरू कर सकते हैं, खुद को रणनीतिक रूप से एक मंदी की प्रत्याशा में तैनात कर सकते हैं।

प्रतिकूल बाजार आंदोलनों के खिलाफ सुरक्षा के लिए, रणनीति में एक सावधानीपूर्वक जोखिम प्रबंधन प्रणाली शामिल है। बाहर निकलने की शर्तें स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट के स्तरों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो स्थिति के औसत प्रवेश मूल्य के आधार पर गतिशील रूप से निर्धारित की जाती हैं।

एक बार शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करने के बाद, स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों की गणना की जाती है। स्टॉप-लॉस स्तर को स्टॉप-लॉस प्रतिशत से स्थिति के औसत प्रवेश मूल्य को गुणा करके निर्धारित किया जाता है। टेक-प्रॉफिट स्तर की गणना टेक-प्रॉफिट प्रतिशत से औसत प्रवेश मूल्य को गुणा करके की जाती है। ये जोखिम प्रबंधन स्तर एक स्थिति से बाहर निकलने के समय पर स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करते हैं, जिससे पूंजी संरक्षण और लाभ प्राप्ति दोनों सुनिश्चित होती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

अधिक निश्चित व्यापारिक निर्णयों के लिए स्पष्ट प्रवेश और निकास नियम प्रदान करता है।
निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके पलटने के अवसरों की पहचान करता है।
बेहतर जोखिम नियंत्रण के लिए गतिशील रूप से स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों की गणना करता है।
व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाता है।
विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूलन के लिए पैरामीटर अनुकूलन की अनुमति देता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी शामिल हैंः

रिवर्स सिग्नल गलत सिग्नल दे सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है।
गलत स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट सेटिंग्स से अत्यधिक हानि हो सकती है या पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग खराब प्रदर्शन का कारण बन सकती है।

मुख्य जोखिम नियंत्रण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैंः

झूठे संकेतों से बचने के लिए सिग्नल की विश्वसनीयता का आकलन करें।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें।
विभिन्न बाजार स्थितियों में मापदंडों की मजबूती का आकलन करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को कई पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

अधिक विश्वसनीय रिवर्स सिग्नल खोजने के लिए अधिक तकनीकी संकेतकों का परीक्षण करें।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करें।
संकेत की सटीकता में सुधार के लिए भावना संकेतकों आदि का उपयोग करके बाजार पूर्वाग्रहों का मूल्यांकन शामिल करें।
रुझान ट्रैकिंग के लिए स्थिति आकार प्रबंधन का अनुकूलन करें।
रणनीति के लिए सबसे उपयुक्त टिकरों की जांच करने के लिए स्टॉक विशेषताओं का मूल्यांकन करें।

निष्कर्ष

बिक्री रैलियों की रणनीति व्यापारियों को सक्रिय रूप से मूल्य रैलियों के दौरान आदर्श उलट शॉर्टिंग अवसरों की तलाश करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। एक मजबूत ढांचे और सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर आधारित निर्णयों के साथ, रणनीति व्यापारियों को बाजार के अवसरों पर सक्रिय रूप से पूंजीकरण करने में सक्षम बनाती है। साथ ही, रणनीति अनुकूलन योग्य मापदंड प्रदान करती है जो व्यापारियों को अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीतियों को अनुकूलित करने की अनुमति देती है। कठोर पैरामीटर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, व्यापारी रणनीति की पूरी ट्रेडिंग क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Sell the Rallies", overlay=true, initial_capital=212, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0, pyramiding=2)

// Backtest dates
fromMonth = input(1, "From Month")
fromDay = input(10, "From Day")
fromYear = input(2020, "From Year")
thruMonth = input(2, "Thru Month")
thruDay = input(21, "Thru Day")
thruYear = input(2024, "Thru Year")

// Define window of time for backtest
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)
withinWindow() => true

inp_lkb = input(1, "Lookback Period")

// Calculate percentage change
perc_change(lkb) =>
    overall_change = ((close - ta.valuewhen(withinWindow(), close, lkb)) / ta.valuewhen(withinWindow(), close, lkb)) * 100

// Call the function
overall = perc_change(inp_lkb)

// Entry
rally = input(2, "Rally")

if ta.crossover(overall, rally) and withinWindow()
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit
stopLoss = input(2, "Stop Loss (%)") / 100
takeProfit = input(2, "Take Profit (%)") / 100

shortStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)

strategy.exit("Exit", "Short", stop=shortStopPrice, limit=shortTakeProfit)

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