Tesla Supertrend Strategy adalah skrip tampilan perdagangan yang dirancang untuk menghasilkan sinyal perdagangan untuk saham Tesla atau aset terkait lainnya.
Strategi ini terutama didasarkan pada indikator utama berikut:
Indikator Supertrend:Supertrend menggabungkan data harga dan Average True Range (ATR) untuk mengidentifikasi arah tren yang signifikan.
Indeks Kekuatan Relatif (RSI):Strategi ini menggunakan beberapa kondisi RSI dengan periode yang berbeda (21, 3, 10, dan 28) untuk menilai kondisi overbought dan oversold di pasar.
Indeks Arah Rata-rata (ADX):Indeks Arah Rata-rata (ADX) digunakan untuk mengukur kekuatan tren. Parameter yang dapat disesuaikan memungkinkan penyetelan sinyal ADX dengan mengontrol kelancaran dan panjang DI.
Logika perdagangan:
Sinyal masuk panjang:Sinyal masuk panjang dihasilkan ketika kondisi berikut sejajar:
Sinyal keluar:Posisi panjang ditutup ketika salah satu dari kondisi berikut terjadi:
Strategi ini memiliki keuntungan berikut:
Strategi ini juga membawa risiko berikut:
Strategi ini juga dapat ditingkatkan dalam aspek berikut:
Secara singkat, Strategi Supertrend Tesla bertujuan untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang berkualitas dengan menilai tren yang kuat dengan kombinasi indikator. Dibandingkan dengan indikator tunggal, strategi ini dapat menyaring sinyal palsu dan perdagangan ketika tren dan kekuatan sejajar. Namun, optimasi dan pengendalian risiko harus dilakukan dengan hati-hati tanpa hanya mengandalkan kinerja historis untuk perdagangan langsung. Dengan pengujian dan penyesuaian terus-menerus, strategi ini berpotensi menjadi alat yang berharga untuk perdagangan Tesla atau aset lainnya.
/*backtest start: 2023-09-29 00:00:00 end: 2023-10-29 00:00:00 period: 2h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // © cjones0313 //@version=5 strategy("TSLA 1.8k Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100) // a measure of volatility, default 10 - measured over 10 bars // modifying the value > 10 results in a smoother supertrend line, filter out noise but slower response to price changes // modifying the value < 10 results in faster response in price changes, but may result in more false signals atrPeriod = input(19, "ATR Length") // sets factor for supertrend line made up of price and ATR, this determines how much weight is given to each, default 3.0 // increasing the value > 3.0 results in faster response in price changes, but may result in more false signals // decreasing the value results in filtering out noise, but may miss smaller price movements factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01) // direction = 1 bullish, -1 bearish [_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod) adxlen = input(7, title="ADX Smoothing") dilen = input(7, title="DI Length") dirmov(len) => up = ta.change(high) down = -ta.change(low) plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0) minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0) truerange = ta.rma(ta.tr, len) plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange) minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange) [plus, minus] adx(dilen, adxlen) => [plus, minus] = dirmov(dilen) sum = plus + minus adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen) sig = adx(dilen, adxlen) if ta.change(direction, 1) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 75 and ta.rsi(close, 3) > 65 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 21 strategy.entry("Long Entry", strategy.long) if ta.change(direction, 1) > 0 or ta.rsi(close, 10) < 42 strategy.close("Long Entry")