تجارتی متحرک رجحانات کی نگرانی کی حکمت عملی

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک بہتر ڈیزائن ہے جس کی بنیاد اینڈریو ابراہم نے ستمبر 1998 میں اسٹاک اور اجناس کے تکنیکی تجزیہ میگزین میں شائع ہونے والے ٹریڈنگ دی ٹرینڈ مضمون میں پیش کردہ خیالات پر رکھی ہے ، جس کا استعمال اسٹاک کی قیمت کے رجحانات کو متحرک طور پر ٹریک کرنے اور اس کے مطابق تجارتی سگنل تیار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی پہلے پچھلے 21 دنوں میں اوسط حقیقی حد کا حساب کتاب کرتی ہے ، پھر پچھلے 21 دنوں میں سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب لگاتی ہے ، اور اس کے مطابق چینل کی اوپری اور نچلی حدود طے کرتی ہے۔ چینل کی اوپری حد 21 دن کی سب سے زیادہ قیمت منفی 3 گنا اوسط حقیقی حد پر طے کی جاتی ہے ، اور نچلی حد 21 دن کی سب سے کم قیمت پلس 3 گنا اوسط حقیقی حد پر طے کی جاتی ہے۔ جب اختتامی قیمت چینل کی اوپری حد سے زیادہ ہوتی ہے تو ، یہ فروخت کے دباؤ کا اشارہ ہوتا ہے؛ جب اختتامی قیمت چینل کی نچلی حد سے کم ہوتی ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ ہوتا ہے۔ غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ، 21 پیریڈ ایکسپونینشل اوسط کا بھی حساب لگایا جاتا ہے ، اور حقیقی تجارتی اشارہ صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اختتامی قیمت چینل کی حدود کو اسی سمت میں توڑ دیتی ہے جس میں اصل اوسط حرکت پذیر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی ایک ریورس ان پٹ سگنل بھی فراہم کرتی ہے ، جو مختصر اور طویل

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قیمت کے رجحانات کو متحرک طور پر ٹریک کرسکتا ہے اور اس کے مطابق تجارتی سگنل تیار کرسکتا ہے۔ مقررہ پیرامیٹرز والی حرکت پذیر اوسط حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، یہ قیمت میں تبدیلی کے رجحانات کو بہتر طور پر پکڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، چینل کی تشکیل میں حقیقی حد شامل ہوتی ہے ، جس سے صرف اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کی بنیاد پر چینل کی حدود طے کرنے کی کمیوں سے بچنا پڑتا ہے۔ چینل کی اوپری اور نچلی حدود کی اتار چڑھاؤ کی حد بھی بہت معقول ہے ، جس سے کسی حد تک جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنا پڑتا ہے۔ الٹ پیرامیٹر کی حسب ضرورت حکمت عملی کی لچک کو بھی بڑھاتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ دو اہم خطرات ہیں: ایک بڑھتی ہوئی ٹریڈنگ سگنلز کی وجہ سے اوور ٹریڈنگ کا خطرہ ہے۔ دوسرا وہ خطرہ ہے جو پیرامیٹر کی غلط ترتیبات سے پیدا ہوسکتا ہے۔ چونکہ یہ حکمت عملی متحرک پیرامیٹرز کا استعمال کرتی ہے ، لہذا تجارتی سگنل روایتی حرکت پذیر اوسط حکمت عملیوں کے مقابلے میں زیادہ کثرت سے ہوں گے ، جس سے ایک خاص حد تک اوور ٹریڈنگ کا خطرہ پیدا ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے ، جیسے اگر وقت کی مدت بہت کم مقرر کی جاتی ہے یا چینل کی حد کی قیمتیں بہت کم ہیں تو ، غلط سگنل بھی بڑھیں گے ، اس طرح خطرہ بڑھ جائے گا۔

خطرات پر قابو پانے کے لئے ، پیرامیٹرز کو طویل عرصے تک منتخب کرکے مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے اور چینل کی اوپری اور نچلی حد کی پابندیوں کو اعتدال پسند طور پر نرمی دی جاسکتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں پر بھی غور کیا جاسکتا ہے تاکہ واحد نقصان پر قابو پایا جاسکے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر ، غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے آر ایس آئی اور کے ڈی جیسے دوسرے فلٹرنگ اشارے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کے طریقوں کی بھی کوشش کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر کی اقدار مختلف اسٹاک اور مارکیٹ کے ماحول میں مختلف ہوسکتی ہیں۔ لہذا ، ہم حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے اسٹاک اور مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کا متحرک انتخاب کرنے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح کے طریقہ کار کا ایک مجموعہ وضع کرنے پر بھی غور کرسکتے ہیں۔

خلاصہ

مجموعی طور پر ، یہ ایک بہت ہی عملی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ روایتی حرکت پذیر اوسط حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، یہ زیادہ لچکدار اور ذہین ہے ، اور متحرک طور پر قیمتوں میں تبدیلی کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔ پیرامیٹر کی مناسب ترتیب کے ساتھ ، اس کے تجارتی سگنلز کا معیار نسبتا high زیادہ ہے اور اچھی واپسی پیدا کرسکتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ اس حکمت عملی کی کارکردگی میں بعد کی اصلاحات کے ذریعے مزید بہتری آسکتی ہے۔ یہ براہ راست تجارت اور درخواست میں تصدیق کے قابل ہے۔