رجحان کی رفتار پر مبنی کثیر اشارے چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

حکمت عملی کا جائزہ

رجحان رفتار پر مبنی ملٹی انڈیکیٹر موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں موونگ ایوریجز ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس (ایم اے سی ڈی) اشارے کو یکجا کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی تجارتی سگنلز کے طور پر مختلف ادوار کے ساتھ دو موونگ ایوریجز کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ معاون فیصلے کے لئے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی ، دو عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے کو بھی شامل کرتی ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات اور رفتار کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے ، جس کے نتیجے میں نسبتا rob مضبوط تجارتی حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مختلف ادوار کے ساتھ دو حرکت پذیر اوسطوں (فاسٹ حرکت پذیر اوسط اور سست حرکت پذیر اوسط) کے کراس اوور سگنلز کو بنیادی خرید اور فروخت سگنلز کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط نیچے سے سست حرکت پذیر اوسط سے اوپر سے عبور کرتا ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اوپر سے سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے سے عبور کرتا ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ حرکت پذیر اوسط کراس اوور کا یہ طریقہ مارکیٹ کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔

اسٹریٹجی میں حرکت پذیر اوسط کراس اوور سگنلز کے علاوہ ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کو بھی معاون فیصلے کے اشارے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ آر ایس آئی ایک رفتار کا اشارے ہے جو مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالتوں کی پیمائش کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو ، یہ ایک زیادہ خریدنے والی مارکیٹ کی حالت کی نشاندہی کرتا ہے ، اور حکمت عملی ایک مختصر پوزیشن کھولے گی۔ جب آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے تو ، یہ ایک زیادہ فروخت ہونے والی مارکیٹ کی حالت کی نشاندہی کرتا ہے ، اور حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولے گی۔ دوسری طرف ، ایم اے سی ڈی ایک رجحان کی پیروی کرنے والا اشارے ہے جو مختلف ادوار کے ساتھ دو تیزی سے حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی فاسٹ لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ خریدنے کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے برعکس ، جب ایم اے سی ڈی فاسٹ لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔

اصل تجارتی عمل میں ، جب دونوں حرکت پذیر اوسط کراس اوور اور ایم اے سی ڈی بیک وقت خرید سگنل تیار کرتے ہیں تو ، حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے۔ جب دونوں حرکت پذیر اوسط کراس اوور اور ایم اے سی ڈی بیک وقت فروخت سگنل تیار کرتے ہیں تو ، حکمت عملی پوزیشن بند کردیتی ہے۔ اس کے علاوہ ، جب سست حرکت پذیر اوسط بندش کی قیمت سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، حکمت عملی ایک مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔ ان تکنیکی اشارے کا جامع استعمال کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کو زیادہ مکمل طور پر سمجھ سکتی ہے اور مارکیٹ کے مختلف حالات کی بنیاد پر اسی طرح کے تجارتی اقدامات کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

1. مضبوط رجحان ٹریکنگ کی صلاحیت: حرکت پذیر اوسط کراس اوور سگنلز اور MACD اشارے کے ذریعے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے اور بنیادی رجحان کے مطابق تجارت کر سکتی ہے۔

2. درست رفتار کا فیصلہ: آر ایس آئی اشارے کو شامل کرکے ، حکمت عملی زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی مارکیٹ کے حالات کی نشاندہی کرسکتی ہے۔ رجحان کے فیصلے اور رفتار کے اشاروں کی بنیاد پر ، یہ تجارتی فیصلے کرتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

3. مضبوط سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار: یہ حکمت عملی حرکت پذیر اوسط کراس اوور ، ایم اے سی ڈی ، اور آر ایس آئی اشارے کے امتزاج کے ذریعے سگنل کی تصدیق کرتی ہے ، جس سے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے اور سگنل کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

4. مضبوط موافقت: حکمت عملی میں رجحانات اور اتار چڑھاؤ دونوں مارکیٹوں میں موافقت کی ایک خاص سطح ہے ، جس سے اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول میں متحرک طور پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

5. سادہ نفاذ: حکمت عملی کا منطق واضح ہے اور مشترکہ تکنیکی اشارے کا استعمال کرتا ہے ، جس سے اسے سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

1. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی میں متعدد پیرامیٹرز شامل ہیں ، جیسے حرکت پذیر اوسط ادوار اور آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے لئے پیرامیٹر کی ترتیبات۔ مختلف پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر ڈال سکتا ہے۔ لہذا ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور جانچنے کے لئے ضروری ہے تاکہ پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ مل سکے۔

2. مارکیٹ کا خطرہ: جب مارکیٹ شدید اتار چڑھاؤ یا غیر متوقع واقعات کا سامنا کرتی ہے تو ، حکمت عملی میں نمایاں کمی یا نقصانات پیدا ہوسکتے ہیں۔ مزید برآں ، اسٹریٹجی کی کارکردگی آسکیلیٹر یا رجحان کے بغیر مارکیٹوں میں رجحان کی مارکیٹوں کے مقابلے میں اتنی موثر نہیں ہوسکتی ہے۔

3. اوور فٹنگ کا خطرہ: تاریخی اعداد و شمار پر حکمت عملی کی مضبوط کارکردگی مستقبل کی منڈیوں میں اس کی تاثیر کی ضمانت نہیں دیتی ہے۔ حکمت عملی اوور فٹنگ کے خطرے کا شکار ہوسکتی ہے ، جہاں یہ نمونے میں غیر معمولی طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن نمونے سے باہر خراب ہے۔

4. ٹریڈنگ لاگت کا خطرہ: کثرت سے ٹریڈنگ کے نتیجے میں تجارتی اخراجات جیسے سلائڈ اور کمیشن زیادہ ہوسکتے ہیں ، جو حکمت عملی کی منافع کو ختم کرسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز ، جیسے حرکت پذیر اوسط ادوار اور آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کی حدوں کو متحرک طور پر مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کی موافقت اور استحکام میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

2. خطرے کے کنٹرول کے اقدامات کا تعارف: خطرے کے کنٹرول کے اقدامات ، جیسے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے احکامات اور پوزیشن مینجمنٹ ، کو حکمت عملی کی کھپت اور خطرے سے متعلق نمائش کو کم کرنے کے لئے لاگو کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کے دوران پوزیشنوں کو کم کرنا اور کم اتار چڑھاؤ کے دوران پوزیشنوں میں اضافہ کرنا۔

3. دیگر تکنیکی اشارے یا طریقوں کے ساتھ امتزاج: دیگر تکنیکی اشارے یا طریقوں ، جیسے بولنگر بینڈ اور اتار چڑھاؤ کے اشارے ، کو حکمت عملی کے سگنل ذرائع کو افزودہ کرنے اور اس کی استحکام اور منافع بخش کو بہتر بنانے کے لئے غور کیا جاسکتا ہے۔

4. تجارتی عمل درآمد کی اصلاح: تجارتی عمل درآمد کے الگورتھم ، جیسے حد کے احکامات ، ٹی ڈبلیو اے پی ، اور وی ڈبلیو اے پی الگورتھم ، کو تجارتی اخراجات اور مارکیٹ کے اثرات کو کم کرنے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کے عمل درآمد کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔

5. بہتر حکمت عملی کی نگرانی اور تشخیص: حکمت عملی کی حقیقی وقت کی نگرانی اور وقتا فوقتا جائزہ لینے سے مسائل کی فوری طور پر نشاندہی اور حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کی تاثیر اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لئے مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر حکمت عملی کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔

خلاصہ

ٹرینڈ مومنٹم بیسڈ ملٹی انڈیکیٹر موونگ اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں چلنے والے اوسط ، آر ایس آئی ، اور ایم اے سی ڈی تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی خرید و فروخت کے اشارے کے طور پر چلنے والے اوسط کراس اوور سگنل کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ مارکیٹ کے رجحانات اور رفتار کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے معاون فیصلے کے لئے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے بھی شامل کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد میں مضبوط رجحان ٹریکنگ کی صلاحیت ، درست رفتار کا فیصلہ ، ایک مضبوط تصدیق میکانزم ، مضبوط موافقت اور آسان عمل درآمد شامل ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو پیرامیٹر کی اصلاح کے خطرے ، مارکیٹ کے خطرے ، اوور فٹنس خطرے ، اور تجارتی لاگت کے خطرے جیسے کچھ خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے ل considerations ، متحرک پیرامیٹر کی اصلاح ، دیگر تکنیکی اشارے ، عمل درآمد کی اصلاح ، نگرانی اور تشخیص کے ساتھ مخصوص خطرات کے کنٹرول کے اقدامات متعارف کرانے ، ممکنہ تجارتی صلاحیتوں کو