وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور مقداری تجارتی حکمت عملی

متحرک دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-28 17:15:28
ٹیگز:ای ایم اےایم اےایس ایم اےایم اے سی ڈیآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ای ایم اے اشارے پر مبنی ہے ، جو مختصر مدت (9 مدت) اور طویل مدتی (21 مدت) کی تیزی سے چلنے والی اوسط کے کراس اوور سگنلز کا حساب لگاتے ہوئے تجارتی فیصلے کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں خطرہ کو کنٹرول کرنے اور منافع میں تالا لگانے کے لئے بالترتیب 2٪ اور 4٪ پر قائم اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی شرائط شامل ہیں۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحان کے موڑ والے مقامات کو چلنے والی اوسط کراس اوورز کے ذریعہ پکڑنا ہے ، جس سے مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کے وقت بروقت خرید و فروخت کی کارروائی ممکن ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی دو مختلف ادوار کے ساتھ دو تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) کو استعمال کرتی ہے: 9 مدت اور 21 مدت۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جبکہ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ متحرک ہوجاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں سرمایہ کی حفاظت اور محفوظ فوائد کے لئے 2٪ اسٹاپ نقصان اور 4٪ منافع لینے کے ذریعے رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار شامل ہیں۔ قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط قیمت کی تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہے ، جبکہ طویل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی رجحانات کی عکاسی کرتا ہے ، جس سے ان کے کراس اوور مارکیٹ کے رجحان کی منتقلی کو پکڑنے میں موثر ہوجاتے ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. واضح آپریشنل قوانین اور سگنل، آسان عملدرآمد اور بیک ٹسٹ
  2. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات کے ذریعے مؤثر رسک کنٹرول
  3. دستی مداخلت کے بغیر خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالتا ہے
  4. اعلی کارکردگی کے ساتھ سادہ حساب
  5. مختلف اوقات اور مارکیٹ کے ماحول پر لاگو ہوتا ہے
  6. واضح کوڈ کی ساخت، برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان
  7. اچھی توسیع پذیری، اصلاح کے لئے اضافی تکنیکی اشارے شامل کر سکتے ہیں

حکمت عملی کے خطرات

  1. متزلزل منڈیوں میں بار بار جھوٹے بریک آؤٹ سگنل پیدا کر سکتا ہے
  2. چلتی اوسطوں میں فطری تاخیر ہوتی ہے، جو ممکنہ طور پر مارکیٹ کے اہم موڑ پوائنٹس کو یاد کرتی ہے
  3. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے مقررہ پیرامیٹرز تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہوسکتے ہیں
  4. ٹریڈنگ کے اخراجات پر غور نہیں کیا گیا، اصل واپسی بیک ٹسٹ کے نتائج سے کم ہوسکتی ہے
  5. بہت زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اکثر سٹاپ نقصانات کو متحرک کیا جا سکتا ہے
  6. مارکیٹ لیکویڈیٹی کا خطرہ حل نہیں کیا گیا
  7. میکرو مارکیٹ کے حالات پر غور نہ کرنا

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے پیرامیٹرز کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کرانے
  2. سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم اشارے شامل کریں
  3. رجحان کی تصدیق کے اشارے جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی کو شامل کریں
  4. مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر متحرک اوسط ادوار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  5. متحرک سرمایہ الاٹمنٹ کے لئے پوزیشن مینجمنٹ میکانزم شامل کریں
  6. پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کے لئے مارکیٹ کی حالت کا جائزہ لینا
  7. تجارتی اخراجات پر غور کریں اور تجارتی تعدد کو بہتر بنائیں

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک کلاسیکی رجحان کی پیروی کرنے والا نقطہ نظر ہے جو چلتی اوسط کراس اوورز کے ذریعے مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑتا ہے۔ اگرچہ اس کے ڈیزائن میں نسبتا simple آسان ہے ، لیکن اس میں مکمل تجارتی منطق اور رسک کنٹرول میکانزم شامل ہیں۔ حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بہتر بنانے کے اقدامات جیسے متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور مارکیٹ کی حالت کا جائزہ لینے کے ذریعے مزید بڑھا جاسکتا ہے۔ عملی درخواست میں ، مناسب رسک کنٹرول کو برقرار رکھتے ہوئے مخصوص تجارتی آلات اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ancour


//@version=5
strategy("Moving Average Crossover", overlay=true)

// Define the length for short-term and long-term EMAs
shortEmaLength = 9
longEmaLength = 21

// Calculate EMAs
shortEma = ta.ema(close, shortEmaLength)
longEma = ta.ema(close, longEmaLength)

// Plot EMAs on the chart
plot(shortEma, title="Short-term EMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(longEma, title="Long-term EMA", color=color.red, linewidth=2)

// Strategy conditions for crossovers
longCondition = ta.crossover(shortEma, longEma)
shortCondition = ta.crossunder(shortEma, longEma)

// Enter long when short EMA crosses above long EMA
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit long or enter short when short EMA crosses below long EMA
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Optional: Add stop-loss and take-profit levels for risk management
stopLossPercent = 2
takeProfitPercent = 4

strategy.exit("Sell TP/SL", "Buy", stop=low * (1 - stopLossPercent/100), limit=high * (1 + takeProfitPercent/100))
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں