রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

বিগ রেড ক্যান্ডেল ব্রেকআউট কেনার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-29 13:31:00
ট্যাগঃআরএসআইএমএএটিআরভিডব্লিউএপিবি বি

সারসংক্ষেপ

বিগ রেড ক্যান্ডেল ব্রেকআউট কিনুন কৌশল একটি মূল্য কর্ম-ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল যা উল্লেখযোগ্য বাজার হ্রাসের পরে রিবাউন্ডের সুযোগগুলি মূলধন করার লক্ষ্য রাখে। এই কৌশলটি বড় লাল মোমবাতি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা বড় নেমে যাওয়া মূল্যের চলাচল সনাক্ত করে এবং পরবর্তী ব্রেকআউটগুলিতে কিনুন সংকেতগুলি সন্ধান করে, বাজারের আবেগ এবং সম্ভাব্য বিপরীত সুযোগগুলির পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। মূল ধারণাটি হ'ল বাজারের ওভারসোল্ড শর্তের পরে রিবাউন্ডের প্রবেশের পয়েন্টগুলি সন্ধান করা, পূর্ব নির্ধারিত স্টপ-লস এবং লক্ষ্যমাত্রার স্তরের মাধ্যমে ঝুঁকি এবং পুরষ্কার পরিচালনা করা।

কৌশলগত নীতি

বড় লাল মোমবাতি সনাক্তকরণঃ কৌশলটি প্রথমে একটি বড় লাল মোমবাতি সন্ধান করে, সাধারণত কমপক্ষে 20 পয়েন্ট হ্রাস হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এটি বাজারে উল্লেখযোগ্য বিক্রয় চাপ নির্দেশ করে।
ব্রেকআউট সিগন্যাল জেনারেশনঃ একটি বড় লাল মোমবাতি সনাক্ত করার পরে, কৌশলটি পরবর্তী মোমবাতিগুলি পর্যবেক্ষণ করে। একটি দ্বিতীয় মোমবাতি যখন প্রথম বড় লাল মোমবাতির নিম্নের নীচে ভেঙে যায় এবং এর বন্ধের মূল্য তার উদ্বোধনী মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ কৌশলটি একটি গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে। প্রাথমিক অবস্থানটি 1 ইউনিটে সেট করা হয়, তবে যখন কৌশলটির মুনাফা প্রাথমিক মূলধনের 150% পৌঁছে যায় তখন এটি 1 ইউনিট বৃদ্ধি পায়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ প্রতিটি ট্রেডের জন্য 20 পয়েন্টের স্টপ-লস এবং 50 পয়েন্টের মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এটি সম্ভাব্য মুনাফা নিশ্চিত করার সময় প্রতিটি ট্রেডের জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।
মূলধন ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটির প্রাথমিক মূলধন ২৪,০০০। এটি ব্যবসায়ের জন্য পর্যাপ্ত বাফার প্রদান করে এবং অত্যধিক লিভারেজের ঝুঁকি সীমিত করে।

কৌশলগত সুবিধা

প্রাইস অ্যাকশন ড্রাইভডঃ কৌশলটি সরাসরি দামের ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে, জটিল প্রযুক্তিগত সূচকগুলির প্রয়োজন নেই, এটি আরও স্বজ্ঞাত এবং প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে।
বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করাঃ উল্লেখযোগ্য হ্রাসের পরে সম্ভাব্য রিবাউন্ডগুলি চিহ্নিত করে, কৌশলটি বাজারের আবেগ পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবসায় প্রবেশ করতে পারে।
স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মঃ কৌশলটিতে সুনির্দিষ্ট প্রবেশ সংকেত রয়েছে এবং স্টপ-লস এবং লক্ষ্যমাত্রা স্তরগুলি পূর্বনির্ধারিত রয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে।
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ মুনাফা বাড়ার সাথে সাথে পজিশনের আকার বাড়ানোর পদ্ধতিটি সফল সময়কালে লাভ বাড়ানোর কৌশলকে অনুমতি দেয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ পূর্ব নির্ধারিত স্টপ লস এবং লক্ষ্যমাত্রা স্তরগুলি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ যদিও ৫ মিনিটের সময়সীমার উপর ব্যাকটেস্ট করা হয়েছে, তবে কৌশলটির যুক্তি বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ বাজারে মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে, যা স্টপ-লসকে ট্রিগার করে। এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করা বা এন্ট্রি বিলম্বিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ওভারট্রেডিংঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে, কৌশলটি খুব বেশি সংকেত তৈরি করতে পারে। এটি সংকেত ফিল্টার যুক্ত করে বা দৈনিক ব্যবসায়ের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করে হ্রাস করা যেতে পারে।
প্রবণতা বিপরীতমুখীঃ যদি একটি শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ডে ব্যবহৃত হয়, তবে অব্যাহত হ্রাসের ঝুঁকি রয়েছে। প্রবণতা সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা প্রবেশের সময়কে অনুকূল করতে সহায়তা করতে পারে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ দ্রুত বাজারে, প্রকৃত এক্সিকিউশন দামগুলি সিগন্যালের দামের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক হতে পারে। সীমা অর্ডার ব্যবহার এবং সর্বাধিক অনুমোদিত স্লিপিং সেট করা এই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করতে পারে।
মূলধন পরিচালনার ঝুঁকিঃ মুনাফার সাথে পজিশনের আকার বাড়ানো ঝুঁকির অত্যধিক ঘনত্বের দিকে পরিচালিত করতে পারে। সর্বোচ্চ পজিশন সীমা নির্ধারণ করা এই ঝুঁকি পরিচালনা করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ভোল্টেবিলিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবর্তন করুনঃ স্টপ লস এবং টার্গেট লেভেলকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য ATR (Average True Range) ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন, যা কৌশলকে বিভিন্ন বাজারের ভোল্টেবিলিটি অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে দেয়।
প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুনঃ শুধুমাত্র সামগ্রিক প্রবণতা দিকের ট্রেডিংয়ে চলমান গড় বা এডিএক্স সূচক অন্তর্ভুক্ত করা কৌশলটির সাফল্যের হারকে উন্নত করতে পারে।
এন্ট্রি কনফার্মেশন অপ্টিমাইজ করুনঃ অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত নিশ্চিত করতে আরএসআই বা স্টোকাস্টিক সূচক ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, এন্ট্রি নির্ভুলতা আরও উন্নত করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্টের উন্নতি করাঃ পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য আরও উন্নত অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন করা, যেমন অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি শতাংশ বা কেলি মানদণ্ডের ভিত্তিতে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করা।
টাইম ফিল্টার যোগ করুনঃ কম অস্থির বা অনিয়মিত সময়কাল এড়াতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ট্রেড করার অনুমতি দিয়ে বাজারের সক্রিয় সময়কাল বিবেচনা করুন।
ভলিউম বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুনঃ ভলিউমকে একটি অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সূচক হিসাবে ব্যবহার করুন, শুধুমাত্র ভলিউম দ্বারা সমর্থিত হলে ট্রেড করুন।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ বাণিজ্যের সামগ্রিক দিকনির্দেশনা উন্নত করার জন্য উচ্চতর সময়সীমার ট্রেন্ড তথ্য একত্রিত করুন।

সিদ্ধান্ত

বিগ রেড ক্যান্ডেল ব্রেকআউট কিনুন কৌশল হল একটি মূল্য ক্রিয়াকলাপ ভিত্তিক ট্রেডিং পদ্ধতি যা বাজারের ওভারসোল্ড শর্তের পরে রিবাউন্ড সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। বড় হ্রাস মোমবাতি এবং পরবর্তী ব্রেকআউট প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করে, কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সহজ তবে সম্ভাব্য কার্যকর ট্রেডিং পদ্ধতির প্রস্তাব দেয়। এর শক্তিগুলি স্বজ্ঞাত মূল্য ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ, পরিষ্কার নিয়ম এবং অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াতে রয়েছে। তবে কৌশলটি মিথ্যা ব্রেকআউট এবং প্রবণতা বিপরীতের মতো ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়।

অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন, অবস্থান ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করা, এবং বাজার পরিবেশ ফিল্টার যোগ করে, কৌশল তার কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করার সম্ভাবনা আছে। এই কৌশল ব্যবহারকারী ট্রেডারদের বাজারের পরিবর্তনশীল অবস্থার সচেতন হওয়া উচিত এবং তাদের ঝুঁকি সহনশীলতা এবং ট্রেডিং লক্ষ্যগুলির উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত সমন্বয় করা উচিত। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি কৌশল কাঠামো আরও অন্বেষণ এবং অপ্টিমাইজেশান মূল্য, বিশেষ করে ট্রেডারদের জন্য উপযুক্ত যারা মূল্য কর্ম বিশ্লেষণ পছন্দ এবং পরিষ্কার ট্রেডিং নিয়ম চাইতে।

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Red Candle Breakout Buy Strategy", overlay=true, initial_capital=24000)

// Inputs
bigRedCandlePoints = input(20, title="Big Red Candle Points")
defaultQuantity = input(1, title="Default Quantity")
stopLossPoints = input(20, title="Stop Loss Points")
targetPoints = input(50, title="Target Points")

// Detect a big red candle
bigRedCandle = (high - low >= bigRedCandlePoints) and (close < open)

// Track the first big red candle
var float firstRedCandleLow = na
var bool firstRedCandleDetected = false
if bigRedCandle
    firstRedCandleLow := low
    firstRedCandleDetected := true

// Reset if a new big red candle is detected
if bigRedCandle and firstRedCandleDetected
    firstRedCandleLow := low

// Generate buy signal on the second candle breaking the first red candle's low
buySignal = (firstRedCandleDetected and low < firstRedCandleLow and close > open)

// Variables to handle quantity adjustment
var float lastEquity = strategy.initial_capital
var float currentQuantity = defaultQuantity

// Check for equity increase and adjust quantity
if strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1) >= lastEquity * 1.50
    currentQuantity := currentQuantity + 1
    lastEquity := strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)

// Execute the strategy
if buySignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=currentQuantity)

// Define stop loss and profit target levels
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=close - stopLossPoints, limit=close + targetPoints)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত