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तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-11 11:53:34
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अवलोकन

यह रणनीति एक तकनीकी विश्लेषण-आधारित ट्रेडिंग रणनीति है जो व्यापारिक निर्णय लेने के लिए समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उपयोग करती है। यह रणनीति समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को निर्धारित करने के लिए पिवोटहाइ (() और पिवोटलो (() संकेतक का उपयोग करती है। जब समापन मूल्य प्रतिरोध स्तर से ऊपर होता है तो यह लंबा होता है और जब समापन मूल्य समर्थन स्तर से नीचे होता है और पिछले उच्च भी समर्थन स्तर से नीचे होता है तो यह छोटा हो जाता है। स्थिति बंद हो जाती है जब कीमत विपरीत दिशा में समर्थन या प्रतिरोध स्तरों को पार करती है। यह रणनीति रूसी शेयर बाजार के लिए उपयुक्त है और दैनिक डेटा का उपयोग करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

दैनिक समापन मूल्य डेटा प्राप्त करने के लिए request.security() फ़ंक्शन का प्रयोग करें।
7-दिवसीय समय खिड़की के साथ ta.pivothigh (() और ta.pivotlow (() कार्यों का उपयोग करके समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की गणना करें।
जब समापन मूल्य प्रतिरोध स्तर से ऊपर हो तब एक लंबी ट्रेड निष्पादित करें।
एक शॉर्ट ट्रेड निष्पादित करें जब समापन मूल्य समर्थन स्तर से नीचे हो और पिछले उच्च स्तर भी समर्थन स्तर से नीचे हो।
जब मूल्य विपरीत दिशा में समर्थन या प्रतिरोध स्तर को पार करता है तो सभी पदों को बंद करें।
चार्ट पर समर्थन और प्रतिरोध के स्तरों को ग्राफ करें, जो हरे और लाल रंगों द्वारा दर्शाए गए हैं।

रणनीतिक लाभ

यह रणनीति तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है और ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए बाजार मूल्य व्यवहार का उपयोग करती है, जो प्रवृत्ति बाजारों के लिए उपयुक्त है।
समर्थन और प्रतिरोध स्तर बाजार के प्रतिभागियों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। रणनीति इन प्रमुख स्तरों के आसपास व्यापार संकेतों का निर्माण करती है, जिससे रुझान के अवसरों को पकड़ने में मदद मिलती है।
रणनीति तर्क स्पष्ट है, इसे समझने और लागू करने में आसान है, जिससे यह शुरुआती लोगों के लिए सीखने और उपयोग करने के लिए उपयुक्त है।
चार्ट पर समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को ग्राफ करके, बाजार संरचना और मूल्य व्यवहार को दृश्य रूप से देखा जा सकता है, व्यापारिक निर्णयों में सहायता करता है।

रणनीतिक जोखिम

यह रणनीति पूरी तरह से ऐतिहासिक मूल्य आंकड़ों पर आधारित है और जब बाजार में महत्वपूर्ण मौलिक परिवर्तन या ब्लैक स्वान घटनाएं होती हैं तो यह विफल हो सकती है।
समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उल्लंघन हो सकता है, जिससे रणनीति के लिए लगातार नुकसान हो सकता है।
रणनीति में जोखिम प्रबंधन उपायों की कमी है, जैसे स्टॉप-लॉस और स्थिति आकार नियंत्रण, जो अत्यधिक बाजार अस्थिरता के दौरान महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकता है।
यह रणनीति अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन कर सकती है, और बार-बार व्यापार करने से लेनदेन की उच्च लागत हो सकती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

शोर को फ़िल्टर करने और मुख्य प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए संकेत की गुणवत्ता में सुधार के लिए चलती औसत जैसे प्रवृत्ति पुष्टिकरण संकेतक पेश करें।
व्यक्तिगत व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने और रणनीति की मजबूती बढ़ाने के लिए उचित स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करें।
मूल्य स्तरों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के लिए गणना विधि को अनुकूलित करना, जैसे कि कई समय पैमाने के संयोजन का उपयोग करना।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने और समग्र जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति आकार और धन प्रबंधन नियम शामिल करें।
पैरामीटर अनुकूलन और रणनीति पर बैकटेस्टिंग निष्पादित करें ताकि इष्टतम पैरामीटर संयोजन पाया जा सके और रणनीति प्रदर्शन में सुधार किया जा सके।

सारांश

यह रणनीति एक तकनीकी विश्लेषण-आधारित ट्रेडिंग रणनीति है जो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उपयोग करती है। रणनीति तर्क सीधा है, जिससे यह शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त है। हालांकि, अभ्यास में रणनीति को लागू करते समय, जोखिम प्रबंधन और अनुकूलन पर विचार करने की आवश्यकता है। अन्य तकनीकी संकेतकों, जोखिम नियंत्रण उपायों, स्थिति आकार और अन्य सुधारों को पेश करके, रणनीति की मजबूती और लाभप्रदता में और सुधार किया जा सकता है। लाइव ट्रेडिंग वातावरण में रणनीति को तैनात करने से पहले, ऐतिहासिक डेटा पर व्यापक बैकटेस्टिंग और पैरामीटर अनुकूलन करने की सिफारिश की जाती है।

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Торговая стратегия от уровней", overlay=true)

// Функция для определения уровней поддержки и сопротивления
findSR() =>
    // Получаем данные для поиска уровней
    data = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
    // Находим уровни поддержки и сопротивления
    pivot_high = ta.pivothigh(data, 7, 7)
    pivot_low = ta.pivotlow(data, 7, 7)
    [pivot_high, pivot_low]

[support, resistance] = findSR()

// Условия входа в длинную позицию
longCondition = close > resistance
// Условия входа в короткую позицию
shortCondition = close < support and high[1] < support

// Условия выхода из позиции
exitCondition = close < resistance and close > support

// Отображение уровней поддержки и сопротивления на графике
plot(support, color=color.green, style=plot.style_stepline)
plot(resistance, color=color.red, style=plot.style_stepline)

// Вход в позицию
if (longCondition)
    strategy.entry("Длинная", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Короткая", strategy.short)

// Выход из позиции
if (exitCondition)
    strategy.close("Длинная")
    strategy.close("Короткая")

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