وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بگ ریڈ موم بتی بریک آؤٹ خرید حکمت عملی

بگ ریڈ موم بتی بریک آؤٹ خرید حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 13:31:00
ٹیگز:آر ایس آئیایم اےاے ٹی آروی ڈبلیو اے پیبی بی

img

جائزہ

بگ ریڈ موم بتی بریک آؤٹ خرید حکمت عملی ایک قیمت کی کارروائی پر مبنی تجارتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد مارکیٹ میں نمایاں کمی کے بعد چھلانگ کے مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ حکمت عملی بڑی سرخ موم بتیوں کی نمائندگی کرنے والی بڑی نیچے کی قیمتوں کی نقل و حرکت کی نشاندہی کرتی ہے اور بعد میں بریک آؤٹ میں خریدنے کے اشاروں کی تلاش کرتی ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ کے جذبات اور ممکنہ الٹ جانے کے مواقع میں تبدیلیوں کو پکڑنا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ میں oversold حالات کے بعد چھلانگ کے لئے انٹری پوائنٹس تلاش کرنا ، پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان اور ہدف کی سطحوں کے ذریعے خطرہ اور انعام کا انتظام کرنا۔

حکمت عملی کے اصول

  1. بڑی سرخ موم بتی کی نشاندہی: حکمت عملی سب سے پہلے ایک بڑی سرخ موم بتی کی تلاش کرتی ہے ، جسے عام طور پر کم از کم 20 پوائنٹس کی کمی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے مارکیٹ میں فروخت کا اہم دباؤ ظاہر ہوتا ہے۔

  2. بریک آؤٹ سگنل جنریشن: ایک بڑی سرخ موم بتی کی نشاندہی کرنے کے بعد ، حکمت عملی اگلے موم بتیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ جب دوسری موم بتی کی کم پہلی بڑی سرخ موم بتی کی کم سے نیچے ہوتی ہے تو خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور اس کی اختتامی قیمت اس کی افتتاحی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔

  3. پوزیشن مینجمنٹ: حکمت عملی میں متحرک پوزیشن مینجمنٹ کا نقطہ نظر استعمال کیا جاتا ہے۔ ابتدائی پوزیشن 1 یونٹ پر مقرر کی گئی ہے ، لیکن جب حکمت عملی کا منافع ابتدائی سرمایہ کا 150٪ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ 1 یونٹ بڑھ جاتا ہے۔

  4. رسک مینجمنٹ: ہر تجارت میں 20 پوائنٹس اسٹاپ نقصان اور 50 پوائنٹس منافع کا ہدف مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ ممکنہ منافع کو یقینی بناتے ہوئے ہر تجارت کے لئے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔

  5. کیپیٹل مینجمنٹ: اسٹریٹجی کا ابتدائی سرمایہ 24،000 مقرر کیا گیا ہے، جو تجارت کے لئے کافی بفر فراہم کرتا ہے جبکہ زیادہ فائدہ اٹھانے کے خطرے کو محدود کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. پرائس ایکشن ڈرائیوڈ: یہ حکمت عملی براہ راست پرائس ایکشن پر مبنی ہے ، جس میں پیچیدہ تکنیکی اشارے کی ضرورت نہیں ہے ، جس سے یہ زیادہ بدیہی اور ذمہ دار ہے۔

  2. واپسی کے مواقع کا حصول: اہم کمی کے بعد ممکنہ ریبوئنس کی نشاندہی کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کے جذبات کی تبدیلیوں کے ابتدائی مراحل میں تجارت میں داخل ہوسکتی ہے۔

  3. واضح انٹری اور ایگزٹ قواعد: اس حکمت عملی میں اچھی طرح سے متعین انٹری سگنل اور پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان اور ہدف کی سطحیں ہیں ، جس سے تاجروں کو نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔

  4. متحرک پوزیشن مینجمنٹ: منافع میں اضافے کے ساتھ ہی پوزیشن کے سائز میں اضافے کا طریقہ حکمت عملی کو کامیاب ادوار کے دوران منافع میں توسیع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

  5. خطرہ کنٹرول: پہلے سے مقرر سٹاپ نقصان اور ہدف کی سطح کو یقینی بناتا ہے کہ ہر تجارت کے لئے خطرہ انعام کا تناسب کنٹرول کیا جاتا ہے.

  6. اعلی موافقت: اگرچہ 5 منٹ کے ٹائم فریم پر بیک ٹسٹ کیا گیا ہے ، لیکن حکمت عملی کی منطق کو مختلف منڈیوں اور ٹائم فریم پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: مارکیٹ میں جھوٹے بریک آؤٹ کا سامنا ہوسکتا ہے ، جس سے اسٹاپ نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، تصدیق کے اشارے شامل کرنے یا اندراجات میں تاخیر پر غور کریں۔

  2. اوور ٹریڈنگ: انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، حکمت عملی بہت زیادہ سگنل پیدا کرسکتی ہے۔ سگنل فلٹرز کو شامل کرکے یا روزانہ تجارت کی تعداد کو محدود کرکے اس کو کم کیا جاسکتا ہے۔

  3. رجحان کی تبدیلی: اگر مضبوط ڈاؤن ٹرینڈ میں استعمال کیا جائے تو ، اس میں مسلسل کمی کا خطرہ ہے۔ رجحان کے اشارے شامل کرنے سے انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔

  4. سکڑنے کا خطرہ: تیز مارکیٹوں میں ، اصل عملدرآمد کی قیمتیں سگنل کی قیمتوں سے نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہیں۔ حد کے احکامات کا استعمال اور زیادہ سے زیادہ اجازت شدہ سکڑنے کو طے کرنے سے اس خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

  5. سرمائے کے انتظام کا خطرہ: منافع کے ساتھ پوزیشن کا سائز بڑھنے سے خطرے میں زیادہ توجہ مرکوز ہوسکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی حدود کا تعین اس خطرے کو سنبھال سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ متعارف کروانا: اسٹاپ نقصان اور ہدف کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جس سے حکمت عملی کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مختلف حالات میں بہتر طور پر اپنانے کی اجازت ملتی ہے۔

  2. رجحان فلٹرز شامل کریں: صرف مجموعی رجحان کی سمت میں تجارت کرنے کے لئے چلتی اوسط یا ADX اشارے شامل کرنے سے حکمت عملی کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

  3. انٹری کی توثیق کو بہتر بنائیں: انٹری کی درستگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، oversold حالات کی تصدیق کے لئے RSI یا اسٹوکاسٹک اشارے استعمال کرنے پر غور کریں۔

  4. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: پوزیشن سائزنگ کے زیادہ نفیس الگورتھم کو نافذ کریں ، جیسے اکاؤنٹ ایکویٹی فیصد یا کیلی معیار کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کرنا۔

  5. ٹائم فلٹرز شامل کریں: مارکیٹ کے فعال ادوار پر غور کریں، کم غیر مستحکم یا غیر معمولی ادوار سے بچنے کے لئے صرف مخصوص وقت کی حدوں کے دوران تجارت کی اجازت دیں.

  6. حجم تجزیہ شامل کریں: حجم کو اضافی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کریں، صرف اس وقت تجارت کریں جب حجم کی حمایت کی جائے۔

  7. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: مجموعی طور پر تجارت کی سمت کو بہتر بنانے کے لئے اعلی ٹائم فریم سے رجحان کی معلومات کو یکجا کریں.

نتیجہ

بگ ریڈ کینڈل بریک آؤٹ خرید حکمت عملی ایک قیمت کی کارروائی پر مبنی تجارتی طریقہ ہے جو مارکیٹ کی oversold حالات کے بعد ریبونڈ مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بڑے زوال کی موم بتیوں اور اس کے بعد بریک آؤٹ پیٹرن کی نشاندہی کرکے ، حکمت عملی نسبتا simple آسان لیکن ممکنہ طور پر موثر تجارتی نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ اس کی طاقت بدیہی قیمت کی کارروائی کے تجزیے ، واضح قوانین اور بلٹ ان رسک مینجمنٹ میکانزم میں ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کو جھوٹے بریک آؤٹ اور رجحان کی تبدیلی جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اضافی تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے ، اور مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز کو شامل کرنے سے ، حکمت عملی میں اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی صلاحیت ہے۔ اس حکمت عملی کا استعمال کرنے والے تاجروں کو مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کو مدنظر رکھنا چاہئے اور اپنے رسک رواداری اور تجارتی مقاصد کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہئے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک حکمت عملی کا فریم ورک ہے جس کی مزید تلاش اور اصلاح کے قابل ہے ، خاص طور پر ان تاجروں کے لئے موزوں ہے جو قیمت کی کارروائی کا تجزیہ پسند کرتے ہیں اور واضح تجارتی قواعد تلاش کرتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Red Candle Breakout Buy Strategy", overlay=true, initial_capital=24000)

// Inputs
bigRedCandlePoints = input(20, title="Big Red Candle Points")
defaultQuantity = input(1, title="Default Quantity")
stopLossPoints = input(20, title="Stop Loss Points")
targetPoints = input(50, title="Target Points")

// Detect a big red candle
bigRedCandle = (high - low >= bigRedCandlePoints) and (close < open)

// Track the first big red candle
var float firstRedCandleLow = na
var bool firstRedCandleDetected = false
if bigRedCandle
    firstRedCandleLow := low
    firstRedCandleDetected := true

// Reset if a new big red candle is detected
if bigRedCandle and firstRedCandleDetected
    firstRedCandleLow := low

// Generate buy signal on the second candle breaking the first red candle's low
buySignal = (firstRedCandleDetected and low < firstRedCandleLow and close > open)

// Variables to handle quantity adjustment
var float lastEquity = strategy.initial_capital
var float currentQuantity = defaultQuantity

// Check for equity increase and adjust quantity
if strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1) >= lastEquity * 1.50
    currentQuantity := currentQuantity + 1
    lastEquity := strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)

// Execute the strategy
if buySignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=currentQuantity)

// Define stop loss and profit target levels
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=close - stopLossPoints, limit=close + targetPoints)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں