وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ایس ایم آئی اور پییوٹ پوائنٹ مومنٹم کراس اوور حکمت عملی

ایس ایم آئی اور پییوٹ پوائنٹ مومنٹم کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 14:03:42
ٹیگز:ایس ایم آئیپی پی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جو اسٹوکاسٹک مومنٹم انڈیکس (ایس ایم آئی) کو معیاری محور پوائنٹس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر مارکیٹ کی رفتار میں تبدیلیوں کا تعین کرنے کے لئے ایس ایم آئی اشارے سے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتا ہے ، جبکہ انٹری ٹائمنگ کا تعین کرنے کے لئے محور پوائنٹس کے قریب قیمت کی پوزیشن کو شامل کرتا ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد مارکیٹ میں رفتار کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے جبکہ تجارتی درستگی کو بڑھانے کے لئے اہم سپورٹ اور مزاحمت کی سطحوں کا استعمال کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ ایس ایم آئی اشارے کے حساب کتاب اور سگنل کی تخلیق پر مبنی ہے۔ ایس ایم آئی ایک رفتار اشارے ہے جو بندش کی قیمت کی پوزیشن کو اعلی اور کم قیمتوں کے سلسلے میں حساب کتاب کرکے مارکیٹ کی رفتار کا اندازہ لگاتا ہے۔ مخصوص اقدامات مندرجہ ذیل ہیں۔

  1. SMI اجزاء کا حساب لگائیں:

    • ایک مقررہ مدت کے اندر سب سے زیادہ (h) اور سب سے کم (l) قیمتیں تلاش کریں
    • وسط نقطہ m = (h + l) / 2 کا حساب لگائیں
    • قیمت اور وسط نقطہ d = (قیمت - m) / (h - l) * 100 کے درمیان فی صد فرق کا حساب لگائیں

  2. SMI قدر کا حساب:

    • ایس ایم آئی حاصل کرنے کے لئے ڈی کو K ادوار کا ایک سادہ چلتا ہوا اوسط لاگو کریں
    • SMI سگنل لائن حاصل کرنے کے لئے SMI پر D ادوار کا ایک اور سادہ چلتی اوسط لاگو کریں

  3. تجارتی سگنل پیدا کریں:

    • جب ایس ایم آئی لائن سگنل لائن کے اوپر پار، ایک خرید سگنل پیدا
    • جب ایس ایم آئی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا سگنل تیار کریں

  4. محور پوائنٹس شامل کریں:

    • مندرجہ بالا ٹریڈنگ سگنل صرف اس وقت انجام دیں جب قیمت معیاری محور نقطہ کی سطح کے قریب ہو

اس طریقہ کار میں رفتار کے اشارے کی رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت کو محور پوائنٹس کی حمایت اور مزاحمت کے تصور کے ساتھ جوڑتا ہے ، جس کا مقصد تجارت کی درستگی اور منافع کو بہتر بنانا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رفتار کی گرفت: ایس ایم آئی اشارے مؤثر طریقے سے مارکیٹ کی رفتار میں تبدیلیوں کو پکڑتا ہے، ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں یا تسلسل کو بروقت شناخت کرنے میں مدد ملتی ہے.

  2. جھوٹے سگنل فلٹرنگ: محور پوائنٹس کو شامل کرکے ، حکمت عملی کچھ ممکنہ جھوٹے سگنل کو فلٹر کرسکتی ہے ، صرف اس وقت تجارت کرتی ہے جب قیمت کلیدی معاونت یا مزاحمت کی سطح کے قریب ہوتی ہے۔

  3. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارتی آلات کے مطابق مختلف تجارتی ماحول کو اپنانے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  4. نمائش: حکمت عملی چارٹ پر ایس ایم آئی اور سگنل لائنوں کو پلاٹ کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کا ضعف مشاہدہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

  5. آٹومیشن: حکمت عملی کو مکمل طور پر خودکار تجارت کے لئے پروگرامنگ کے ذریعے نافذ کیا جاسکتا ہے ، جس سے انسانی جذباتی مداخلت کم ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: حرکت پذیر اوسط کے استعمال کی وجہ سے ، ایس ایم آئی اشارے میں کچھ تاخیر ہوسکتی ہے ، جو تیزی سے بدلتی منڈیوں میں ممکنہ طور پر کچھ تجارتی مواقع سے محروم ہوسکتی ہے۔

  2. جھوٹے بریک آؤٹ: رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، ایس ایم آئی اکثر کراس اوور سگنل تیار کرسکتا ہے ، جس کی وجہ سے غلط تجارت ہوتی ہے۔

  3. محور پوائنٹ کی تعریف: حکمت عملی معیاری محور پوائنٹس پر مبنی ہے ، لیکن محور پوائنٹ کے حساب کے مختلف طریقوں سے مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی SMI لمبائی اور ہموار پیرامیٹرز کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، جس میں محتاط اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

  5. مارکیٹ کے حالات پر انحصار: حکمت عملی کچھ مارکیٹ کے حالات میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے، جیسے اعلی اتار چڑھاؤ یا غیر واضح رجحانات.

ان خطرات کو کم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات پر غور کریں:

  • اضافی فلٹرنگ حالات شامل کریں، جیسے رجحان فلٹرز یا اتار چڑھاؤ کے اشارے
  • SMI حساب کے ادوار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر پیرامیٹرز کا استعمال کریں
  • سگنل کی تصدیق کے لئے دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر
  • سخت رسک مینجمنٹ کا نفاذ کریں، جیسے سٹاپ نقصانات اور منافع کے اہداف کا تعین

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر SMI لمبائی اور ہموار پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔

  2. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: مختصر مدت کے شور کے اثرات کو کم کرنے کے لئے فلٹرز کے طور پر طویل ٹائم فریم سے ایس ایم آئی سگنل متعارف کروائیں۔

  3. پییوٹ پوائنٹ اثر کی مقدار: قیمت اور پییوٹ پوائنٹس کے درمیان فاصلے کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں یا مختلف اندراج کی شرائط طے کریں۔

  4. آؤٹ آؤٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں: موجودہ حکمت عملی صرف انٹری پر مرکوز ہے۔ ایس ایم آئی اشارے پر مبنی آؤٹ آؤٹ منطق شامل کریں ، جیسے ریورس کراس اوور یا اوور بک / اوور سیل سطح۔

  5. اتار چڑھاؤ فلٹرنگ متعارف کروانا: غلط سگنل سے بچنے کے لئے اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو روکیں۔

  6. رجحان اشارے کو مربوط کریں: صرف مرکزی رجحان کی سمت میں تجارت کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط یا ADX جیسے رجحان اشارے کے ساتھ مل کر۔

  7. بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح: پیرامیٹر کی بہترین ترتیبات تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعوں پر جامع بیک ٹیسٹ کریں۔

ان اصلاحاتی سمتوں کا مقصد غلط سگنل کو کم کرتے ہوئے اور منافع بخش کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بہتر بنانا ہے۔

خلاصہ

ایس ایم آئی اور پییوٹ پوائنٹ مومنٹم کراس اوور حکمت عملی ایک تجارتی طریقہ ہے جو تکنیکی تجزیہ اور قیمت کی کارروائی کو جوڑتا ہے۔ یہ پییوٹ پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے اہم قیمتوں کی سطح کی نشاندہی کرنے کے لئے مارکیٹ کی رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے ایس ایم آئی اشارے کا استعمال کرتا ہے۔ اس طریقہ کار کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تجارتی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے کلیدی معاونت اور مزاحمت کی سطحوں کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

تاہم ، اس حکمت عملی کو کچھ چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ، جیسے سگنل لیگ اور جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ۔ ان مسائل پر قابو پانے کے ل traders ، تاجروں کو پیرامیٹرز کو احتیاط سے بہتر بنانے اور اضافی فلٹرنگ کے حالات متعارف کرانے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کے ساتھ ساتھ دیگر تکنیکی اشارے اور تجزیہ کے طریقوں کو جوڑنے کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ تجارتی حکمت عملی کا ایک وعدہ کرنے والا فریم ورک ہے جو ان تاجروں کے لئے موزوں ہے جو تکنیکی تجزیہ پر مبنی منظم تجارتی طریقہ کار تیار کرنا چاہتے ہیں۔ مناسب رسک مینجمنٹ اور مسلسل حکمت عملی کی بہتری کے ساتھ ، اس میں قابل اعتماد تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMI Strategy", overlay=true)

// Parameters for SMI
smiLength = input.int(8, title="SMI Length")
smiK = input.int(6, title="SMI K Length")
smiD = input.int(6, title="SMI D Length")
smiSource = input.source(close, title="SMI Source")

// Calculate SMI components
h = ta.highest(smiSource, smiLength)
l = ta.lowest(smiSource, smiLength)
m = (h + l) / 2
d = (smiSource - m) / (h - l) * 100

// Calculate SMI
smi = ta.sma(d, smiK)
smiSignal = ta.sma(smi, smiD)

// Define conditions for buy and sell signals
bullishCondition = ta.crossover(smi, smiSignal)
bearishCondition = ta.crossunder(smi, smiSignal)

// Generate buy and sell signals
if (bullishCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (bearishCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot SMI and SMI Signal
plot(smi, title="SMI", color=color.blue)
plot(smiSignal, title="SMI Signal", color=color.red)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں