وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اے ٹی آر پر مبنی رسک مینجمنٹ کے ساتھ ملٹی ای ایم اے ٹرینڈ فالونگ سوئنگ ٹریڈنگ حکمت عملی

اے ٹی آر پر مبنی رسک مینجمنٹ کے ساتھ ملٹی ای ایم اے ٹرینڈ فالونگ سوئنگ ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-20 17:06:20
ٹیگز:ای ایم اےاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) اور اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) پر مبنی ایک رجحان پر مبنی تجارتی نظام ہے۔ یہ متحرک رسک مینجمنٹ اور منافع کو نشانہ بنانے کے لئے اے ٹی آر کے ساتھ مل کر تین ای ایم اے (20 ، 50 ، اور 100 ادوار) استعمال کرتا ہے۔ یہ نقطہ نظر متحرک رسک کنٹرول کو برقرار رکھتے ہوئے منظم تجارت کو یقینی بناتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق قیمت اور متعدد ای ایم اے کے درمیان تعامل پر مبنی ہے:

  1. انٹری سگنلز 20 پیریڈ ای ایم اے کے ساتھ قیمت کراس پر مبنی ہیں ، جو 50 پیریڈ ای ایم اے کے ذریعہ فلٹر کیے گئے ہیں
  2. طویل اندراج کی شرائط: قیمت 20 ای ایم اے سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے اور 50 ای ایم اے سے اوپر ہے
  3. مختصر اندراج کی شرائط: قیمت 20 ای ایم اے سے نیچے کی حد کو عبور کرتی ہے اور 50 ای ایم اے سے نیچے ہے
  4. اسٹاپ نقصان: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے لئے 14 مدت کے اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر حساب کیا جاتا ہے۔
  5. منافع کا ہدف: 1.5 کے خطرے سے فائدہ اٹھانے کا تناسب استعمال کرتا ہے ، منافع کے اہداف کو اسٹاپ نقصان کے فاصلے کے 1.5 گنا مقرر کرتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد ٹائم فریم کی توثیق: جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے 20/50/100 EMAs کا استعمال کرتا ہے
  2. متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر پر مبنی رکاوٹیں مارکیٹ کو اپنانے والے رسک کنٹرول فراہم کرتی ہیں
  3. واضح رسک ریٹرن ریشو: فکسڈ 1.5 R/R سیٹنگ طویل مدتی منافع کو فروغ دیتی ہے
  4. رجحان کی پیروی اور سوئنگ ٹریڈنگ کو جوڑتا ہے: اہم رجحانات اور قلیل مدتی مواقع دونوں کو پکڑتا ہے
  5. بصری تجارتی سگنل: بہتر تفہیم اور عملدرآمد کے لئے واضح گرافک انٹرفیس فراہم کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہلکا پھلکا مارکیٹ کا خطرہ: استحکام کے دوران اکثر جھوٹے بریک آؤٹ سگنل پیدا کر سکتا ہے
  2. سلائیپج کا خطرہ: مارکیٹ کی تیز رفتار نقل و حرکت کے دوران اصل عملدرآمد کی قیمتیں سگنل کی قیمتوں سے مختلف ہوسکتی ہیں
  3. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: اچانک رجحان کی تبدیلی کے نتیجے میں اہم نقصانات ہوسکتے ہیں
  4. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: زیادہ سے زیادہ اصلاح سے حقیقی دنیا کی خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. حجم کے اشارے شامل کریں: قیمت کے وقفے کی صداقت کی تصدیق کے لئے حجم کا استعمال کریں
  2. رجحان طاقت فلٹرز شامل کریں: اندراج کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ADX یا اسی طرح کے اشارے پر غور کریں
  3. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: منافع کے بہتر تحفظ کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کو نافذ کرنے پر غور کریں
  4. مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مختلف مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
  5. اتار چڑھاؤ فلٹرز شامل کریں: مارکیٹ کی زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت معطل کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد ای ایم اے اور اے ٹی آر پر مبنی متحرک رسک کنٹرول کو یکجا کرتی ہے تاکہ ایک تجارتی نظام تشکیل دیا جاسکے جس میں رجحان کی پیروی اور سوئنگ ٹریڈنگ دونوں خصوصیات ہیں۔ اس کی طاقت منظم نقطہ نظر اور قابو پانے والے خطرے میں ہے ، لیکن عملی اطلاق کے لئے اصل حالات کی بنیاد پر مارکیٹ کی موافقت اور مخصوص اصلاحات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مناسب پیرامیٹر کی ترتیبات اور سخت رسک کنٹرول کے ذریعہ ، حکمت عملی میں زیادہ تر مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم تجارتی نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("EMA Swing Strategy with ATR", overlay=true)

// Inputs
emaShort = input.int(20, "Short EMA")
emaMid = input.int(50, "Mid EMA")
emaLong = input.int(100, "Long EMA")
rrRatio = input.float(1.5, "Risk-Reward Ratio")
contracts = input.int(5, "Number of Contracts")

// Calculations
ema20 = ta.ema(close, emaShort)
ema50 = ta.ema(close, emaMid)
ema100 = ta.ema(close, emaLong)

atr = ta.atr(14)

// Conditions
longCondition = ta.crossover(close, ema20) and close > ema50
shortCondition = ta.crossunder(close, ema20) and close < ema50

// Variables for trades
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na

// Long Trades
if (longCondition)
    entryPrice := close
    stopLoss := close - atr
    takeProfit := close + atr * rrRatio
    strategy.entry("Long", strategy.long, contracts)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Short Trades
if (shortCondition)
    entryPrice := close
    stopLoss := close + atr
    takeProfit := close - atr * rrRatio
    strategy.entry("Short", strategy.short, contracts)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.green, title="EMA 20")
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.white, title="EMA 100")

// Visualization for Entries
plotshape(series=longCondition, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.belowbar, title="Long Entry")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.abovebar, title="Short Entry")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں