وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ملٹی فیکٹر فیوژن کی حکمت عملی

ملٹی فیکٹر فیوژن کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-27 15:50:23
ٹیگز:بی بیایم اےایم اے سی ڈیآر ایس آئیاسٹاکوی ڈبلیو اے پی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ایک تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ بولنگر بینڈ (بی بی) ، موونگ اوسط (ایم اے) ، ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی ، اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر (ایس ٹی او سی ایچ) ، اور حجم وزن شدہ اوسط قیمت (وی ڈبلیو اے پی) جیسے اشارے پر جامع طور پر غور کرکے 15 منٹ کے وقت کے فریم پر خرید و فروخت کے سگنل تیار کرتی ہے۔ جب متعدد اشارے بیک وقت مخصوص شرائط کو پورا کرتے ہیں تو ، حکمت عملی خرید و فروخت کا سگنل تیار کرتی ہے ، جبکہ خطرہ کو سنبھالنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحیں طے کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. 15 منٹ کی بندش کی قیمت کے اعداد و شمار کو حکمت عملی کے اہم تجزیہ کے طور پر استعمال کریں.
  2. بولنگر بینڈ کے اشارے کا حساب لگائیں، جس میں اوپری، درمیانی اور نچلی بینڈ شامل ہیں۔
  3. مختلف ادوار (10 ادوار اور 30 ادوار) کے ساتھ دو چلتی اوسط کا حساب لگائیں۔
  4. MACD اشارے کا حساب لگائیں، بشمول MACD لائن، سگنل لائن، اور MACD ہسٹوگرام۔
  5. RSI اشارے کا حساب لگائیں.
  6. اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اشارے کا حساب لگائیں، جس میں %K لائن اور %D لائن شامل ہیں۔
  7. VWAP اشارے کا حساب لگائیں.
  8. خریدنے کا اشارہ پیدا کریں جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط کے اوپر عبور کرتا ہے ، ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے زیادہ ہے ، آر ایس آئی 50 سے اوپر ہے ، قیمت وی ڈبلیو اے پی سے اوپر ہے ، اور٪ کے لائن٪ ڈی لائن سے اوپر ہے۔
  9. جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے گزرتا ہے تو فروخت کا اشارہ تیار کریں ، ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے کم ہے ، آر ایس آئی 50 سے نیچے ہے ، قیمت وی ڈبلیو اے پی سے نیچے ہے ، اور٪ کے لائن٪ ڈی لائن سے نیچے ہے۔
  10. خطرہ کو کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی قیمتیں مقرر کریں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. ملٹی فیکٹر فیوژن سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔ اسٹریٹجی میں متعدد تکنیکی اشارے پر جامع طور پر غور کیا گیا ہے ، جو مختلف نقطہ نظر سے مارکیٹ کے رجحانات اور رفتار کو ظاہر کرتے ہیں ، جو مل کر ایک زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل تشکیل دیتے ہیں۔
  2. مضبوط رجحان کی نگرانی کی صلاحیت: حرکت پذیر اوسط اور MACD اشارے کے کراس اوور کے ذریعے ، حکمت عملی مارکیٹ کے اہم رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔
  3. اعلی موافقت: RSI اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر جیسے اشارے کے ذریعہ ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کی حالتوں میں موافقت رکھ سکتی ہے اور رجحان اور آسکیلیٹنگ مارکیٹوں دونوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
  4. سخت رسک مینجمنٹ: اسٹریٹیجی میں سٹاپ لوس اور ٹیک منافع کی سطحیں مقرر کی جاتی ہیں، جو منافع کو مقفل کرتے ہوئے ایک ہی ٹرانزیکشن کے رسک ایکسپوز کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

  1. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی میں متعدد پیرامیٹرز شامل ہیں۔ اگر پیرامیٹرز کو صحیح طریقے سے ترتیب نہیں دیا جاتا ہے تو ، اس سے حکمت عملی کی ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور استحکام کے لئے جانچنے کی ضرورت ہے۔
  2. مارکیٹ کا خطرہ: یہ حکمت عملی انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ناکام ہوسکتی ہے، جیسے اچانک واقعات کی وجہ سے شدید اتار چڑھاؤ.
  3. اوور فٹنگ کا خطرہ: اگر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جاتا ہے تو ، اوور فٹنگ کا خطرہ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے نمونے سے باہر کے اعداد و شمار پر خراب کارکردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے: مارکیٹ میں بہتر موافقت کے لئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  2. مزید عوامل متعارف کروائیں: سگنلز کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنانے کے لئے زیادہ موثر تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل ، جیسے تجارتی حجم ، مارکیٹ کی جذبات وغیرہ متعارف کرانے پر غور کریں۔
  3. پوزیشن مینجمنٹ کو شامل کریں: مجموعی خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے مارکیٹ کے خطرے کے حالات اور سگنل کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں.
  4. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: مسلسل بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے بہتر بنائیں اور ان کو ایڈجسٹ کریں۔

خلاصہ

متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے ، یہ حکمت عملی 15 منٹ کے ٹائم فریم پر قابل اعتماد تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں ٹرینڈ ٹریکنگ کی اچھی صلاحیتیں اور رسک مینجمنٹ کے اقدامات ہیں ، اور وہ مختلف مارکیٹ کی حالتوں میں مضبوط کارکردگی حاصل کرسکتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں پیرامیٹر کی اصلاح کے کچھ خطرات اور اوور فٹنگ کے خطرات بھی ہیں ، اور اسے مزید اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں ، ہم حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں بہتری کے ل more مزید عوامل ، متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے ، پوزیشن مینجمنٹ اور دیگر اقدامات متعارف کرانے پر غور کرسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-04-26 00:00:00
end: 2024-05-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gelişmiş Al-Sat Sinyalleri", overlay=true, process_orders_on_close=true)

// 15 dakikalık grafik verileri
fifteen_minute_close = request.security(syminfo.tickerid, "15", close)

// Stop loss ve take profit seviyelerini hesaplamak için kullanılacak oranlar
stop_loss_ratio = input.float(0.01, title="Stop Loss Oranı")
take_profit_ratio = input.float(0.02, title="Take Profit Oranı")

// Bollinger Bantları göstergesi
length = input.int(20, title="BB Dönemi")
mult = input.float(2.0, title="BB Çarpanı")
basis = ta.sma(fifteen_minute_close, length)
dev = mult * ta.stdev(fifteen_minute_close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Moving Averages (Hareketli Ortalamalar)
fast_ma = ta.sma(fifteen_minute_close, 10)
slow_ma = ta.sma(fifteen_minute_close, 30)

// MACD göstergesi
macd_line = ta.ema(fifteen_minute_close, 12) - ta.ema(fifteen_minute_close, 26)
macd_signal = ta.ema(macd_line, 9)
macd_hist = macd_line - macd_signal

// RSI göstergesi
rsi = ta.rsi(fifteen_minute_close, 14)

// Stochastic Oscillator (Stokastik Osilatör)
kPeriod = input.int(14, title="Stochastic %K Periyodu")
dPeriod = input.int(3, title="Stochastic %D Periyodu")
smoothK = input.int(3, title="Stochastic %K Düzleştirme")
k = ta.stoch(fifteen_minute_close, high, low, kPeriod)
d = ta.sma(k, dPeriod)

// Hacim ağırlıklı hareketli ortalamalar göstergesi (VWAP)
vwap_length = input.int(20, title="VWAP Dönemi")
vwap = ta.sma(volume * (high + low + fifteen_minute_close) / 3, vwap_length) / ta.sma(volume, vwap_length)

// Al-Sat Sinyallerini hesaplayın
long_signal = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and macd_line > macd_signal and rsi > 50 and fifteen_minute_close > vwap and k > d
short_signal = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma) and macd_line < macd_signal and rsi < 50 and fifteen_minute_close < vwap and k < d

// Al ve Sat işaretlerini, yanlarında ok işaretleri olan üçgenlerle değiştirin
plotshape(series=long_signal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=short_signal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Uzun ve kısa pozisyonlar için girişler
if (long_signal)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    strategy.exit("exit_long", "long", stop=fifteen_minute_close * (1 - stop_loss_ratio), limit=fifteen_minute_close * (1 + take_profit_ratio))
    
if (short_signal)
    strategy.entry("short", strategy.short)
    strategy.exit("exit_short", "short", stop=fifteen_minute_close * (1 + stop_loss_ratio), limit=fifteen_minute_close * (1 - take_profit_ratio))
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں