وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. سمارٹ رسک - ریوارڈ کنٹرول کے ساتھ دوہری ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی

سمارٹ رسک - ریوارڈ کنٹرول کے ساتھ دوہری ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-13 10:30:17
ٹیگز:ای ایم اےSLٹی پیRRایس ایل ٹی پی

img

جائزہ

یہ ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد 15 پیریڈ اور 50 پیریڈ کے ایکسپونینشل موونگ اوسط (ای ایم اے) کے کراس اوور پر ہے۔ یہ حکمت عملی خطرہ-انعام کنٹرول کو بہتر بنانے کے لئے ذہین اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کو نافذ کرتی ہے۔ یہ نہ صرف رجحان کی تبدیلی کے اشاروں کو پکڑتا ہے بلکہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود بخود تجارتی پیرامیٹرز کو بھی ایڈجسٹ کرتا ہے ، اس طرح حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو بہتر بناتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بنیادی منطق تیز EMA (15 مدت) اور سست EMA (50 مدت) کے مابین کراس اوور سگنلز پر مبنی ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ایک لمبا سگنل تیار ہوتا ہے ، اور جب تیز لائن نیچے عبور کرتی ہے تو ایک مختصر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ رسک مینجمنٹ کی اصلاح کے ل the ، حکمت عملی متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب کا طریقہ استعمال کرتی ہے ، پچھلی 2 موم بتیوں کی سب سے کم افتتاحی قیمت کو لانگ اسٹاپ نقصان اور سب سے زیادہ افتتاحی قیمت کو مختصر اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ منافع کا ہدف دوگنا خطرہ پر طے کیا جاتا ہے ، جس سے سازگار رسک انعام کا تناسب یقینی بنتا ہے۔ حکمت عملی تجارت کے لئے اکاؤنٹ کے ایکویٹی کا 30٪ استعمال کرتی ہے ، جو رسک کی نمائش کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متحرک رسک مینجمنٹ: حکمت عملی ریئل ٹائم اسٹاپ نقصان کے حساب کے ذریعے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر رسک پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتی ہے۔
  2. زیادہ سے زیادہ خطرہ انعام کا تناسب: منافع کے اہداف کو سٹاپ نقصان کے فاصلے سے دوگنا مقرر کرنا ہر تجارت کے لئے معقول منافع کی صلاحیت کو یقینی بناتا ہے۔
  3. مضبوط منی مینجمنٹ: ٹریڈنگ کے لئے اکاؤنٹ کے 30 فیصد ایکویٹی کا استعمال منافع کی صلاحیت اور خطرے کے کنٹرول کے درمیان توازن برقرار رکھتا ہے۔
  4. دو طرفہ تجارتی مواقع: حکمت عملی طویل اور مختصر تجارتی مواقع دونوں کو پکڑتی ہے، تجارتی تعدد اور منافع کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے.
  5. بصری امداد: چارٹ پر سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحیں نشان زد ہیں، جس سے تاجروں کو تجارت کی حالت کو بدیہی طور پر نگرانی کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہاپپی مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں کے دوران، ای ایم اے کراس اوور سگنل غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں جس کی وجہ سے مسلسل نقصانات ہوتے ہیں۔
  2. سکڑنے کا خطرہ: تیز رفتار مارکیٹ کی نقل و حرکت کے دوران، اصل عملدرآمد کی قیمتیں مطلوبہ قیمتوں سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتے ہیں.
  3. منی مینجمنٹ کا خطرہ: ایک مقررہ 30 فیصد کا استعمال کرنا کچھ مارکیٹ کے حالات میں بہت جارحانہ ہوسکتا ہے۔
  4. اسٹاپ نقصان کی ترتیب کا خطرہ: پچھلے 2 موم بتیوں پر مبنی اسٹاپ نقصان انتہائی مارکیٹ کے حالات میں کافی لچکدار نہیں ہوسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرز کو نافذ کریں: کمزور سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے ADX یا رجحان کی طاقت کے اشارے جیسے اضافی رجحان کی تصدیق کے اشارے شامل کریں۔
  2. متحرک پوزیشن سائزنگ: بہتر موافقت کے لیے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو خودکار طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  3. اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بہتر بنائیں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو بہتر طور پر ظاہر کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیبات کے لئے اے ٹی آر اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں۔
  4. ٹائم فلٹرز شامل کریں: اعلی اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے ادوار سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز کو نافذ کریں۔
  5. حجم کی تصدیق شامل کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم کو بطور تصدیق کنندہ استعمال کریں۔

خلاصہ

یہ واضح منطق کے ساتھ ایک اچھی طرح سے تشکیل شدہ ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی ہے۔ کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے طریقوں کو جدید رسک مینجمنٹ تکنیکوں کے ساتھ جوڑ کر ، حکمت عملی سازگار رسک انعام کی خصوصیات حاصل کرتی ہے۔ اگرچہ اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، لیکن بنیادی فریم ورک اچھی عملی اور توسیع پذیری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے ، حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Cross - Any Direction", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=30)

// Input for EMAs
ema_short_length = input(15, title="Short EMA Length")
ema_long_length = input(50, title="Long EMA Length")

// Calculate EMAs
ema_short = ta.ema(close, ema_short_length)
ema_long = ta.ema(close, ema_long_length)

// Plot EMAs
plot(ema_short, color=color.blue, title="15 EMA")
plot(ema_long, color=color.red, title="50 EMA")

// Entry Conditions (Any EMA Cross)
cross_condition = ta.crossover(ema_short, ema_long) or ta.crossunder(ema_short, ema_long)

// Determine Trade Direction
is_long = ta.crossover(ema_short, ema_long)
is_short = ta.crossunder(ema_short, ema_long)

// Stop Loss and Take Profit
long_stop_loss = ta.lowest(open[1], 2)  // Lowest open of the last 2 candles
short_stop_loss = ta.highest(open[1], 2) // Highest open of the last 2 candles
long_take_profit = close + 2 * (close - long_stop_loss)
short_take_profit = close - 2 * (short_stop_loss - close)

// Execute Trades
if (cross_condition)
    if (is_long)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
    else if (is_short)
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

// Plot Stop Loss and Take Profit Levels
plot(long_stop_loss, color=color.orange, title="Long Stop Loss", style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(long_take_profit, color=color.green, title="Long Take Profit", style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(short_stop_loss, color=color.orange, title="Short Stop Loss", style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(short_take_profit, color=color.red, title="Short Take Profit", style=plot.style_circles, linewidth=2)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں