وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اعلی درجے کی مقداری رجحان کی پیروی اور کلاؤڈ ریورس کمپوزٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

اعلی درجے کی مقداری رجحان کی پیروی اور کلاؤڈ ریورس کمپوزٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-06 10:56:42
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مرکب تجارتی نظام ہے جس میں ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کراس اوور اور ایچیموکو کلاؤڈ کو یکجا کیا گیا ہے۔ ای ایم اے کراس اوور بنیادی طور پر رجحان کے آغاز کے اشاروں کو پکڑنے اور خریدنے کے مواقع کی تصدیق کے لئے استعمال ہوتا ہے ، جبکہ ایچیموکو کلاؤڈ کا استعمال مارکیٹ میں الٹ پھیر کی نشاندہی کرنے اور فروخت کے نکات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ کثیر جہتی تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے ذریعے ، حکمت عملی مؤثر طریقے سے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے جبکہ بروقت خطرات سے بچ سکتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی دو بنیادی اجزاء کے ذریعے کام کرتی ہے:

  1. ای ایم اے کراس اوور خرید سگنل: رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے قلیل مدتی (9 دن) اور طویل مدتی (21 دن) تیزی سے چلنے والی اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے ، جس سے قلیل مدتی رفتار کو مضبوط کرنا ظاہر ہوتا ہے۔
  2. Ichimoku Cloud Sell Signal: بادل اور اندرونی بادل کی ساخت کے سلسلے میں قیمت کی پوزیشن کے ذریعے رجحان کی تبدیلی کا تعین کرتا ہے۔ جب قیمت بادل سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے یا جب لیڈنگ اسپین A لیڈنگ اسپین B سے نیچے عبور کرتی ہے تو فروخت سگنل شروع ہوجاتے ہیں۔ حکمت عملی میں 1.5٪ پر اسٹاپ نقصان اور 3٪ پر منافع حاصل کرنا شامل ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی سگنل کی تصدیق: ای ایم اے کراس اوور اور Ichimoku Cloud کا امتزاج مختلف نقطہ نظر سے ٹریڈنگ سگنل کی توثیق کرتا ہے۔
  2. جامع رسک کنٹرول: مقررہ فیصد سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف ہر تجارت کے لئے مؤثر طریقے سے رسک کنٹرول کرتے ہیں۔
  3. مضبوط رجحان کی گرفتاری کی صلاحیت: ای ایم اے کراس اوور رجحان کے آغاز کو پکڑتا ہے جبکہ Ichimoku Cloud مؤثر طریقے سے رجحان کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے۔
  4. واضح اور معروضی سگنل: تجارتی سگنل تکنیکی اشارے کے ذریعہ خود بخود تیار کیے جاتے ہیں ، جس سے ذہنی فیصلے میں مداخلت کم ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کے خطرے کی حد: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے، جس سے مسلسل رک جاتا ہے.
  2. تاخیر کا خطرہ: متحرک اوسط اور Ichimoku Cloud دونوں میں فطری تاخیر ہوتی ہے ، ممکنہ طور پر تیزی سے مارکیٹ کی نقل و حرکت میں مثالی انٹری پوائنٹس کی کمی ہوتی ہے۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہے، جس میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے.

حکمت عملی کی اصلاح

  1. مارکیٹ ماحول فلٹرز شامل کریں: مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ یا رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں.
  2. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: متحرک اسٹاپس جیسے ٹریلنگ اسٹاپس یا اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپس کو نافذ کرنے پر غور کریں۔
  3. سگنل کی تصدیق کو بہتر بنائیں: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم اور رفتار کے اشارے شامل کریں۔
  4. پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں: سگنل کی طاقت اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ای ایم اے کراس اوور اور ایچیموکو کلاؤڈ کے نامیاتی امتزاج کے ذریعہ رجحان کی پیروی اور الٹ پھیر کی گرفتاری دونوں کے قابل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ حکمت عملی کا ڈیزائن مناسب رسک کنٹرول کے ساتھ عقلی ہے ، جس میں عملی اطلاق کی اچھی قیمت دکھائی دیتی ہے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے ، مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ براہ راست تجارت کے لئے ، پہلے بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے مناسب پیرامیٹر امتزاج کا تعین کرنے اور اصل مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر متحرک ایڈجسٹمنٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Buy + Ichimoku Cloud Sell Strategy", overlay=true)

// Input Parameters for the EMAs
shortEmaPeriod = input.int(9, title="Short EMA Period", minval=1)
longEmaPeriod = input.int(21, title="Long EMA Period", minval=1)

// Input Parameters for the Ichimoku Cloud
tenkanPeriod = input.int(9, title="Tenkan-Sen Period", minval=1)
kijunPeriod = input.int(26, title="Kijun-Sen Period", minval=1)
senkouSpanBPeriod = input.int(52, title="Senkou Span B Period", minval=1)
displacement = input.int(26, title="Displacement", minval=1)

// Calculate the EMAs
shortEma = ta.ema(close, shortEmaPeriod)
longEma = ta.ema(close, longEmaPeriod)

// Ichimoku Cloud Calculations
tenkanSen = ta.sma(close, tenkanPeriod)
kijunSen = ta.sma(close, kijunPeriod)
senkouSpanA = ta.sma(tenkanSen + kijunSen, 2)
senkouSpanB = ta.sma(close, senkouSpanBPeriod)
chikouSpan = close[displacement]

// Plot the EMAs on the chart
plot(shortEma, color=color.green, title="Short EMA")
plot(longEma, color=color.red, title="Long EMA")

// Plot the Ichimoku Cloud
plot(tenkanSen, color=color.blue, title="Tenkan-Sen")
plot(kijunSen, color=color.red, title="Kijun-Sen")
plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A", offset=displacement)
plot(senkouSpanB, color=color.purple, title="Senkou Span B", offset=displacement)
plot(chikouSpan, color=color.orange, title="Chikou Span", offset=-displacement)

// Buy Condition: Short EMA crosses above Long EMA
buyCondition = ta.crossover(shortEma, longEma)

// Sell Condition: Tenkan-Sen crosses below Kijun-Sen, and price is below the cloud
sellCondition = ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen) and close < senkouSpanA and close < senkouSpanB

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Execute Buy and Sell Orders
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Optional: Add Stop Loss and Take Profit (risk management)
stopLossPercentage = input.float(1.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
takeProfitPercentage = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.1) / 100

longStopLoss = close * (1 - stopLossPercentage)
longTakeProfit = close * (1 + takeProfitPercentage)

shortStopLoss = close * (1 + stopLossPercentage)
shortTakeProfit = close * (1 - takeProfitPercentage)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں