وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ای ایم اے پر طویل اندراج خطرے کے انتظام کی حکمت عملی کے ساتھ کراس

ای ایم اے پر طویل اندراج خطرے کے انتظام کی حکمت عملی کے ساتھ کراس

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-29 14:39:03
ٹیگز:ای ایم اےSLٹی پیٹی ایس ایل

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک لمبی انٹری حکمت عملی ہے جو ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کے کراس اوور پر مبنی ہے۔ جب قیمت ای ایم اے سے اوپر گزرتی ہے تو یہ ایک لمبی پوزیشن میں داخل ہوتی ہے اور جب قیمت ای ایم اے سے نیچے گزرتی ہے تو باہر نکل جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں ممکنہ نیچے جانے والے خطرات پر قابو پانے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے اضافی رسک مینجمنٹ اقدامات کے طور پر اسٹاپ نقصان (ایس ایل) ، ٹارگٹ منافع (ٹی پی) اور ٹریلنگ اسٹاپ نقصان (ٹی ایس ایل) بھی شامل ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. ایک مخصوص مدت کے لئے EMA کا حساب لگائیں (مثال کے طور پر، 20) ۔
  2. جب قیمت ای ایم اے سے تجاوز کر جائے تو ایک لمبی انٹری پر عمل کریں۔
  3. سٹاپ نقصان کی قیمت کو اندراج کی قیمت سے ایک مخصوص فیصد (مثال کے طور پر، 1٪) نیچے مقرر کریں.
  4. ہدف منافع کی قیمت مقرر کریں ایک مخصوص فیصد (مثال کے طور پر، 2٪) داخلہ قیمت سے اوپر.
  5. ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی قیمت کو موجودہ قیمت سے ایک مخصوص فیصد (مثلاً 0.5٪) نیچے سیٹ کریں اور قیمت بڑھتے ہی اسے اوپر منتقل کریں۔
  6. جب قیمت ای ایم اے سے نیچے گزرتی ہے یا جب اسٹاپ نقصان ، ہدف منافع ، یا ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی قیمت کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پوزیشن سے باہر نکلیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سادگی: یہ حکمت عملی وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والے ای ایم اے تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس سے اسے سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہے۔
  2. رجحان کی پیروی: جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو پوزیشنوں میں داخل ہوکر ، حکمت عملی ممکنہ رجحان کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔
  3. رسک مینجمنٹ: سٹاپ نقصان، ٹارگٹ منافع، اور ٹریلنگ سٹاپ نقصان جیسے بلٹ ان رسک کنٹرول اقدامات نیچے والے خطرات پر قابو پانے اور منافع کو مقفل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
  4. موافقت: جیسے پیرامیٹرز ای ایم اے مدت، سٹاپ نقصان فیصد، ہدف منافع فیصد، اور ٹریلنگ سٹاپ نقصان فیصد مختلف مارکیٹوں اور ٹریڈنگ شیلیوں کی بنیاد پر لچکدار ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریکآؤٹس: ای ایم اے سے اوپر توڑنے کے بعد قیمت تیزی سے الٹ سکتی ہے، جس سے جھوٹے سگنل اور ممکنہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔
  2. تاخیر: ایک تاخیر اشارے کے طور پر، ای ایم اے صرف ایک رجحان شروع ہونے کے بعد ہی سگنل دے سکتا ہے، ابتدائی داخلہ کے مواقع کو کھو دیتا ہے.
  3. ہنگامہ خیز مارکیٹیں: ہنگامہ خیز مارکیٹ کے حالات میں ، EMA کے بار بار عبور ہونے سے زیادہ تجارت اور ممکنہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  4. پیرامیٹر حساسیت: پیرامیٹر کی غیر مناسب ترتیبات (مثال کے طور پر، EMA مدت یا فیصد) کی وجہ سے خراب حکمت عملی کی کارکردگی ہوسکتی ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. دیگر اشارے کے ساتھ جوڑنا: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے اور جھوٹے اشاروں کو فلٹر کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے (مثال کے طور پر، RSI، MACD) کے ساتھ EMA کو جوڑنے پر غور کریں۔
  2. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف: مقررہ فیصد کے بجائے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ یا قیمت کی سطح کی بنیاد پر متحرک طور پر سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو ایڈجسٹ کریں۔
  3. رجحان کی تصدیق: ای ایم اے کراس اوور کے بعد ، غلط بریک آؤٹ کے خطرے کو کم کرنے کے لئے رجحان کے قیام کے مزید شواہد کا انتظار کریں (جیسے ، اعلی اونچائی یا اعلی نچلی سطح) ۔
  4. متعدد ٹائم فریم تجزیہ: متعدد ٹائم فریموں میں رجحان کی مستقل مزاجی کی تصدیق کے لئے مختلف ٹائم فریموں (جیسے روزانہ ، 4 گھنٹے) پر ای ایم اے کراس اوور کا مشاہدہ کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ای ایم اے کراس اوورز پر مبنی تجارت کے لئے ایک آسان لیکن موثر نقطہ نظر فراہم کرتی ہے ، جس میں ممکنہ رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے جو ای ایم اے سے اوپر کی حد کو توڑ دیتے ہیں جبکہ رسک کنٹرول کے اقدامات جیسے اسٹاپ نقصان ، ہدف منافع ، اور ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کو ملازمت دیتے ہیں۔ تاہم ، یہ حکمت عملی غلط بریک آؤٹ ، پسماندہ سگنل ، ہلکی مارکیٹوں میں ناقص کارکردگی ، اور پیرامیٹر حساسیت جیسے خطرات سے مشروط ہے۔ اصلاح کے تحفظات میں دوسرے اشارے ، متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے ہدف کی ترتیبات ، رجحان کی تصدیق ، اور متعدد ٹائم فریم تجزیہ کے ساتھ مل کر شامل ہیں۔ مخصوص مارکیٹوں اور تجارتی طرزوں کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ کی جانی چاہئے۔ اصلی اکاؤنٹ میں تعینات کرنے سے پہلے بیک ٹیسٹنگ اور ڈیمو ماحول میں حکمت عملی کی مکمل جانچ اور اصلاح ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Long Entry on EMA Cross with Risk Management", overlay=true)

// Parameters
emaLength = input(20, title="EMA Length")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss %")
targetPercent = input(2, title="Target %")
trailingStopLossPercent = input(0.5, title="Trailing Stop Loss %")

// Calculate EMA
ema = ema(close, emaLength)

// Long Entry Condition
longCondition = crossover(close, ema)

// Exit Condition
exitCondition = crossunder(close, ema)

// Stop Loss, Target Profit, Trailing Stop Loss
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
targetProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + targetPercent / 100)
trailingStopLossLevel = close * (1 - trailingStopLossPercent / 100)
trailingStopLossLevel := max(trailingStopLossLevel, nz(trailingStopLossLevel[1]))

// Submit Long Order
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)

// Submit Exit Orders
strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossLevel, limit=targetProfitLevel, trail_offset=trailingStopLossLevel, when=exitCondition)

// Plot EMA
plot(ema, color=color.blue, linewidth=2)

// Plot Stop Loss, Target Profit, and Trailing Stop Loss Levels
plot(stopLossLevel, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2)
plot(targetProfitLevel, title="Target Profit", color=color.green, linewidth=2)
plot(trailingStopLossLevel, title="Trailing Stop Loss", color=color.orange, linewidth=2)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں