وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. حکمت عملی کی چوٹی
  2. EMA کراس پر مبنی خطرہ مینجمنٹ کی ایک سے زیادہ حکمت عملی

EMA کراس پر مبنی خطرہ مینجمنٹ کی ایک سے زیادہ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-29 14:39:03
ٹیگز:ای ایم اےSLٹی پیٹی ایس ایل

基于EMA交叉的风险管理型多头策略

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک کثیر مقصدی حکمت عملی ہے جو اشاریہ حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کو عبور کرنے پر مبنی ہے۔ جب قیمت نیچے سے ای ایم اے کو توڑتی ہے تو کثیر مقصدی داخلہ ہوتا ہے ، اور جب قیمت اوپر سے ای ایم اے کو توڑتی ہے تو اس کا تعین ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان (ای ایس ایل) ، ہدف منافع (ٹی پی) اور ٹریک اسٹاپ نقصان (ٹی ایس ایل) کو بھی شامل کرتی ہے تاکہ ممکنہ نیچے کے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے اور منافع کو لاک کیا جاسکے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. مقررہ دورانیہ (مثلاً 20) کے لئے ای ایم اے کا حساب لگائیں۔
  2. جب قیمت نیچے سے ای ایم اے کو توڑتی ہے تو ، ایک سے زیادہ داخلہ انجام دیا جاتا ہے۔
  3. سٹاپ نقصان کی قیمت کو داخلہ کی قیمت کا ایک مقررہ فیصد (مثلاً 1٪) کے طور پر سیٹ کریں۔
  4. ہدف منافع بخش قیمت کو لاگ ان قیمت کے ایک مخصوص فیصد (مثلاً 2٪) کے طور پر مقرر کریں۔
  5. ٹریک اسٹاپ نقصان کی قیمت کو موجودہ قیمت کے ایک مخصوص فیصد (جیسے 0.5٪) کے طور پر سیٹ کریں اور قیمت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف منتقل کریں۔
  6. جب قیمت اوپر سے ای ایم اے سے ٹوٹ جاتی ہے، یا جب یہ سٹاپ نقصان کی قیمت، ہدف منافع کی قیمت یا ٹریکنگ سٹاپ نقصان کی قیمت کو چھوتی ہے تو، پلے آؤٹ ہوتا ہے۔

اسٹریٹجک فوائد

  1. سادہ اور آسان: یہ حکمت عملی وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے ای ایم اے پر مبنی ہے اور اسے سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
  2. رجحان کی پیروی: یہ حکمت عملی ممکنہ رجحاناتی مواقع کو پکڑنے کے لئے اس وقت داخل ہوتی ہے جب قیمت ای ایم اے کو توڑتی ہے۔
  3. خطرہ مینجمنٹ: اندرونی سٹاپ نقصان، ہدف منافع اور سٹاپ نقصان کی پیروی جیسے کنٹرول اقدامات، جو نیچے کے خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو لاک کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
  4. لچک: ای ایم اے سائیکل، سٹاپ نقصان کی فیصد، ہدف منافع کی فیصد اور ٹریک سٹاپ نقصان کی فیصد جیسے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں اور ٹریڈنگ سٹائل کے مطابق لچکدار ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔

اسٹریٹجک خطرات

  1. جعلی توڑ: قیمت ای ایم اے کو توڑنے کے بعد تیزی سے الٹ سکتی ہے ، جس سے جعلی سگنل اور ممکنہ نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔
  2. پسماندہ: ایک پسماندہ اشارے کے طور پر ، ای ایم اے صرف اس وقت اشارہ کرسکتا ہے جب رجحان شروع ہوچکا ہو ، اور ابتدائی داخلے کے مواقع سے محروم ہوجاتا ہے۔
  3. ہلکی مارکیٹ: ہلکی مارکیٹ کے حالات میں ، ای ایم اے کے بار بار عبور کرنے سے زیادہ تجارت اور ممکنہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  4. پیرامیٹر حساس: پیرامیٹر کی غلط ترتیب (جیسے ای ایم اے سائیکل یا فیصد) حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتی ہے۔

  1. دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے اور جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ای ایم اے کو دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی وغیرہ) کے ساتھ مل کر غور کریں۔
  2. متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا قیمت کی سطح کے مطابق متحرک طور پر اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو ایڈجسٹ کریں ، مقررہ فیصد کا استعمال نہ کریں۔
  3. رجحان کی توثیق: ای ایم اے کے کراسنگ کے بعد ، جھوٹے توڑ کے خطرے کو کم کرنے کے لئے ، تصدیق شدہ رجحان کے قیام کے مزید ثبوت (جیسے اعلی اونچائی یا اعلی کم) کا انتظار کریں۔
  4. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: مختلف ٹائم فریموں (جیسے دن کی لکیر ، 4 گھنٹے وغیرہ) پر ای ایم اے کے تقاطع کا مشاہدہ کریں ، متعدد ٹائم فریموں میں رجحانات کی مطابقت کی تصدیق کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ای ایم اے کراس پر مبنی ایک آسان اور موثر تجارتی طریقہ فراہم کرتی ہے ، جس میں ای ایم اے کو توڑنے کے لئے ممکنہ رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے ، جبکہ اسٹاپ ، ہدف منافع اور ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات جیسے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی میں جعلی توڑ ، سگنل کی تاخیر ، اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ کی ناقص کارکردگی اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے خطرات موجود ہیں۔ اصلاح کی حکمت عملی کو دوسرے اشارے ، متحرک اسٹاپ نقصان کی منافع کی ترتیب ، رجحان کی تصدیق اور متعدد وقت فریم تجزیہ کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے۔ عملی استعمال میں ، مخصوص مارکیٹوں اور تجارتی طرز کے مطابق مناسب ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کو ریئل اکاؤنٹ میں تعینات کرنے سے پہلے ، جانچ پڑتال اور تجزیہ کے ماحول میں مکمل جانچ پڑتال اور اصلاح کرنا ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Long Entry on EMA Cross with Risk Management", overlay=true)

// Parameters
emaLength = input(20, title="EMA Length")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss %")
targetPercent = input(2, title="Target %")
trailingStopLossPercent = input(0.5, title="Trailing Stop Loss %")

// Calculate EMA
ema = ema(close, emaLength)

// Long Entry Condition
longCondition = crossover(close, ema)

// Exit Condition
exitCondition = crossunder(close, ema)

// Stop Loss, Target Profit, Trailing Stop Loss
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
targetProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + targetPercent / 100)
trailingStopLossLevel = close * (1 - trailingStopLossPercent / 100)
trailingStopLossLevel := max(trailingStopLossLevel, nz(trailingStopLossLevel[1]))

// Submit Long Order
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)

// Submit Exit Orders
strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossLevel, limit=targetProfitLevel, trail_offset=trailingStopLossLevel, when=exitCondition)

// Plot EMA
plot(ema, color=color.blue, linewidth=2)

// Plot Stop Loss, Target Profit, and Trailing Stop Loss Levels
plot(stopLossLevel, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2)
plot(targetProfitLevel, title="Target Profit", color=color.green, linewidth=2)
plot(trailingStopLossLevel, title="Trailing Stop Loss", color=color.orange, linewidth=2)
متعلقہ مواد
مزید معلومات

2019 - FMZ - موجد کی مقدار