وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

کثیر تصدیق کی واپسی کی خریداری کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 12:06:29
ٹیگز:آر ایس آئیایم اے

جائزہ

ملٹی تصدیقی الٹ خرید کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جس میں داخلے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے ، جو مارکیٹ میں رکاوٹوں کے بعد واپسی کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمت کی کارروائی ، تکنیکی اشارے ، اور حجم تجزیہ کو ضم کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ کے نچلے حصے کے الٹ سگنلز کی تصدیق کی جاسکے ، اس طرح نیچے کے رجحانات کے دوران قبل از وقت داخلے کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے متعدد اسکریننگ شرائط کا استعمال کیا جائے کہ جب مارکیٹ میں الٹ کی واضح علامتیں موجود ہوں تو ہی خریداری ہوتی ہے ، اس طرح تجارت کی کامیابی کی شرح اور منافع میں بہتری آتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اہم مراحل پر مبنی ہے:

قیمت کی تبدیلی کی تصدیق: حکمت عملی سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ آیا موجودہ موم بتی تیزی سے بڑھ رہی ہے (ختم ہونے والی قیمت افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے) ، جو ممکنہ مارکیٹ کی تبدیلی کا ابتدائی اشارہ ہے۔
حالیہ اعلی خرابی: موجودہ اختتامی قیمت کا پچھلے چند ادوار میں سب سے زیادہ اختتامی قیمت کے ساتھ موازنہ کرکے (ایڈجسٹ ایبل بیک بیک پیریڈ) ، اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ آیا قیمت حالیہ بلند ترین سطح سے تجاوز کر چکی ہے ، جس سے اپ ٹرینڈ کی تشکیل کی تصدیق میں مدد ملتی ہے۔
رفتار اشارے کی توثیق: قیمت کی رفتار کی پیمائش کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی کی قیمت 50 سے تجاوز کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رفتار اوپر کی طرف منتقل ہو رہی ہے ، جو ایک اپ ٹرینڈ کی حمایت کرتی ہے۔
حرکت پذیر اوسط کراس اوور: اس حکمت عملی کے لئے ضروری ہے کہ قیمت تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہو ، اور تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست رفتار حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہو۔ یہ گولڈن کراس تشکیل عام طور پر ایک اپ ٹرینڈ کی تصدیق کے اشارے کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔
حجم میں اضافہ: حالیہ اوسط حجم کے ساتھ موجودہ حجم کا موازنہ کرکے ، اس کی تصدیق کی جاتی ہے کہ آیا حجم میں اضافہ ہورہا ہے۔ عام طور پر حجم میں اضافہ قیمتوں کی نقل و حرکت کے لئے مضبوط مدد سمجھا جاتا ہے۔
جامع فیصلہ: صرف اس صورت میں جب مذکورہ بالا تمام شرائط بیک وقت پوری ہوجائیں تو حکمت عملی خریدنے کا اشارہ پیدا کرتی ہے اور طویل اندراج کو انجام دیتی ہے۔
فکسڈ ہولڈنگ پیریڈ ایگزٹ: اسٹریٹجی میں ایک سادہ فکسڈ ہولڈنگ پیریڈ ایگزٹ میکانزم استعمال کیا جاتا ہے، جس میں داخلے کے بعد 10 ویں بار پر پوزیشن کو خود بخود بند کر دیا جاتا ہے، منافع یا نقصانات کو محدود کرنا.

حکمت عملی کے فوائد

متعدد توثیق کا طریقہ کار: قیمتوں کی کارروائی ، تکنیکی اشارے اور حجم تجزیہ کو یکجا کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کے نچلے حصے کی غلط تشخیص کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے ، جس سے انٹری ٹائمنگ کی درستگی میں بہتری آتی ہے۔
رجحان کی پیروی کرنے والی خصوصیت: حکمت عملی کا ڈیزائن صرف اس وقت داخل ہوتا ہے جب ایک واضح اپ ٹرینڈ تشکیل دیا جاتا ہے ، جس سے بڑے رجحانات سے منافع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔
لچک: حکمت عملی میں متعدد پیرامیٹرز (جیسے بیک بیک پیریڈ ، حرکت پذیر اوسط ادوار) کو مختلف مارکیٹوں اور تجارتی آلات کے لئے بہتر اور ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے اچھی موافقت پیدا ہوتی ہے۔
خطرے کا کنٹرول: متعدد تصدیق کے اشاروں کا انتظار کرکے ، حکمت عملی مؤثر طریقے سے نیچے کے رجحانات کے دوران قبل از وقت داخل ہونے کے خطرے کو کم کرتی ہے ، جس سے تجارت کی حفاظت میں اضافہ ہوتا ہے۔
خودکار عملدرآمد: حکمت عملی کو خودکار تجارتی نظام کے طور پر پروگرام کیا جاسکتا ہے ، جذباتی مداخلت کو کم کرتا ہے اور عملدرآمد کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔
معروضیت: واضح ریاضیاتی ماڈلز اور تکنیکی اشارے پر مبنی ، حکمت عملی تجارتی فیصلوں میں مستقل مزاجی اور معروضیت کو برقرار رکھتے ہوئے ، ذات پات کے فیصلے کے اثر کو ختم کرتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

تاخیر کا خطرہ: چونکہ اس حکمت عملی میں متعدد تصدیق کے اشاروں کا انتظار کرنا پڑتا ہے ، لہذا یہ کچھ تیز رفتار الٹ جانے کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے نسبتا delay تاخیر کا اندراج ہوتا ہے۔
جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: دوڑ دوڑ مارکیٹس میں ایسی صورتیں پیش آسکتی ہیں جہاں تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں لیکن قیمتیں بعد میں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، جس سے قلیل مدتی نقصانات ہوتے ہیں۔
فکسڈ ایگزٹ میکانزم کی حدود: 10 بار کے بعد فکسڈ ایگزٹ کا استعمال کرتے ہوئے بڑے رجحانات پر مکمل فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہے اور اگر مارکیٹ تیزی سے الٹ جاتی ہے تو نقصانات کو بروقت روک نہیں سکتا ہے۔
تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: حکمت عملی مکمل طور پر تکنیکی تجزیہ پر مبنی ہے ، بنیادی عوامل کے اثر کو نظرانداز کرتی ہے ، جو اہم خبروں یا واقعات کی وجہ سے مارکیٹوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات پر بہت زیادہ منحصر ہے۔ پیرامیٹر کا نامناسب انتخاب حکمت عملی کی تاثیر کو نمایاں طور پر کم کرسکتا ہے۔
مارکیٹ ماحول انحصار: یہ حکمت عملی واضح طور پر رجحان سازی مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن طویل مدتی ضمنی یا انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں کم موثر ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

متحرک باہر نکلنے کا طریقہ کار: مقررہ مدت کے باہر نکلنے کی جگہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کا طریقہ کار متعارف کروانا ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر موافقت کرنا۔
اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کریں: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے داخلے کے حالات میں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر غور شامل کریں۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: طویل ٹائم فریم کا تجزیہ شامل کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ انٹری سمت بڑے رجحانات کے ساتھ ہم آہنگ ہے ، جس سے حکمت عملی کا استحکام بہتر ہوتا ہے۔
اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: تاریخی ڈیٹا بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے ، اشارے کے پیرامیٹرز کا بہترین امتزاج تلاش کریں ، جیسے آر ایس آئی کی مدت ، حرکت پذیر اوسط ادوار وغیرہ۔
مشین لرننگ الگورتھم متعارف کروائیں: مشین لرننگ کی تکنیکوں کا استعمال متعدد اشارے کو جامع طور پر وزن کرنے کے لئے کریں ، ممکنہ طور پر حکمت عملی کی پیش گوئی کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
بنیادی فلٹرز شامل کریں: مارکیٹ کے حالات کا اندازہ کرنے میں حکمت عملی کو زیادہ جامع بنانے کے لئے کچھ بنیادی اشارے یا واقعہ سے چلنے والے عوامل کو متعارف کرانے پر غور کریں۔
متنوع اطلاق: خطرہ کو متنوع بنانے اور مجموعی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے متعدد غیر منسلک تجارتی آلات پر بیک وقت حکمت عملی کا اطلاق کرنے پر غور کریں۔

نتیجہ

ملٹی کنفرمیشن ریورس خرید حکمت عملی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جس کا مقصد مارکیٹ کے نچلے حصے میں الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ قیمت کی کارروائی ، تکنیکی اشارے ، اور حجم تجزیہ کا جامع استعمال کرکے ، یہ حکمت عملی غلط اندراجات کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کم کرتی ہے اور تجارت کی کامیابی کی شرح کو بہتر بناتی ہے۔ اس حکمت عملی کے متعدد تصدیق کے میکانزم اور رجحان کی پیروی کرنے والی خصوصیات واضح رجحانات والی منڈیوں میں اسے اچھی کارکردگی کا امکان دیتی ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ تاخیر اور جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات بھی ہیں ، جس کی وجہ سے تاجروں کو ان سے محتاط انداز میں نمٹنے کی ضرورت ہے۔

اس حکمت عملی میں دیگر اصلاحاتی سمتوں کے علاوہ متحرک خارجی میکانزم ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، اور مشین لرننگ الگورتھم کے تعارف کے ذریعے ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنی موافقت اور استحکام کو مزید بڑھانے کی صلاحیت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک واضح طور پر منظم اور منطقی طور پر سخت مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جو تاجروں کو مارکیٹ میں الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے ایک منظم طریقہ فراہم کرتی ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس میں بھی عملی درخواست میں پیرامیٹر کی محتاط ایڈجسٹمنٹ اور رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ، جس میں ذاتی رسک کی ترجیحات اور مارکیٹ کے تجربے کے ساتھ مل کر۔


//@version=5
strategy("Buy After Dip Strategy (Arbitrary Exit) [nn1]", overlay=true)

// Parameters
lookback = input.int(3, "Lookback Period")
maFast = input.int(10, "Fast MA Period")
maSlow = input.int(20, "Slow MA Period")

// Calculate indicators
fastMA = ta.sma(close, maFast)
slowMA = ta.sma(close, maSlow)
rsi = ta.rsi(close, 14)

// Function to check if candle is bullish
isBullish = close > open

// Function to check if current close is highest in lookback period
isHighestClose = close == ta.highest(close, lookback)

// Check for increasing volume
volumeIncreasing = volume > ta.sma(volume, 5)

// Entry conditions
entryCondition = isBullish and isHighestClose and rsi > 50 and close > fastMA and fastMA > slowMA and volumeIncreasing

// Plot moving averages
plot(fastMA, "Fast MA", color.blue)
plot(slowMA, "Slow MA", color.red)

// Entry logic
if (entryCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Arbitrary Exit Logic: Exit 10 bars later
if (ta.barssince(strategy.position_size == 0) >= 10)
    strategy.close("Long")

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں