وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. حکمت عملی کے بعد متحرک رجحان - کثیر اشارے انٹیگریٹڈ مومنٹم تجزیہ کا نظام

حکمت عملی کے بعد متحرک رجحان - کثیر اشارے انٹیگریٹڈ مومنٹم تجزیہ کا نظام

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 12:16:32
ٹیگز:ایم اےآر ایس آئیADXایس ایم اےSLٹی پی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک متحرک رجحان کی پیروی کرنے والا نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتا ہے۔ اس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے متحرک اوسط (ایم اے) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور اوسط سمت انڈیکس (اے ڈی ایکس) کا استعمال کرنا ہے ، جبکہ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کے ذریعے خطرے کا انتظام کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مضبوط مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنا اور رجحانات کی ترقی کے ساتھ ہی تجارت کو انجام دینا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. چلتی اوسط (ایم اے): رجحان کی سمت کے لئے بنیادی اشارے کے طور پر 20 پیریڈ سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتا ہے۔ جب قیمت ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، اسے اپ ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے؛ دوسری صورت میں ، ڈاؤن ٹرینڈ۔

  2. رشتہ دار طاقت کا اشاریہ (آر ایس آئی): مارکیٹ میں زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کی حالتوں کو ماپنے کے لئے 14 پیریڈ آر ایس آئی کا استعمال کرتا ہے۔ اگرچہ یہ کوڈ میں تجارتی فیصلوں کے لئے براہ راست استعمال نہیں ہوتا ہے ، لیکن یہ مستقبل میں اصلاح کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔

  3. اوسط سمت کا اشاریہ (ADX): رجحان کی طاقت کی پیمائش کے لئے 14 پیریڈ ADX کا استعمال کرتا ہے۔ جب ADX 20 سے اوپر ہوتا ہے تو ، اس سے مضبوط رجحان ظاہر ہوتا ہے ، اور حکمت عملی میں داخلے پر غور کیا جاتا ہے۔

  4. تجارتی اشارے:

    • لمبی شرط: 20 سے زیادہ ایم اے اور اے ڈی ایکس سے زیادہ قیمت
    • مختصر شرط: قیمت 20 سے کم MA اور ADX سے زیادہ

  5. خطرے کا انتظام:

    • سٹاپ نقصان 150 پپس پر مقرر
    • منافع لے لو 300 پپس پر مقرر
    • ہر تجارت کے لئے پوزیشن کا سائز 0.1 لاٹ ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. ملٹی انڈیکیٹر جامع تجزیہ: ٹریڈنگ سگنلز کی وشوسنییتا میں اضافہ کرتے ہوئے ، رجحان کی سمت ، مارکیٹ کی رفتار اور رجحان کی طاقت کو جامع طور پر غور کرنے کے لئے ایم اے ، آر ایس آئی ، اور اے ڈی ایکس کو جوڑتا ہے۔

  2. متحرک مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ: ADX کا استعمال کرتے ہوئے مضبوط رجحانات کو فلٹر کرتا ہے ، متضاد مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے گریز کرتا ہے اور جھوٹے بریک آؤٹ سے ہونے والے نقصانات کو کم کرتا ہے۔

  3. خطرہ کنٹرول میکانزم: اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی مقررہ سطحوں کا تعین کرتا ہے، ہر تجارت کے لئے مؤثر طریقے سے خطرے کے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے اور ایک ہی تجارت سے زیادہ نقصانات کو روکتا ہے.

  4. لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبات: کلیدی پیرامیٹرز جیسے ایم اے مدت اور اے ڈی ایکس کی حد کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  5. واضح اور جامع تجارتی منطق: داخلہ اور باہر نکلنے کی شرائط واضح، سمجھنے اور عملدرآمد کرنے میں آسان ہیں، ذہنی فیصلے سے غلطیوں کو کم کرنا.

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان الٹ جانے کا خطرہ: مضبوط رجحانات میں ، مارکیٹ میں اچانک الٹ جانے سے نمایاں نقصانات ہوسکتے ہیں۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے رجحان الٹ جانے کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔

  2. اوور ٹریڈنگ کا خطرہ: ADX کی کم حد (20) کمزور رجحانات میں بھی کثرت سے تجارت کا باعث بن سکتی ہے۔ بیک ٹسٹنگ کے نتائج کی بنیاد پر ADX کی حد کو ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کریں۔

  3. فکسڈ اسٹاپ نقصان اور لے منافع کی حدود: مقررہ سطحیں مارکیٹ کی مختلف اتار چڑھاؤ کے لئے کافی لچکدار نہیں ہوسکتی ہیں۔ متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملیوں کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  4. ایک ہی ٹائم فریم کی حد: ایک ہی ٹائم فریم کے اشارے پر انحصار کرنا بڑے رجحانات کو نظرانداز کرسکتا ہے۔ ملٹی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرانے کی سفارش کی جاتی ہے۔

  5. مارکیٹ ماحول فلٹرنگ کا فقدان: مختلف مارکیٹ کی حالتوں (مثال کے طور پر، رجحان، حد) کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جو غیر مناسب مارکیٹ کے ماحول میں جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں.

اصلاح کی ہدایات

  1. آر ایس آئی فلٹرنگ کو شامل کریں: انتہائی زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت والے علاقوں میں اضافی انٹری کی تصدیق شامل کرنے کے لئے پہلے سے ہی حساب کتاب آر ایس آئی اشارے کا استعمال کریں ، جس سے تجارت کا معیار بہتر ہوتا ہے۔

  2. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے: متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپناتا ہے۔

  3. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: چھوٹے ٹائم فریم پر انٹری کے مواقع تلاش کرنے سے پہلے روزانہ چارٹس پر ٹرینڈ سمت کی تصدیق جیسے طویل ٹائم فریم پر ٹرینڈ کی تصدیق شامل کریں۔

  4. مارکیٹ ماحول کی درجہ بندی: ہر ایک کے لئے مختلف تجارتی پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے، اعلی اور کم اتار چڑھاؤ کے ماحول کے درمیان فرق کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے (جیسے اے ٹی آر) متعارف کرانے کے لئے.

  5. ADX استعمال کو بہتر بنائیں: ممکنہ طور پر رجحان کی تشکیل اور زوال کو پہلے پکڑنے کے لئے ADX کی تبدیلی کی شرح کا استعمال کرنے پر غور کریں ، نہ کہ صرف اس کی مطلق سطح۔

  6. حجم تجزیہ شامل کریں: تجارتی سگنل تیار کرتے وقت حجم عوامل پر غور کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ رجحانات میں مارکیٹ میں کافی شرکت ہو۔

  7. پیرامیٹر آپٹیمائزیشن: مختلف مارکیٹ ماحول کے لئے پیرامیٹر کے بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے ایم اے مدت اور اے ڈی ایکس کی حد جیسے اہم پیرامیٹرز پر منظم آپٹیمائزیشن ٹیسٹ کریں۔

نتیجہ

اس متحرک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کا مقصد متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے مضبوط مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔ اس کی بنیادی طاقت رجحان کی سمت (ایم اے) اور رجحان کی طاقت (اے ڈی ایکس) کے فیصلوں کو جوڑنے میں ہے ، جبکہ رفتار تجزیہ (آر ایس آئی) کے ساتھ مستقبل میں اصلاح کے لئے گنجائش چھوڑتی ہے۔ حکمت عملی کے رسک مینجمنٹ میکانزم سے واحد تجارتی خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے ، لیکن ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے۔

متعدد ٹائم فریم تجزیہ ، متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے ، اور مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی کو متعارف کرانے سے ، اس حکمت عملی میں زیادہ مضبوط اور موافقت پذیر تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، کسی بھی تجارتی حکمت عملی کے لئے حقیقی کارکردگی کی بنیاد پر مسلسل ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کے ساتھ سخت بیک ٹسٹنگ اور براہ راست مارکیٹ کی توثیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی کا استعمال کرنے والے تاجروں کو اس کے اصولوں اور خطرات کو مکمل طور پر سمجھنا چاہئے ، اور فیصلہ کرنا چاہئے کہ آیا وہ اسے اپنے رسک رواداری اور تجارتی مقاصد کی بنیاد پر اپنائیں۔

/*backtest
start: 2023-07-24 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TrendFollower", overlay=true)

input_ma_period = input.int(50, title="MA Period")
input_rsi_period = input.int(14, title="RSI Period")
input_lot_size = input.float(1, title="Lot Size")
input_stop_loss_pips = input.float(300, title="Stop Loss (Pips)")
input_take_profit_pips = input.float(600, title="Take Profit (Pips)")
input_adx_period = input.int(14, title="ADX Period")
input_adx_threshold = input.float(25.0, title="ADX Threshold")

// Calculate Indicators
ma = ta.sma(close, input_ma_period)
rsi = ta.rsi(close, input_rsi_period)

// Calculate ADX manually
adx_smoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing")
[plus_di, minus_di, adx_line] = ta.dmi(input_adx_period, adx_smoothing)

// Calculate Stop Loss and Take Profit in terms of price
stop_loss = input_stop_loss_pips * syminfo.pointvalue
take_profit = input_take_profit_pips * syminfo.pointvalue

// Define trade logic
long_condition = close > ma and adx_line > input_adx_threshold
short_condition = close < ma and adx_line > input_adx_threshold

// Execute trades
if (long_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=input_lot_size, stop=close - stop_loss, limit=close + take_profit)
if (short_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=input_lot_size, stop=close + stop_loss, limit=close - take_profit)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں